资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266133.81 99.94%
银行存款和结算备付金 157.13 0.06%
其他资产 0.81 0.00%
资产总值:266291.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 150.00 15125.50 5.94%
25农行二级资本债03A(BC) 150.00 15079.04 5.92%
25永赢金租债02 100.00 10133.53 3.98%
25国铁租赁SCP001(乡村振兴) 100.00 10038.93 3.94%
25江苏银行CD102 100.00 9928.43 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95079.31 37.32%
国家债券 20127.11 7.90%
企业债 3065.75 1.20%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%