华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_财务情况

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	57.27	664.62	354.95	1355.83	267.86
本期利润(万元)	-116.32	148.81	-215.85	1815.24	46.35
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.01	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.47	0.00	5.88	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1220.54	0.00	871.42	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	31198.62	31318.45	31291.04	31474.27	30609.25
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.05	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.48	0.00	6.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.85	0.00	9.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	103.03	213.96	46.37	44.81	50.07
交易性金融资产(万元)	36637.55	33685.11	36867.59	46056.96	121720.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	36637.55	33685.11	36867.59	46056.96	121720.40
应付管理人报酬(万元)	7.76	7.94	7.60	7.71	22.68
应付托管费(万元)	2.59	2.65	2.53	2.57	7.56
资产总计(万元)	36740.59	33905.12	36913.96	46101.77	121770.48
负债合计(万元)	5422.14	2430.86	5704.06	15680.28	15154.76
所有者权益合计(万元)	31318.45	31474.27	31209.91	30421.50	106615.72
未分配利润(万元)	1267.54	1433.75	1003.81	398.38	928.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.15	6.04	5.30	2.58	2.49
投资收益(万元)	768.61	1613.20	826.77	3003.87	1843.23
公允价值变动收益(万元)	-515.81	459.41	226.75	-51.77	244.31
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	253.95	2078.66	1058.83	2954.68	2090.03
管理人报酬(万元)	46.80	92.65	45.74	300.26	194.97
托管费(万元)	15.60	30.88	15.25	100.09	64.99
其它费用(万元)	10.29	20.72	12.30	25.04	12.14
费用合计(万元)	105.14	263.42	149.57	792.90	506.50
利润总额(万元)	148.81	1815.24	909.26	2161.78	1583.53
净利润(万元)	148.81	1815.24	909.26	2161.78	1583.53

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