华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_规模评级

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.07	3.07	3.07	3.07	3.06	3.08	3.06
季度净申购	-3.36	-20.71	31.09	5.15	-170.73	179.37	3.61
总份额	30047.54	30050.90	30071.61	30040.52	30035.37	30206.10	30026.73
季度总申购份额	3.26	7.27	33.19	5.79	3.65	181.46	3.75
季度总赎回份额	6.62	27.97	2.10	0.64	174.38	2.09	0.14

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平

3046	国联安双佳信用债券(LOF)	3.09	32401.02	15925.57	16210.39	284.81
3047	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3048	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
3049	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.08	27918.89	-12536.79	2368.68	14905.47
3050	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
3051	中欧稳宁9个月债券C	3.08	27396.63	23459.91	23718.77	258.86
3052	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.07	27256.22	-1777.22	3748.93	5526.15
3053	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30047.54	-3.36	3.26	6.62
3054	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.07	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
3055	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
3056	鹏华丰利债券(LOF)C	3.07	27757.01	-1079.62	44536.97	45616.59
3057	中欧鼎利债券C	3.07	22316.18	19059.90	22151.15	3091.24
3058	国投瑞银优化增强债券C	3.06	22795.41	-5121.02	25449.73	30570.75
3059	嘉实中短债债券C	3.05	26682.36	-6025.62	3126.66	9152.28
3060	安信臻享三个月定开债券	3.04	29077.16	-4927.03	3.37	4930.39

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平

2980	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2981	中海中短债债券	2.82	30273.52	10746.80	16352.20	5605.40
2982	金信民兴债券A	3.26	30266.87	-1014.84	2360.24	3375.07
2983	平安元和90天滚动持有短债C	3.32	30235.49	-3342.39	1589.41	4931.80
2984	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2985	东海祥苏短债C	3.49	30138.55	-11545.76	14193.60	25739.36
2986	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2987	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30047.54	-3.36	3.26	6.62
2988	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2989	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.27	30033.99	-1255.66	54291.52	55547.18
2990	华泰柏瑞锦元债券	3.21	30002.50	-	-	20000.11
2991	华润元大润丰纯债债券D	3.21	30000.86	-	-	-
2992	华润元大润丰纯债债券A	3.21	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
2993	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.23	30000.02	-	-	-
2994	长城嘉裕六个月定开债券C	3.00	29946.25	29940.82	29942.40	1.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	博时丰庆纯债债券	0.50	4526.99	-2.70	3.95	6.66
1500	博时智臻纯债债券	10.32	93562.43	-2.85	1.26	4.11
1501	国联安增鑫纯债A	11.49	103806.10	-2.86	0.01	2.87
1502	人保鑫利债券C	0.00	6.85	-2.86	4.76	7.61
1503	鑫元双债增强债券A	10.10	100145.58	-3.29	0.04	3.33
1504	诺德安盈	6.06	58716.45	-3.30	0.81	4.11
1505	大成安汇金融债A	0.02	192.65	-3.36	2.06	5.42
1506	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30047.54	-3.36	3.26	6.62
1507	平安惠隆纯债A	10.87	98449.56	-3.44	2.11	5.56
1508	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	20.70	-3.61	0.06	3.66
1509	宝盈鸿盛债券C	0.00	15.72	-3.62	1.34	4.96
1510	融通增鑫债券C	0.00	1.70	-3.66	9.49	13.15
1511	博远增强回报债券C	0.12	1311.31	-3.73	88.71	92.43
1512	中加优选中高等级债券A	3.87	36717.04	-3.73	20.00	23.72
1513	富国强回报定期开放债券C	0.28	1573.60	-3.84	22.36	26.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平

3835	安信恒利增强债券A	0.02	160.23	-1461.69	3.40	1465.09
3836	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.20	-6.99	3.40	10.39
3837	信澳鑫享债券C	0.00	18.49	-11.36	3.40	14.76
3838	中融恒泽纯债A	5.07	47700.10	-0.04	3.40	3.44
3839	安信臻享三个月定开债券	3.04	29077.16	-4927.03	3.37	4930.39
3840	格林泓景债券A	0.00	28.38	-12.46	3.34	15.80
3841	汇添富彭博政金债1-3年A	13.36	124401.02	-3115.56	3.29	3118.85
3842	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30047.54	-3.36	3.26	6.62
3843	国融稳益债券C	0.00	3.49	-5.12	3.23	8.36
3844	南方贺元利率债C	0.00	9.40	-5.63	3.22	8.85
3845	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3846	人保鑫裕增强债券A	1.53	13277.23	1.59	3.20	1.61
3847	创金合信尊睿债券A	40.02	399851.13	-1.21	3.14	4.35
3848	西部利得聚利6个月定开债券A	14.09	123284.30	-	3.12	-
3849	博时富诚纯债债券	5.20	50027.48	2.07	3.10	1.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平

4063	招商招怡纯债C	0.01	53.96	-4.29	2.91	7.20
4064	中银证券安泽债券C	0.00	3.68	-1.25	5.77	7.01
4065	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	37.18	-4.14	2.79	6.94
4066	南方贤元一年持有债券C	0.03	314.40	259.37	266.30	6.93
4067	财通久利三月定开债券发起	39.20	346318.07	-6.87	0.02	6.89
4068	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86
4069	博时丰庆纯债债券	0.50	4526.99	-2.70	3.95	6.66
4070	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30047.54	-3.36	3.26	6.62
4071	惠升和泰纯债C	0.00	34.27	-6.23	0.36	6.58
4072	上银慧嘉利债券	134.33	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
4073	中加丰裕纯债债券A	19.06	191074.35	-4.83	1.59	6.42
4074	平安惠诚纯债	19.00	184208.71	-6.32	0.01	6.33
4075	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	991.96	-4.94	1.37	6.31
4076	中融恒润纯债C	0.00	7.30	-0.11	6.18	6.29
4077	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	14.63	20.86	6.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

1404247.8000

99.83%

0.17%

2024-12-31

227

1323370.9100

99.87%

0.13%

2024-06-30

268

1127093.2200

99.32%

0.68%

2023-12-31

244

1230455.5600

99.92%

0.08%

2023-06-30

210

5032717.6900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	1404247.8000	30000.00	99.83	50.90	0.17
2024-12-31	227	1323370.9100	30000.00	99.87	40.52	0.13
2024-06-30	268	1127093.2200	30000.00	99.32	206.10	0.68
2023-12-31	244	1230455.5600	30000.00	99.92	23.12	0.08
2023-06-30	210	5032717.6900	105664.25	99.98	22.82	0.02

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