我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 305349.56 99.69%
银行存款和结算备付金 936.86 0.31%
其他资产 1.40 0.00%
资产总值:306287.82万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中电国际MTN001 100.00 10309.48 4.04%
21人才安居MTN002 100.00 10173.25 3.99%
23附息国债23 88.00 9915.42 3.89%
21金圆投资MTN002 90.00 9520.48 3.73%
21北方工业MTN001 90.00 9232.95 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 48857.31 19.17%
金融债券 47886.24 18.78%
国家债券 9915.42 3.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%