华安安悦债券C(005532)_最新动态

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0666 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2791

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郑如熙

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-10 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.36	0.52	0.35
债券型名次	2856	4373	4512	4723	4022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.83	8.68	15.18	31.08
债券型名次	4270	3374	3158	1816	1477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	华安安浦债券C	0.04	0.22	0.56	0.78	0.49
2855	华安安悦债券A	0.04	0.15	0.38	0.57	0.37
2856	华安安悦债券C	0.04	0.14	0.36	0.52	0.35
2857	华安鼎益债券A	0.04	0.17	0.48	0.62	0.36
2858	华安鼎益债券C	0.04	0.17	0.45	0.58	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.45	0.77	0.32
4372	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.24	0.66	0.23
4373	华安安悦债券C	0.04	0.14	0.36	0.52	0.35
4374	华安纯债债券A	0.05	0.14	0.33	0.45	0.36
4375	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.14	0.42	0.80	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	恒越短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.69	0.25
4511	红土创新丰源中短债B	0.02	0.08	0.36	0.68	0.14
4512	华安安悦债券C	0.04	0.14	0.36	0.52	0.35
4513	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.36	0.70	0.24
4514	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.13	0.36	0.66	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.52	0.18
4722	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.08	0.16	0.57	0.52	0.54
4723	华安安悦债券C	0.04	0.14	0.36	0.52	0.35
4724	交银裕如纯债债券A	0.06	0.27	0.48	0.52	0.47
4725	凯石岐短债C	0.01	0.10	1.20	0.52	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安安悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	恒生前海恒利纯债A	0.11	0.24	-0.18	-1.16	0.35
4021	宏利永利债券	0.04	0.18	0.43	0.71	0.35
4022	华安安悦债券C	0.04	0.14	0.36	0.52	0.35
4023	华润元大润禧39个月定开债C	0.09	0.21	0.68	1.41	0.35
4024	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.07	0.15	0.35	0.12	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	方正富邦睿利纯债C	1.47	7.04	11.78	19.54	40.29
4269	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.47	3.99	7.49	13.89	21.07
4270	华安安悦债券C	1.47	4.83	8.68	15.18	31.08
4271	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.28	5.72	-	8.11
4272	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.47	4.75	8.79	15.43	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3373	国寿安保泰荣纯债债券	1.30	4.83	8.58	14.58	20.28
3374	华安安悦债券C	1.47	4.83	8.68	15.18	31.08
3375	华安沣裕债券A	2.15	4.83	4.60	-	5.21
3376	汇添富稳安三个月持有债券C	2.35	4.83	9.74	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	博时富璟一年定开债	0.21	4.22	8.69	-	11.92
3157	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
3158	华安安悦债券C	1.47	4.83	8.68	15.18	31.08
3159	华夏鼎兴债券A	1.97	4.74	8.68	16.17	28.93
3160	嘉实稳盛债券	5.28	10.84	8.68	5.83	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	金鹰添瑞中短债A	2.64	5.04	8.57	15.19	31.99
1815	添富中债1-3年国开债C	1.52	4.94	8.90	15.19	21.66
1816	华安安悦债券C	1.47	4.83	8.68	15.18	31.08
1817	华夏中债1-3年政金债指数C	1.33	3.85	7.86	15.18	21.42
1818	国联安信心增长债券A	12.28	12.74	15.42	15.17	67.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华安安悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	中信保诚稳益债券C	2.00	4.63	8.62	15.70	31.12
1476	博时富乾3个月定开债发起式	1.41	4.41	8.24	-	31.09
1477	华安安悦债券C	1.47	4.83	8.68	15.18	31.08
1478	中欧瑾泰债券C	1.35	7.13	11.55	18.43	31.08
1479	中融聚明定期开放债券	1.92	4.91	10.05	18.85	31.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11419.36	6.32%
20国开04	100.00	10522.78	5.82%
16国开10	100.00	10277.10	5.69%
25国开06	100.00	10117.61	5.60%
23国开05	60.00	6583.83	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101496.13	56.16%
企业债	32881.98	18.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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查看全文[07-19]
06-28华安安悦债券型证券投资基金(华安安悦债券C)基金产品资料概要更新
06-07华安安悦债券分红公告
04-22华安安悦债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0662	1.0661	1.0665	1.0668	1.0664
累计净值(元)	1.2787	1.2786	1.2790	1.2793	1.2789

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