恒生前海恒利纯债A(015331)_分红排行

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.21元	2023-12-09	2.05%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	0.20元	2023-04-22	1.95%

恒生前海恒利纯债A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	7年9个月	0.99元	8.85%
华润元大润鑫债券C	16	5年10个月	9.20元	5.24%
华润元大润泽债券C	3	6年2个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	6年2个月	0.55元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	4	3年11个月	1.02元	2.45%
华润元大润禧39个月定开债A	4	3年11个月	1.03元	2.45%
华润元大稳健债券A	2	8年10个月	0.27元	1.29%
华润元大稳健债券C	2	8年10个月	0.20元	0.94%
华润元大双鑫债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
2	南华瑞泰39个月定开A	4.77	4.87	5.19	5.98	6.09
3	南华瑞泰39个月定开C	4.75	4.94	5.21	5.94	6.04
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平

1576	国新国证鑫颐中短债A	0.07	0.36	0.82	0.06	0.08
1577	国新国证鑫颐中短债C	0.07	0.34	0.76	-0.04	0.00
1578	国元元赢六个月定开债	0.07	0.54	1.57	3.09	3.40
1579	国元元赢四个月定开债	0.07	0.33	0.98	2.21	2.39
1580	海富通瑞合纯债	0.07	0.39	1.06	2.51	2.53
1581	海通海升六个月持有A	0.07	0.02	0.71	1.92	1.92
1582	海通海升六个月持有C	0.07	-0.01	0.63	1.76	1.75
1583	恒生前海恒利纯债A	0.07	0.32	1.32	2.87	3.14
1584	恒生前海恒利纯债C	0.07	0.31	1.29	1.66	1.93
1585	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.37	0.98	1.91	2.03
1586	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.33	1.16	1.82	1.92
1587	恒生前海恒源嘉利债券C	0.07	0.35	0.87	2.27	2.34
1588	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.07	0.32	0.97	1.91	2.03
1589	华安安和债券A	0.07	0.22	1.29	2.93	3.17
1590	华安安和债券C	0.07	0.22	1.26	2.89	3.12

截止日期：2024-07-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.23	6.23	6.23	6.23
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
5	南方振元债券发起C	0.21	5.10	5.76	8.01	7.63
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平

1675	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.32	0.98	2.41	2.55
1676	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.32	1.17	2.67	2.90
1677	国泰润鑫定开发起式债券	0.09	0.32	1.24	2.97	3.27
1678	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.09	0.32	0.95	2.05	2.10
1679	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.32	0.98	1.91	2.02
1680	海富通集利债券	0.06	0.32	0.64	0.58	0.67
1681	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	0.32	1.29	2.59	2.72
1682	恒生前海恒利纯债A	0.07	0.32	1.32	2.87	3.14
1683	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.08	0.32	1.00	1.95	2.08
1684	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.07	0.32	0.97	1.91	2.03
1685	红塔红土瑞景纯债A	0.05	0.32	1.12	2.68	2.90
1686	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.06	0.32	0.96	1.82	1.92
1687	华安稳固收益债券A	0.08	0.32	0.97	2.55	2.81
1688	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.05	0.32	0.82	2.22	2.16
1689	华富恒盛纯债债券C	0.04	0.32	1.13	1.95	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
5	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.23	6.23	6.23	6.23
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平

555	东方臻选纯债债券A	0.10	0.47	1.32	3.52	3.78
556	广发汇利一年定期开放债券	0.07	0.36	1.32	2.90	3.12
557	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.52	1.32	3.32	3.41
558	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.19	0.50	1.32	0.44	0.25
559	国联安增盈纯债A	0.09	0.45	1.32	2.79	3.04
560	国融添益增强债券A	0.09	0.44	1.32	2.50	2.71
561	国泰添福一年定期开放债券	0.04	0.43	1.32	3.02	3.18
562	恒生前海恒利纯债A	0.07	0.32	1.32	2.87	3.14
563	华安证券睿赢一年持有B	0.21	0.10	1.32	3.49	3.55
564	华夏亚债中国指数A	0.13	0.59	1.32	3.78	3.89
565	信诚三得益债券B	0.05	0.38	1.32	3.28	3.37
566	信诚至泰C	0.03	0.42	1.32	4.22	4.24
567	兴银合泰债券C	0.09	0.46	1.32	2.99	3.28
568	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.17	0.61	1.32	4.42	4.38
569	永赢恒益债券	0.11	0.57	1.32	3.21	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.35	0.33	-0.99	11.92	10.95
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.35	0.31	-1.09	11.21	10.23
4	新华丰利债券A	0.03	0.10	0.47	9.79	9.15
5	民生加银转债优选A	-2.11	-3.66	0.38	9.57	8.82
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	平安季添盈定开债C	0.04	0.31	1.06	2.88	3.14
1107	泰康信用精选债券C	0.04	0.43	1.33	2.88	3.05
1108	易方达丰华债券C	0.36	-0.66	-0.10	2.88	2.05
1109	中航瑞智纯债A	0.12	0.45	0.91	2.88	3.06
1110	宝盈鸿盛债券A	0.05	0.45	1.08	2.87	2.88
1111	大成景旭纯债债券B类	0.06	0.36	0.97	2.87	2.76
1112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.34	1.33	2.87	3.04
1113	恒生前海恒利纯债A	0.07	0.32	1.32	2.87	3.14
1114	华安安逸半年定开债	0.06	0.40	1.03	2.87	2.89
1115	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.08	0.23	1.12	2.87	2.81
1116	摩根纯债债券A	0.05	0.31	1.34	2.87	2.62
1117	万家恒瑞18个月A	0.09	0.37	1.24	2.87	3.03
1118	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.46	1.03	2.87	2.88
1119	兴业启元一年定开债券A	-0.04	0.00	1.13	2.87	2.94
1120	兴业添益6个月定开债券	0.11	0.49	1.15	2.87	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.35	0.33	-0.99	11.92	10.95
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.35	0.31	-1.09	11.21	10.23
4	工银瑞盈18个月定开债券	0.22	-0.36	4.10	9.46	9.54
5	汇添富添添乐双盈债券A	-0.05	0.46	1.93	8.71	9.44
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平

770	华夏鼎通债券A	0.10	0.48	1.26	3.14	3.15
771	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.21	1.68	3.02	3.15
772	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.42	1.08	3.02	3.15
773	永赢惠益债券C	0.09	0.53	1.11	3.20	3.15
774	博时富发纯债A	0.06	0.43	1.14	2.89	3.14
775	方正富邦鸿远债券A	0.12	0.09	2.51	3.35	3.14
776	工银月月薪定期支付债券C	0.42	0.42	2.34	4.51	3.14
777	恒生前海恒利纯债A	0.07	0.32	1.32	2.87	3.14
778	景顺长城政策性金融债A	0.09	0.43	1.06	3.16	3.14
779	南方臻利3个月定开债券发起	0.10	0.20	1.07	3.11	3.14
780	南方晖元6个月持有期债券A	0.10	0.25	1.38	3.63	3.14
781	诺安联创顺鑫债券C	0.10	0.34	1.28	2.92	3.14
782	平安合聚定开债	0.01	0.60	1.39	2.94	3.14
783	平安季添盈定开债C	0.04	0.31	1.06	2.88	3.14
784	上银慧嘉利债券	0.05	0.40	1.23	2.99	3.14

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