资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73123.79 99.81%
银行存款和结算备付金 135.94 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:73259.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 50.00 5097.66 9.23%
24浦发银行二级资本债02A 50.00 5057.01 9.15%
21广州银行二级 40.00 4124.70 7.46%
23天成租赁GN002(碳中和债) 40.00 4074.72 7.37%
21沪国资MTN001(权益出资) 40.00 4068.62 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37379.94 67.65%
国家债券 7160.71 12.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%