海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1189 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3059

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.56亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.79	1.56	0.83
债券型名次	1102	2747	1267	1221	1139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.76	10.39	19.07	33.23
债券型名次	1867	2164	1671	768	1300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	国投瑞银顺泓债券	0.04	0.29	1.06	1.70	1.03
1101	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1102	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.13	0.79	1.56	0.83
1103	海富通恒丰定开债券	0.04	-0.04	1.73	2.26	1.71
1104	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.01	1.76	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	国泰利享中短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.77	0.35
2746	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.36	0.72	0.33
2747	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.13	0.79	1.56	0.83
2748	海富通聚利债券	0.01	0.13	0.51	1.03	0.47
2749	海富通中证短融ETF	0.02	0.13	0.39	0.78	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.32	0.73
1266	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.11	0.79	1.40	0.77
1267	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.13	0.79	1.56	0.83
1268	恒生前海恒润纯债A	-0.11	0.62	0.79	1.80	0.78
1269	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	富国信用债债券A/B	0.02	0.14	0.87	1.56	0.89
1220	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.87	1.56	0.87
1221	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.13	0.79	1.56	0.83
1222	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.85	1.56	0.77
1223	华宝宝怡债券	0.01	0.19	0.73	1.56	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	广发景益债券	0.03	0.19	0.84	1.54	0.83
1138	国泰金龙债券C	0.16	0.21	0.84	1.57	0.83
1139	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.13	0.79	1.56	0.83
1140	红土创新添利债券A	-0.28	-0.18	0.60	0.67	0.83
1141	华安鼎津一年定开债发起式	-0.04	0.28	0.74	1.40	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1866	国投瑞银顺祥债券	2.51	5.45	9.32	18.23	31.28
1867	海富通鼎丰定开债券	2.51	5.76	10.39	19.07	33.23
1868	华夏鼎华一年定开债券	2.51	7.59	15.60	-	24.67
1869	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.51	5.70	10.20	18.77	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2163	富国金融债债券型	1.66	5.76	10.38	18.78	29.54
2164	海富通鼎丰定开债券	2.51	5.76	10.39	19.07	33.23
2165	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.91	5.76	9.81	17.22	17.33
2166	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.49	5.76	10.32	18.65	63.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	大成惠信一年定开债发起式	2.54	5.94	10.39	-	13.14
1670	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1671	海富通鼎丰定开债券	2.51	5.76	10.39	19.07	33.23
1672	嘉实致盈债券	1.50	6.09	10.39	17.19	26.47
1673	景顺长城景泰裕利纯债A	2.25	5.81	10.39	19.04	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	富国稳健增强债券A/B	4.09	9.41	8.56	19.08	98.34
767	国泰聚鑫纯债债券	3.69	6.65	10.58	19.07	21.43
768	海富通鼎丰定开债券	2.51	5.76	10.39	19.07	33.23
769	汇添富增强收益债券A	3.78	8.20	14.46	19.07	114.75
770	富国景利纯债债券	2.45	5.81	10.60	19.06	38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	6.98	10.19	15.63	33.28
1299	东方臻宝纯债债券C	2.24	7.72	14.40	27.97	33.26
1300	海富通鼎丰定开债券	2.51	5.76	10.39	19.07	33.23
1301	大成景荣债券A	3.02	6.24	11.62	35.25	33.22
1302	方正富邦惠利纯债C	1.01	4.40	8.61	15.96	33.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债01	60.00	6167.03	7.20%
24工银金租债01	50.00	5178.10	6.05%
24光大金租债02	50.00	5097.30	5.95%
24苏新国资MTN010	50.00	5070.34	5.92%
22武侯产业MTN001	50.00	5045.65	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33854.68	39.54%
企业债	3028.59	3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示时间：2024-07-19 尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-19]
07-12海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
07-02海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...
06-25006219_海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-14海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1185	1.1184	1.1182	1.1180	1.1173
累计净值(元)	1.3055	1.3054	1.3052	1.3050	1.3043

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。