华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_分红排行

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.22元	2025-11-20	2.11%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.10元	2025-06-13	1.00%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.49%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	1.01%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.08元	2023-11-17	0.75%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.10元	2023-06-19	0.98%

华泰柏瑞益安三个月定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年1个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年7个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年3个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年3个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年3个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年10个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年10个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年9个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年9个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年4个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年6个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年6个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年12个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年3个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年12个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年6个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年6个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年1个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年11个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年6个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年6个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年11个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年3个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年7个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年2个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年3个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年8个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年8个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年4个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年3个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年8个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年10个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年3个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年10个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年10个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年10个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年5个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年5个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年8个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年5个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	6年1个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年10个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	9年3个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年8个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年8个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年11个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年11个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年10个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年6个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	15	8年8个月	2.72元	1.80%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年8个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年10个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年3个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年8个月	0.75元	1.64%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	9	8年8个月	1.46元	1.60%
华夏鼎优债券A	5	4年1个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年8个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年8个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年4个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年5个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年5个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年5个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年5个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	65	19年11个月	10.22元	1.42%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年10个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年7个月	9.39元	1.31%
华夏债券C	44	20年2个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	4年9个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	22	9年4个月	2.75元	1.25%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	8年2个月	2.53元	1.23%
华夏卓享债券A	2	4年9个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年7个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年7个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年2个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年7个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年9个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年7个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	20	9年4个月	2.11元	1.01%
华夏鼎通债券A	19	7年7个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年8个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年1个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	31	9年2个月	2.96元	0.90%
华夏鼎佳债券A	1	6年1个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年4个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年4个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年3个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	12	3年7个月	0.88元	0.71%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年7个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年1个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年3个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	12	3年7个月	0.56元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	4年1个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年8个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	4.58	11.70	6.91	24.73	18.88
2	华商可转债债券C	4.58	11.67	6.79	24.47	18.70
3	南方昌元转债A	4.56	7.39	3.87	27.71	19.01
4	南方昌元转债C	4.55	7.34	3.73	27.38	18.78
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平

5034	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5035	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
5036	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
5037	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5038	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
5039	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
5040	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5041	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5042	嘉实双利债券A	-0.01	0.46	1.08	3.64	2.76
5043	江信汇福	-0.01	-0.19	-0.45	-2.48	-0.58
5044	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5045	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5046	景顺景瑞收益债券A	-0.01	-0.50	0.64	1.06	1.21
5047	景顺景瑞收益债券C	-0.01	-0.51	0.61	1.01	1.17
5048	平安增鑫六个月定开债E	-0.01	0.19	1.09	1.59	1.28

截止日期：2026-05-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	4.58	11.70	6.91	24.73	18.88
2	华商可转债债券C	4.58	11.67	6.79	24.47	18.70
3	华夏可转债增强债券A	4.12	9.92	6.29	23.17	18.78
4	华夏可转债增强债券C	4.11	9.88	6.17	22.93	18.60
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平

5014	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5015	中银聚享债券A	0.15	-0.06	0.22	0.10	0.72
5016	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5017	蜂巢丰和债券C	0.03	-0.07	-0.14	0.07	0.17
5018	光大保德信安和债券C	-0.06	-0.07	0.46	2.15	0.89
5019	海富通纯债债券A	0.10	-0.07	0.43	2.35	2.25
5020	华泰柏瑞信用增利债券A	0.91	-0.07	-2.31	1.56	1.11
5021	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5022	华泰保兴尊诚定开	0.08	-0.07	0.07	0.34	0.76
5023	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.11	-0.07	0.05	0.76	0.69
5024	汇安信利债券C	-0.25	-0.07	-0.72	-0.80	-0.53
5025	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5026	前海联合添泽债券A	0.12	-0.07	-0.06	1.39	1.36
5027	前海联合添泽债券C	0.12	-0.07	-0.06	1.39	1.35
5028	兴业定开债券A	-0.22	-0.07	0.22	1.28	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.05	7.69	13.83	18.16	17.55
2	广发集嘉债券C	3.04	7.66	13.71	17.93	17.37
3	国泰可转债债券	3.11	7.83	12.36	23.13	17.61
4	易方达丰和债券A	1.27	4.62	10.49	14.80	13.95
5	易方达丰和债券C	1.27	4.59	10.38	14.58	13.78
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平

