华安安悦债券C(005532)_最新动态

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郑如熙

2023-07-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-19 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.32	1.01	2.08	1.39
债券型名次	4154	3261	3390	2998	2934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	5.94	9.72	-	25.74
债券型名次	2694	2370	1915	1147	1350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	华安安腾一年定开债	-0.07	0.29	1.01	2.15	1.43
4153	华安安悦债券A	-0.07	0.33	1.04	2.14	1.43
4154	华安安悦债券C	-0.07	0.32	1.01	2.08	1.39
4155	华安鼎信3个月定开债	-0.07	0.44	1.21	2.80	1.80
4156	华安证券合赢九个月持有	-0.07	0.70	2.08	3.72	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	红土创新丰泽中短债A	-0.04	0.32	1.03	2.18	1.42
3260	华安安平定开	-0.03	0.32	0.93	2.19	1.33
3261	华安安悦债券C	-0.07	0.32	1.01	2.08	1.39
3262	华安纯债债券C	-0.09	0.32	1.06	2.51	1.62
3263	华安添信债券	-0.05	0.32	0.89	1.95	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.02	0.35	1.01	2.74	1.56
3389	华安安腾一年定开债	-0.07	0.29	1.01	2.15	1.43
3390	华安安悦债券C	-0.07	0.32	1.01	2.08	1.39
3391	华安鑫浦定开债C	0.05	0.35	1.01	1.90	1.27
3392	华富恒稳纯债债券C	-0.10	0.36	1.01	2.77	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	海富通添鑫收益债券C	0.29	0.49	4.29	2.08	2.13
2997	红土创新丰泽中短债C	-0.04	0.31	0.99	2.08	1.34
2998	华安安悦债券C	-0.07	0.32	1.01	2.08	1.39
2999	嘉实中短债债券A	-0.03	0.21	0.83	2.08	1.35
3000	建信荣元一年定开债券发起式	0.00	0.32	0.95	2.08	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	国泰金龙债券C	0.00	0.49	1.60	1.70	1.39
2933	宏利淘利债券A	-0.06	0.54	1.16	1.81	1.39
2934	华安安悦债券C	-0.07	0.32	1.01	2.08	1.39
2935	华安众盈中短债发起式C	-0.05	0.45	1.06	1.89	1.39
2936	华宝宝泓债券	-0.05	0.39	1.00	2.27	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	广发添财180天滚动持有债券E	3.42	6.07	0.00	-	9.70
2693	国泰利享安益短债债券A	3.42	0.00	0.00	-	5.24
2694	华安安悦债券C	3.42	5.94	9.72	-	25.74
2695	华夏稳健增利4个月债券A	3.42	5.75	0.00	-	9.17
2696	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.42	6.18	10.03	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.36	5.94	9.70	-	17.35
2369	宏利恒利债券C	3.49	5.94	9.28	-	29.37
2370	华安安悦债券C	3.42	5.94	9.72	-	25.74
2371	嘉实汇达中短债债券C	3.36	5.94	9.16	-	15.31
2372	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.36	5.94	9.97	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	博时民丰纯债债券A	3.77	6.03	9.72	-	29.91
1914	宏利淘利债券A	2.70	5.02	9.72	-	63.84
1915	华安安悦债券C	3.42	5.94	9.72	-	25.74
1916	华夏鼎康债券A	3.76	5.84	9.72	-	16.62
1917	民生加银兴盈债券	4.06	6.51	9.72	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	银华华茂定期开放债券	4.07	7.21	11.47	-	26.72
1146	华安安悦债券A	3.53	6.15	10.05	-	25.24
1147	华安安悦债券C	3.42	5.94	9.72	-	25.74
1148	诺安圆鼎定开发起式债券	5.37	10.72	18.70	-	39.68
1149	诺安鑫享定开发起式债券	3.55	6.06	10.03	-	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	泓德裕荣纯债债券C	2.68	5.97	6.34	-	25.77
1349	长盛盛琪一年债券A	4.71	8.23	13.08	-	25.75
1350	华安安悦债券C	3.42	5.94	9.72	-	25.74
1351	中加颐睿纯债债券A	4.49	7.68	12.51	-	25.73
1352	平安季开鑫定开债A	3.52	10.10	18.77	-	25.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	90.00	9299.93	5.28%
22沪华谊MTN001	90.00	9271.03	5.27%
21港务02	90.00	9156.99	5.20%
20北控水务MTN001A	90.00	9104.67	5.17%
21诚通控股MTN006	80.00	8170.69	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	78034.41	44.34%
金融债券	45403.17	25.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

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03-27华安安悦债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
03-12华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告
03-01华安安悦债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.040	1.041	1.041	1.041	1.042
累计净值(元)	1.235	1.236	1.237	1.237	1.237

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