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最新净值:1.131 0.000(0.01%)

累计净值:1.243

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 海富通鼎丰定开债券增长自成立以来,共分红 6
基金经理:刘田 2021-06-19 每10份派现金 0.2
基金规模:5.60亿元 2020-12-23 每10份派现金 0.3
    海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.15 1.28 2.40 1.14
债券型名次 1980 3139 2136 1232 1965
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 40.00 4541.54 8.10%
22国际港务MTN001 40.00 4118.99 7.35%
21沪国资MTN001(权益出资) 40.00 4105.45 7.33%
21中国银行二级03 40.00 4101.28 7.32%
23天成租赁GN002(碳中和债) 40.00 4083.42 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29267.66 52.23%
企业债 6302.24 11.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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