| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 0.32元 | 2024-09-07 | 3.07% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.21元 | 2023-12-09 | 2.05% |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 0.20元 | 2023-04-22 | 1.95% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业收益增强债券A | 3 | 10年8个月 | 2.51元 | 6.14% |
| 兴业收益增强债券C | 3 | 10年8个月 | 2.32元 | 5.87% |
| 兴业定开债券A | 7 | 11年10个月 | 3.92元 | 4.75% |
| 兴业定开债券C | 5 | 9年10个月 | 2.52元 | 4.38% |
| 兴业年年利定开债券 | 4 | 10年11个月 | 1.83元 | 3.94% |
| 兴业天禧债券 | 7 | 9年9个月 | 2.46元 | 3.28% |
| 兴业福益债券 | 5 | 9年10个月 | 1.70元 | 3.06% |
| 兴业机遇债券C | 2 | 6年2个月 | 1.00元 | 3.02% |
| 兴业睿信一年定开债券发起式 | 1 | 3年2个月 | 0.28元 | 2.71% |
| 兴业机遇债券A | 3 | 7年2个月 | 1.30元 | 2.64% |
| 兴业纯债6个月定开债券C | 8 | 7年7个月 | 2.07元 | 2.51% |
| 兴业纯债6个月定开债券A | 10 | 7年7个月 | 2.57元 | 2.41% |
| 兴业裕华债券 | 9 | 9年2个月 | 2.29元 | 2.39% |
| 兴业优债增利债券A | 9 | 9年12个月 | 2.17元 | 2.20% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券C | 3 | 5年6个月 | 0.65元 | 2.14% |
| 兴业优债增利债券C | 7 | 5年10个月 | 1.56元 | 2.06% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券A | 4 | 5年6个月 | 0.83元 | 2.05% |
| 兴业中债1-3年政策性金融债C | 12 | 6年8个月 | 2.30元 | 1.71% |
| 兴业中债1-3年政策性金融债A | 13 | 9年7个月 | 2.40元 | 1.68% |
| 兴业裕丰债券 | 14 | 9年1个月 | 2.54元 | 1.66% |
| 兴业丰利债券 | 17 | 10年1个月 | 2.80元 | 1.62% |
| 中证兴业中高等级信用债指数 | 14 | 9年3个月 | 2.30元 | 1.61% |
| 兴业丰泰债券 | 18 | 9年11个月 | 2.84元 | 1.54% |
| 兴业瑞丰6个月定开债券 | 21 | 8年10个月 | 3.43元 | 1.54% |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 20 | 7年11个月 | 3.03元 | 1.46% |
| 兴业3个月定开债券 | 19 | 7年8个月 | 2.77元 | 1.43% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券A | 22 | 8年10个月 | 3.19元 | 1.41% |
| 兴业添利债券 | 29 | 10年8个月 | 4.16元 | 1.39% |
| 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 3 | 3年10个月 | 0.41元 | 1.35% |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 11 | 5年11个月 | 1.49元 | 1.34% |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 15 | 7年11个月 | 2.05元 | 1.34% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 20 | 8年10个月 | 2.69元 | 1.33% |
| 兴业6个月定开债券 | 21 | 8年1个月 | 2.92元 | 1.32% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 11 | 5年8个月 | 1.47元 | 1.30% |
| 兴业中证银行50金融债指数A | 9 | 6年2个月 | 1.24元 | 1.27% |
| 兴业短债债券A | 20 | 9年12个月 | 2.58元 | 1.26% |
| 兴业中证银行50金融债指数C | 8 | 6年2个月 | 0.99元 | 1.20% |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 9 | 5年5个月 | 1.14元 | 1.20% |
| 兴业稳康三年定开债券 | 17 | 8年12个月 | 2.13元 | 1.20% |
| 兴业短债债券C | 10 | 9年8个月 | 1.28元 | 1.18% |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 19 | 8年1个月 | 2.57元 | 1.15% |
| 兴业裕恒债券 | 20 | 9年3个月 | 2.46元 | 1.14% |
| 兴业稳泰66个月定开债券 | 13 | 5年6个月 | 1.53元 | 1.12% |
| 兴业稳固收益两年理财债券 | 23 | 10年8个月 | 2.65元 | 1.12% |
| 兴业添益6个月定开债券 | 9 | 3年3个月 | 0.97元 | 1.06% |
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 9 | 4年8个月 | 0.98元 | 1.06% |
| 兴业天融债券 | 27 | 9年9个月 | 2.97元 | 1.01% |
| 兴业福鑫债券 | 34 | 8年11个月 | 3.38元 | 0.98% |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 14 | 10年8个月 | 1.18元 | 0.83% |
| 兴业启元一年定开债券A | 0 | 9年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业启元一年定开债券C | 0 | 9年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业稳健双利一年持有期债券A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业稳健双利一年持有期债券C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业60天滚动持有短债A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业60天滚动持有短债C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业一年持有期债券A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业一年持有期债券C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业90天滚动持有中短债A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业90天滚动持有中短债C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业30天滚动持有中短债A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业30天滚动持有中短债C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业180天持有期债券A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业180天持有期债券C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业120天滚动持有债券A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业120天滚动持有债券C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 4 | 华商可转债债券C | 7.10 | 11.73 | 8.19 | 28.73 | 7.10 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4868 | 海富通利率债债券A | -0.13 | 0.00 | 0.23 | -0.51 | -0.13 |
| 4869 | 海富通瑞合纯债 | -0.13 | 0.16 | 0.72 | 0.44 | -0.13 |
| 4870 | 恒生前海恒利纯债A | -0.13 | 0.08 | -0.50 | -3.21 | -0.13 |
| 4871 | 恒生前海恒利纯债C | -0.13 | 0.08 | -0.53 | -3.33 | -0.13 |
| 4872 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | -0.13 | 0.02 | 0.35 | -0.07 | -0.13 |