华安安悦债券C(005532)_最新动态

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.243

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郑如熙

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-10 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.80	2.01	2.14
债券型名次	2095	2183	3015	3168	2900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.96	9.41	17.30	26.67
债券型名次	2913	2425	1971	1033	1338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	华安安业债券A	0.05	0.26	0.95	2.30	2.51
2094	华安安业债券C	0.05	0.25	0.91	2.24	2.45
2095	华安安悦债券C	0.05	0.30	0.80	2.01	2.14
2096	华安纯债债券C	0.05	0.38	0.95	2.40	2.57
2097	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.35	0.99	2.55	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.30	0.87	2.08	2.22
2182	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.30	1.20	2.89	3.08
2183	华安安悦债券C	0.05	0.30	0.80	2.01	2.14
2184	华安顺穗债券	0.07	0.30	0.98	2.73	2.98
2185	华安添荣中短债C	0.04	0.30	0.98	2.36	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.23	0.80	1.80	2.00
3014	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.05	0.33	0.80	1.86	1.91
3015	华安安悦债券C	0.05	0.30	0.80	2.01	2.14
3016	华宝宝惠债券	0.06	0.26	0.80	1.51	1.61
3017	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.25	0.80	1.88	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	蜂巢添元纯债C	0.05	0.45	1.01	2.01	2.06
3167	广发可转债债券A	-0.47	-2.92	-0.32	2.01	-0.90
3168	华安安悦债券C	0.05	0.30	0.80	2.01	2.14
3169	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.06	0.27	0.79	2.01	2.08
3170	汇添富鑫悦纯债A	0.05	0.26	0.70	2.01	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	广发集源债券A	-0.16	-0.88	-1.04	2.27	2.14
2899	海富通一年定开债券C	-0.09	-0.06	0.95	2.14	2.14
2900	华安安悦债券C	0.05	0.30	0.80	2.01	2.14
2901	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.31	0.87	2.19	2.14
2902	华商鸿悦纯债债券	0.06	0.28	0.75	2.09	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	国元元赢30天持有期债券A	3.23	6.27	0.00	-	7.86
2912	海富通瑞丰债券	3.23	6.45	10.56	19.64	30.19
2913	华安安悦债券C	3.23	5.96	9.41	17.30	26.67
2914	华安添锦债券	3.23	5.26	0.00	-	5.45
2915	华宝宝隆债券C	3.23	0.00	0.00	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	博时富乾3个月定开债发起式	3.35	5.96	9.89	-	27.11
2424	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.09	5.96	9.43	17.01	18.19
2425	华安安悦债券C	3.23	5.96	9.41	17.30	26.67
2426	民生加银丰鑫债券	3.55	5.96	8.99	-	12.85
2427	南方纯元A	3.42	5.96	9.43	16.32	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	中邮纯债聚利债券A	3.30	6.15	9.42	18.14	32.36
1970	工银泰和39个月定开债券A	2.50	5.85	9.41	-	13.00
1971	华安安悦债券C	3.23	5.96	9.41	17.30	26.67
1972	华安中债1-3年政策金融债A	3.00	5.87	9.41	16.57	17.47
1973	汇添富多策略纯债A	4.57	7.20	9.41	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	景顺景瑞收益债券A	4.14	6.86	9.99	17.31	27.06
1032	博时裕新纯债	3.35	6.18	9.97	17.30	32.99
1033	华安安悦债券C	3.23	5.96	9.41	17.30	26.67
1034	国联安增盈纯债C	4.94	8.39	9.93	17.29	18.16
1035	江信添福C	2.63	5.23	11.59	17.28	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	中融季季红定期开放债券C	4.29	6.91	10.73	19.04	26.72
1337	广发集裕债券C	-6.34	-8.35	-2.40	12.20	26.68
1338	华安安悦债券C	3.23	5.96	9.41	17.30	26.67
1339	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.12	4.21	6.44	13.30	26.67
1340	天弘悦享定开债发起式	3.47	7.32	11.87	-	26.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	90.00	9299.93	5.28%
22沪华谊MTN001	90.00	9271.03	5.27%
21港务02	90.00	9156.99	5.20%
20北控水务MTN001A	90.00	9104.67	5.17%
21诚通控股MTN006	80.00	8170.69	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	78034.41	44.34%
金融债券	45403.17	25.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.031	1.030	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.243	1.243	1.242	1.242	1.242

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