海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1097 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2967

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.53亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.07	0.66	0.36	1.40
债券型名次	3799	3724	1610	3478	2640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.05	10.35	18.90	32.13
债券型名次	2740	2407	1867	735	1318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.01	0.58	-0.15	0.60
3798	国泰中债1-5年政金债A	-0.06	0.17	0.57	0.47	0.99
3799	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.07	0.66	0.36	1.40
3800	海富通聚合纯债	-0.06	-0.17	0.44	-0.34	0.35
3801	海富通稳健添利债券A	-0.06	0.03	0.63	-0.05	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	国投瑞银顺源债券	0.00	0.07	0.58	0.25	0.82
3723	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3724	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.07	0.66	0.36	1.40
3725	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.07	0.40	0.16	0.95
3726	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.66	1.33	2.53
1609	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1610	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.07	0.66	0.36	1.40
1611	宏利恒利债券A	-0.19	0.00	0.66	-0.35	0.51
1612	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.19	0.66	0.75	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	国融稳益债券A	-0.03	0.11	0.45	0.36	0.65
3477	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.09	-0.09	0.31	0.36	1.40
3478	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.07	0.66	0.36	1.40
3479	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.04	0.04	0.64	0.36	1.36
3480	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.06	0.72	0.36	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.36	0.65	1.40
2639	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.09	-0.09	0.31	0.36	1.40
2640	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.07	0.66	0.36	1.40
2641	海富通瑞合纯债	0.00	0.23	0.84	0.73	1.40
2642	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.78	6.26	-	7.50
2739	国寿安保尊诚纯债债券A	1.40	7.79	11.75	20.43	19.57
2740	海富通鼎丰定开债券	1.40	6.05	10.35	18.90	32.13
2741	海富通瑞合纯债	1.40	6.16	8.82	14.01	33.45
2742	恒生前海短债债券发起式C	1.40	4.06	7.48	12.03	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	长盛盛琪一年债券C	1.18	6.05	11.44	17.17	27.69
2406	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.25	6.05	11.48	21.14	40.87
2407	海富通鼎丰定开债券	1.40	6.05	10.35	18.90	32.13
2408	嘉实致兴定期纯债债券	0.99	6.05	10.40	19.29	29.24
2409	鹏华丰登债券	0.58	6.05	9.03	15.74	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	泓德裕康债券C	8.37	13.71	10.36	9.10	49.35
1866	鑫元裕丰债	0.47	6.67	10.36	-	11.75
1867	海富通鼎丰定开债券	1.40	6.05	10.35	18.90	32.13
1868	南方乾利定开债券发起	0.28	7.12	10.35	17.90	33.18
1869	上银慧恒收益增强债券C	7.33	16.71	10.35	-	-8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	中加颐睿纯债债券A	1.71	6.08	11.09	18.92	31.15
734	平安惠合纯债	1.33	6.79	11.54	18.91	21.46
735	海富通鼎丰定开债券	1.40	6.05	10.35	18.90	32.13
736	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.10	6.09	11.24	18.89	43.03
737	博时裕顺纯债债券	2.44	6.35	10.76	18.88	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	前海开源乾盛定期开放债券A	0.53	6.04	9.69	17.33	32.18
1317	天弘弘丰增强回报C	13.80	19.31	17.88	30.84	32.14
1318	海富通鼎丰定开债券	1.40	6.05	10.35	18.90	32.13
1319	东方臻萃3个月定开债券A	2.18	6.49	16.17	-	32.09
1320	财通纯债债券A	1.64	6.51	12.84	13.84	32.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	50.00	5097.66	9.23%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5057.01	9.15%
21广州银行二级	40.00	4124.70	7.46%
23天成租赁GN002(碳中和债)	40.00	4074.72	7.37%
21沪国资MTN001(权益出资)	40.00	4068.62	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37379.94	67.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示时间：2024-07-19 尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-19]
07-12海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
07-02海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...
06-25006219_海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-14海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1096	1.1098	1.1104	1.1102	1.1101
累计净值(元)	1.2966	1.2968	1.2974	1.2972	1.2971

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。