恒生前海恒利纯债A(015331)_规模评级

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.79	12.47	5.24	7.72	6.73	9.65	9.65
季度净申购	-68497.63	74059.19	-25396.63	10172.01	-29999.85	2.89	49029.12
总份额	59351.30	127848.93	53789.74	79186.37	69014.36	99014.21	99011.31
季度总申购份额	26625.36	87719.20	5054.62	79209.66	4.23	3.54	49029.24
季度总赎回份额	95122.98	13660.01	30451.25	69037.64	30004.08	0.65	0.11

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平

2566	兴银收益增强债券C	5.85	41628.75	31759.13	58435.92	26676.79
2567	华泰柏瑞鸿利中短债A	5.84	51023.41	2643.47	32770.86	30127.39
2568	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	5.84	52294.66	-17803.63	13770.33	31573.95
2569	平安合慧定开债	5.83	56037.81	-	-	0.00
2570	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.82	52476.68	-3604.46	13603.27	17207.73
2571	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2572	东方红益丰纯债债券A	5.79	55798.27	-4487.42	432.37	4919.79
2573	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98
2574	汇安裕同纯债债券C	5.78	54537.76	-31737.05	13807.47	45544.51
2575	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
2576	泰信汇盈债券A	5.77	46027.91	-101523.40	46656.18	148179.58
2577	银华信用四季红债券A	5.77	53025.64	-33817.09	800.22	34617.31
2578	浙商中短债A	5.77	49121.80	9060.72	34244.43	25183.71
2579	民生加银增强收益债券C	5.76	28059.90	13411.29	38940.24	25528.95
2580	鹏扬双利债券A	5.74	49299.62	-27293.09	33599.63	60892.72

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平

2424	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.02	59754.54	-40059.64	7940.36	48000.00
2425	南方润元纯债债券C类	7.41	59719.43	-25636.90	82656.53	108293.43
2426	工银瑞盈18个月定开债券	8.54	59684.59	-	-	-
2427	华商稳定增利债券A	12.88	59657.61	15024.72	25451.89	10427.18
2428	国金惠享一年定开	6.02	59530.23	-	0.00	-
2429	天弘增利短债A	6.86	59509.90	-41382.08	66266.16	107648.23
2430	汇添富中债7-10年国开债C	7.24	59498.21	-39824.86	20371.87	60196.73
2431	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98
2432	招商招旭纯债C	8.28	59257.81	-26423.84	12782.44	39206.28
2433	南方丰元信用增强债券A	8.36	59145.30	11462.96	18934.57	7471.61
2434	中泰双利债券A	6.58	59119.80	-9415.72	31546.50	40962.23
2435	浙商惠盈纯债A	6.26	59073.32	-228.60	135.31	363.91
2436	鹏华稳瑞中短债	6.50	58943.84	-62997.37	100147.66	163145.03
2437	前海开源可转债债券	8.39	58886.73	-9528.64	2115.88	11644.53
2438	汇添富双利增强债券A	7.38	58853.23	-7241.37	55712.77	62954.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平

3851	宝盈增强收益债券A/B	2.15	14748.95	-66940.00	2395.05	69335.04
3852	中银中高等级债券C	2.95	26477.57	-67174.66	12277.19	79451.85
3853	招商招恒纯债A	12.13	106261.21	-67186.31	8.17	67194.48
3854	华安可转债债券A	24.26	108935.36	-67920.57	60918.47	128839.04
3855	财通资管鸿福短债债券C	49.75	419359.90	-68026.38	47923.30	115949.68
3856	平安短债A	25.20	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58
3857	西部利得沣享债券A	58.85	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
3858	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98
3859	博时安祺6个月定开债A	0.03	339.21	-68528.27	118.50	68646.77
3860	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	33.05	311202.27	-68608.76	452295.61	520904.37
3861	鹏扬淳明债券A	15.08	139919.83	-69251.67	137789.12	207040.79
3862	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.36	491691.22	-69436.64	110225.02	179661.66
3863	南方吉元短债A	17.64	161425.36	-69814.34	80728.74	150543.08
3864	上银慧兴盈债券	24.76	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
3865	银华永丰债券	26.24	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平

1085	交银丰晟收益债券A	20.85	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
1086	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.16	36119.61	-7949.70	26962.15	34911.85
1087	国联安信心增长债券A	10.88	89582.84	26826.14	26907.49	81.35
1088	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1089	摩根双债增利债券A	3.55	29478.16	20523.29	26781.86	6258.57
1090	湘财久盈中短债C	1.71	16254.82	-1685.60	26669.87	28355.46
1091	德邦锐裕利率债债券A	6.46	58764.25	1631.61	26643.53	25011.92
1092	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98
1093	华宝宝瑞一年定开债券	5.21	46135.18	26614.49	26614.54	0.05
1094	博时裕坤3个月定开债发起式	10.07	88789.57	26553.36	26553.36	0.00
1095	中银添利债券发起A	31.77	213756.13	-45530.16	26541.53	72071.69
1096	广发景兴中短债A	20.32	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09
1097	华夏希望债券C	10.42	83762.64	-1309.67	26401.39	27711.06
1098	惠升和睿兴利债券A	5.57	52150.98	10210.45	26394.44	16183.99
1099	广发双债添利债券C	14.81	123440.01	-91323.17	26354.90	117678.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平

687	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
688	鑫元合丰纯债A	22.17	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
689	财通资管双安债券A	10.37	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
690	金鹰恒润债券发起式A	21.89	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
691	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.19	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
692	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
693	国金惠盈纯债债券A	21.15	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
694	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98
695	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
696	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.15	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
697	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.20	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
698	兴业收益增强债券A	92.11	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
699	大成景轩中高等级债券C	1.56	14135.90	-47889.27	46683.48	94572.75
700	平安惠韵纯债A	20.09	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
701	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.64	305882.07	-65854.19	28297.81	94152.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

158

8091704.3300

99.97%

0.03%

2024-12-31

182

4350899.4700

99.86%

0.14%

2024-06-30

122

8115918.4700

99.99%

0.01%

2023-12-31

104

4805979.5200

100.00%

0.00%

2023-06-30

5206451.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	158	8091704.3300	127810.62	99.97	38.31	0.03
2024-12-31	182	4350899.4700	79076.89	99.86	109.48	0.14
2024-06-30	122	8115918.4700	99004.22	99.99	9.98	0.01
2023-12-31	104	4805979.5200	49979.91	100.00	2.28	0.00
2023-06-30	96	5206451.5700	49979.91	100.00	2.03	0.00

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