华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_最新动态

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

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最新净值：1.0248 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1008

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益安三个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：闫泽君

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.07亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益安三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.05	0.51	0.68	0.30
债券型名次	4404	4799	3993	4174	4611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.92	9.91	-	10.34
债券型名次	4149	2068	2216	4620	4358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4403	华安添和一年债券A	-0.06	-0.03	0.52	0.80	0.39
4404	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.05	0.51	0.68	0.30
4405	汇添富双颐债券C	-0.06	0.84	2.32	4.23	1.93
4406	景顺长城景颐丰利债券C	-0.06	0.44	2.80	5.60	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.38	1.15	0.17
4798	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4799	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.05	0.51	0.68	0.30
4800	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.60	0.05	1.36	2.17	0.93
4801	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.60	0.05	1.36	2.17	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	华安稳定收益债券A	-0.04	0.12	0.51	-0.42	0.28
3992	华宝1-3年国开债指数	0.08	0.16	0.51	0.44	0.33
3993	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.05	0.51	0.68	0.30
3994	华夏鼎略债券A	0.06	0.17	0.51	0.82	0.36
3995	华夏鼎智债券A	0.06	0.17	0.51	0.80	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	宏利淘利债券C	0.01	0.28	0.70	0.68	0.54
4173	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.37	0.68	0.26
4174	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.05	0.51	0.68	0.30
4175	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.06	0.10	0.38	0.68	0.21
4176	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.05	0.17	0.37	0.68	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	华富63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.41	0.76	0.30
4610	华商瑞丰短债债券A	0.05	0.13	0.43	0.50	0.30
4611	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.05	0.51	0.68	0.30
4612	汇添富90天短债B	0.04	0.14	0.42	0.72	0.30
4613	汇添富年年利定期开放债券A	0.07	0.16	1.82	2.13	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	东方卓行18个月定开债券C	1.47	2.29	4.34	3.56	7.33
4148	工银中债1-5年进出口行C	1.47	5.77	10.02	16.17	19.57
4149	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.47	5.92	9.91	-	10.34
4150	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.47	5.94	11.60	-	10.85
4151	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.14	5.64	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.09	5.92	9.62	16.68	18.82
2067	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.20	5.92	10.35	-	14.78
2068	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.47	5.92	9.91	-	10.34
2069	汇安嘉裕纯债债券A	2.63	5.92	9.36	14.66	33.36
2070	汇安嘉鑫纯债债券	1.26	5.92	10.23	19.01	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	泰康信用精选债券A	2.28	4.87	9.92	17.43	24.00
2215	恒生前海恒源嘉利债券C	5.66	5.91	9.91	-	9.73
2216	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.47	5.92	9.91	-	10.34
2217	平安双季盈6个月持有债券C	2.18	4.51	9.91	-	13.86
2218	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.73	4.93	9.91	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	天弘合益D	1.84	4.26	8.46	-	9.69
4619	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.83	10.70	-	12.30
4620	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.47	5.92	9.91	-	10.34
4621	汇添富稳安三个月持有债券A	2.55	5.25	10.24	-	11.63
4622	汇添富稳安三个月持有债券C	2.35	4.86	9.81	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	万家鑫耀纯债债券A	1.00	5.55	10.09	-	10.35
4357	招商招景纯债D	1.66	3.65	6.32	-	10.35
4358	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.47	5.92	9.91	-	10.34
4359	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.08	4.76	9.43	-	10.34
4360	财通资管双安债券A	3.64	7.90	9.93	-	10.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5499.16	17.92%
23农发15	30.00	3093.74	10.08%
25农发13	30.00	3029.01	9.87%
25国开02	30.00	3024.54	9.86%
25农发03	30.00	3020.35	9.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30718.26	100.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	1.0253
累计净值(元)	1.1013	1.1013	1.1014	1.1014	1.1013

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