海富通鼎丰定开债券(006219)_最新动态

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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最新净值：1.146 0.000(0.01%)

累计净值：1.258

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

海富通鼎丰定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘田

2021-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.67亿元

2020-12-23 每10份派现金 0.3 元

海富通鼎丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.85	2.31	2.46
债券型名次	2735	3004	2706	2433	2156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	7.36	11.86	22.55	27.66
债券型名次	1632	1087	777	308	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.31	0.94	2.26	2.36
2734	国投瑞银顺源债券	0.04	0.35	0.93	2.44	2.47
2735	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.24	0.85	2.31	2.46
2736	海富通聚利债券	0.04	0.25	0.71	1.52	1.63
2737	海富通瑞福债券A	0.04	0.29	0.96	2.54	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.24	0.71	1.88	2.17
3003	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.24	0.99	2.42	2.70
3004	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.24	0.85	2.31	2.46
3005	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.24	0.64	1.50	1.64
3006	华安鑫福定开债A	0.04	0.24	0.82	1.32	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	广发添财180天滚动持有债券C	0.05	0.28	0.85	1.93	2.10
2705	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	0.38	0.85	2.36	2.29
2706	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.24	0.85	2.31	2.46
2707	宏利溢利债券A	0.02	0.29	0.85	2.00	2.00
2708	宏利中短债债券C	0.04	0.25	0.85	1.72	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	广发增强债券A	-0.02	-0.12	0.98	2.31	2.13
2432	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.33	1.14	2.31	2.56
2433	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.24	0.85	2.31	2.46
2434	海富通稳固收益债券A	-0.30	-1.05	0.60	2.31	1.83
2435	红土创新纯债A	0.05	0.45	0.94	2.31	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.37	1.06	2.54	2.46
2155	广发景华纯债C	0.07	0.36	1.03	2.33	2.46
2156	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.24	0.85	2.31	2.46
2157	华安添勤债券	0.06	0.37	0.94	2.46	2.46
2158	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.36	1.03	2.26	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	广发汇佳定期开放债券	3.95	7.26	10.94	-	26.31
1631	国富恒博63个月定期开放债券	3.95	8.08	12.20	-	14.77
1632	海富通鼎丰定开债券	3.95	7.36	11.86	22.55	27.66
1633	华夏中短债债券A	3.95	6.68	10.67	18.08	20.41
1634	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.95	7.24	10.71	20.52	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	中银同享一年定期开放债券	4.15	7.37	10.79	-	13.84
1086	博时富恒一年定开债发起式	4.18	7.36	0.00	-	9.63
1087	海富通鼎丰定开债券	3.95	7.36	11.86	22.55	27.66
1088	汇添富利率债	3.53	7.36	11.05	-	15.36
1089	前海开源乾盛定期开放债券A	4.32	7.36	11.42	-	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	中金新辉1年	4.35	7.58	11.87	-	16.94
776	博时中债3-5政金债指数C	4.67	7.81	11.86	-	17.20
777	海富通鼎丰定开债券	3.95	7.36	11.86	22.55	27.66
778	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.83	7.85	11.86	-	15.61
779	永赢邦利债券A	4.25	7.87	11.86	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	华泰保兴尊合债券A	4.70	7.67	12.01	22.57	41.96
307	国泰双利债券A	2.68	7.01	11.39	22.56	126.00
308	海富通鼎丰定开债券	3.95	7.36	11.86	22.55	27.66
309	天治可转债增强债券A	-3.17	-4.81	-6.04	22.55	45.83
310	博时裕腾纯债	4.23	7.71	11.66	22.54	41.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
海富通鼎丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	永赢增益债券C	3.08	5.79	9.95	19.07	27.69
1267	嘉实丰安6个月定期债券	2.86	4.92	7.68	13.87	27.68
1268	海富通鼎丰定开债券	3.95	7.36	11.86	22.55	27.66
1269	东方红益鑫纯债债券C	2.97	5.54	8.33	14.01	27.64
1270	融通收益增强债券C	-5.35	-6.28	-0.88	12.75	27.62

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	40.00	4407.73	7.77%
21沪国资MTN001(权益出资)	40.00	4155.23	7.33%
23天成租赁GN002(碳中和债)	40.00	4143.92	7.31%
22国际港务MTN001	40.00	4034.09	7.11%
23河钢集MTN011	30.00	3131.55	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25293.38	44.60%
企业债	9376.76	16.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
累计净值(元)	1.258	1.257	1.257	1.257	1.257

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