华安安腾一年定开债(008904)_最新动态

华安安腾一年定开债008904HUA'AN ITANIUM ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0340 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1399

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安安腾一年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马晓璇

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.48亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华安安腾一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	1.49	1.44	0.19
债券型名次	2576	2398	891	1313	2750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.90	9.17	15.78	15.79
债券型名次	1700	2607	2762	1856	3234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	恒生前海恒扬纯债债券C	0.08	0.30	0.39	0.19	0.25
2575	华安安和债券A	0.08	0.26	0.45	0.57	0.22
2576	华安安腾一年定开债	0.08	0.25	1.49	1.44	0.19
2577	华安安悦债券C	0.08	0.13	0.32	0.09	0.14
2578	华安纯债债券C	0.08	0.17	0.24	-0.23	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	华安安和债券C	0.07	0.25	0.43	0.53	0.21
2397	华安安盛定开	0.09	0.25	0.27	0.33	0.17
2398	华安安腾一年定开债	0.08	0.25	1.49	1.44	0.19
2399	华安安业债券A	0.10	0.25	0.39	0.27	0.21
2400	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.08	0.25	0.67	0.85	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	平安鼎信债券	0.46	1.97	1.50	1.14	1.90
890	工银添利债券A	0.27	1.00	1.49	2.00	1.00
891	华安安腾一年定开债	0.08	0.25	1.49	1.44	0.19
892	交银施罗德稳固收益债券A	0.49	1.16	1.49	3.01	1.16
893	南方达元债券C	-0.07	2.27	1.49	4.58	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1312	淳厚益加债券C	-0.49	3.10	1.31	1.44	2.86
1313	华安安腾一年定开债	0.08	0.25	1.49	1.44	0.19
1314	平安添利债券C	0.19	0.70	1.28	1.44	0.63
1315	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.61	1.44	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	国泰兴富三个月定期开放债券	0.08	0.24	0.60	0.65	0.19
2749	华安安嘉定开	0.09	0.16	0.31	-0.06	0.19
2750	华安安腾一年定开债	0.08	0.25	1.49	1.44	0.19
2751	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.11	0.20	0.35	0.13	0.19
2752	华安添和一年债券C	0.14	0.22	0.38	0.39	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	富荣中短债债券A	2.24	6.45	9.68	-	-2.74
1699	格林泓裕一年定开债A	2.24	2.25	4.42	6.92	8.27
1700	华安安腾一年定开债	2.24	5.90	9.17	15.78	15.79
1701	华富恒盛纯债债券A	2.24	5.63	11.31	17.03	24.31
1702	建信睿怡纯债A	2.24	6.04	8.40	17.62	34.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.52	5.90	11.35	20.89	41.19
2606	富国泽利纯债债券	1.36	5.90	9.60	17.40	20.03
2607	华安安腾一年定开债	2.24	5.90	9.17	15.78	15.79
2608	华安安心收益债B类	2.54	5.90	-4.53	-6.65	86.03
2609	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.94	5.90	9.36	17.02	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	中加中债-新综合债券指数发起式	1.89	5.66	9.18	-	8.97
2761	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.12	5.64	9.17	15.59	24.77
2762	华安安腾一年定开债	2.24	5.90	9.17	15.78	15.79
2763	华夏纯债债券C	1.25	5.52	9.17	15.31	55.02
2764	建信鑫享短债债券F	1.90	9.17	9.17	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	博时聚源纯债债券A	0.09	4.95	8.70	15.79	38.94
1855	方正富邦惠利纯债C	-0.38	4.93	8.55	15.79	32.52
1856	华安安腾一年定开债	2.24	5.90	9.17	15.78	15.79
1857	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.08	9.02	15.77	20.89
1858	中加瑞合纯债债券	0.97	5.38	9.26	15.77	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	圆信永丰丰和A	1.63	5.03	7.58	13.92	15.80
3233	中航瑞明纯债A	1.95	5.95	8.90	13.60	15.80
3234	华安安腾一年定开债	2.24	5.90	9.17	15.78	15.79
3235	汇添富中高等级信用债A	1.59	5.98	9.89	-	15.79
3236	南方振元债券发起A	8.38	14.84	14.97	-	15.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	150.00	15125.50	5.94%
25农行二级资本债03A(BC)	150.00	15079.04	5.92%
25永赢金租债02	100.00	10133.53	3.98%
25国铁租赁SCP001(乡村振兴)	100.00	10038.93	3.94%
25江苏银行CD102	100.00	9928.43	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95079.31	37.32%
企业债	3065.75	1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

查看全文[01-23]
01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
07-05华安安腾一年定开债7/9-8/5开放日常申赎
06-28华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22华安安腾一年定开债2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0339	1.0336	1.0333	1.0332	1.0330
累计净值(元)	1.1398	1.1395	1.1392	1.1391	1.1389

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。