我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
293.57 |
2213.55 |
651.83 |
1339.21 |
796.48 |
| 本期利润(万元) |
405.26 |
2161.78 |
339.39 |
1583.53 |
477.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
295.05 |
0.00 |
467.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30521.18 |
30421.50 |
42860.43 |
106615.72 |
105774.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.81 |
50.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
46056.96 |
121720.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
46056.96 |
121720.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.71 |
22.68 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
7.56 |
| 资产总计(万元) |
46101.77 |
121770.48 |
| 负债合计(万元) |
15680.28 |
15154.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
30421.50 |
106615.72 |
| 未分配利润(万元) |
398.38 |
928.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.58 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
3003.87 |
1843.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.77 |
244.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2954.68 |
2090.03 |
| 管理人报酬(万元) |
300.26 |
194.97 |
| 托管费(万元) |
100.09 |
64.99 |
| 其它费用(万元) |
25.04 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
792.90 |
506.50 |
| 利润总额(万元) |
2161.78 |
1583.53 |
| 净利润(万元) |
2161.78 |
1583.53 |
