华安安悦债券C(005532)_最新动态

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0626 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2751

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郑如熙

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-10 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.08	0.27	0.26	1.17
债券型名次	2332	3257	4151	3868	2956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.83	8.97	15.66	30.59
债券型名次	3306	3158	2891	2058	1407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	华安安平定开	0.07	0.07	0.41	0.46	0.96
2331	华安安浦债券C	0.07	-0.07	0.40	0.20	1.27
2332	华安安悦债券C	0.07	-0.08	0.27	0.26	1.17
2333	华安纯债债券A	0.07	-0.08	0.25	0.10	1.05
2334	华安纯债债券C	0.07	-0.12	0.15	-0.10	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	恒生前海恒悦纯债A	0.02	-0.08	0.36	0.23	1.06
3256	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48
3257	华安安悦债券C	0.07	-0.08	0.27	0.26	1.17
3258	华安纯债债券A	0.07	-0.08	0.25	0.10	1.05
3259	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.08	0.18	0.01	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	海富通上证投资级可转债ETF	-0.11	-1.98	0.27	7.81	11.33
4150	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4151	华安安悦债券C	0.07	-0.08	0.27	0.26	1.17
4152	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.04	0.27	0.45	1.43
4153	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.27	0.72	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	华安安浦债券A	0.08	-0.05	0.43	0.26	1.37
3867	华安安业债券A	0.10	-0.18	0.33	0.26	1.09
3868	华安安悦债券C	0.07	-0.08	0.27	0.26	1.17
3869	华夏中债3-5年政金债指数C	0.16	0.11	0.72	0.26	0.60
3870	惠升和睿兴利债券C	-0.35	-1.52	-0.19	0.26	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	东方红益丰纯债债券A	0.08	-0.01	0.48	0.48	1.17
2955	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.61	1.17
2956	华安安悦债券C	0.07	-0.08	0.27	0.26	1.17
2957	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.12	0.32	0.59	1.17
2958	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	-0.04	0.51	0.36	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	国融添益增强债券C	1.46	3.08	0.00	-	4.66
3305	国泰利安中短债债券C	1.46	3.94	7.33	-	7.34
3306	华安安悦债券C	1.46	5.83	8.97	15.66	30.59
3307	华夏恒利3个月定开债券	1.46	6.22	9.31	16.89	35.11
3308	汇添富稳航30天持有债券C	1.46	5.03	0.00	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	广发汇优66个月定期开放债券	2.08	5.83	9.71	17.90	22.02
3157	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
3158	华安安悦债券C	1.46	5.83	8.97	15.66	30.59
3159	华安鼎益债券A	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07
3160	金鹰添祥中短债A	1.94	5.83	8.98	16.67	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	长信稳兴三个月定开债券A	0.98	6.22	8.97	-	8.21
2890	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.13	5.99	8.97	-	9.41
2891	华安安悦债券C	1.46	5.83	8.97	15.66	30.59
2892	华安众鑫90天滚动短债A	1.76	5.44	8.97	-	13.61
2893	南方聪元C	0.79	5.36	8.97	14.96	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.36	15.66	16.56
2057	国金惠丰39个月定开	2.66	5.22	8.28	15.66	16.87
2058	华安安悦债券C	1.46	5.83	8.97	15.66	30.59
2059	招商添旭3个月定开债发起式A	1.37	5.46	8.28	15.66	22.28
2060	工银瑞信双利债券A	2.46	8.94	9.43	15.65	147.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	国投瑞银顺鑫债券	1.47	5.03	10.01	14.15	30.61
1406	华泰紫金智盈债券A	1.64	6.04	9.32	17.52	30.61
1407	华安安悦债券C	1.46	5.83	8.97	15.66	30.59
1408	长信稳益纯债债券	1.28	5.23	9.38	15.61	30.57
1409	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	390.00	40040.02	22.24%
25国开01	170.00	17120.30	9.51%
25国开06	100.00	10078.79	5.60%
23国开05	60.00	6530.36	3.63%
21宁沪G1	60.00	6117.46	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88175.65	48.99%
企业债	26780.43	14.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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06-28华安安悦债券型证券投资基金(华安安悦债券C)基金产品资料概要更新
06-07华安安悦债券分红公告
04-22华安安悦债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0623	1.0621	1.0619	1.0619	1.0618
累计净值(元)	1.2748	1.2746	1.2744	1.2744	1.2743

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