海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1090 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2960

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.53亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.14	0.60	0.08	-0.06
债券型名次	4188	3095	2239	3744	4184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.91	10.08	18.52	32.05
债券型名次	2985	2531	1905	971	1335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	国投瑞银和泰6个月债券	-0.06	0.13	0.53	-0.52	-0.06
4187	国投瑞银顺源债券	-0.06	0.13	0.52	-0.05	-0.06
4188	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.14	0.60	0.08	-0.06
4189	海富通聚合纯债	-0.06	0.09	0.38	-0.65	-0.06
4190	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.06	-0.09	0.30	-0.21	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	国泰君安君得利短债C	0.02	0.14	0.42	0.53	0.02
3094	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.74	0.02
3095	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.14	0.60	0.08	-0.06
3096	海富通美元债QDII(美元)	0.00	0.14	0.80	2.45	0.00
3097	海富通上清所短融债券C	0.03	0.14	0.31	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
2238	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.11	0.60	-0.28	-0.01
2239	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.14	0.60	0.08	-0.06
2240	宏利集利债券C	0.40	1.35	0.60	5.99	0.40
2241	华安添顺债券	0.02	0.17	0.60	0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	工银增强收益债券A	0.02	0.20	-0.37	0.08	0.02
3743	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.13	0.40	0.08	-0.02
3744	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.14	0.60	0.08	-0.06
3745	华夏稳定双利债券C	0.26	0.17	0.71	0.08	0.26
3746	嘉实多元债券A	0.46	0.46	0.53	0.08	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	国投瑞银和泰6个月债券	-0.06	0.13	0.53	-0.52	-0.06
4183	国投瑞银顺源债券	-0.06	0.13	0.52	-0.05	-0.06
4184	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.14	0.60	0.08	-0.06
4185	海富通聚合纯债	-0.06	0.09	0.38	-0.65	-0.06
4186	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.06	-0.09	0.30	-0.21	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	国联安增祺纯债C	1.20	5.51	10.47	15.32	15.27
2984	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.20	5.53	11.11	18.21	23.52
2985	海富通鼎丰定开债券	1.20	5.91	10.08	18.52	32.05
2986	红土创新丰源中短债A	1.20	6.12	9.95	-	13.05
2987	华安添锦债券	1.20	6.02	7.91	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
2530	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
2531	海富通鼎丰定开债券	1.20	5.91	10.08	18.52	32.05
2532	嘉实致乾纯债债券	-1.22	5.91	9.08	-	11.59
2533	金元顺安丰祥C	2.59	5.91	0.00	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	中银智享债券A	0.66	4.82	10.09	6.35	23.59
1904	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.01	4.09	10.08	-	11.85
1905	海富通鼎丰定开债券	1.20	5.91	10.08	18.52	32.05
1906	华富强化回报债券	8.58	12.72	10.08	18.85	163.94
1907	永赢鼎利债券A	1.35	6.83	10.08	17.35	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	中邮纯债丰利债券A	0.23	5.12	10.16	18.53	18.88
970	安信永鑫增强债券A	3.57	7.94	10.03	18.52	42.66
971	海富通鼎丰定开债券	1.20	5.91	10.08	18.52	32.05
972	华宝宝康债券C	3.14	7.76	9.63	18.52	23.77
973	永赢惠益债券A	-0.48	7.30	11.28	18.52	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	前海开源乾盛定期开放债券A	0.23	5.94	9.59	16.96	32.08
1334	财通纯债债券A	1.55	6.29	12.57	13.64	32.07
1335	海富通鼎丰定开债券	1.20	5.91	10.08	18.52	32.05
1336	博时安弘一年定开债发起式C	0.54	5.18	10.28	17.13	32.01
1337	永赢增益债券A	0.03	4.21	7.89	16.20	32.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	50.00	5097.66	9.23%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5057.01	9.15%
21广州银行二级	40.00	4124.70	7.46%
23天成租赁GN002(碳中和债)	40.00	4074.72	7.37%
21沪国资MTN001(权益出资)	40.00	4068.62	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37379.94	67.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1092	1.1099	1.1097	1.1096	1.1098
累计净值(元)	1.2962	1.2969	1.2967	1.2966	1.2968

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