5143	红土创新添利债券C	-0.16	-0.34	-0.36	0.01	0.58
5144	华宝双债增强债券A	0.39	-0.27	-0.36	6.17	5.51
5145	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.14	0.01	-0.36	0.89	0.59
5146	鹏华稳健添利债券C	-0.05	-0.32	-0.36	0.55	0.27
5147	兴全磐稳增利债券C	-0.08	-0.47	-0.36	1.34	1.37
5148	招商安凯债券	-0.08	0.24	-0.36	-0.75	-0.24
5149	招商享诚增强债券A	-0.29	-0.48	-0.36	4.21	3.77
5150	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5151	金信民旺债券A	0.11	-0.37	-0.37	0.22	0.46
5152	天弘稳健回报债券发起C	-0.01	-0.13	-0.37	0.43	0.28
5153	西部利得稳健双利债券A	0.22	-0.33	-0.38	2.72	2.08
5154	富国元利债券A	0.18	-0.49	-0.39	4.58	4.21
5155	广发聚鑫债券C	0.09	0.16	-0.39	-0.06	0.10
5156	建信渤泰债券A	-0.52	-0.63	-0.39	0.90	0.52
5157	建信双息红利债券A	-0.54	-0.16	-0.39	2.44	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.56	7.39	3.87	27.71	19.01
2	南方昌元转债C	4.55	7.34	3.73	27.38	18.78
3	华商可转债债券A	4.58	11.70	6.91	24.73	18.88
4	华商可转债债券C	4.58	11.67	6.79	24.47	18.70
5	华夏可转债增强债券A	4.12	9.92	6.29	23.17	18.78
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平

5294	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	-0.14	-0.06	-0.10
5295	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.21	-0.84	-1.33	-0.07	-0.63
5296	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	-0.19	-0.07	-0.05
5297	广发聚利债券(LOF)A	0.25	0.23	0.67	-0.08	1.52
5298	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.12	-0.48	-1.40	-0.08	-0.54
5299	鹏扬淳兴三个月债券A	0.08	0.31	0.81	-0.08	0.55
5300	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	-0.05	-0.43	-0.09	-0.12
5301	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5302	光大保德信睿阳纯债债券A	0.09	0.06	0.22	-0.10	0.21
5303	恒生前海恒源泓利债券A	0.03	0.07	-0.08	-0.10	0.17
5304	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.28	-1.15	-1.28	-0.10	-0.58
5305	鑫元璟丰债券	-0.15	0.10	0.18	-0.10	-0.24
5306	广发恒悦债券E	-0.40	-0.90	-2.24	-0.11	-0.73
5307	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.07	0.02	-0.11	0.17
5308	易方达双债增强债券A	0.11	-0.11	-0.68	-0.11	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.56	7.39	3.87	27.71	19.01
2	华商可转债债券A	4.58	11.70	6.91	24.73	18.88
3	华夏可转债增强债券A	4.12	9.92	6.29	23.17	18.78
4	南方昌元转债C	4.55	7.34	3.73	27.38	18.78
5	华商可转债债券C	4.58	11.67	6.79	24.47	18.70
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平

5247	中银招利债券C	-0.03	0.10	-0.60	1.42	0.06
5248	创金合信怡久回报债券A	0.06	0.86	-0.41	0.23	0.05
5249	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
5250	前海开源祥和债券A	-0.16	0.10	-0.30	-1.27	0.04
5251	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5252	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5253	华安乾煜债券发起式A	-0.19	-0.32	-0.73	0.81	0.02
5254	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5255	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5256	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5257	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5258	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
5259	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
5260	东方红汇阳债券C	-0.28	-0.18	-0.92	0.52	0.01
5261	摩根强化回报债券B	-0.17	-0.62	-1.03	0.49	0.01

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