资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57920.72 99.28%
银行存款和结算备付金 413.53 0.71%
其他资产 3.78 0.01%
资产总值:58338.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 200.00 19039.34 32.66%
25超长特别国债06 110.00 10794.98 18.52%
24进出13 70.00 7001.56 12.01%
24进出03 50.00 5074.36 8.71%
25进出03 50.00 5046.94 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 31746.86 54.46%
金融债券 26173.86 44.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%