我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117258.92 99.97%
银行存款和结算备付金 39.22 0.03%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:117299.12万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青岛城投MTN001 60.00 6047.63 5.98%
23北排水MTN001 50.00 5124.74 5.06%
23苏交通MTN004 50.00 5096.65 5.04%
24南京地铁MTN003(绿色) 50.00 5002.64 4.94%
23天成租赁GN002(碳中和债) 40.00 4143.92 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9211.24 9.10%
金融债券 6069.04 6.00%
国家债券 3075.64 3.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%