我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
470.59 |
1821.46 |
450.27 |
862.00 |
603.80 |
| 本期利润(万元) |
675.78 |
2213.18 |
302.95 |
1280.78 |
529.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5662.61 |
0.00 |
4800.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56715.56 |
56039.78 |
55410.35 |
56212.40 |
55460.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.62 |
27.57 |
36.59 |
47.50 |
99.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
75046.37 |
67179.44 |
79432.65 |
82061.81 |
92686.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
73084.17 |
64156.40 |
79432.65 |
81423.36 |
86215.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.20 |
13.85 |
13.94 |
13.37 |
25.67 |
| 应付托管费(万元) |
4.73 |
4.62 |
4.65 |
4.46 |
8.56 |
| 资产总计(万元) |
75298.42 |
67446.06 |
79569.43 |
82266.52 |
99022.03 |
| 负债合计(万元) |
19258.64 |
11233.66 |
24637.80 |
27955.16 |
7065.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
56039.78 |
56212.40 |
54931.62 |
54311.36 |
91956.69 |
| 未分配利润(万元) |
5917.00 |
5089.52 |
3808.73 |
3188.47 |
3833.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
1.62 |
9.44 |
6.86 |
3780.92 |
| 投资收益(万元) |
2515.76 |
1182.84 |
3025.61 |
1540.73 |
792.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
391.72 |
418.79 |
-806.37 |
-233.83 |
80.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
9.65 |
9.65 |
2.60 |
| 收入合计(万元) |
2910.48 |
1603.25 |
2238.33 |
1323.42 |
4656.21 |
| 管理人报酬(万元) |
166.80 |
82.57 |
166.45 |
83.25 |
246.05 |
| 托管费(万元) |
55.60 |
27.52 |
55.48 |
27.75 |
82.02 |
| 其它费用(万元) |
24.47 |
11.97 |
24.05 |
11.85 |
24.02 |
| 费用合计(万元) |
697.30 |
322.46 |
646.49 |
351.85 |
928.93 |
| 利润总额(万元) |
2213.18 |
1280.78 |
1591.84 |
971.57 |
3727.27 |
| 净利润(万元) |
2213.18 |
1280.78 |
1591.84 |
971.57 |
3727.27 |
