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最新净值：1.022 0.002(0.15%) 累计净值：1.050 更新时间：2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型：债券型 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次 | |
| 基金经理：罗远航 | 2024-03-13 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模：3.05亿元 | 2023-11-17 每10份派现金 0.1 元 | |
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华泰柏瑞益安三个月定开债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.21 | 0.40 | 1.39 | 2.60 | 1.73 |
| 债券型名次 | 4670 | 1771 | 1715 | 1618 | 1407 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | - | 4.89 |
| 债券型名次 | 1828 | 4483 | 4072 | 4096 | 4427 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4668 | 华润元大润享三个月定开债C | -0.21 | 0.34 | 1.50 | 3.05 | - |
| 4669 | 华泰柏瑞锦元债券 | -0.21 | 0.33 | 1.19 | 2.63 | 1.50 |
| 4670 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | -0.21 | 0.40 | 1.39 | 2.60 | 1.73 |
| 4671 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | -0.21 | 0.40 | 1.39 | 3.04 | 1.94 |
| 4672 | 华泰紫金智盈债券A | -0.21 | 0.27 | 1.12 | 2.44 | 1.52 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
| 2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
| 5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1769 | 红塔红土瑞景纯债A | -0.09 | 0.40 | 1.30 | 3.50 | 1.85 |
| 1770 | 华安鑫浦定开债A | 0.08 | 0.40 | 1.02 | 2.06 | 1.31 |
| 1771 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | -0.21 | 0.40 | 1.39 | 2.60 | 1.73 |
| 1772 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | -0.21 | 0.40 | 1.39 | 3.04 | 1.94 |
| 1773 | 华夏鼎源债券C | -0.15 | 0.40 | 1.31 | 2.84 | 1.99 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
| 2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
| 3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
| 4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
| 5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1713 | 国泰鑫裕纯债债券 | -0.13 | 0.07 | 1.39 | 2.87 | 1.88 |
| 1714 | 华安顺穗债券 | -0.13 | 0.51 | 1.39 | 2.56 | 1.96 |
| 1715 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | -0.21 | 0.40 | 1.39 | 2.60 | 1.73 |
| 1716 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | -0.21 | 0.40 | 1.39 | 3.04 | 1.94 |
| 1717 | 华夏彭博政金债1-5年A | -0.21 | 0.17 | 1.39 | 2.68 | 1.67 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
| 2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
| 3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
| 4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
| 5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1616 | 国寿安保尊荣中短债债券A | -0.07 | 0.24 | 0.91 | 2.60 | 1.42 |
| 1617 | 海通鑫选三个月持有C | -0.19 | 0.46 | 3.12 | 2.60 | 2.38 |
| 1618 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | -0.21 | 0.40 | 1.39 | 2.60 | 1.73 |
| 1619 | 华夏债券A/B | -0.10 | 0.65 | 1.36 | 2.60 | 1.37 |
| 1620 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | -0.27 | 0.09 | 1.29 | 2.60 | 1.66 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
| 2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
| 3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
| 4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
| 5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1405 | 华润元大稳健债券A | -0.32 | 0.34 | 1.30 | 2.74 | 1.73 |
| 1406 | 华泰柏瑞季季红债券A | -0.18 | 0.51 | 1.35 | 2.75 | 1.73 |
| 1407 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | -0.21 | 0.40 | 1.39 | 2.60 | 1.73 |
| 1408 | 华夏中短债债券A | -0.13 | 0.45 | 1.23 | 2.50 | 1.73 |
| 1409 | 嘉实致享纯债债券 | -0.27 | 0.11 | 1.44 | 2.69 | 1.73 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
| 2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
| 3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
| 4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | - | 43.66 |
| 5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1826 | 国联安中短债债券A | 3.81 | 0.00 | 0.00 | - | 5.95 |
| 1827 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 3.81 | 5.84 | 9.64 | - | 17.25 |
| 1828 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | - | 4.89 |
| 1829 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 3.81 | 6.55 | 11.54 | - | 100.53 |
| 1830 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 3.81 | 6.15 | 11.13 | - | 13.57 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
| 2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
| 3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | - | 85.38 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | - | 79.78 |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4481 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | - | 2.55 |
| 4482 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -3.12 | 0.00 | 0.00 | - | -2.75 |
| 4483 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | - | 4.89 |
| 4484 | 华泰柏瑞益享债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.79 |
| 4485 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | - | 4.32 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
| 2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
| 3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | - | 85.38 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | - | 79.78 |
| 5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4070 | 华泰柏瑞锦元债券 | 3.83 | 6.97 | 0.00 | - | 8.55 |
| 4071 | 华泰柏瑞信用增利债券B | -1.34 | 9.74 | 0.00 | - | 10.76 |
| 4072 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | - | 4.89 |
| 4073 | 华泰柏瑞益享债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.79 |
| 4074 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | - | 4.32 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.89 | - | -10.29 |
| 2 | 中海可转债债券C类 | -8.99 | -6.38 | -13.01 | - | -11.94 |
| 3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.69 | 7.15 | 11.52 | - | 63.75 |
| 4 | 华夏聚利债券A | -7.25 | -4.50 | -2.04 | - | 67.32 |
| 5 | 华夏纯债债券A | 3.57 | 6.76 | 10.97 | - | 55.22 |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4094 | 天弘合益D | 3.45 | 0.00 | 0.00 | - | 5.62 |
| 4095 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | - | 7.59 |
| 4096 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | - | 4.89 |
| 4097 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 4.62 | 0.00 | 0.00 | - | 6.89 |
| 4098 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 4.60 | 0.00 | 0.00 | - | 6.87 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | - | 385.25 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | - | 347.84 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | - | 268.19 |
| 4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | - | 252.66 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | - | 252.53 |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4425 | 鹏华丰启债券 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 4.90 |
| 4426 | 长盛安鑫中短债E | 3.25 | 0.00 | 0.00 | - | 4.89 |
| 4427 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | - | 4.89 |
| 4428 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 2.95 | 0.00 | 0.00 | - | 4.89 |
| 4429 | 永赢安泰中短债C | 3.01 | 0.00 | 0.00 | - | 4.87 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）