海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.1099 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2969

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.53亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.68	0.21	0.02
债券型名次	3042	2236	1852	3563	3405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	6.00	10.07	18.69	32.16
债券型名次	2826	2476	1911	755	1325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02
3041	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.58	0.92	0.02
3042	海富通鼎丰定开债券	0.02	0.22	0.68	0.21	0.02
3043	海富通聚合纯债	0.02	0.18	0.46	-0.53	0.02
3044	海富通上清所短融债券A	0.02	0.16	0.36	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.48	0.67	-0.02
2235	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.22	0.53	-0.28	-0.01
2236	海富通鼎丰定开债券	0.02	0.22	0.68	0.21	0.02
2237	海富通瑞丰债券	0.10	0.22	0.64	0.30	0.10
2238	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.22	0.73	1.37	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.12	0.68	0.31	0.03
1851	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.21	0.68	0.47	0.03
1852	海富通鼎丰定开债券	0.02	0.22	0.68	0.21	0.02
1853	华安顺穗债券	0.02	0.16	0.68	-0.04	0.02
1854	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.01	0.80	0.68	0.63	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	国联安添益增长债券C	0.17	0.08	0.25	0.21	0.17
3562	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.20	0.58	0.21	0.04
3563	海富通鼎丰定开债券	0.02	0.22	0.68	0.21	0.02
3564	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.20	0.55	0.21	-0.03
3565	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.15	0.46	0.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02
3404	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.58	0.92	0.02
3405	海富通鼎丰定开债券	0.02	0.22	0.68	0.21	0.02
3406	海富通聚合纯债	0.02	0.18	0.46	-0.53	0.02
3407	海富通上清所短融债券A	0.02	0.16	0.36	0.61	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.61	14.42
2825	国联安中短债债券C	1.28	4.20	8.45	-	8.75
2826	海富通鼎丰定开债券	1.28	6.00	10.07	18.69	32.16
2827	华安众悦60天滚动持有短债A	1.28	4.18	7.66	-	11.99
2828	华夏鼎智债券A	1.28	4.17	7.09	13.85	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68
2475	国融稳泰纯债债券C	1.61	6.00	7.95	-	8.03
2476	海富通鼎丰定开债券	1.28	6.00	10.07	18.69	32.16
2477	宏利恒利债券C	-0.28	6.00	8.90	15.13	34.99
2478	建信鑫和30天持有期债券C	0.98	6.00	11.52	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	富国绿色纯债一年定开债券	1.28	6.55	10.07	17.93	37.56
1910	国金惠远纯债A	1.33	7.44	10.07	16.36	16.25
1911	海富通鼎丰定开债券	1.28	6.00	10.07	18.69	32.16
1912	华夏中短债债券A	1.26	5.87	10.07	17.03	24.11
1913	汇安裕同纯债债券A	-0.11	5.36	10.07	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	国金惠盈纯债债券C	-4.30	3.85	10.39	18.71	26.98
754	易方达恒久1年定期债券C	1.10	5.41	9.92	18.70	55.02
755	海富通鼎丰定开债券	1.28	6.00	10.07	18.69	32.16
756	银华增强收益债券	11.56	19.15	17.70	18.69	147.97
757	圆信永丰兴融C	0.79	4.48	8.97	18.69	45.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	宏利溢利债券A	-1.86	2.82	5.64	11.68	32.19
1324	长盛稳怡添利A	11.55	20.92	18.56	17.71	32.16
1325	海富通鼎丰定开债券	1.28	6.00	10.07	18.69	32.16
1326	华夏稳定双利债券A	1.04	5.23	9.54	16.94	32.16
1327	东方臻萃3个月定开债券A	2.12	6.36	16.05	-	32.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	50.00	5097.66	9.23%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5057.01	9.15%
21广州银行二级	40.00	4124.70	7.46%
23天成租赁GN002(碳中和债)	40.00	4074.72	7.37%
21沪国资MTN001(权益出资)	40.00	4068.62	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37379.94	67.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1097	1.1096	1.1098	1.1104	1.1102
累计净值(元)	1.2967	1.2966	1.2968	1.2974	1.2972

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