恒生前海恒利纯债A(015331)_规模评级

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	10.32	10.32	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21
季度净申购	2.89	49029.12	0.21	0.05	0.63	-1.98	-0.34
总份额	99014.21	99011.31	49982.19	49981.98	49981.94	49981.31	49983.28
季度总申购份额	3.54	49029.24	0.22	0.15	1.28	0.10	0.14
季度总赎回份额	0.65	0.11	0.02	0.10	0.65	2.08	0.47

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平

2172	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.35	100999.95	-	-	-
2173	恒生前海恒扬纯债债券A	10.35	92527.15	-1032.22	116798.79	117831.01
2174	浙商惠丰定期	10.35	96637.71	2.06	3.63	1.57
2175	申万菱信合利纯债A	10.34	102512.73	-89443.99	226268.19	315712.18
2176	创金合信尊盛纯债债券	10.33	98855.94	299.15	351.53	52.39
2177	淳厚稳鑫债券A	10.33	99555.40	1733.08	4700.04	2966.95
2178	广发景辉纯债	10.33	100175.68	-0.10	0.00	0.10
2179	恒生前海恒利纯债A	10.32	99014.21	2.89	3.54	0.65
2180	平安元丰中短债债券E	10.32	92274.54	17265.65	36846.10	19580.45
2181	鑫元广利定期开放	10.32	99126.95	-	0.00	-
2182	鑫元双债增强债券A	10.32	100148.58	0.17	0.21	0.04
2183	博时民丰纯债债券A	10.31	99192.11	0.86	0.91	0.06
2184	博时裕创纯债	10.31	99556.79	8.17	38.29	30.11
2185	易方达恒惠定开债券发起式	10.31	96749.22	-	-	0.00
2186	中银证券安誉债券A	10.31	92334.51	-	-	0.09

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平

2114	融通增辉定开债券发起式	10.72	99118.12	-	-	-
2115	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	99097.09	-	-	-
2116	嘉实丰安6个月定期债券	10.26	99083.31	0.01	0.01	0.00
2117	中融恒益纯债A	10.77	99058.87	-	-	-
2118	中加颐智纯债债券	10.02	99049.39	-0.00	0.00	0.01
2119	华安添顺债券	10.48	99040.80	-19422.27	1.65	19423.92
2120	平安合聚定开债	10.26	99035.43	3000.81	98000.71	94999.90
2121	恒生前海恒利纯债A	10.32	99014.21	2.89	3.54	0.65
2122	博时富灿一年定开债发起式	10.57	99000.16	-	-	0.01
2123	博时富洋一年定开债发起式	10.89	99000.03	-	-	-
2124	天弘兴享一年定开	10.17	98980.13	-	-	-
2125	南方启元A	11.74	98956.04	-33.58	455.72	489.30
2126	华商信用增强债券C	12.36	98881.15	-9672.96	41665.55	51338.51
2127	中信建投景信债券A	10.14	98863.09	0.03	0.03	0.00
2128	创金合信尊盛纯债债券	10.33	98855.94	299.15	351.53	52.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平

2131	德邦锐乾债券C	0.00	14.91	3.18	8.06	4.88
2132	兴业丰泰债券	44.11	435048.21	3.17	3.29	0.13
2133	天弘合利债券发起A	10.42	100409.53	3.11	5.87	2.77
2134	信诚稳健C	0.02	152.90	3.11	27.87	24.76
2135	博时富诚纯债债券	5.66	50017.99	3.10	3.86	0.76
2136	中加丰尚纯债债券C	0.00	6.99	3.09	9.09	6.00
2137	大摩18个月定期开放债券A	0.00	2.97	2.94	2.96	0.03
2138	恒生前海恒利纯债A	10.32	99014.21	2.89	3.54	0.65
2139	招商添华纯债C	0.01	101.21	2.86	97666.36	97663.50
2140	上银慧嘉利债券	133.66	1278804.29	2.78	5.47	2.69
2141	万家鑫享纯债A	10.25	97928.14	2.70	2.83	0.13
2142	上银慧兴盈债券	11.02	106007.76	2.62	2.91	0.29
2143	海富通上清所短融债券C	0.02	212.06	2.60	48.83	46.22
2144	国富强化收益债券C	0.22	2101.84	2.58	3.52	0.94
2145	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平

3802	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3803	华夏中债3-5年政金债指数A	5.15	48158.62	-1.62	3.71	5.33
3804	财通资管双盈债券发起式A	1.83	17827.62	-2703.86	3.70	2707.56
3805	浙商惠丰定期	10.35	96637.71	2.06	3.63	1.57
3806	博时裕荣纯债债券	27.34	232513.64	-99998.23	3.62	100001.85
3807	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	9.17	0.64	3.62	2.98
3808	前海联合添利债券C	0.01	99.09	-7.93	3.61	11.54
3809	恒生前海恒利纯债A	10.32	99014.21	2.89	3.54	0.65
3810	长盛积极配置债券	2.07	18215.34	-11.89	3.53	15.42
3811	国富强化收益债券C	0.22	2101.84	2.58	3.52	0.94
3812	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	1.52	1.17	3.51	2.35
3813	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3814	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3815	创金合信聚鑫债券C	0.04	423.39	-1108.84	3.48	1112.32
3816	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.22	81233.59	-4998.96	3.48	5002.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
恒生前海恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平

4055	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	933.88	-	-	0.69
4056	招商招丰纯债C	0.00	2.73	-0.62	0.07	0.69
4057	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	0.00	0.68	0.68
4058	招商招怡纯债C	0.01	119.78	111.07	111.75	0.68
4059	格林泓泰三个月定开债C	0.00	47.80	-0.62	0.05	0.67
4060	融通通和债券	2.02	19015.90	0.02	0.69	0.67
4061	海富通瑞利债券	36.06	320887.38	0.35	1.00	0.65
4062	恒生前海恒利纯债A	10.32	99014.21	2.89	3.54	0.65
4063	人保鑫裕增强债券A	2.16	20033.47	-0.38	0.27	0.65
4064	兴全稳益定开债券	100.92	975647.84	17.11	17.75	0.64
4065	招商招丰纯债A	10.43	103716.87	-0.32	0.29	0.61
4066	博时广利3个月定开债发起式	61.55	591777.11	-	-	0.60
4067	鹏扬淳盈6个月定开A	2.44	22113.89	-	-	0.60
4068	国联安双佳信用债券(LOF)	2.65	28977.11	17.14	17.72	0.59
4069	国联安添益增长债券C	0.00	0.52	-0.09	0.51	0.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

104

4805979.5200

100.00%

0.00%

2023-06-30

5206451.5700

100.00%

0.00%

2022-12-31

112

4462793.2800

99.99%

0.01%

2022-06-30

5679921.4500

99.99%

0.01%

2022-03-30

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	104	4805979.5200	49979.91	100.00	2.28	0.00
2023-06-30	96	5206451.5700	49979.91	100.00	2.03	0.00
2022-12-31	112	4462793.2800	49979.91	99.99	3.38	0.01
2022-06-30	88	5679921.4500	49979.91	99.99	3.40	0.01
2022-03-30	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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