华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_最新动态

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0999

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益安三个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：闫泽君

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.07亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益安三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.17	0.17	0.83	0.22
债券型名次	4735	4259	4901	4262	4883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.75	9.53	-	10.24
债券型名次	4027	2224	2290	4620	4376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	华润元大润丰纯债债券C	-0.01	0.18	0.45	1.02	0.51
4734	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4735	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.17	0.17	0.83	0.22
4736	华泰柏瑞益享债券	-0.01	0.18	0.49	0.43	0.53
4737	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.26	0.57	1.26	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	东方兴润债券A	0.21	-0.17	0.55	1.60	0.52
4258	东海祥瑞C	0.15	-0.17	0.01	-1.20	0.44
4259	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.17	0.17	0.83	0.22
4260	华泰保兴尊合债券C	0.13	-0.17	0.72	1.34	0.75
4261	华夏鼎淳债券C	-0.07	-0.17	0.67	1.53	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	国泰惠丰纯债债券	0.25	-0.26	0.17	0.76	0.30
4900	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4901	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.17	0.17	0.83	0.22
4902	华泰保兴尊享定开	1.57	-0.61	0.17	1.16	0.17
4903	汇安裕泰纯债债券A	0.04	-0.02	0.17	1.19	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.13	0.43	0.83	0.39
4261	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.17	0.44	0.83	0.39
4262	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.17	0.17	0.83	0.22
4263	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.33	0.83	0.31
4264	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.46	0.83	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	工银14天理财债券发起A	0.02	0.10	0.24	0.47	0.22
4882	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.08	0.26	0.60	0.22
4883	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.17	0.17	0.83	0.22
4884	汇安短债债券E	0.02	0.10	0.24	0.49	0.22
4885	汇添富多元收益债券A	0.29	-0.88	-0.24	1.90	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.64	4.15	7.07	13.56	14.91
4026	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.64	3.96	7.22	-	10.47
4027	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.64	5.75	9.53	-	10.24
4028	华夏鼎康债券A	1.64	5.36	9.24	15.70	22.28
4029	华夏鼎业三个月定开债券A	1.64	4.54	8.08	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2223	海富通稳健添利债券A	2.25	5.75	10.78	18.26	76.93
2224	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.64	5.75	9.53	-	10.24
2225	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.29	5.75	11.52	-	16.88
2226	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.30	5.75	0.00	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	博时民泽纯债债券	1.96	5.02	9.53	15.79	33.21
2289	国泰惠富纯债债券A	0.92	4.73	9.53	13.29	18.59
2290	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.64	5.75	9.53	-	10.24
2291	上银慧佳盈债券	2.59	5.33	9.53	18.28	31.54
2292	添富AAA级信用纯债E	1.94	4.93	9.53	16.74	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	天弘合益D	1.88	4.32	8.17	-	9.82
4619	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.93	10.21	-	12.50
4620	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.64	5.75	9.53	-	10.24
4621	汇添富稳安三个月持有债券A	2.54	4.88	10.07	-	11.76
4622	汇添富稳安三个月持有债券C	2.34	4.49	9.64	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.90	4.20	7.51	-	10.24
4375	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.50	5.26	9.54	-	10.24
4376	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.64	5.75	9.53	-	10.24
4377	嘉实稳泽纯债债券C	1.59	4.87	9.99	-	10.24
4378	东兴兴财短债债券C	1.90	3.75	5.82	8.05	10.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5499.16	17.92%
23农发15	30.00	3093.74	10.08%
25农发13	30.00	3029.01	9.87%
25国开02	30.00	3024.54	9.86%
25农发03	30.00	3020.35	9.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30718.26	100.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0238	1.0238	1.0240	1.0240	1.0241
累计净值(元)	1.0998	1.0998	1.1000	1.1000	1.1001

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