恒生前海恒利纯债A(015331)_规模评级

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.98	5.81	12.51	5.26	7.75	6.75	9.69
季度净申购	-39106.70	-68497.63	74059.19	-25396.63	10172.01	-29999.85	2.89
总份额	20244.60	59351.30	127848.93	53789.74	79186.37	69014.36	99014.21
季度总申购份额	52.58	26625.36	87719.20	5054.62	79209.66	4.23	3.54
季度总赎回份额	39159.28	95122.98	13660.01	30451.25	69037.64	30004.08	0.65

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平

3342	长信利丰债券C	2.00	14511.87	-202.25	37.37	239.63
3343	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.99	18213.80	52.88	345.16	292.29
3344	格林泓泰三个月定开债A	1.99	19665.71	-	-	0.10
3345	建信鑫和30天持有期债券A	1.99	17668.01	-2779.50	2516.82	5296.32
3346	鹏华普利债券A	1.99	17344.07	-2382.48	446.51	2828.99
3347	融通收益增强债券A	1.99	16758.36	11291.44	11368.90	77.46
3348	工银尊利中短债债券A	1.98	16953.70	-536.49	1519.46	2055.96
3349	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3350	蜂巢添汇纯债A	1.97	17624.78	-892.00	2102.79	2994.79
3351	蜂巢添盈纯债C	1.97	12620.90	-15125.73	11919.26	27045.00
3352	添富短债债券C	1.97	17416.73	-1108.56	452.77	1561.33
3353	华富收益增强债券B	1.96	13752.39	3828.79	6944.21	3115.42
3354	富国绿色纯债一年定开债券	1.95	15395.82	-	-	-
3355	蜂巢恒利债券A	1.94	16168.61	-6528.55	2563.92	9092.47
3356	工银增强收益债券B	1.94	17134.13	-452.57	139.39	591.96

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平

3234	融通通和债券	2.25	20335.08	-1979.59	977.69	2957.28
3235	国富恒利债券(LOF)A	1.47	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
3236	长城中债5-10年国开行债券C	2.42	20302.79	188.44	17246.52	17058.09
3237	华宝中短债债券C	2.40	20290.73	-18725.50	6144.26	24869.76
3238	中加聚享增盈债券C	2.18	20287.37	-6476.71	10404.45	16881.16
3239	海富通瑞丰债券	2.57	20261.99	-73.80	18.05	91.85
3240	光大纯债债券A	2.09	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
3241	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3242	万家集利债券发起式A	2.17	20243.74	13450.32	13541.52	91.19
3243	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.39	20237.63	2111.68	10096.91	7985.23
3244	景顺长城睿丰短债债券A	2.20	20189.22	-24655.05	11433.66	36088.71
3245	银华添润定期开放债券	2.05	20178.95	133.81	256.39	122.58
3246	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.08	20153.40	12444.48	12945.45	500.97
3247	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3248	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平

3861	嘉实致华纯债债券	7.49	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
3862	交银稳鑫短债债券A	18.14	166898.09	-38647.34	34177.06	72824.41
3863	华安众悦60天滚动持有短债C	17.93	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
3864	长城聚利债券A	18.45	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
3865	博时裕乾纯债A	8.36	68211.79	-39027.59	4052.12	43079.71
3866	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.10	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
3867	财通资管鸿运中短债债券C	5.36	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47
3868	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3869	华夏鼎康债券A	19.97	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
3870	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.97	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
3871	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.98	36328.17	-39520.55	5369.65	44890.20
3872	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
3873	国泰惠融纯债债券	10.30	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
3874	汇添富鑫悦纯债A	40.44	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
3875	华夏纯债债券A	59.73	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平

3314	交银定期支付月月丰债券A	0.12	706.64	-992.28	54.17	1046.45
3315	华夏鼎业三个月定开债券A	22.99	228323.29	-	53.68	-
3316	交银丰盈收益债券A	45.79	401732.13	42.69	53.65	10.96
3317	天弘京津冀C	0.03	285.33	-173.01	53.31	226.33
3318	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3319	南华瑞扬纯债C	0.01	129.38	-16.56	53.01	69.57
3320	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.19	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16
3321	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3322	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.34	3068.99	-142.91	52.34	195.25
3323	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39
3324	招商招丰纯债C	0.02	228.77	-92.38	51.21	143.60
3325	平安双季增享6个月持有债券A	4.61	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71
3326	兴业180天持有期债券C	0.42	3780.81	-2012.22	51.18	2063.40
3327	银河强化债券	0.20	1786.46	-25.77	50.94	76.72
3328	汇添富6月红定期开放债券A	9.23	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平

1018	广发聚财信用债券B	1.72	13593.45	-36717.82	2862.41	39580.23
1019	景顺长城四季金利债券C	4.40	35105.41	-14110.64	25460.31	39570.96
1020	交银纯债债券A/B	18.21	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1021	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
1022	中欧鼎利债券E	13.64	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
1023	富国投资级信用债A	17.07	157562.36	-16927.62	22382.05	39309.68
1024	中欧安财债券	21.10	202884.32	2638.76	41945.35	39306.59
1025	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
1026	德邦锐兴债券A	17.14	132542.07	-9822.15	29334.29	39156.45
1027	嘉实致华纯债债券	7.49	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
1028	长城聚利债券A	18.45	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1029	华夏双债债券A	20.78	98916.24	7909.26	46745.98	38836.71
1030	西部利得得尊债券A	13.59	116582.47	-4231.38	34567.36	38798.75
1031	招商安华债券D	6.02	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
1032	嘉实稳华纯债债券A	25.08	238035.47	55328.99	93898.90	38569.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

158

8091704.3300

99.97%

0.03%

2024-12-31

182

4350899.4700

99.86%

0.14%

2024-06-30

122

8115918.4700

99.99%

0.01%

2023-12-31

104

4805979.5200

100.00%

0.00%

2023-06-30

5206451.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	158	8091704.3300	127810.62	99.97	38.31	0.03
2024-12-31	182	4350899.4700	79076.89	99.86	109.48	0.14
2024-06-30	122	8115918.4700	99004.22	99.99	9.98	0.01
2023-12-31	104	4805979.5200	49979.91	100.00	2.28	0.00
2023-06-30	96	5206451.5700	49979.91	100.00	2.03	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。