华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_规模评级

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.10	3.10	4.37	10.92	10.84
季度净申购	3.61	-12310.51	-63353.44	746.14	-95073.43
总份额	30026.73	30023.12	42333.63	105687.07	104940.93
季度总申购份额	3.75	0.61	0.00	45662.08	19931.24
季度总赎回份额	0.14	12311.13	63353.44	44915.94	115004.68

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平

3033	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.94	-	-	0.01
3034	财通资管鸿商中短债C	3.13	29021.31	136.10	35773.65	35637.54
3035	南方贤元一年持有债券A	3.13	30718.80	-	9.16	-
3036	平安利率债A	3.13	29338.79	14302.51	14537.98	235.47
3037	人保民富债券A	3.12	31286.67	-4173.92	0.25	4174.17
3038	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.11	28141.24	-2864.32	32.39	2896.71
3039	红塔红土瑞景纯债C	3.10	29398.92	-47968.73	19631.50	67600.23
3040	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14
3041	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
3042	招商添盈纯债C	3.09	25361.73	-1365.27	8576.50	9941.78
3043	华安沣信债券A	3.08	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76
3044	招商中债1-5年进出口行A	3.08	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
3045	博时安怡6个月定开债	3.07	27218.12	-867.49	27149.35	28016.84
3046	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
3047	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.06	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平

2986	平安元盛超短债E	3.35	30385.97	968.16	28397.70	27429.53
2987	创金合信鑫日享短债债券C	3.66	30348.91	10399.97	20255.77	9855.80
2988	东方红汇阳债券C	3.22	30215.38	-61220.42	623.59	61844.02
2989	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.28	30144.13	4762.54	14535.47	9772.93
2990	兴华安聚纯债A	3.33	30096.47	-	-	14.98
2991	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	3.37	30063.74	19248.16	29439.99	10191.83
2992	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.31	30050.65	10046.82	11688.10	1641.28
2993	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14
2994	鹏华永安定期开放债券	3.59	30017.31	-	-	-
2995	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
2996	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.15	30000.02	-	-	-
2997	民生加银恒裕债券	3.01	29973.64	-	-	0.15
2998	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.30	29969.77	7064.62	8881.91	1817.29
2999	博时富鑫纯债债券C	3.40	29950.70	18437.93	31220.80	12782.88
3000	浙商兴盈6个月定开债券A	3.04	29917.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平

1806	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.42	4005.43	4.12	4.13	0.01
1807	兴银长盈定开债	6.12	59996.08	4.05	21.53	17.48
1808	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
1809	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77
1810	摩根丰瑞债券A	5.91	54730.36	3.87	4.27	0.40
1811	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
1812	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
1813	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14
1814	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
1815	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
1816	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
1817	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1818	博时丰庆纯债债券	5.19	45818.18	3.13	7.42	4.30
1819	英大安旸纯债债券C	0.00	11.42	3.10	22.04	18.94
1820	华夏鼎辉债券A	34.58	338795.61	3.09	17.41	14.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平

3698	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
3699	广发集瑞债券C	0.00	10.55	-126.47	3.99	130.46
3700	长信先优债券A	0.44	4152.68	-359.84	3.96	363.80
3701	金鹰元盛债券E	0.08	637.95	-76.13	3.96	80.09
3702	国泰信用互利债券C	0.02	200.82	-15.82	3.94	19.77
3703	银河强化债券	2.74	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
3704	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	10.53	-9.74	3.87	13.62
3705	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14
3706	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
3707	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3708	平安惠添纯债	7.47	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
3709	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	201.16	-5.80	3.65	9.44
3710	中银荣享债券	29.03	273464.00	-3.62	3.62	7.25
3711	中信保诚稳丰债券C	0.00	8.08	-1.31	3.61	4.93
3712	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平

4101	大成惠利纯债债券	20.14	198341.36	0.06	0.21	0.15
4102	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.29	-	-	0.15
4103	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.33	3125.77	3123.63	3123.78	0.15
4104	民生加银恒裕债券	3.01	29973.64	-	-	0.15
4105	中信建投景信债券C	0.00	2.30	1.86	2.01	0.15
4106	中银利享定期开放债券	19.90	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
4107	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
4108	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14
4109	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.58	35001.98	-0.14	0.00	0.14
4110	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.75	-0.12	0.02	0.14
4111	中信建投景润3个月定开债券A	5.15	49038.27	0.09	0.22	0.14
4112	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81005.51	4.40	4.53	0.13
4113	博时富益纯债债券	20.35	198863.99	-0.02	0.10	0.12
4114	博时景发纯债债券C	1.22	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
4115	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.50	199628.35	-0.12	0.00	0.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

244

1230455.5600

99.92%

0.08%

2023-06-30

210

5032717.6900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	244	1230455.5600	30000.00	99.92	23.12	0.08
2023-06-30	210	5032717.6900	105664.25	99.98	22.82	0.02

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