海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.1098 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2968

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.53亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.58	0.19	0.01
债券型名次	3556	2451	2219	3643	3646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.91	10.19	18.66	32.15
债券型名次	2826	2527	1887	771	1336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.16	0.49	0.83	0.01
3555	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3556	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.19	0.58	0.19	0.01
3557	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3558	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.19	0.66	0.33	0.03
2450	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.19	0.64	-0.30	0.01
2451	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.19	0.58	0.19	0.01
2452	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.50	0.63	0.05
2453	海富通瑞福债券C	0.03	0.19	0.63	0.21	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.15	0.58	-0.20	0.04
2218	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.21	0.58	0.37	0.03
2219	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.19	0.58	0.19	0.01
2220	海富通瑞丰债券	0.14	0.29	0.58	0.32	0.14
2221	宏利交利债券A	-0.03	0.21	0.58	1.15	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	工银增强收益债券A	0.12	0.25	-0.52	0.19	0.12
3642	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.24	0.61	0.19	0.05
3643	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.19	0.58	0.19	0.01
3644	宏利中短债债券A	-0.03	0.14	0.41	0.19	-0.03
3645	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.05	0.11	0.44	0.19	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.19	0.64	-0.30	0.01
3645	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.16	0.49	0.83	0.01
3646	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.19	0.58	0.19	0.01
3647	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	-0.03	0.28	-0.11	0.01
3648	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	-0.04	0.26	-0.16	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	国泰君安君得利短债C	1.33	4.12	7.51	-	9.02
2825	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.33	4.05	7.90	13.52	20.58
2826	海富通鼎丰定开债券	1.33	5.91	10.19	18.66	32.15
2827	华安安浦债券A	1.33	6.13	11.54	19.30	29.03
2828	华夏鼎略债券A	1.33	3.98	6.69	13.06	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	国寿安保尊恒利率债债券A	1.19	5.91	9.34	16.53	19.73
2526	国泰丰祺纯债债券C	-0.00	5.91	9.50	-	9.01
2527	海富通鼎丰定开债券	1.33	5.91	10.19	18.66	32.15
2528	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.89	5.91	10.93	15.70	61.07
2529	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.50	5.91	9.22	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	融通通裕定开债券发起式	1.53	6.39	10.20	18.81	48.14
1886	国寿安保泰然纯债债券	1.10	6.89	10.19	-	10.57
1887	海富通鼎丰定开债券	1.33	5.91	10.19	18.66	32.15
1888	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.49	12.28
1889	平安中债1-5年政策性金融债C	0.48	6.43	10.19	18.16	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	博时安丰18个月定开债A	1.00	6.62	11.73	18.68	98.99
770	安信永鑫增强债券A	3.72	8.22	10.01	18.67	42.71
771	海富通鼎丰定开债券	1.33	5.91	10.19	18.66	32.15
772	建信稳定增利债券A	5.07	9.65	9.88	18.66	74.74
773	平安惠金定开债C	4.17	7.03	12.67	18.66	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	鹏华丰泰定期开放债券B	0.61	5.50	7.80	13.59	32.23
1335	前海开源乾盛定期开放债券A	0.50	5.95	9.70	17.04	32.20
1336	海富通鼎丰定开债券	1.33	5.91	10.19	18.66	32.15
1337	东方臻萃3个月定开债券A	2.05	6.36	16.01	-	32.14
1338	永赢增益债券A	0.25	4.24	7.99	16.28	32.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	50.00	5097.66	9.23%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5057.01	9.15%
21广州银行二级	40.00	4124.70	7.46%
23天成租赁GN002(碳中和债)	40.00	4074.72	7.37%
21沪国资MTN001(权益出资)	40.00	4068.62	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37379.94	67.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1095	1.1090	1.1092	1.1099	1.1097
累计净值(元)	1.2965	1.2960	1.2962	1.2969	1.2967

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