海富通鼎丰定开债券(006219)_分红排行

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-06	0.35元	2025-05-30	3.08%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	0.40元	2024-12-06	3.44%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	0.25元	2021-06-19	2.41%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	0.30元	2020-12-23	2.86%
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	0.24元	2020-06-17	2.27%
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-19	0.08元	2019-12-13	0.77%
2019-09-09	2019-09-09	2019-09-11	0.15元	2019-09-05	1.44%
2019-05-13	2019-05-13	2019-05-15	0.10元	2019-05-09	0.97%

海富通鼎丰定开债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平

1933	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68
1934	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.21	0.46	0.66	0.44
1935	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.20	0.40	0.55	0.39
1936	国投瑞银中高等级债券A	0.06	0.54	2.03	2.89	1.44
1937	国投瑞银中高等级债券C	0.06	0.52	1.96	2.74	1.39
1938	海富通纯债债券A	0.06	0.76	2.20	3.24	1.81
1939	海富通纯债债券C	0.06	0.75	2.14	3.09	1.77
1940	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
1941	海富通恒丰定开债券	0.06	0.21	1.81	2.13	1.67
1942	海富通恒益一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.50	0.77	0.40
1943	海富通利率债债券A	0.06	0.18	0.44	0.59	0.43
1944	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1945	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1946	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.32	0.73	1.41	0.58
1947	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.30	0.64	0.85	0.59

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平

2015	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.27	0.48	0.78	0.39
2016	国联安增富一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.51	1.11	0.51
2017	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.50	0.94	0.56
2018	国泰君安1年定开债券发起式	0.04	0.27	0.37	0.37	0.48
2019	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.27	0.61	0.81	0.58
2020	国泰上证5年期国债ETF	0.07	0.27	0.66	1.15	0.56
2021	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2022	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
2023	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.07	0.27	0.62	0.86	0.59
2024	宏利恒利债券A	0.10	0.27	0.60	0.59	0.55
2025	宏利金利债券	0.08	0.27	0.66	0.91	0.55
2026	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.27	0.43	0.71	0.44
2027	华安顺穗债券	0.05	0.27	0.69	0.89	0.60
2028	华宝宝惠债券	0.11	0.27	0.76	1.52	0.44
2029	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平

1732	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.07	0.26	0.76	1.20	0.56
1733	创金合信尊智纯债C	0.07	0.25	0.76	1.11	0.61
1734	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.23	0.76	-0.29	0.59
1735	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
1736	广发景宁纯债A	0.05	0.28	0.76	1.17	0.64
1737	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.02	0.28	0.76	1.64	0.55
1738	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68
1739	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
1740	宏利纯利债券A	0.10	0.32	0.76	1.07	0.64
1741	华宝宝惠债券	0.11	0.27	0.76	1.52	0.44
1742	华宝宝隆债券A	0.09	0.29	0.76	1.14	0.60
1743	华泰保兴尊享定开	0.07	0.53	0.76	1.20	0.70
1744	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.28	0.76	1.09	0.62
1745	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.76	1.32	0.66
1746	金元顺安丰祥A	0.05	0.30	0.76	1.22	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平

1945	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
1946	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.24	0.64	1.13	0.54
1947	中银证券汇福定期开放债券	0.08	0.30	0.94	1.13	0.73
1948	创金合信怡久回报债券A	-0.27	0.53	0.85	1.12	0.57
1949	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.10	0.27	1.12	0.21
1950	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.10	0.38	1.12	0.25
1951	东海祥泰三年定开	0.02	0.17	0.55	1.12	0.38
1952	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
1953	华安安心收益债A类	0.10	0.61	1.02	1.12	1.02
1954	华安鑫福定开债A	0.08	0.20	0.56	1.12	0.33
1955	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.25	0.70	1.12	0.59
1956	农银金鑫定开债券	0.07	0.39	0.82	1.12	0.63
1957	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.05	0.22	0.73	1.12	0.55
1958	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.19	0.64	1.12	0.47
1959	平安合韵	0.08	0.32	0.74	1.12	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
海富通鼎丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平

1778	富国信用债债券C	0.08	0.30	0.70	0.86	0.68
1779	格林泓泰三个月定开债C	-0.34	0.28	-0.01	-0.03	0.68
1780	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.88	1.57	0.68
1781	广发集富纯债C	0.10	0.29	0.88	1.37	0.68
1782	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	0.50	0.64	0.72	0.68
1783	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1784	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68
1785	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
1786	华安安逸半年定开债	0.10	0.32	0.75	0.92	0.68
1787	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
1788	嘉合磐稳纯债C	0.05	0.27	0.75	1.17	0.68
1789	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.78	1.27	0.68
1790	建信稳定增利债券C	0.05	0.34	0.77	1.51	0.68
1791	建信睿怡纯债C	0.04	0.28	0.77	1.49	0.68
1792	交银丰享收益债券A	0.04	0.26	0.78	1.30	0.68

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