华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)_分红排行

华泰柏瑞益安三个月定开债券015852HUATAI BRILLIANT THREE MONTH OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.22元	2025-11-20	2.11%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.10元	2025-06-13	1.00%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.49%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	1.01%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.08元	2023-11-17	0.75%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.10元	2023-06-19	0.98%

华泰柏瑞益安三个月定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长盛积极配置债券	4	17年5个月	5.78元	10.02%
长盛稳怡添利A	1	6年3个月	0.53元	4.37%
长盛稳怡添利C	1	6年3个月	0.46元	3.91%
长盛全债指数增强债券	22	22年5个月	13.75元	3.61%
长盛盛康纯债A	2	7年3个月	0.78元	3.53%
长盛可转债C	12	9年3个月	4.35元	3.16%
长盛可转债A	12	9年3个月	4.26元	3.11%
长盛盛康纯债C	2	7年3个月	0.60元	2.75%
长盛盛和纯债A	8	9年9个月	1.93元	2.18%
长盛盛和纯债C	8	9年9个月	1.75元	1.99%
长盛安鑫中短债A	3	7年1个月	0.62元	1.83%
长盛安鑫中短债D	2	4年3个月	0.40元	1.78%
长盛盛远债券A	2	3年4个月	0.36元	1.71%
长盛安鑫中短债C	3	7年1个月	0.54元	1.63%
长盛安鑫中短债E	2	3年7个月	0.35元	1.58%
长盛盛远债券C	2	3年4个月	0.32元	1.57%
长盛盛裕纯债A	24	9年8个月	3.63元	1.48%
长盛盛裕纯债C	24	9年8个月	3.47元	1.42%
长盛稳鑫63个月债券	4	5年4个月	0.60元	1.41%
长盛盛逸9个月持有期债券A	3	56年3个月	0.44元	1.35%
长盛盛逸9个月持有期债券C	3	56年3个月	0.42元	1.30%
长盛盛启债券A	7	2年11个月	0.90元	1.25%
长盛盛裕纯债D	14	3年10个月	1.72元	1.20%
长盛盛启债券C	7	2年11个月	0.84元	1.18%
长盛稳益6个月A	2	6年8个月	0.23元	1.12%
长盛稳益6个月C	2	6年8个月	0.19元	0.92%
长盛盛琪一年债券A	27	9年6个月	2.35元	0.83%
长盛盛琪一年债券C	27	9年6个月	2.09元	0.74%
长盛安逸纯债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长盛盛康纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券E	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长盛恒盛利率债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
长盛恒盛利率债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平

4190	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
4191	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4192	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
4193	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4194	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
4195	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
4196	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4197	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.13	0.63	0.64	0.35
4198	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.17	0.43	0.80	0.36
4199	华泰保兴尊利债券A	-0.01	0.47	1.96	2.70	1.83
4200	嘉实致融一年定期债券	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37
4201	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.01	0.25	0.36	1.00	0.57
4202	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4203	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4204	农银金鑫定开债券	-0.01	0.25	0.88	0.91	0.55

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平

3931	红土创新丰源中短债A	0.05	0.13	0.54	0.83	0.22
3932	红土创新丰泽中短债A	0.05	0.13	0.58	0.85	0.42
3933	华安众悦60天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.44	0.68	0.32
3934	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.13	0.39	0.71	0.26
3935	华富63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.41	0.81	0.30
3936	华商瑞丰短债债券A	0.05	0.13	0.43	0.47	0.30
3937	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.52	0.22
3938	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.13	0.63	0.64	0.35
3939	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.13	0.40	0.72	0.27
3940	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.13	0.36	0.66	0.26
3941	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.39	0.73	0.26
3942	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.13	0.44	0.79	0.33
3943	华夏稳定双利债券C	-0.04	0.13	0.88	0.93	0.90
3944	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.13	0.34	0.60	0.24
3945	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.13	0.44	0.55	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.63	0.86	0.40
3303	广发汇荣三个月定开债券	0.18	0.40	0.63	0.01	0.58
3304	广发汇兴3个月定期开放债券	0.13	0.29	0.63	0.68	0.48
3305	广发集源债券E	0.12	0.36	0.63	2.46	0.67
3306	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.13	0.31	0.63	0.82	0.44
3307	国泰信用互利债券C	-0.02	0.10	0.63	0.89	0.41
3308	华润元大润享三个月定开债A	0.09	0.14	0.63	1.25	0.26
3309	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.13	0.63	0.64	0.35
3310	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.09	0.23	0.63	0.83	0.40
3311	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.07	0.14	0.63	0.07	0.22
3312	华夏恒融债券	0.16	0.37	0.63	1.55	0.52
3313	汇添富中债1-3年农发债C	0.11	0.25	0.63	0.69	0.44
3314	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.20	0.63	0.98	0.39
3315	交银稳利中短债债券C	0.05	0.20	0.63	0.83	0.45
3316	交银裕盈纯债债券C	0.15	0.32	0.63	0.37	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平

4206	广发央企80债券指数A	0.06	0.18	0.51	0.64	0.40
4207	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.03	0.25	0.31	0.64	0.45
4208	国投瑞银顺立纯债债券	0.18	0.29	0.75	0.64	0.51
4209	海富通上清所短融债券A	0.02	0.11	0.37	0.64	0.23
4210	华安鼎瑞定开债	0.13	0.35	0.87	0.64	0.66
4211	华安中债7-10年国开债C	0.27	0.55	1.28	0.64	1.02
4212	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.36	0.64	0.24
4213	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.13	0.63	0.64	0.35
4214	汇添富丰利短债D	0.04	0.14	0.37	0.64	0.26
4215	嘉合磐益纯债C	0.04	0.10	0.27	0.64	0.11
4216	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.36	0.64	0.25
4217	金鹰添盛定期开放债券	0.13	0.32	0.87	0.64	0.66
4218	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.38	0.64	0.26
4219	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.38	0.64	0.26
4220	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.61	0.64	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞益安三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平

4161	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.18	0.49	0.73	0.35
4162	合煦智远稳进纯债债券A	0.17	0.23	0.52	0.90	0.35
4163	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.07	0.17	0.56	0.78	0.35
4164	华安添和一年债券C	-0.04	-0.04	0.48	0.71	0.35
4165	华安添荣中短债A	0.06	0.19	0.45	0.79	0.35
4166	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.21	0.59	0.84	0.35
4167	华润元大润禧39个月定开债C	0.09	0.21	0.68	1.41	0.35
4168	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.13	0.63	0.64	0.35
4169	华夏安益短债债券C	0.06	0.16	0.45	0.68	0.35
4170	华夏鼎富债券A	0.09	0.35	0.55	0.75	0.35
4171	华夏鼎富债券C	0.09	0.35	0.54	0.71	0.35
4172	华夏鼎略债券A	0.05	0.17	0.51	0.79	0.35
4173	华夏鼎明债券A	0.06	0.18	0.50	0.77	0.35
4174	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.15	0.47	0.73	0.35
4175	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.15	0.49	0.79	0.35

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