财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.37 |
1.43 |
1.37 |
1.55 |
2.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.47 |
0.00 |
29.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.09 |
270.81 |
95.50 |
174.48 |
188.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
193682.51 |
178182.15 |
202332.55 |
225340.47 |
222689.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
193682.51 |
178182.15 |
202332.55 |
225340.47 |
222689.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.43 |
45.21 |
43.17 |
44.19 |
43.15 |
| 应付托管费(万元) |
14.81 |
15.07 |
14.39 |
14.73 |
14.38 |
| 资产总计(万元) |
193909.95 |
178480.20 |
202819.51 |
226122.79 |
223333.79 |
| 负债合计(万元) |
13496.35 |
76.45 |
27967.00 |
52080.04 |
48111.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
180413.60 |
178403.74 |
174852.51 |
174042.75 |
175222.45 |
| 未分配利润(万元) |
10963.71 |
8953.68 |
5401.82 |
4593.29 |
5775.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.56 |
72.53 |
25.76 |
46.71 |
36.72 |
| 投资收益(万元) |
2999.45 |
6352.94 |
3370.90 |
7061.20 |
3379.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-674.49 |
2110.86 |
1058.07 |
130.86 |
809.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2411.52 |
8536.33 |
4454.73 |
7238.77 |
4225.39 |
| 管理人报酬(万元) |
266.68 |
527.70 |
262.01 |
520.41 |
258.78 |
| 托管费(万元) |
88.89 |
175.90 |
87.34 |
173.47 |
86.26 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
12.06 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
401.47 |
1295.32 |
765.59 |
1538.86 |
731.71 |
| 利润总额(万元) |
2010.05 |
7241.01 |
3689.14 |
5699.90 |
3493.68 |
| 净利润(万元) |
2010.05 |
7241.01 |
3689.14 |
5699.90 |
3493.68 |
