海富通鼎丰定开债券(006219)_规模评级

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.56	5.56	5.56	5.56	5.56	5.56	5.56
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.01	-0.00
总份额	50122.77	50122.77	50122.77	50122.78	50122.78	50122.79	50122.78
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平

2598	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2599	中融恒鑫纯债A	5.63	54805.82	-36888.64	5537.58	42426.22
2600	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.63	50346.58	-3452.07	40534.34	43986.41
2601	国泰利安中短债债券A	5.62	51993.22	-9303.74	83394.49	92698.24
2602	富国汇利回报定期开放债券	5.59	38797.54	-	-	-
2603	惠升和睿兴利债券A	5.57	52150.98	10210.45	26394.44	16183.99
2604	大成景安短融债券E	5.56	41312.94	-32851.75	35120.49	67972.24
2605	海富通鼎丰定开债券	5.56	50122.77	-	-	-
2606	国富恒瑞债券C	5.54	41836.08	3400.90	47862.19	44461.30
2607	兴合锦安利率债A	5.54	37908.10	22878.38	22914.17	35.79
2608	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
2609	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	5.53	53640.58	-129840.53	22.48	129863.01
2610	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.51	51160.92	988.91	43837.06	42848.15
2611	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2612	银河通利债券(LOF)	5.50	41169.32	-1.62	34.76	36.38

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平

2585	博时富发纯债A	5.63	50306.97	-12038.84	12898.78	24937.63
2586	中银利享定期开放债券	5.13	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
2587	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.42	50262.37	-65.08	0.39	65.47
2588	融通通润债券	5.17	50207.07	-75.01	10.75	85.76
2589	长信稳恒债券A	5.33	50177.65	-0.00	0.00	0.01
2590	平安双季增享6个月持有债券A	5.06	50150.63	-5508.05	26.64	5534.69
2591	博时富嘉纯债债券	5.01	50123.11	-0.94	0.69	1.63
2592	海富通鼎丰定开债券	5.56	50122.77	-	-	-
2593	长城稳健增利债券C	7.23	50122.75	-36107.36	11312.36	47419.73
2594	创金合信信用红利债券E	5.91	50115.93	4220.75	5520.53	1299.78
2595	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.03	50110.04	-54180.03	16699.61	70879.64
2596	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.23	50058.35	-	-	-
2597	平安合享1年定开债	5.35	50030.92	-	-	-
2598	兴华安惠纯债A	5.19	50030.58	28.20	28.20	0.00
2599	博时富诚纯债债券	5.20	50027.48	2.07	3.10	1.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平

4582	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4583	融通增辉定开债券发起式	10.76	98097.02	-	-	-
4584	万家鑫悦纯债C	0.01	62.31	-	-	296.86
4585	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.34	219151.85	-	28352.71	-
4586	中加颐合纯债债券A	10.14	95914.39	-	-	0.00
4587	永赢盈益债券A	15.17	147097.15	-	-	0.00
4588	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4589	海富通鼎丰定开债券	5.56	50122.77	-	-	-
4590	永赢聚益债券A	22.63	198629.48	-	-	-
4591	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4592	浙商兴永三个月定期开放债券	20.53	198470.40	-	-	-
4593	招商添荣3个月定开债发起式A	5.65	52245.19	-	-	0.00
4594	招商添荣3个月定开债发起式C	5.23	52245.19	-	-	-
4595	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4596	广发汇宏6个月定开债	5.36	52133.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平

4753	长江乐鑫定开债	12.86	125504.86	-	-	0.00
4754	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4755	融通增辉定开债券发起式	10.76	98097.02	-	-	-
4756	万家鑫悦纯债C	0.01	62.31	-	-	296.86
4757	中加颐合纯债债券A	10.14	95914.39	-	-	0.00
4758	永赢盈益债券A	15.17	147097.15	-	-	0.00
4759	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4760	海富通鼎丰定开债券	5.56	50122.77	-	-	-
4761	永赢聚益债券A	22.63	198629.48	-	-	-
4762	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4763	浙商兴永三个月定期开放债券	20.53	198470.40	-	-	-
4764	招商添荣3个月定开债发起式A	5.65	52245.19	-	-	0.00
4765	招商添荣3个月定开债发起式C	5.23	52245.19	-	-	-
4766	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4767	广发汇宏6个月定开债	5.36	52133.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平

4861	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
4862	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4863	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
4864	中融聚明定期开放债券	22.15	212528.82	-	-	-
4865	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4866	融通增辉定开债券发起式	10.76	98097.02	-	-	-
4867	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.34	219151.85	-	28352.71	-
4868	海富通鼎丰定开债券	5.56	50122.77	-	-	-
4869	永赢聚益债券A	22.63	198629.48	-	-	-
4870	浙商兴永三个月定期开放债券	20.53	198470.40	-	-	-
4871	招商添荣3个月定开债发起式C	5.23	52245.19	-	-	-
4872	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4873	广发汇宏6个月定开债	5.36	52133.91	-	-	-
4874	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4875	浦银安盛盛融定开债券	19.87	195733.12	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

2481325.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

2375487.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

2288711.7000

100.00%

0.00%

2023-12-31

211

2375487.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

229

2232440.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	2481325.2400	50122.77	100.00
2024-12-31	211	2375487.1400	50122.78	100.00
2024-06-30	219	2288711.7000	50122.79	100.00
2023-12-31	211	2375487.2200	50122.78	100.00
2023-06-30	229	2232440.4600	51122.89	100.00

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