华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_规模评级

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.10
季度净申购	-12.21	-3.36	-20.71	31.09	5.15	-170.73	179.37
总份额	30035.33	30047.54	30050.90	30071.61	30040.52	30035.37	30206.10
季度总申购份额	2.60	3.26	7.27	33.19	5.79	3.65	181.46
季度总赎回份额	14.80	6.62	27.97	2.10	0.64	174.38	2.09

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平

3043	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-19526.91	734.24	20261.15
3044	平安惠泽	3.10	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
3045	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.09	27927.74	-5098.20	812.97	5911.17
3046	兴全恒鑫债券C	3.09	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
3047	银华顺璟6个月定期开放债券	3.09	30000.41	-	-	137349.58
3048	长信利众(LOF)A	3.08	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
3049	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3050	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30035.33	-12.21	2.60	14.80
3051	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
3052	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
3053	安信鑫日享中短债A	3.07	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
3054	华安全球美元票息(人民币)A	3.07	25444.68	499.96	1318.25	818.29
3055	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
3056	国联安双佳信用债券(LOF)	3.06	31930.89	-470.12	2632.74	3102.87
3057	交银裕隆纯债债券C	3.06	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平

2973	大成景乐纯债债券A	3.56	30327.82	-87.77	19.92	107.69
2974	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2975	华夏债券C	4.21	30269.32	-684.32	6945.73	7630.05
2976	国泰惠盈纯债债券A	3.19	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
2977	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2978	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2979	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2980	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30035.33	-12.21	2.60	14.80
2981	华润元大润丰纯债债券D	3.23	30000.86	-	-	-
2982	银华顺璟6个月定期开放债券	3.09	30000.41	-	-	137349.58
2983	广发增强债券A	3.55	29946.69	13515.14	15101.15	1586.01
2984	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	-	-	-
2985	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-19526.91	734.24	20261.15
2986	大成惠福纯债债券	3.50	29821.11	29.36	29.36	0.00
2987	华宝宝润债券	3.02	29762.24	29723.35	29743.95	20.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	中银证券安业债券C	0.00	19.52	-11.59	120.32	131.91
1932	新华聚利A	10.56	85877.61	-11.82	3.01	14.83
1933	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
1934	国联安增利债券B	0.07	469.52	-12.00	5.33	17.33
1935	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
1936	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.77	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1937	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
1938	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30035.33	-12.21	2.60	14.80
1939	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
1940	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
1941	中金金利C	0.00	28.28	-12.49	1886.88	1899.37
1942	格林聚享增强债券A	1.54	13163.48	-12.51	3.94	16.45
1943	交银可转债债券C	0.58	3142.65	-12.56	1795.29	1807.85
1944	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
1945	宝盈安盛中短债债券A	0.04	365.98	-12.76	0.00	12.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平

3870	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3871	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
3872	平安季添盈定开债A	5.05	45197.55	-44.71	2.73	47.44
3873	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
3874	天弘稳利定期开放B	0.13	956.02	-	2.70	-
3875	博时富诚纯债债券	5.22	50026.66	-0.82	2.69	3.51
3876	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
3877	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30035.33	-12.21	2.60	14.80
3878	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3879	博时恒享债券A	0.45	4409.45	-5054.72	2.55	5057.27
3880	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
3881	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3882	财通弘利纯债债券	5.01	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
3883	信澳鑫享债券A	0.10	935.24	-341.13	2.44	343.57
3884	博时富嘉纯债债券	5.04	50122.94	-0.17	2.38	2.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华泰柏瑞益安三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平

3985	建信稳定鑫利债券A	2.05	18352.02	15.71	30.87	15.16
3986	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
3987	财通汇利债券	10.31	98405.15	-14.06	0.96	15.02
3988	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	98.38	-7.84	7.15	14.99
3989	华润元大双鑫债券A	0.05	394.78	153.29	168.20	14.91
3990	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.41	47370.61	-13.94	0.94	14.88
3991	新华聚利A	10.56	85877.61	-11.82	3.01	14.83
3992	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30035.33	-12.21	2.60	14.80
3993	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1832.61	11.25	25.94	14.70
3994	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
3995	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
3996	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
3997	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.06	588.92	530.56	544.89	14.33
3998	中银弘享债券	30.81	287695.12	-8.82	5.49	14.30
3999	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-13.69	0.52	14.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

1404247.8000

99.83%

0.17%

2024-12-31

227

1323370.9100

99.87%

0.13%

2024-06-30

268

1127093.2200

99.32%

0.68%

2023-12-31

244

1230455.5600

99.92%

0.08%

2023-06-30

210

5032717.6900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	1404247.8000	30000.00	99.83	50.90	0.17
2024-12-31	227	1323370.9100	30000.00	99.87	40.52	0.13
2024-06-30	268	1127093.2200	30000.00	99.32	206.10	0.68
2023-12-31	244	1230455.5600	30000.00	99.92	23.12	0.08
2023-06-30	210	5032717.6900	105664.25	99.98	22.82	0.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。