海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1088 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2958

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘田

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.53亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.05	0.60	0.40	1.32
债券型名次	1276	2947	1105	3404	2562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.75	10.91	19.86	32.03
债券型名次	2410	2201	1551	841	1313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.11	0.61	0.38	0.81
1275	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.12	0.03	0.44	0.08	0.41
1276	海富通鼎丰定开债券	0.12	-0.05	0.60	0.40	1.32
1277	海富通稳健添利债券A	0.12	-0.13	0.50	0.02	0.73
1278	海富通稳健添利债券C	0.12	-0.15	0.43	-0.13	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	国联安增祺纯债C	0.05	-0.05	0.52	0.50	1.21
2946	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	-0.05	0.74	0.65	1.49
2947	海富通鼎丰定开债券	0.12	-0.05	0.60	0.40	1.32
2948	海富通弘丰定开债券	0.11	-0.05	0.67	0.23	1.06
2949	海富通融丰定开债券	0.07	-0.05	0.41	-0.14	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	广发集轩债券A	-0.27	-0.35	0.60	3.64	5.70
1104	国泰惠丰纯债债券	0.51	-0.39	0.60	-4.09	-3.78
1105	海富通鼎丰定开债券	0.12	-0.05	0.60	0.40	1.32
1106	恒生前海恒源泓利债券A	-0.03	-0.21	0.60	0.89	3.18
1107	红土创新丰源中短债A	0.17	0.19	0.60	0.74	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	-0.28	0.26	0.40	1.41
3403	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
3404	海富通鼎丰定开债券	0.12	-0.05	0.60	0.40	1.32
3405	华安添鑫中短债C	0.03	0.04	0.25	0.40	1.10
3406	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.24	0.60	0.40	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	工银尊益中短债债券C	0.07	0.01	0.38	0.54	1.32
2561	广发景兴中短债A	0.03	0.09	0.34	0.67	1.32
2562	海富通鼎丰定开债券	0.12	-0.05	0.60	0.40	1.32
2563	海富通瑞丰债券	0.02	-0.21	0.38	0.49	1.32
2564	海富通瑞福债券C	0.06	-0.03	0.45	0.43	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	富国增利债券发起式A	1.75	8.03	0.00	-	9.57
2409	国寿安保尊荣中短债债券C	1.75	4.92	8.34	14.27	20.67
2410	海富通鼎丰定开债券	1.75	6.75	10.91	19.86	32.03
2411	华宝宝怡债券	1.75	5.81	10.42	16.99	22.76
2412	鹏华双债增利债券A	1.75	10.93	6.21	16.72	81.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	大成景荣债券A	1.65	6.75	11.70	24.06	31.13
2200	广发汇利一年定期开放债券	2.02	6.75	11.05	21.78	24.36
2201	海富通鼎丰定开债券	1.75	6.75	10.91	19.86	32.03
2202	宏利闽利一年定开债券发起式	2.02	6.75	11.11	-	10.95
2203	建信鑫和30天持有期债券A	1.84	6.75	0.00	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	工银信用纯债一年定开债券C	1.68	6.48	10.91	17.74	75.90
1550	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.38	7.17	10.91	18.24	23.19
1551	海富通鼎丰定开债券	1.75	6.75	10.91	19.86	32.03
1552	嘉合磐稳纯债A	1.77	7.39	10.91	19.71	27.96
1553	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	上银慧祥利债券A	1.13	7.50	11.66	19.87	24.57
840	博时聚盈纯债债券	1.27	5.71	11.18	19.86	41.74
841	海富通鼎丰定开债券	1.75	6.75	10.91	19.86	32.03
842	嘉实信用债券C	2.26	6.55	11.00	19.86	81.88
843	鹏扬淳享债券A	1.40	7.72	10.81	19.86	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.13	3.55	6.50	12.91	32.08
1312	中加聚盈定开债券C	2.72	6.04	9.85	22.25	32.04
1313	海富通鼎丰定开债券	1.75	6.75	10.91	19.86	32.03
1314	长江乐盈定开债	0.62	6.11	9.87	17.07	32.01
1315	德邦锐兴债券C	2.23	7.01	10.89	20.80	32.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	50.00	5097.66	9.23%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5057.01	9.15%
21广州银行二级	40.00	4124.70	7.46%
23天成租赁GN002(碳中和债)	40.00	4074.72	7.37%
21沪国资MTN001(权益出资)	40.00	4068.62	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37379.94	67.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有...

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标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

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标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示时间：2024-07-19 尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简...

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07-12海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
07-02海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...
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06-14海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1081	1.1077	1.1073	1.1075	1.1071
累计净值(元)	1.2951	1.2947	1.2943	1.2945	1.2941

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