海富通鼎丰定开债券(006219)_财务情况

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	361.50	802.89	347.86	1997.85	549.71
本期利润(万元)	-166.52	583.07	-56.56	2557.63	177.82
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.03	0.00	4.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4704.14	0.00	5655.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	55254.75	55421.27	56535.93	56592.50	57556.61
期末基金份额净值(元)	1.10	1.11	1.13	1.13	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	1.04	0.00	4.58	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.66	0.00	30.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	34.63	21.77	31.22	19.62	27.57
交易性金融资产(万元)	75058.07	69665.86	56875.24	75046.37	67179.44
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	75058.07	69665.86	56875.24	73084.17	64156.40
应付管理人报酬(万元)	13.71	14.49	14.09	14.20	13.85
应付托管费(万元)	4.57	4.83	4.70	4.73	4.62
资产总计(万元)	75199.20	69793.38	57410.56	75298.42	67446.06
负债合计(万元)	19777.93	13200.88	31.77	19258.64	11233.66
所有者权益合计(万元)	55421.27	56592.50	57378.80	56039.78	56212.40
未分配利润(万元)	5298.50	6469.72	7256.01	5917.00	5089.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.82	8.41	5.71	3.00	1.62
投资收益(万元)	1062.83	2425.14	1196.97	2515.76	1182.84
公允价值变动收益(万元)	-219.82	559.78	358.60	391.72	418.79
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	843.82	2993.34	1561.28	2910.48	1603.25
管理人报酬(万元)	84.06	171.47	84.66	166.80	82.57
托管费(万元)	28.02	57.16	28.22	55.60	27.52
其它费用(万元)	11.58	22.40	11.50	24.47	11.97
费用合计(万元)	260.75	435.71	222.27	697.30	322.46
利润总额(万元)	583.07	2557.63	1339.01	2213.18	1280.78
净利润(万元)	583.07	2557.63	1339.01	2213.18	1280.78

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