我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70411.24 99.88%
银行存款和结算备付金 85.26 0.12%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:70496.64万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 40.00 4407.73 7.77%
21沪国资MTN001(权益出资) 40.00 4155.23 7.33%
23天成租赁GN002(碳中和债) 40.00 4143.92 7.31%
22国际港务MTN001 40.00 4034.09 7.11%
23河钢集MTN011 30.00 3131.55 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25293.38 44.60%
企业债 9376.76 16.53%
国家债券 2028.58 3.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%