海富通鼎丰定开债券(006219)_规模评级

海富通鼎丰定开债券006219HAITONG TONG FENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.74	5.74	5.74	5.86	5.86	5.86	5.86
季度净申购	-0.00	-0.01	-1000.09	-0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	50122.78	50122.78	50122.79	51122.89	51122.89	51122.89	51122.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	1000.09	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平

2580	亚洲美元债A(美元现汇)	5.78	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
2581	招商招财通理财债券A	5.78	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
2582	汇安裕和纯债债券A	5.77	49921.57	-0.01	0.00	0.01
2583	东兴兴瑞一年定开C	5.76	43454.39	-	-	-
2584	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.76	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2585	海富通稳固收益债券A	5.76	47393.01	-44463.16	1679.75	46142.91
2586	泰康安益纯债债券C	5.75	54653.16	-4553.30	19045.56	23598.86
2587	海富通鼎丰定开债券	5.74	50122.78	-	-	0.00
2588	平安添利债券C	5.74	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
2589	银华可转债债券	5.74	47014.09	-41903.65	16564.01	58467.66
2590	泰信鑫益定期开放A	5.72	43766.79	-2942.21	237.33	3179.54
2591	南方佳元6个月持有债券A	5.71	52601.66	-31345.65	258.42	31604.07
2592	南方卓元债券C	5.69	53487.00	15629.67	47856.37	32226.70
2593	诺德安元纯债	5.69	55995.19	3232.21	10171.49	6939.28
2594	浦银安盛双债增强债券C	5.69	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平

2613	光大阳光添利债券A	12.40	50310.13	-6219.81	192.85	6412.66
2614	鹏华永盛定期开放债券	6.68	50286.32	-	-	-
2615	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.22	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98
2616	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.26	50222.52	-	-	-
2617	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
2618	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.16	50142.20	-0.00	0.00	0.00
2619	广发景利纯债	5.13	50130.93	-	0.02	-
2620	海富通鼎丰定开债券	5.74	50122.78	-	-	0.00
2621	博时富嘉纯债债券	5.43	50119.21	0.51	0.95	0.44
2622	中融恒泰纯债A	5.25	50090.88	980.67	982.48	1.82
2623	汇安嘉盛纯债债券A	5.17	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2624	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.35	50058.35	-	-	-
2625	平安合享1年定开债	5.13	50030.92	-	-	-
2626	博时富诚纯债债券	5.65	50014.88	0.33	2.36	2.03
2627	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.08	50011.00	-1100.82	0.00	1100.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平

4546	长信稳裕三个月定开债券发起式	16.91	163287.39	-	-	0.00
4547	中加颐合纯债债券A	15.91	144550.81	-	-	0.01
4548	永赢盈益债券A	20.68	196128.95	-	-	-
4549	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4550	华泰保兴尊颐定开	10.40	94596.19	-	-	1.12
4551	东方臻宝纯债债券A	10.16	27770.35	-	-	33.11
4552	东方臻宝纯债债券C	0.11	850.28	-	-	44.58
4553	海富通鼎丰定开债券	5.74	50122.78	-	-	0.00
4554	平安惠轩债券	11.81	111250.60	-	10240.77	-
4555	永赢聚益债券A	21.92	198629.49	-	-	-
4556	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4557	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-
4558	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
4559	广发汇宏6个月定开债	37.52	363922.52	-	-	-
4560	招商添德3个月定开债A	30.19	268409.99	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平

4757	融通增辉定开债券发起式	10.67	99118.12	-	-	-
4758	长信稳裕三个月定开债券发起式	16.91	163287.39	-	-	0.00
4759	中加颐合纯债债券A	15.91	144550.81	-	-	0.01
4760	永赢盈益债券A	20.68	196128.95	-	-	-
4761	华泰保兴尊颐定开	10.40	94596.19	-	-	1.12
4762	东方臻宝纯债债券A	10.16	27770.35	-	-	33.11
4763	东方臻宝纯债债券C	0.11	850.28	-	-	44.58
4764	海富通鼎丰定开债券	5.74	50122.78	-	-	0.00
4765	永赢聚益债券A	21.92	198629.49	-	-	-
4766	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4767	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-
4768	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
4769	广发汇宏6个月定开债	37.52	363922.52	-	-	-
4770	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
4771	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
海富通鼎丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平

4411	国寿安保安丰纯债债券	10.06	91924.54	278.54	278.55	0.00
4412	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.37	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
4413	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-0.00	0.00	0.00
4414	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4415	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
4416	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4417	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
4418	海富通鼎丰定开债券	5.74	50122.78	-	-	0.00
4419	海富通弘丰定开债券	5.28	47993.98	-	-	0.00
4420	宏利交利债券A	10.90	102772.25	-	-	0.00
4421	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00
4422	华安安敦债券A	10.54	99691.13	-0.00	0.00	0.00
4423	华安安嘉定开	19.82	194146.83	-0.00	0.00	0.00
4424	华安鼎信3个月定开债	35.94	337756.78	0.00	0.00	0.00
4425	华安添锦债券	20.09	192060.62	12762.67	12762.67	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

211

2375487.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

229

2232440.4600

100.00%

0.00%

2022-12-31

231

2213112.0600

100.00%

0.00%

2022-06-30

235

2175442.2300

100.00%

0.00%

2021-12-31

240

3671787.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	211	2375487.2200	50122.78	100.00
2023-06-30	229	2232440.4600	51122.89	100.00
2022-12-31	231	2213112.0600	51122.89	100.00
2022-06-30	235	2175442.2300	51122.89	100.00
2021-12-31	240	3671787.3800	88122.90	100.00

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