华安安腾一年定开债(008904)_最新动态

华安安腾一年定开债008904HUA'AN ITANIUM ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0320 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1379

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安安腾一年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马晓璇

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.35亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华安安腾一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	1.12	1.50	1.33	1.80
债券型名次	2502	264	191	1277	1795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.97	9.05	-	15.57
债券型名次	1872	2495	2780	2581	3205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	宏利中短债债券C	-0.01	0.01	0.44	0.15	1.27
2501	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.01	1.02	0.96	2.73
2502	华安安腾一年定开债	-0.01	1.12	1.50	1.33	1.80
2503	华安安业债券A	-0.01	-0.04	0.52	0.18	1.14
2504	华安安悦债券A	-0.01	0.01	0.40	0.18	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	长盛稳怡添利C	-0.16	1.12	3.03	6.36	9.56
263	国泰君安君得盛债券C	0.08	1.12	2.13	1.94	1.86
264	华安安腾一年定开债	-0.01	1.12	1.50	1.33	1.80
265	嘉实稳怡债券	-0.14	1.12	2.05	6.08	14.08
266	易方达裕鑫债C	-0.09	1.12	-0.23	10.96	17.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
190	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.06	0.40	1.51	4.27	5.98
191	华安安腾一年定开债	-0.01	1.12	1.50	1.33	1.80
192	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.04	0.87	1.50	1.42	1.67
193	鹏华稳健恒利债券C	0.04	0.79	1.50	2.36	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	国寿安保尊享债券C	-0.06	0.29	0.23	1.33	3.24
1276	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.66	1.33	2.53
1277	华安安腾一年定开债	-0.01	1.12	1.50	1.33	1.80
1278	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.24	0.66	1.33	2.85
1279	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.23	0.67	1.33	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
1794	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1795	华安安腾一年定开债	-0.01	1.12	1.50	1.33	1.80
1796	金鹰添祥中短债A	0.02	0.15	0.74	0.74	1.80
1797	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.54	0.77	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04
1871	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
1872	华安安腾一年定开债	1.80	5.97	9.05	-	15.57
1873	金鹰添祥中短债A	1.80	5.59	8.74	-	26.56
1874	山西证券90天滚动持有短债A	1.80	4.57	8.89	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	中信建投景益债券C	-0.40	5.98	0.00	-	9.23
2494	国泰鑫裕纯债债券	-0.01	5.97	9.40	-	9.64
2495	华安安腾一年定开债	1.80	5.97	9.05	-	15.57
2496	汇安裕和纯债债券C	1.70	5.97	11.40	-	23.76
2497	汇添富鑫汇债券A	-0.16	5.97	9.55	-	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	招商产业债券C	0.75	4.42	9.06	-	51.85
2779	招商金融债3个月定开债	0.26	5.81	9.06	-	16.25
2780	华安安腾一年定开债	1.80	5.97	9.05	-	15.57
2781	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.45	5.54	9.05	-	12.56
2782	平安元泓30天滚动持有短债A	1.87	5.30	9.05	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	-	18.69
2580	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	-	12.73
2581	华安安腾一年定开债	1.80	5.97	9.05	-	15.57
2582	平安元丰中短债债券A	1.17	5.28	9.74	-	17.15
2583	平安元丰中短债债券C	0.04	1.53	4.22	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	广发景明中短债E	1.68	4.81	8.38	-	15.58
3204	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.73	5.20	10.18	-	15.57
3205	华安安腾一年定开债	1.80	5.97	9.05	-	15.57
3206	金鹰恒润债券发起式A	5.90	13.48	15.49	-	15.55
3207	中航瑞明纯债A	1.67	6.06	8.65	-	15.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	170.00	17233.20	6.80%
25永赢金租债02	100.00	10034.21	3.96%
25农业银行CD142	100.00	9906.92	3.91%
25江苏银行CD102	100.00	9884.54	3.90%
22国开03	90.00	9267.30	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65884.45	25.99%
企业债	17443.13	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0319	1.0319	1.0321	1.0319	1.0320
累计净值(元)	1.1378	1.1378	1.1380	1.1378	1.1379

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