权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 0.08元 | 2023-10-26 | 0.80% |
2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 0.05元 | 2023-05-11 | 0.46% |
2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 0.15元 | 2022-09-06 | 1.47% |
2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.10元 | 2022-04-18 | 0.98% |
2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.14元 | 2021-12-23 | 1.37% |
2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 0.15元 | 2021-07-26 | 1.47% |
华安安腾一年定开债自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.09%