华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_最新动态

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0215 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0975

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益安三个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：闫泽君

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.12亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益安三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
债券型名次	556	2834	1274	4126	4132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	7.43	10.00	-	9.99
债券型名次	3633	1654	2083	4607	4265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	红土创新纯债C	0.19	0.18	0.58	0.60	1.04
555	华安添利6个月债券C	0.19	-0.42	0.58	3.60	3.91
556	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
557	华夏亚债中国指数C	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40
558	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
2833	华泰柏瑞锦合债券	0.05	-0.04	0.54	0.45	0.90
2834	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
2835	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
2836	华夏鼎辉债券A	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28
1273	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38
1274	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
1275	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.57	1.60	3.20
1276	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.11	0.57	0.27	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98
4125	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
4126	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
4127	嘉实丰益纯债定期债券	0.13	-0.07	0.59	0.18	1.60
4128	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	国融稳益债券A	0.08	0.09	0.46	0.38	0.60
4131	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4132	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
4133	华夏中债3-5年政金债指数C	0.16	0.11	0.72	0.26	0.60
4134	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	国寿安保安瑞纯债债券	1.35	4.22	6.58	12.64	27.58
3632	国泰惠泰一年定期开放债券	1.35	6.44	9.20	16.40	16.93
3633	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.35	7.43	10.00	-	9.99
3634	华夏鼎淳债券A	1.35	7.01	7.83	12.07	22.76
3635	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.35	5.54	8.84	15.87	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	兴业3个月定开债券	1.82	7.44	11.72	19.99	33.10
1653	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.21	7.44	11.16	19.79	21.49
1654	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.35	7.43	10.00	-	9.99
1655	汇添富鑫瑞债券A	1.53	7.43	11.13	17.67	34.69
1656	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.37	7.43	9.94	18.10	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	银华纯债信用债券(LOF)	1.49	6.12	10.01	17.30	83.11
2082	博时四月享120天持有期债券A	1.78	4.88	10.00	-	10.92
2083	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.35	7.43	10.00	-	9.99
2084	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09
2085	嘉实新兴市场C2	6.72	8.92	10.00	-10.19	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	天弘合益D	1.25	5.09	8.39	-	8.95
4606	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.77	5.59	10.62	-	11.37
4607	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.35	7.43	10.00	-	9.99
4608	汇添富稳安三个月持有债券A	1.71	6.50	9.67	-	10.49
4609	汇添富稳安三个月持有债券C	1.50	6.16	9.31	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	天弘优利短债发起A	1.75	4.81	8.28	-	10.00
4264	中航瑞发3个月定开债C	1.04	5.37	10.28	-	10.00
4265	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.35	7.43	10.00	-	9.99
4266	中邮尊佑一年定开债券	1.72	6.49	9.07	-	9.99
4267	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	30.00	3274.31	10.50%
24国开03	30.00	3094.28	9.92%
23国开08	30.00	3090.32	9.91%
24农发15	30.00	3013.33	9.66%
25农发03	30.00	3004.37	9.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33792.34	108.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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标题：华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：浙商银行...

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0207	1.0203	1.0197	1.0196	1.0189
累计净值(元)	1.0967	1.0963	1.0957	1.0956	1.0949

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