资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256190.44 98.96%
银行存款和结算备付金 2678.81 1.03%
其他资产 1.02 0.00%
资产总值:258870.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债07 170.00 17233.20 6.80%
25永赢金租债02 100.00 10034.21 3.96%
25农业银行CD142 100.00 9906.92 3.91%
25江苏银行CD102 100.00 9884.54 3.90%
22国开03 90.00 9267.30 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65884.45 25.99%
国家债券 20177.29 7.96%
企业债 17443.13 6.88%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%