权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.10元 | 2024-03-13 | 1.01% |
2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0.08元 | 2023-11-17 | 0.75% |
2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.10元 | 2023-06-19 | 0.98% |
华泰柏瑞益安三个月定开债券自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.91%