华安安腾一年定开债(008904)_规模评级

华安安腾一年定开债008904HUA'AN ITANIUM ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52
季度净申购	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
总份额	246862.00	246862.00	246861.98	246861.98	246861.98	246861.98	246861.99
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华安安腾一年定开债基金规模在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平

1023	平安短债A	25.76	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
1024	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.71	250005.92	-0.00	0.00	0.00
1025	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.66	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
1026	长城中债5-10年国开行债券A	25.63	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19
1027	汇添富鑫远债	25.56	245728.72	-153.37	62.06	215.42
1028	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.53	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
1029	景顺长城景泰臻利纯债债券A	25.53	236373.54	-323541.82	191642.97	515184.80
1030	华安安腾一年定开债	25.52	246862.00	0.01	0.01	0.00
1031	鹏华丰尊债券	25.50	247330.97	-21.99	4.44	26.42
1032	万家鑫盛纯债A	25.42	234552.40	-	-	10000.00
1033	永赢轩益债券	25.41	249496.61	-	-	49534.37
1034	大成惠昭一年定开债券发起式	25.39	250999.90	-	-	-
1035	汇添富添添乐双盈债券C	25.38	213635.16	27274.93	232369.75	205094.82
1036	博时裕荣纯债债券	25.30	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46
1037	万家鑫橙纯债债券A	25.30	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
华安安腾一年定开债基金规模在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平

958	汇添富鑫禧债券	24.96	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
959	博时富祥纯债债券A	26.46	248241.13	-16184.33	2298.13	18482.45
960	博时裕恒纯债债券	26.10	247812.32	19.03	63.68	44.64
961	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.87	247713.62	-	0.00	-
962	鹏华丰尊债券	25.50	247330.97	-21.99	4.44	26.42
963	汇添富双享回报债券C	28.63	247236.85	53608.92	211535.11	157926.20
964	创金合信尊享纯债债券A	25.18	246862.91	-40001.06	0.11	40001.16
965	华安安腾一年定开债	25.52	246862.00	0.01	0.01	0.00
966	鹏华双季享180天持有期债券A	27.30	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
967	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.44	246384.68	-1862.76	30815.66	32678.42
968	中银泰享定期开放债券	24.97	245855.19	-	-	0.00
969	汇添富鑫远债	25.56	245728.72	-153.37	62.06	215.42
970	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.17	245595.90	-	0.36	-
971	万家鑫橙纯债债券A	25.30	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
972	工银瑞诚一年定开债券A	26.22	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
华安安腾一年定开债基金规模在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平

1369	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
1370	长江乐越定开债	10.60	101600.22	0.03	0.03	0.00
1371	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02
1372	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
1373	中航瑞景3个月定开A	30.22	294379.10	0.02	0.04	0.02
1374	广发汇立定期开放债券	60.23	587612.71	0.01	0.01	0.00
1375	广发民玉纯债	9.94	93865.50	0.01	0.01	0.01
1376	华安安腾一年定开债	25.52	246862.00	0.01	0.01	0.00
1377	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.73	135035.75	0.01	0.01	0.00
1378	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	0.01	0.01	0.00
1379	中加优悦一年定开债券	60.66	600000.82	0.01	0.61	0.59
1380	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
1381	长城久荣定期开放债券型发起式	41.48	374950.85	-0.00	0.00	0.00
1382	长城泰利债券C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
1383	长信稳恒债券A	5.34	50177.65	-0.00	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
华安安腾一年定开债基金规模在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平

4197	工银瑞景定开发起式债券	141.10	1398806.22	0.00	0.01	0.01
4198	广发汇立定期开放债券	60.23	587612.71	0.01	0.01	0.00
4199	广发民玉纯债	9.94	93865.50	0.01	0.01	0.01
4200	国富恒博63个月定期开放债券	81.57	811072.28	-	0.01	-
4201	国联安增鑫纯债A	11.52	103806.10	-2.86	0.01	2.87
4202	国泰润泰纯债债券A	10.87	107001.59	-0.03	0.01	0.04
4203	海富通聚合纯债	8.69	79838.66	-322.02	0.01	322.03
4204	华安安腾一年定开债	25.52	246862.00	0.01	0.01	0.00
4205	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.73	135035.75	0.01	0.01	0.00
4206	华宝宝利债券	80.81	799901.36	-	0.01	-
4207	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
4208	嘉实长三角ESG纯债债券	23.12	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
4209	嘉实致益纯债债券	17.83	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
4210	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63
4211	鹏华永平6个月定开债券	14.53	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
华安安腾一年定开债基金规模在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平

4523	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
4524	国投瑞银顺成3个月定开债	15.32	142656.07	-	-	0.00
4525	国投瑞银顺恒纯债债券	20.47	187266.58	-	-	0.00
4526	国投瑞银顺景一年定开债	74.22	723194.72	0.00	0.00	0.00
4527	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.96	-	-	0.00
4528	海富通融丰定开债券	40.44	383585.54	-0.00	0.00	0.00
4529	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	3.67	3.67	0.00
4530	华安安腾一年定开债	25.52	246862.00	0.01	0.01	0.00
4531	华安鼎瑞定开债	20.97	199697.40	-	-	0.00
4532	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.73	135035.75	0.01	0.01	0.00
4533	华润元大润享三个月定开债A	0.00	16.17	15.56	15.56	0.00
4534	华润元大润享三个月定开债C	0.10	999.95	14.54	14.54	0.00
4535	华泰保兴尊颐定开	10.30	94601.30	0.00	0.00	0.00
4536	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
4537	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.92	46208.15	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

12281690.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

12281690.7500

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

12042048.5000

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

12042048.5000

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

9792352.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	12281690.7500	246861.98	100.00
2024-12-31	201	12281690.7500	246861.98	100.00
2024-06-30	205	12042048.5000	246861.99	100.00
2023-12-31	205	12042048.5000	246861.99	100.00
2023-06-30	203	9792352.0300	198784.75	100.00

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