我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2126.50 |
5716.56 |
1508.99 |
2968.34 |
1264.55 |
| 本期利润(万元) |
2892.01 |
6267.95 |
861.89 |
3534.33 |
1326.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4766.31 |
0.00 |
3239.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
254926.12 |
252034.11 |
252186.66 |
202343.47 |
201069.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
460.47 |
404.06 |
530.45 |
43135.63 |
171.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
281897.68 |
276706.65 |
212810.79 |
158006.85 |
67904.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
281897.68 |
276706.65 |
212810.79 |
158006.85 |
67904.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.96 |
49.84 |
50.74 |
38.06 |
13.22 |
| 应付托管费(万元) |
21.32 |
16.61 |
16.91 |
12.69 |
4.41 |
| 资产总计(万元) |
282776.03 |
277159.64 |
213342.65 |
201228.28 |
69018.14 |
| 负债合计(万元) |
30741.92 |
74816.17 |
13599.23 |
80.64 |
17614.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
252034.11 |
202343.47 |
199743.42 |
201147.64 |
51403.74 |
| 未分配利润(万元) |
5172.12 |
3558.72 |
958.68 |
2362.90 |
403.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.85 |
2.60 |
98.96 |
91.61 |
2520.91 |
| 投资收益(万元) |
7733.89 |
3754.81 |
3506.38 |
1173.28 |
-288.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
551.38 |
565.99 |
-497.17 |
-196.08 |
353.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8291.12 |
4323.40 |
3108.17 |
1068.80 |
2585.84 |
| 管理人报酬(万元) |
676.82 |
299.08 |
399.68 |
96.06 |
154.66 |
| 托管费(万元) |
225.61 |
99.69 |
133.23 |
32.02 |
51.55 |
| 其它费用(万元) |
29.76 |
14.84 |
24.93 |
12.34 |
25.45 |
| 费用合计(万元) |
2023.17 |
789.07 |
763.96 |
302.14 |
648.36 |
| 利润总额(万元) |
6267.95 |
3534.33 |
2344.21 |
766.66 |
1937.47 |
| 净利润(万元) |
6267.95 |
3534.33 |
2344.21 |
766.66 |
1937.47 |
