华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_最新动态

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0970

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益安三个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：闫泽君

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.12亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益安三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.14	0.45	-0.18	-0.07
债券型名次	4566	3308	3375	4433	4550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	6.65	9.58	-	9.93
债券型名次	4463	1873	2251	4587	4329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.07	0.14	0.41	0.43	-0.07
4565	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.07	0.19	-0.06	-0.69	-0.07
4566	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.07	0.14	0.45	-0.18	-0.07
4567	华夏鼎优债券A	-0.07	0.13	0.41	-0.03	-0.07
4568	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.07	0.06	0.21	-0.22	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.07	0.14	0.41	0.43	-0.07
3307	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.22	0.43	0.02
3308	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.07	0.14	0.45	-0.18	-0.07
3309	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.65	0.02
3310	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.03	0.14	0.46	-0.06	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	华安添信债券	-0.02	0.14	0.45	-0.02	-0.02
3374	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
3375	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.07	0.14	0.45	-0.18	-0.07
3376	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
3377	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.15	0.45	0.71	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	华润元大润丰纯债债券A	-0.12	0.04	0.32	-0.18	-0.12
4432	华润元大润丰纯债债券D	-0.12	0.04	0.32	-0.18	-0.12
4433	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.07	0.14	0.45	-0.18	-0.07
4434	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
4435	华夏鼎隆债券A	-0.06	0.08	0.50	-0.18	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.07	0.14	0.41	0.43	-0.07
4549	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.07	0.19	-0.06	-0.69	-0.07
4550	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.07	0.14	0.45	-0.18	-0.07
4551	华夏鼎优债券A	-0.07	0.13	0.41	-0.03	-0.07
4552	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.07	0.06	0.21	-0.22	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.27	6.88	10.28	-	10.48
4462	工银彭博国开债1-3年指数C	0.27	6.00	8.98	15.42	17.29
4463	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.27	6.65	9.58	-	9.93
4464	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.27	7.36	12.77	22.22	34.06
4465	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.27	4.84	7.60	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.18	6.65	10.12	-	10.30
1872	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
1873	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.27	6.65	9.58	-	9.93
1874	天弘信利债券A	0.79	6.65	11.65	20.30	40.53
1875	中信保诚景丰C	1.40	6.65	10.40	17.10	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2250	华安稳定收益债券A	4.71	11.89	9.58	15.90	158.40
2251	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.27	6.65	9.58	-	9.93
2252	平安惠铭纯债	0.30	6.32	9.58	19.04	21.87
2253	泰信债券增强收益A	0.04	4.08	9.58	19.07	80.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	天弘合益D	0.90	4.61	7.98	-	9.09
4586	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.67	5.05	10.68	-	11.53
4587	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.27	6.65	9.58	-	9.93
4588	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	5.78	9.61	-	10.76
4589	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	5.43	9.23	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	中泰安睿债券A	0.47	4.80	7.89	-	9.94
4328	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4329	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.27	6.65	9.58	-	9.93
4330	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.37	4.75	9.09	-	9.93
4331	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.38	5.99	9.22	-	9.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	30.00	3274.31	10.50%
24国开03	30.00	3094.28	9.92%
23国开08	30.00	3090.32	9.91%
24农发15	30.00	3013.33	9.66%
25农发03	30.00	3004.37	9.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33792.34	108.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0216	1.0217	1.0215	1.0216	1.0223
累计净值(元)	1.0976	1.0977	1.0975	1.0976	1.0983

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