华安安悦债券C(005532)_最新动态

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0676 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2801

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郑如熙

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-10 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.41	0.81	0.44
债券型名次	3697	3545	3931	4223	3830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.82	8.41	14.98	31.21
债券型名次	4150	3303	3163	1837	1446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	华安安心收益债A类	0.00	-0.20	0.71	1.02	0.71
3696	华安安心收益债B类	0.00	-0.21	0.62	0.83	0.62
3697	华安安悦债券C	0.00	0.07	0.41	0.81	0.44
3698	华安年年红债券A	0.00	0.29	0.58	1.16	0.58
3699	华安年年红债券C	0.00	0.19	0.48	0.96	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.07	0.27	8.28	0.24
3544	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.09	-0.10	0.09
3545	华安安悦债券C	0.00	0.07	0.41	0.81	0.44
3546	华安纯债债券C	0.03	0.07	0.37	0.66	0.37
3547	华安添勤债券	-0.03	0.07	0.41	0.84	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.12	0.41	1.44	0.43
3930	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.41	0.82	0.37
3931	华安安悦债券C	0.00	0.07	0.41	0.81	0.44
3932	华安添勤债券	-0.03	0.07	0.41	0.84	0.48
3933	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.41	0.78	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	富国天盈债券(LOF)A	0.04	0.01	0.38	0.81	0.38
4222	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.81	0.42
4223	华安安悦债券C	0.00	0.07	0.41	0.81	0.44
4224	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.13	0.43	0.81	0.39
4225	华宝宝润债券	-0.01	0.16	0.49	0.81	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.18	0.43	1.01	0.44
3829	宏利闽利一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.65	2.03	0.44
3830	华安安悦债券C	0.00	0.07	0.41	0.81	0.44
3831	华安鼎益债券A	0.01	0.08	0.49	0.90	0.44
3832	华安年年盈定期开放债券C	0.06	0.23	0.58	0.69	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	恒生前海短债债券发起式A	1.61	3.74	7.19	12.60	14.24
4149	宏利淘利债券A	1.61	4.33	6.90	14.13	69.87
4150	华安安悦债券C	1.61	4.82	8.41	14.98	31.21
4151	华安纯债债券A	1.61	5.05	9.44	16.67	65.77
4152	华安鼎益债券C	1.61	4.67	8.42	15.61	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	恒生前海恒祥纯债债券A	1.75	4.82	8.95	-	14.41
3302	恒生前海恒扬纯债债券C	2.31	4.82	8.80	16.67	19.11
3303	华安安悦债券C	1.61	4.82	8.41	14.98	31.21
3304	嘉实汇鑫中短债债券A	2.13	4.82	9.44	15.65	18.22
3305	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.20	4.82	8.72	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	广发央企80债券指数A	1.98	4.60	8.41	15.22	16.78
3162	海富通裕昇三年定开债券	2.92	5.85	8.41	-	17.35
3163	华安安悦债券C	1.61	4.82	8.41	14.98	31.21
3164	金鹰持久增利(LOF)C	8.30	14.03	8.41	19.16	115.28
3165	鹏华丰宁债券	1.94	4.54	8.41	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	博时中债1-3年国开行A	1.38	4.55	8.21	14.98	21.00
1836	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.81	8.25	14.98	21.43
1837	华安安悦债券C	1.61	4.82	8.41	14.98	31.21
1838	大成中债1-3年国开债指数A	1.18	4.06	7.79	14.97	18.76
1839	创金合信中债1-3年国开债A	2.10	5.31	8.45	14.96	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	建信睿富纯债债券	1.23	3.86	7.36	14.11	31.22
1445	交银裕盈纯债债券C	1.33	4.18	8.04	12.50	31.22
1446	华安安悦债券C	1.61	4.82	8.41	14.98	31.21
1447	汇添富鑫利定开债券A	1.60	4.06	7.38	13.75	31.21
1448	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.21	7.10	10.97	18.63	31.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11419.36	6.32%
20国开04	100.00	10522.78	5.82%
16国开10	100.00	10277.10	5.69%
25国开06	100.00	10117.61	5.60%
23国开05	60.00	6583.83	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101496.13	56.16%
企业债	32881.98	18.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-28华安安悦债券型证券投资基金(华安安悦债券C)基金产品资料概要更新
06-07华安安悦债券分红公告
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04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0675	1.0676	1.0675	1.0672	1.0669
累计净值(元)	1.2800	1.2801	1.2800	1.2797	1.2794

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