华安安悦债券C(005532)_规模评级

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	1.29	0.06	-0.12	-1.06	-0.27	-0.35	1.63
总份额	2.55	1.26	1.20	1.32	2.38	2.65	3.00
季度总申购份额	1.35	0.12	1.25	0.07	0.00	0.02	1.64
季度总赎回份额	0.06	0.06	1.37	1.13	0.27	0.37	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华安安悦债券C基金规模在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平

5173	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5174	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5175	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
5176	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
5177	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	6.13	-	0.00	-
5178	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
5179	华安安敦债券C	0.00	0.89	-	0.03	-
5180	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
5181	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
5182	华安鑫浦定开债C	0.00	5.90	-	0.07	-
5183	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
5184	华宝宝隆债券C	0.00	26.29	-34.55	410.79	445.34
5185	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94
5186	华宝政金债债券	0.00	2.84	-937.43	11.50	948.93
5187	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.86	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华安安悦债券C基金规模在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平

5254	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	2.79	-	-	-
5255	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
5256	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5257	中融泓安3个月定开债券C	0.00	2.74	-30.12	0.76	30.88
5258	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.64	-291.40	0.04	291.44
5259	长城锦利三个月定开债券C	0.00	2.58	-	-	0.07
5260	天弘增益回报债券发起式D	0.00	2.58	-2.31	1.94	4.25
5261	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
5262	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5263	英大安惠纯债C	0.00	2.54	-	-	1.01
5264	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.49	-	-	-
5265	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
5266	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	2.35	-	-	-
5267	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5268	中信建投景信债券C	0.00	2.30	1.86	2.01	0.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华安安悦债券C基金规模在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平

1848	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	3.90	1.85	1.85	0.00
1849	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
1850	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.99	1.76	10.36	8.60
1851	金鹰添益3个月定开债	17.39	158891.94	1.67	1.89	0.21
1852	天弘合利债券发起A	10.27	100406.42	1.67	6.79	5.12
1853	华泰柏瑞锦汇债券	10.02	99704.18	1.63	4.22	2.59
1854	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
1855	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
1856	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
1857	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	1.35	1.19	1.20	0.01
1858	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39
1859	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
1860	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
1861	诺德安盈	15.23	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1862	德邦新添利债券C	0.37	3426.78	1.12	64.12	63.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华安安悦债券C基金规模在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平

3838	华夏鼎辉债券C	0.00	0.90	-0.15	1.40	1.55
3839	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
3840	中信建投稳裕A	15.37	141188.27	-5.18	1.40	6.58
3841	广发恒悦债券E	0.07	698.34	-15732.84	1.39	15734.24
3842	路博迈护航一年持有债券C	11.53	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
3843	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.50	0.48	1.38	0.90
3844	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81
3845	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
3846	创金合信益久9个月持有期债券A	1.02	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
3847	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
3848	银河通利债券(LOF)	4.60	37580.81	-8377.60	1.33	8378.93
3849	博时民丰纯债债券C	0.00	6.83	-0.79	1.32	2.12
3850	国联安增鑫纯债C	0.02	199.37	-0.25	1.32	1.57
3851	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.81	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37
3852	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华安安悦债券C基金规模在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平

4161	蜂巢丰颐债券A	8.96	85011.87	-	-	0.07
4162	农银金祺定开债券	13.88	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
4163	鑫元聚利	20.94	199947.96	-0.04	0.03	0.07
4164	鑫元裕利	11.73	99689.65	-0.07	0.00	0.07
4165	创金合信聚鑫债券A	0.38	4082.26	1.09	1.16	0.06
4166	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.11	1038.07	37.00	37.06	0.06
4167	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
4168	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
4169	民生加银和鑫定开债券发起式	32.72	311546.53	19225.07	19225.13	0.06
4170	民生加银嘉盈债券	29.86	284310.07	-0.05	0.01	0.06
4171	民生加银兴盈债券	8.81	79813.34	-0.06	0.00	0.06
4172	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
4173	兴华安悦纯债C	0.00	1.42	-	-	0.06
4174	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
4175	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

155.5800

0.00%

100.00%

2023-06-30

152.9600

0.00%

100.00%

2022-12-31

300.9000

0.00%

100.00%

2022-06-30

157.0300

0.00%

100.00%

2021-12-31

132.8000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	81	155.5800	1.26	100.00
2023-06-30	86	152.9600	1.32	100.00
2022-12-31	88	300.9000	2.65	100.00
2022-06-30	87	157.0300	1.37	100.00
2021-12-31	90	132.8000	1.20	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。