华安安腾一年定开债(008904)_最新动态

华安安腾一年定开债008904HUA'AN ITANIUM ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0378 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1437

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华安安腾一年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马晓璇

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.48亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华安安腾一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.56	2.11	0.56
债券型名次	2953	2935	2669	553	2862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.45	9.04	15.22	16.22
债券型名次	1539	2518	2629	1774	3189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	华安安嘉定开	0.01	0.06	0.47	0.99	0.56
2952	华安安浦债券A	0.01	0.09	0.69	1.29	0.65
2953	华安安腾一年定开债	0.01	0.12	0.56	2.11	0.56
2954	华安安逸半年定开债	0.01	0.12	0.76	1.48	0.80
2955	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.44	0.87	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.12	0.41	1.44	0.43
2934	红土创新丰源中短债A	0.01	0.12	0.24	0.94	0.28
2935	华安安腾一年定开债	0.01	0.12	0.56	2.11	0.56
2936	华安安业债券A	0.03	0.12	0.66	1.17	0.66
2937	华安安业债券C	0.02	0.12	0.64	1.13	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	宏利聚利债券(LOF)	0.37	-1.29	0.56	1.51	0.56
2668	宏利淘利债券C	0.03	-0.04	0.56	1.08	0.62
2669	华安安腾一年定开债	0.01	0.12	0.56	2.11	0.56
2670	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.56	1.33	0.48
2671	华商稳健双利债券A	-0.55	-2.46	0.56	2.00	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	国投瑞银中高等级债券C	0.08	-0.53	1.01	2.11	0.91
552	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
553	华安安腾一年定开债	0.01	0.12	0.56	2.11	0.56
554	汇添富添添乐双盈债券A	0.03	-0.25	1.02	2.11	0.91
555	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.20	-1.43	1.00	2.11	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安腾一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	宏利聚利债券(LOF)	0.37	-1.29	0.56	1.51	0.56
2861	华安安嘉定开	0.01	0.06	0.47	0.99	0.56
2862	华安安腾一年定开债	0.01	0.12	0.56	2.11	0.56
2863	华安添利6个月债券C	-0.13	-0.64	0.61	1.22	0.56
2864	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.01	0.22	0.52	1.15	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	国富恒丰一年持有期债券C	2.78	7.55	12.70	20.83	73.67
1538	国泰农惠定期开放债券	2.78	5.87	11.29	-	28.42
1539	华安安腾一年定开债	2.78	5.45	9.04	15.22	16.22
1540	华夏债券C	2.78	7.85	10.97	15.89	177.47
1541	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.78	4.65	9.60	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	德邦锐兴债券C	2.03	5.45	10.82	19.74	32.76
2517	国投瑞银顺祥债券	2.51	5.45	9.32	18.23	31.28
2518	华安安腾一年定开债	2.78	5.45	9.04	15.22	16.22
2519	景顺景瑞收益债券C	1.99	5.45	8.93	14.88	16.92
2520	平安合韵	1.63	5.45	9.00	16.95	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	博时臻选纯债债券A	1.79	5.12	9.04	16.84	35.30
2628	东方红汇利债券C	3.48	8.05	9.04	14.30	48.55
2629	华安安腾一年定开债	2.78	5.45	9.04	15.22	16.22
2630	天弘鑫利三年定开	2.78	5.97	9.04	-	20.53
2631	信澳安益纯债债券	2.08	4.39	9.04	16.44	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	广发央企80债券指数A	1.98	4.60	8.41	15.22	16.78
1773	国新国证雄安建设发展三年定开	0.11	2.62	8.13	15.22	17.66
1774	华安安腾一年定开债	2.78	5.45	9.04	15.22	16.22
1775	摩根纯债债券B	1.48	5.35	6.96	15.22	69.78
1776	银河天盈中短债A	2.85	5.10	9.19	15.22	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华安安腾一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	天弘齐享债券发起C	2.23	5.93	11.56	-	16.24
3188	招商安泰债券D	2.43	5.89	10.72	-	16.23
3189	华安安腾一年定开债	2.78	5.45	9.04	15.22	16.22
3190	浦银安盛盛华一年定开债券	2.04	5.45	9.46	-	16.21
3191	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.83	5.63	10.57	-	16.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	150.00	15125.50	5.94%
25农行二级资本债03A(BC)	150.00	15079.04	5.92%
25永赢金租债02	100.00	10133.53	3.98%
25国铁租赁SCP001(乡村振兴)	100.00	10038.93	3.94%
25江苏银行CD102	100.00	9928.43	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95079.31	37.32%
企业债	3065.75	1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-28华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0376	1.0377	1.0376	1.0374	1.0371
累计净值(元)	1.1435	1.1436	1.1435	1.1433	1.1430

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