恒生前海恒利纯债A(015331)_分红排行

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.32元	2024-09-07	3.07%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.21元	2023-12-09	2.05%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	0.20元	2023-04-22	1.95%

恒生前海恒利纯债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年6个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	7年12个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年6个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	4年9个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	7年12个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年3个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年3个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年2个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年2个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	4年9个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年2个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年2个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年5个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年1个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年5个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年2个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年6个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年6个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平

4896	广发中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.06	0.37	-0.06	-0.06
4897	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.06	0.10	0.31	-0.84	-0.06
4898	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.06	0.08	0.28	-0.89	-0.06
4899	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	-0.09	0.22	-0.74	-0.06
4900	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	-0.09	0.19	-0.80	-0.06
4901	国泰瑞和纯债债券	-0.06	-0.18	-0.04	-0.59	-0.06
4902	海富通利率债债券A	-0.06	0.02	0.25	-0.37	-0.06
4903	恒生前海恒利纯债A	-0.06	0.01	-0.52	-3.09	-0.06
4904	恒生前海恒利纯债C	-0.06	0.01	-0.54	-3.21	-0.06
4905	宏利金利债券	-0.06	0.11	0.48	-0.15	-0.06
4906	华安鼎津一年定开债发起式	-0.06	0.05	0.38	-0.38	-0.06
4907	华宝1-3年国开债指数	-0.06	0.07	0.22	-0.15	-0.06
4908	华宝政金债债券	-0.06	0.03	0.35	-0.35	-0.06
4909	华泰柏瑞益享债券	-0.06	0.15	-0.28	-0.73	-0.06
4910	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.06	0.23	0.43	-0.41	-0.06

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平

4903	广发中债农发债总指数A	-0.11	0.01	0.27	-1.29	-0.11
4904	广发中债农发债总指数C	-0.11	0.01	0.24	-1.34	-0.11
4905	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
4906	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4907	国联安恒泰3个月定开债券	-0.03	0.01	0.30	-0.08	-0.03
4908	国寿安保安和纯债	-0.05	0.01	-0.05	-0.96	-0.05
4909	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.01	0.26	-0.24	-0.05
4910	恒生前海恒利纯债A	-0.06	0.01	-0.52	-3.09	-0.06
4911	恒生前海恒利纯债C	-0.06	0.01	-0.54	-3.21	-0.06
4912	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4913	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
4914	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4915	华夏鼎辉债券A	-0.07	0.01	0.26	-0.33	-0.07
4916	华夏鼎辉债券C	-0.07	0.01	0.24	-0.37	-0.07
4917	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.01	0.58	-0.62	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平

5372	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5373	长城瑞利债券A	-0.45	-0.60	-0.50	-3.38	-0.45
5374	广发集嘉债券A	0.31	1.35	-0.50	3.90	0.31
5375	广发聚利债券(LOF)A	0.68	-0.13	-0.50	-1.81	0.68
5376	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5377	诺德增强收益债券	0.81	1.02	-0.50	-1.39	0.81
5378	工银增强收益债券A	0.12	0.25	-0.52	0.19	0.12
5379	恒生前海恒利纯债A	-0.06	0.01	-0.52	-3.09	-0.06
5380	红塔红土瑞景纯债C	-0.19	-0.31	-0.52	-1.43	-0.19
5381	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5382	恒生前海恒利纯债C	-0.06	0.01	-0.54	-3.21	-0.06
5383	南方定利一年定开债券	-0.07	0.06	-0.54	-2.01	-0.07
5384	国金惠安利率债A	-0.35	-0.59	-0.55	-3.99	-0.35
5385	长盛恒盛利率债A	-0.59	0.80	-0.56	-2.36	-0.59
5386	长信全球债券(QDII)人民币	-0.03	-0.58	-0.56	0.98	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平

5449	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.33	-0.77	-2.87	-0.26
5450	东兴兴瑞一年定开C	-0.05	0.02	0.45	-2.88	-0.05
5451	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.07	0.14	-0.05	-2.92	-0.07
5452	兴华安悦纯债A	-0.29	-0.37	-0.69	-2.93	-0.29
5453	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.19	0.68	-2.99	0.02
5454	兴华安悦纯债C	-0.29	-0.38	-0.73	-3.03	-0.29
5455	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.06	-0.02	-0.18	-3.06	-0.06
5456	恒生前海恒利纯债A	-0.06	0.01	-0.52	-3.09	-0.06
5457	中信建投景安债券A	-0.16	-0.13	0.09	-3.11	-0.16
5458	兴华安惠纯债A	-0.30	-0.35	-0.69	-3.12	-0.30
5459	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.17	0.62	-3.14	0.02
5460	恒生前海恒利纯债C	-0.06	0.01	-0.54	-3.21	-0.06
5461	兴华安惠纯债C	-0.30	-0.37	-0.74	-3.22	-0.30
5462	中信建投景安债券C	-0.17	-0.16	0.01	-3.26	-0.17
5463	长城瑞利债券A	-0.45	-0.60	-0.50	-3.38	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平

4864	广发中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.06	0.37	-0.06	-0.06
4865	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.06	0.10	0.31	-0.84	-0.06
4866	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.06	0.08	0.28	-0.89	-0.06
4867	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	-0.09	0.22	-0.74	-0.06
4868	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	-0.09	0.19	-0.80	-0.06
4869	国泰瑞和纯债债券	-0.06	-0.18	-0.04	-0.59	-0.06
4870	海富通利率债债券A	-0.06	0.02	0.25	-0.37	-0.06
4871	恒生前海恒利纯债A	-0.06	0.01	-0.52	-3.09	-0.06
4872	恒生前海恒利纯债C	-0.06	0.01	-0.54	-3.21	-0.06
4873	宏利金利债券	-0.06	0.11	0.48	-0.15	-0.06
4874	华安鼎津一年定开债发起式	-0.06	0.05	0.38	-0.38	-0.06
4875	华宝1-3年国开债指数	-0.06	0.07	0.22	-0.15	-0.06
4876	华宝政金债债券	-0.06	0.03	0.35	-0.35	-0.06
4877	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4878	华泰柏瑞益享债券	-0.06	0.15	-0.28	-0.73	-0.06

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