华安安腾一年定开债(008904)_最新动态

华安安腾一年定开债008904HUA'AN ITANIUM ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0309 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1368

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安安腾一年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马晓璇

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.35亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华安安腾一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	1.00	1.39	1.31	1.69
债券型名次	14	31	192	1316	1770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.44	9.36	15.90	15.45
债券型名次	1848	2518	2571	1978	3195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
13	方正富邦鸿远债券A	1.06	-2.89	-1.71	-7.10	-5.57
14	华安安腾一年定开债	1.05	1.00	1.39	1.31	1.69
15	方正富邦鸿远债券C	1.04	-2.91	-1.75	-7.19	-5.75
16	广发集汇债券A	1.04	0.21	0.87	3.51	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	华润元大稳健债券A	0.62	1.06	1.74	1.19	1.69
30	华润元大稳健债券C	0.62	1.02	1.66	1.09	1.57
31	华安安腾一年定开债	1.05	1.00	1.39	1.31	1.69
32	平安惠信3个月定开债A	0.40	0.99	1.42	1.47	2.61
33	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	平安惠复纯债A	0.24	0.15	1.40	0.73	0.46
191	安信聚利增强债券C	-0.15	-0.27	1.39	6.02	9.02
192	华安安腾一年定开债	1.05	1.00	1.39	1.31	1.69
193	信诚稳健A	0.99	-0.08	1.39	0.68	0.90
194	大摩灵动优选债券C	-0.77	-0.99	1.38	7.73	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.31
1315	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.01	0.13	0.59	1.31	2.53
1316	华安安腾一年定开债	1.05	1.00	1.39	1.31	1.69
1317	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.22	0.66	1.31	2.77
1318	天弘永利债券A	-0.30	-0.88	-0.98	1.31	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	创金合信季安鑫3个月A	0.08	0.07	0.49	0.70	1.69
1769	大成景悦中短债债券A	0.05	0.04	0.37	0.59	1.69
1770	华安安腾一年定开债	1.05	1.00	1.39	1.31	1.69
1771	华润元大稳健债券A	0.62	1.06	1.74	1.19	1.69
1772	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.06	0.62	0.81	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	广发汇优66个月定期开放债券	2.08	5.83	9.71	17.90	22.02
1847	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94
1848	华安安腾一年定开债	2.08	6.44	9.36	15.90	15.45
1849	华夏鼎信债券A	2.08	8.12	12.73	-	20.11
1850	汇安嘉裕纯债债券C	2.08	7.40	7.08	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.38	6.44	11.62	20.30	43.71
2517	国泰惠泰一年定期开放债券	1.35	6.44	9.20	16.40	16.93
2518	华安安腾一年定开债	2.08	6.44	9.36	15.90	15.45
2519	惠升和怡一年定开债券	1.54	6.44	9.68	-	12.59
2520	交银定期支付月月丰债券A	5.66	6.44	5.28	3.56	62.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	中金纯债C类	0.87	4.82	9.37	14.78	40.57
2570	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	6.70	9.36	16.55	17.61
2571	华安安腾一年定开债	2.08	6.44	9.36	15.90	15.45
2572	华夏中短债债券C	1.24	5.58	9.36	15.17	20.53
2573	交银丰享收益债券C	1.37	5.03	9.36	16.19	46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	中加颐信纯债债券A	0.91	6.09	9.12	15.91	26.90
1977	中信保诚稳利债券C	1.47	5.46	9.23	15.91	30.91
1978	华安安腾一年定开债	2.08	6.44	9.36	15.90	15.45
1979	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	4.95	8.41	15.90	16.92
1980	南方畅利定开债券发起	1.44	6.25	9.72	15.90	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.94	3.77	6.74	13.56	15.46
3194	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.88	5.46	10.17	-	15.45
3195	华安安腾一年定开债	2.08	6.44	9.36	15.90	15.45
3196	永赢元利债券A	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44
3197	广发景明中短债E	1.78	5.06	8.49	15.07	15.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	170.00	17233.20	6.80%
25永赢金租债02	100.00	10034.21	3.96%
25农业银行CD142	100.00	9906.92	3.91%
25江苏银行CD102	100.00	9884.54	3.90%
22国开03	90.00	9267.30	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65884.45	25.99%
企业债	17443.13	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

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球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
07-05华安安腾一年定开债7/9-8/5开放日常申赎
06-28华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22华安安腾一年定开债2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0305	1.0304	1.0302	1.0302	1.0301
累计净值(元)	1.1364	1.1363	1.1361	1.1361	1.1360

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