华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_最新动态

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

半导体龙头股价频创新高重仓基金吸睛又吸金[2026-05-21]

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累计净值：1.0979

更新时间：2026-05-19 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益安三个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益安三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
债券型名次	5041	5021	5150	5301	5254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	4.55	8.59	-	10.03
债券型名次	5198	3543	2978	4633	4571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	4.58	11.70	6.91	24.73	18.88
2	华商可转债债券C	4.58	11.67	6.79	24.47	18.70
3	南方昌元转债A	4.56	7.39	3.87	27.71	19.01
4	南方昌元转债C	4.55	7.34	3.73	27.38	18.78
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
5040	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5041	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5042	嘉实双利债券A	-0.01	0.46	1.08	3.64	2.76
5043	江信汇福	-0.01	-0.19	-0.45	-2.48	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	4.58	11.70	6.91	24.73	18.88
2	华商可转债债券C	4.58	11.67	6.79	24.47	18.70
3	华夏可转债增强债券A	4.12	9.92	6.29	23.17	18.78
4	华夏可转债增强债券C	4.11	9.88	6.17	22.93	18.60
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	海富通纯债债券A	0.10	-0.07	0.43	2.35	2.25
5020	华泰柏瑞信用增利债券A	0.91	-0.07	-2.31	1.56	1.11
5021	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5022	华泰保兴尊诚定开	0.08	-0.07	0.07	0.34	0.76
5023	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.11	-0.07	0.05	0.76	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.05	7.69	13.83	18.16	17.55
2	广发集嘉债券C	3.04	7.66	13.71	17.93	17.37
3	国泰可转债债券	3.11	7.83	12.36	23.13	17.61
4	易方达丰和债券A	1.27	4.62	10.49	14.80	13.95
5	易方达丰和债券C	1.27	4.59	10.38	14.58	13.78
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	招商安凯债券	-0.08	0.24	-0.36	-0.75	-0.24
5149	招商享诚增强债券A	-0.29	-0.48	-0.36	4.21	3.77
5150	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5151	金信民旺债券A	0.11	-0.37	-0.37	0.22	0.46
5152	天弘稳健回报债券发起C	-0.01	-0.13	-0.37	0.43	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.56	7.39	3.87	27.71	19.01
2	南方昌元转债C	4.55	7.34	3.73	27.38	18.78
3	华商可转债债券A	4.58	11.70	6.91	24.73	18.88
4	华商可转债债券C	4.58	11.67	6.79	24.47	18.70
5	华夏可转债增强债券A	4.12	9.92	6.29	23.17	18.78
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	鹏扬淳兴三个月债券A	0.08	0.31	0.81	-0.08	0.55
5300	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	-0.05	-0.43	-0.09	-0.12
5301	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5302	光大保德信睿阳纯债债券A	0.09	0.06	0.22	-0.10	0.21
5303	恒生前海恒源泓利债券A	0.03	0.07	-0.08	-0.10	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.56	7.39	3.87	27.71	19.01
2	华商可转债债券A	4.58	11.70	6.91	24.73	18.88
3	华夏可转债增强债券A	4.12	9.92	6.29	23.17	18.78
4	南方昌元转债C	4.55	7.34	3.73	27.38	18.78
5	华商可转债债券C	4.58	11.67	6.79	24.47	18.70
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5253	华安乾煜债券发起式A	-0.19	-0.32	-0.73	0.81	0.02
5254	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5255	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5256	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.63	71.19	58.30	61.92	140.20
2	南方昌元转债C	63.80	69.48	55.94	57.91	131.47
3	华夏可转债增强债券A	56.44	73.02	48.30	30.14	110.44
4	华夏可转债增强债券C	55.81	71.65	46.50	-	27.28
5	华商可转债债券A	48.55	40.19	53.47	60.68	136.93
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	永赢盛益债券C	0.41	5.44	10.01	17.76	29.01
5197	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.96	1.25	-	1.25
5198	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
5199	平安鼎信债券	0.40	3.31	14.99	13.89	41.15
5200	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.12	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	56.44	73.02	48.30	30.14	110.44
2	华夏可转债增强债券C	55.81	71.65	46.50	-	27.28
3	南方昌元转债A	64.63	71.19	58.30	61.92	140.20
4	南方昌元转债C	63.80	69.48	55.94	57.91	131.47
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.43	56.49	51.52	125.28	195.12
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	国泰惠富纯债债券A	0.75	4.55	9.06	13.53	19.21
3542	华宝中短债债券A	2.00	4.55	7.75	15.89	24.46
3543	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
3544	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.75	4.55	8.44	15.01	17.31
3545	交银中债1-3年农发债指数C	1.50	4.55	8.18	9.45	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.63	71.19	58.30	61.92	140.20
2	南方昌元转债C	63.80	69.48	55.94	57.91	131.47
3	华商可转债债券A	48.55	40.19	53.47	60.68	136.93
4	民生加银鑫享债券A	31.42	44.40	51.90	15.92	38.84
5	华商可转债债券C	47.95	39.06	51.63	57.50	130.12
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	中信保诚稳丰债券A	2.06	5.03	8.60	16.40	37.41
2977	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.71	4.29	8.59	-	10.31
2978	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
2979	融通通跃一年定开债券发起式	1.71	4.34	8.59	-	16.59
2980	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.65	5.27	8.59	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.43	56.49	51.52	125.28	195.12
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.92	55.24	49.67	120.93	183.90
3	华商信用增强债券A	25.23	44.84	40.54	79.45	103.50
4	华商信用增强债券C	24.70	43.63	38.82	75.90	94.90
5	财通收益增强债券A	38.43	47.90	49.48	68.93	163.75
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	天弘合益D	1.92	4.34	7.93	-	10.53
4632	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.54	4.77	9.43	-	13.07
4633	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
4634	汇添富稳安三个月持有债券A	2.55	4.86	9.72	-	12.48
4635	汇添富稳安三个月持有债券C	2.33	4.45	9.25	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.44	9.74	16.18	33.45	437.26
2	富国天利增长债券A	3.56	7.00	10.89	20.00	382.83
3	易方达安心回报债券A	13.58	19.14	23.85	22.37	344.82
4	长信可转债债券A	33.28	38.12	31.49	31.61	324.83
5	博时信用债券A/B	20.65	22.32	26.51	22.05	321.72
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	招商添泰1年定开债发起式	1.66	4.93	9.78	-	10.04
4570	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.54	5.69	9.28	-	10.03
4571	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
4572	南方达元债券C	7.65	10.86	10.38	-	10.03
4573	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.87	6.41	10.02	-	10.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	10.00	1024.01	97.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1024.01	97.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13	2026-05-12
单位净值(元)	1.0219	1.0220	1.0220	1.0220	1.0221
累计净值(元)	1.0979	1.0980	1.0980	1.0980	1.0981

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