| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 0.32元 | 2024-09-07 | 3.07% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.21元 | 2023-12-09 | 2.05% |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 0.20元 | 2023-04-22 | 1.95% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 万家双利债券C | 1 | 3年5个月 | 2.20元 | 14.77% |
| 万家添利 | 4 | 14年8个月 | 5.46元 | 11.44% |
| 万家恒A | 3 | 13年4个月 | 4.34元 | 11.43% |
| 万家恒C | 3 | 13年4个月 | 3.98元 | 10.70% |
| 万家稳健增利债券A | 9 | 16年6个月 | 7.75元 | 7.01% |
| 万家稳健增利债券C | 9 | 16年6个月 | 7.07元 | 6.53% |
| 万家增强收益债券 | 16 | 21年4个月 | 11.04元 | 5.56% |
| 万家家瑞债券C | 2 | 8年4个月 | 1.01元 | 4.39% |
| 万家家瑞债券A | 2 | 8年4个月 | 1.03元 | 4.39% |
| 万家安弘A | 5 | 8年5个月 | 2.18元 | 3.85% |
| 万家安弘C | 5 | 8年5个月 | 2.13元 | 3.80% |
| 万家鑫安纯债E | 4 | 3年5个月 | 1.47元 | 3.59% |
| 万家鑫享纯债A | 8 | 8年12个月 | 2.98元 | 3.53% |
| 万家鑫享纯债C | 8 | 8年12个月 | 2.95元 | 3.50% |
| 万家年年恒荣A | 4 | 9年3个月 | 1.61元 | 3.46% |
| 万家年年恒荣C | 4 | 9年3个月 | 1.45元 | 3.20% |
| 万家鑫丰纯债A | 8 | 8年12个月 | 2.61元 | 3.16% |
| 万家鑫丰纯债C | 8 | 8年12个月 | 2.48元 | 3.01% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 3 | 3年11个月 | 0.90元 | 2.96% |
| 万家恒瑞18个月A | 8 | 9年6个月 | 2.44元 | 2.88% |
| 万家鑫瑞纯债E | 8 | 8年8个月 | 2.38元 | 2.87% |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 2 | 5年8个月 | 0.56元 | 2.74% |
| 万家鑫瑞纯债A | 8 | 8年8个月 | 2.15元 | 2.62% |
| 万家恒瑞18个月C | 8 | 9年6个月 | 2.15元 | 2.55% |
| 万家鑫融纯债债券A | 3 | 3年5个月 | 0.82元 | 2.54% |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 2 | 5年8个月 | 0.52元 | 2.51% |
| 万家双利债券A | 8 | 12年11个月 | 2.87元 | 2.41% |
| 万家鑫璟纯债A | 7 | 9年4个月 | 1.93元 | 2.25% |
| 万家鑫璟纯债C | 7 | 9年4个月 | 1.87元 | 2.20% |
| 万家鑫融纯债债券C | 3 | 3年5个月 | 0.70元 | 2.18% |
| 万家鑫丰纯债E | 4 | 4年2个月 | 0.88元 | 2.12% |
| 万家鑫安纯债A | 16 | 9年4个月 | 3.47元 | 2.11% |
| 万家鑫怡债券A | 3 | 3年2个月 | 0.67元 | 2.10% |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 3 | 2年10个月 | 0.66元 | 2.08% |
| 万家鑫悦纯债A | 9 | 7年5个月 | 1.96元 | 2.06% |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 3 | 2年10个月 | 0.65元 | 2.05% |
| 万家鑫瑞纯债D | 2 | 3年11个月 | 0.42元 | 2.04% |
| 万家鑫怡债券C | 3 | 3年2个月 | 0.63元 | 2.01% |
| 万家玖盛A | 15 | 8年8个月 | 3.10元 | 2.00% |
| 万家鑫安纯债C | 16 | 9年4个月 | 3.26元 | 2.00% |
| 万家鑫耀纯债债券A | 4 | 3年4个月 | 0.82元 | 1.98% |
| 万家鑫耀纯债债券C | 4 | 3年4个月 | 0.82元 | 1.98% |
| 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 5 | 4年11个月 | 1.03元 | 1.92% |
| 万家玖盛C | 15 | 8年8个月 | 2.97元 | 1.92% |
| 万家鑫盛纯债A | 4 | 6年6个月 | 0.83元 | 1.89% |
| 万家鑫悦纯债C | 9 | 7年5个月 | 1.79元 | 1.88% |
| 万家鑫盛纯债C | 4 | 6年6个月 | 0.81元 | 1.86% |
| 万家鑫橙纯债债券A | 4 | 3年9个月 | 0.77元 | 1.84% |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 4 | 4年2个月 | 0.77元 | 1.82% |
| 万家鑫橙纯债债券C | 4 | 3年9个月 | 0.69元 | 1.66% |
| 万家悦兴3个月定开债发起式 | 6 | 4年6个月 | 1.03元 | 1.61% |
| 万家惠享39个月定期开放债券 | 9 | 6年2个月 | 1.43元 | 1.50% |
| 万家强化收益定期开放债券 | 47 | 12年9个月 | 6.01元 | 1.27% |
| 万家民安增利12个月定开债A | 11 | 6年6个月 | 1.28元 | 1.15% |
| 万家1-3年政策性金融债A | 18 | 6年10个月 | 2.03元 | 1.11% |
| 万家1-3年政策性金融债C | 18 | 6年10个月 | 1.98元 | 1.09% |
| 万家民安增利12个月定开债C | 11 | 6年6个月 | 1.05元 | 0.94% |
| 万家家享中短债C | 24 | 6年4个月 | 2.13元 | 0.85% |
| 万家家享中短债A | 24 | 9年3个月 | 2.16元 | 0.85% |
| 万家家享中短债D | 13 | 3年4个月 | 1.05元 | 0.76% |
| 万家鑫然纯债A | 0 | 56年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家鑫然纯债C | 0 | 56年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家鑫意纯债债券A | 0 | 56年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家鑫意纯债债券C | 0 | 56年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家可转债债券A | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家可转债债券C | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家惠利债券A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 万家惠利债券C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 10.38 | 15.75 | 8.59 | 33.85 | 10.38 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 10.37 | 15.71 | 8.48 | 33.58 | 10.37 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 8.97 | 13.14 | 8.61 | 39.34 | 8.97 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 8.96 | 13.10 | 8.51 | 39.07 | 8.96 |
| 5 | 东方可转债债券A | 8.90 | 15.04 | 9.77 | 28.77 | 8.90 |
| 恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4901 | 国泰瑞和纯债债券 | -0.06 | -0.18 | -0.04 | -0.59 | -0.06 |
| 4902 | 海富通利率债债券A | -0.06 | 0.02 | 0.25 | -0.37 | -0.06 |
| 4903 | 恒生前海恒利纯债A | -0.06 | 0.01 | -0.52 | -3.09 | -0.06 |
| 4904 | 恒生前海恒利纯债C | -0.06 | 0.01 | -0.54 | -3.21 | -0.06 |
| 4905 | 宏利金利债券 | -0.06 | 0.11 | 0.48 | -0.15 | -0.06 |