华安安腾一年定开债(008904)_财务情况

华安安腾一年定开债008904HUA'AN ITANIUM ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	398.14	2612.60	1353.52	8586.09	2174.05
本期利润(万元)	-426.66	1156.73	-801.85	10319.28	450.48
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.45	0.00	4.01	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8559.14	0.00	13352.39	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	253455.84	256104.25	254145.67	262353.38	258453.93
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.03	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.46	0.00	4.09	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.05	0.00	13.53	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	214.47	186.36	195.82	460.47	404.06
交易性金融资产(万元)	259902.81	277244.99	304929.48	281897.68	276706.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	259902.81	277244.99	304929.48	281897.68	276706.65
应付管理人报酬(万元)	63.10	66.44	63.29	63.96	49.84
应付托管费(万元)	21.03	22.15	21.10	21.32	16.61
资产总计(万元)	260219.38	277466.27	305834.29	282776.03	277159.64
负债合计(万元)	4115.13	15112.89	47830.84	30741.92	74816.17
所有者权益合计(万元)	256104.25	262353.38	258003.46	252034.11	202343.47
未分配利润(万元)	9242.26	15491.39	11141.46	5172.12	3558.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.00	24.20	10.97	5.85	2.60
投资收益(万元)	3260.22	10481.04	5055.97	7733.89	3754.81
公允价值变动收益(万元)	-1455.88	1733.19	1978.52	551.38	565.99
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1808.34	12238.43	7045.45	8291.12	4323.40
管理人报酬(万元)	384.18	771.57	380.39	676.82	299.08
托管费(万元)	128.06	257.19	126.80	225.61	99.69
其它费用(万元)	12.04	25.44	14.43	29.76	14.84
费用合计(万元)	651.62	1919.16	1076.11	2023.17	789.07
利润总额(万元)	1156.73	10319.28	5969.34	6267.95	3534.33
净利润(万元)	1156.73	10319.28	5969.34	6267.95	3534.33

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