我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.64 |
1.29 |
1.22 |
1.36 |
2.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.01 |
0.00 |
22.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
174.48 |
188.66 |
68.29 |
3174.79 |
304.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
225340.47 |
222689.45 |
194668.04 |
181493.12 |
228870.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
225340.47 |
222689.45 |
194668.04 |
181493.12 |
228870.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.19 |
43.15 |
46.80 |
45.27 |
47.69 |
| 应付托管费(万元) |
14.73 |
14.38 |
15.60 |
15.09 |
15.90 |
| 资产总计(万元) |
226122.79 |
223333.79 |
194738.78 |
186949.92 |
235950.31 |
| 负债合计(万元) |
52080.04 |
48111.34 |
12859.64 |
3205.08 |
48831.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
174042.75 |
175222.45 |
181879.13 |
183744.84 |
187118.50 |
| 未分配利润(万元) |
4593.29 |
5775.95 |
2431.30 |
4299.68 |
7676.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.71 |
36.72 |
75.20 |
33.10 |
6798.72 |
| 投资收益(万元) |
7061.20 |
3379.46 |
6400.68 |
3946.20 |
414.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
130.86 |
809.22 |
-1150.78 |
-497.62 |
736.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7238.77 |
4225.39 |
5325.10 |
3481.68 |
7950.17 |
| 管理人报酬(万元) |
520.41 |
258.78 |
556.69 |
277.06 |
559.41 |
| 托管费(万元) |
173.47 |
86.26 |
185.56 |
92.35 |
186.47 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
24.62 |
| 费用合计(万元) |
1538.86 |
731.71 |
1059.66 |
577.84 |
1142.27 |
| 利润总额(万元) |
5699.90 |
3493.68 |
4265.44 |
2903.84 |
6807.90 |
| 净利润(万元) |
5699.90 |
3493.68 |
4265.44 |
2903.84 |
6807.90 |
