华安安腾一年定开债(008904)_最新动态

华安安腾一年定开债008904HUA'AN ITANIUM ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.103

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华安安腾一年定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：马晓璇

2023-10-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.49亿元

2023-05-11 每10份派现金 0.0 元

华安安腾一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.45	1.19	2.28	1.50
债券型名次	4655	3019	3145	2799	2572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	5.70	9.40	-	10.70
债券型名次	2798	2690	2110	3031	3161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.16	1.59	2.90	3.48	2.74
4654	海通鑫选三个月持有C	-0.16	0.99	3.22	3.21	2.58
4655	华安安腾一年定开债	-0.16	0.45	1.19	2.28	1.50
4656	华富安福债券	-0.16	0.48	4.73	5.14	3.67
4657	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.16	0.58	3.32	5.31	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.02	0.45	1.41	2.34	-
3018	国投瑞银顺景一年定开债	-0.12	0.45	1.44	2.68	1.70
3019	华安安腾一年定开债	-0.16	0.45	1.19	2.28	1.50
3020	华安添荣中短债C	-0.04	0.45	1.19	2.81	1.71
3021	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.01	0.45	0.99	1.53	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	海通安润90天滚动持有中短债A	-0.04	0.38	1.19	2.18	1.47
3144	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.03	0.56	1.19	2.40	1.60
3145	华安安腾一年定开债	-0.16	0.45	1.19	2.28	1.50
3146	华安安悦债券A	0.01	0.52	1.19	2.28	1.50
3147	华安添荣中短债C	-0.04	0.45	1.19	2.81	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	国海六个月滚动持有债券型A	-0.11	0.22	1.15	2.28	1.45
2798	华安安平定开	0.03	0.41	1.04	2.28	1.36
2799	华安安腾一年定开债	-0.16	0.45	1.19	2.28	1.50
2800	华安安悦债券A	0.01	0.52	1.19	2.28	1.50
2801	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.42	1.12	2.28	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.31	1.07	2.43	1.50
2571	工银中高等级信用债债券B	-0.09	0.61	1.18	2.48	1.50
2572	华安安腾一年定开债	-0.16	0.45	1.19	2.28	1.50
2573	华安安悦债券A	0.01	0.52	1.19	2.28	1.50
2574	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.05	0.57	1.15	2.83	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	东证融汇鑫享30天滚动C	3.48	7.03	0.00	-	9.53
2797	宏利永利债券	3.48	6.61	12.46	-	21.09
2798	华安安腾一年定开债	3.48	5.70	9.40	-	10.70
2799	华泰保兴恒利中短债C	3.48	5.74	0.00	-	7.66
2800	华夏债券A/B	3.48	7.18	8.73	31.73	215.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	博时裕诚纯债债券	3.34	5.70	9.10	16.44	28.83
2689	富国安泰90天滚动持有短债债券C	3.33	5.70	8.87	-	8.87
2690	华安安腾一年定开债	3.48	5.70	9.40	-	10.70
2691	金鹰添瑞中短债A	3.15	5.70	9.51	16.92	26.30
2692	银华安鑫短债债券D	2.96	5.70	0.00	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	平安元丰中短债债券E	4.01	5.52	9.41	-	12.08
2109	浙商丰裕纯债C	2.73	5.16	9.41	-	12.88
2110	华安安腾一年定开债	3.48	5.70	9.40	-	10.70
2111	汇添富实业债债券A	4.59	7.32	9.40	20.04	73.42
2112	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	3.64	5.56	9.40	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	国联安增泰一年定开债发起式	4.08	6.72	11.58	-	13.44
3030	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.19	5.43	9.45	-	10.25
3031	华安安腾一年定开债	3.48	5.70	9.40	-	10.70
3032	平安元丰中短债债券A	4.27	6.03	10.22	-	13.20
3033	平安元丰中短债债券C	3.09	2.89	4.43	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	方正富邦恒利C	4.28	6.09	8.99	-	10.73
3160	易方达安和中短债债券A	3.65	7.00	9.48	-	10.71
3161	华安安腾一年定开债	3.48	5.70	9.40	-	10.70
3162	汇安恒利39个月定开纯债债券	2.73	6.23	9.63	-	10.70
3163	天弘京津冀C	3.86	6.24	0.00	-	10.70

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中电国际MTN001	100.00	10309.48	4.04%
21人才安居MTN002	100.00	10173.25	3.99%
23附息国债23	88.00	9915.42	3.89%
21金圆投资MTN002	90.00	9520.48	3.73%
21北方工业MTN001	90.00	9232.95	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48857.31	19.17%
金融债券	47886.24	18.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.038	1.038	1.040	1.039	1.038
累计净值(元)	1.105	1.105	1.106	1.106	1.105

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