海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1172 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3042

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.56亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
债券型名次	1940	2022	1739	1952	1785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.73	10.70	19.38	33.03
债券型名次	2033	2313	1749	767	1343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	海富通纯债债券A	0.06	0.76	2.20	3.24	1.81
1939	海富通纯债债券C	0.06	0.75	2.14	3.09	1.77
1940	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
1941	海富通恒丰定开债券	0.06	0.21	1.81	2.13	1.67
1942	海富通恒益一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.50	0.77	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	国泰上证5年期国债ETF	0.07	0.27	0.66	1.15	0.56
2021	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2022	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
2023	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.07	0.27	0.62	0.86	0.59
2024	宏利恒利债券A	0.10	0.27	0.60	0.59	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.02	0.28	0.76	1.64	0.55
1738	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68
1739	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
1740	宏利纯利债券A	0.10	0.32	0.76	1.07	0.64
1741	华宝宝惠债券	0.11	0.27	0.76	1.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.10	0.38	1.12	0.25
1951	东海祥泰三年定开	0.02	0.17	0.55	1.12	0.38
1952	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
1953	华安安心收益债A类	0.10	0.61	1.02	1.12	1.02
1954	华安鑫福定开债A	0.08	0.20	0.56	1.12	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1784	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68
1785	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
1786	华安安逸半年定开债	0.10	0.32	0.75	0.92	0.68
1787	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.39	6.01	13.77	18.70	24.74
2032	国联安增祺纯债C	2.39	5.24	10.87	15.96	16.05
2033	海富通鼎丰定开债券	2.39	5.73	10.70	19.38	33.03
2034	华安添顺债券	2.39	5.86	9.81	-	10.08
2035	华夏鼎华一年定开债券	2.39	7.74	15.94	-	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	格林泓利增强债券C	0.15	5.73	-0.64	-3.57	-1.28
2312	国寿安保尊恒利率债债券A	1.98	5.73	9.86	17.01	20.35
2313	海富通鼎丰定开债券	2.39	5.73	10.70	19.38	33.03
2314	海富通利率债债券A	1.34	5.73	10.21	-	15.14
2315	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.22	5.73	9.86	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	富国投资级信用债A	2.43	5.75	10.71	18.78	24.89
1748	兴业纯债6个月定开债券C	1.42	6.47	10.71	-	30.58
1749	海富通鼎丰定开债券	2.39	5.73	10.70	19.38	33.03
1750	华富恒稳纯债债券C	2.55	5.42	10.70	15.49	42.59
1751	嘉实致融一年定期债券	2.11	5.57	10.70	-	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	华夏恒融债券	2.75	6.38	11.00	19.39	41.07
766	鹏华丰达债券	2.39	5.19	9.95	19.39	31.62
767	海富通鼎丰定开债券	2.39	5.73	10.70	19.38	33.03
768	南方惠利6个月定开债券C	1.43	4.64	9.53	19.38	27.68
769	平安惠鸿纯债	1.54	3.53	8.40	19.38	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	东方臻宝纯债债券C	2.04	7.67	14.97	28.36	33.04
1342	民生加银鑫元纯债债券A	-0.55	3.28	7.21	14.35	33.04
1343	海富通鼎丰定开债券	2.39	5.73	10.70	19.38	33.03
1344	汇安嘉诚债券C	16.73	26.37	22.14	21.91	33.01
1345	景顺长城景泰纯利债券A	3.78	9.75	14.15	29.41	33.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债01	60.00	6167.03	7.20%
24工银金租债01	50.00	5178.10	6.05%
24光大金租债02	50.00	5097.30	5.95%
24苏新国资MTN010	50.00	5070.34	5.92%
22武侯产业MTN001	50.00	5045.65	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33854.68	39.54%
企业债	3028.59	3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1165	1.1163	1.1170	1.1174	1.1168
累计净值(元)	1.3035	1.3033	1.3040	1.3044	1.3038

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