华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_最新动态

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0217 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0977

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益安三个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：闫泽君

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.12亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益安三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.01	0.52	0.14	0.62
债券型名次	3817	4383	2576	4138	4264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	6.69	9.59	-	10.01
债券型名次	4326	1826	2326	4097	4295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	华泰柏瑞锦乾债券	-0.06	0.01	0.46	0.05	0.49
3816	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.06	2.56	-0.59	4.07	4.28
3817	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.01	0.52	0.14	0.62
3818	华泰柏瑞益享债券	-0.06	-0.29	-0.11	-0.52	0.03
3819	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.16	0.54	0.26	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.10	0.01	0.56	-0.12	0.41
4382	华泰柏瑞锦乾债券	-0.06	0.01	0.46	0.05	0.49
4383	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.01	0.52	0.14	0.62
4384	华夏鼎茂债券C	-0.02	0.01	0.68	-0.29	0.74
4385	华夏鼎润债券C	-0.07	0.01	0.13	0.40	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
2575	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.11	0.00	0.52	-0.18	0.27
2576	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.01	0.52	0.14	0.62
2577	华夏鼎隆债券C	-0.06	-0.05	0.52	-0.02	0.81
2578	惠升和裕纯债C	-0.04	0.01	0.52	-0.14	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	华润元大润泽债券C	-0.06	0.07	0.33	0.14	0.24
4137	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.14	0.81
4138	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.01	0.52	0.14	0.62
4139	华夏鼎佳债券C	0.01	0.10	0.54	0.14	1.07
4140	华夏中短债债券C	0.01	0.08	0.47	0.14	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62
4263	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
4264	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.01	0.52	0.14	0.62
4265	交银境尚收益债券A	-0.02	0.00	0.32	0.20	0.62
4266	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.03	0.09	0.75	-0.06	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	工银1-3年农发债指数C	0.62	5.09	8.09	-	21.24
4325	广发聚源债券(LOF)A	0.62	7.95	12.11	-	53.69
4326	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.62	6.69	9.59	-	10.01
4327	交银境尚收益债券A	0.62	4.85	8.05	-	32.30
4328	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.62	5.27	10.19	-	53.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	工银开元利率债债券A	0.13	6.69	9.62	-	18.05
1825	国联安双佳信用债券(LOF)	1.94	6.69	11.28	-	40.40
1826	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.62	6.69	9.59	-	10.01
1827	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	-	32.83
1828	富国产业债C	1.81	6.68	11.13	-	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	东方红益丰纯债债券A	1.35	5.96	9.59	-	16.91
2325	广发中债1-3年国开债指数A	0.29	6.06	9.59	-	24.47
2326	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.62	6.69	9.59	-	10.01
2327	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.41	6.01	9.59	-	26.15
2328	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.58	4.89	9.59	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	天弘合益D	1.00	4.59	8.00	-	9.07
4096	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.04	10.80	-	11.52
4097	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.62	6.69	9.59	-	10.01
4098	汇添富稳安三个月持有债券A	1.50	5.73	9.55	-	10.69
4099	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	5.39	9.18	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰柏瑞益安三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	招商添华纯债C	1.21	3.69	5.45	-	10.02
4294	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
4295	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.62	6.69	9.59	-	10.01
4296	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.27	2.48	5.31	-	10.01
4297	华安安敦债券C	1.22	3.68	6.51	-	10.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	30.00	3274.31	10.50%
24国开03	30.00	3094.28	9.92%
23国开08	30.00	3090.32	9.91%
24农发15	30.00	3013.33	9.66%
25农发03	30.00	3004.37	9.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33792.34	108.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0215	1.0216	1.0223	1.0222	1.0223
累计净值(元)	1.0975	1.0976	1.0983	1.0982	1.0983

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