最新净值:1.033 0.000(0.00%) 累计净值:1.061 更新时间:2024-07-17 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:闫泽君 | 2024-03-13 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:3.05亿元 | 2023-11-17 每10份派现金 0.1 元 |
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华泰柏瑞益安三个月定开债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.08 | 0.48 | 1.19 | 2.98 | 3.01 |
债券型名次 | 781 | 436 | 961 | 1000 | 1013 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | - | 6.22 |
债券型名次 | 1276 | 4422 | 4057 | 4524 | 4308 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 781 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
779 | 华安鑫浦定开债A | 0.08 | 0.41 | 1.08 | 2.10 | 2.23 |
780 | 华安鑫浦定开债C | 0.08 | 0.39 | 1.02 | 1.97 | 2.10 |
781 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 0.08 | 0.48 | 1.19 | 2.98 | 3.01 |
782 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 0.08 | 0.39 | 1.17 | 2.99 | 3.23 |
783 | 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 0.08 | 0.45 | 1.00 | 3.15 | 3.01 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 436 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
434 | 海富通利率债债券C | 0.08 | 0.48 | 1.09 | 2.71 | 2.70 |
435 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 0.09 | 0.48 | 1.19 | 3.09 | 3.30 |
436 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 0.08 | 0.48 | 1.19 | 2.98 | 3.01 |
437 | 华夏鼎航债券A | 0.07 | 0.48 | 1.47 | 3.48 | 3.93 |
438 | 华夏鼎隆债券C | 0.05 | 0.48 | 1.43 | 3.40 | 3.56 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 961 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
959 | 华安添和一年债券A | 0.08 | -0.51 | 1.19 | 2.70 | 2.01 |
960 | 华安沣裕债券A | 0.20 | -0.07 | 1.19 | 2.37 | 1.42 |
961 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 0.08 | 0.48 | 1.19 | 2.98 | 3.01 |
962 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 0.06 | 0.35 | 1.19 | 3.36 | 3.65 |
963 | 汇安嘉裕纯债债券C | 0.04 | 0.31 | 1.19 | 3.01 | 3.31 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1000 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
998 | 广发恒悦债券C | -0.32 | -0.68 | 1.51 | 2.98 | 1.97 |
999 | 恒生前海恒悦纯债C | 0.01 | 1.48 | 1.93 | 2.98 | 3.09 |
1000 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 0.08 | 0.48 | 1.19 | 2.98 | 3.01 |
1001 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 0.07 | 0.44 | 1.02 | 2.98 | 3.02 |
1002 | 汇安裕华纯债定期开放 | 0.06 | 0.42 | 1.16 | 2.98 | 3.06 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1013 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1011 | 广发中债1-3年国开债指数C | 0.07 | 0.49 | 1.19 | 3.08 | 3.01 |
1012 | 华安证券聚赢一年持有A | 0.02 | 0.17 | 1.09 | 2.70 | 3.01 |
1013 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 0.08 | 0.48 | 1.19 | 2.98 | 3.01 |
1014 | 华泰保兴尊颐定开 | 0.06 | 0.34 | 1.21 | 2.81 | 3.01 |
1015 | 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 0.08 | 0.45 | 1.00 | 3.15 | 3.01 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1276 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1274 | 华安鼎瑞定开债 | 4.19 | 7.39 | 11.09 | 19.39 | 29.00 |
1275 | 华安鑫浦定开债A | 4.19 | 8.66 | 13.11 | - | 19.61 |
1276 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | - | 6.22 |
1277 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 4.19 | 7.20 | 11.85 | - | 15.16 |
1278 | 交银纯债债券A/B | 4.19 | 6.58 | 10.87 | 20.64 | 59.02 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4422 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4420 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | - | 3.44 |
4421 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | -4.05 | 0.00 | 0.00 | - | -2.81 |
4422 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | - | 6.22 |
4423 | 华泰柏瑞益享债券 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | - | 0.83 |
4424 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | - | 5.35 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4057 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4055 | 华泰柏瑞锦元债券 | 4.35 | 7.30 | 0.00 | - | 10.03 |
4056 | 华泰柏瑞信用增利债券B | -1.72 | 2.01 | 0.00 | - | 11.25 |
4057 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | - | 6.22 |
4058 | 华泰柏瑞益享债券 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | - | 0.83 |
4059 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | - | 5.35 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4524 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4522 | 天弘合益D | 3.46 | 6.14 | 0.00 | - | 6.49 |
4523 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 4.10 | 8.09 | 0.00 | - | 8.37 |
4524 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | - | 6.22 |
4525 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 4.50 | 7.52 | 0.00 | - | 7.77 |
4526 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 4.45 | 7.46 | 0.00 | - | 7.71 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4308 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4306 | 景顺长城景泰纯利债券C | 3.43 | 0.00 | 0.00 | - | 6.23 |
4307 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | - | 6.23 |
4308 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | - | 6.22 |
4309 | 农银金鸿短债债券A | 3.22 | 5.93 | 0.00 | - | 6.22 |
4310 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 3.45 | 6.07 | 0.00 | - | 6.22 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)