资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36764.20 99.70%
银行存款和结算备付金 110.43 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:36874.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 30.00 3274.31 10.50%
24国开03 30.00 3094.28 9.92%
23国开08 30.00 3090.32 9.91%
24农发15 30.00 3013.33 9.66%
25农发03 30.00 3004.37 9.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33792.34 108.31%
国家债券 2971.86 9.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%