财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2001.28 |
594.30 |
190.25 |
3249.27 |
1116.11 |
| 本期利润(万元) |
-2708.45 |
518.95 |
-682.17 |
3609.23 |
303.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
149.76 |
0.00 |
-518.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58158.72 |
128442.65 |
53082.96 |
78892.31 |
69569.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
679.09 |
319.01 |
113.46 |
110.10 |
158.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
150837.64 |
67499.23 |
118092.73 |
61060.02 |
61073.76 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
150837.64 |
67499.23 |
118092.73 |
61060.02 |
61025.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.44 |
18.21 |
25.23 |
12.88 |
12.47 |
| 应付托管费(万元) |
7.32 |
4.86 |
6.73 |
3.43 |
3.32 |
| 资产总计(万元) |
161517.26 |
79336.64 |
118209.10 |
61170.17 |
61232.22 |
| 负债合计(万元) |
23049.83 |
53.20 |
15405.49 |
10790.64 |
10631.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
138467.43 |
79283.43 |
102803.61 |
50379.53 |
50600.66 |
| 未分配利润(万元) |
1043.33 |
-279.46 |
3771.34 |
379.48 |
570.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.63 |
109.92 |
75.55 |
5.33 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
814.72 |
3689.89 |
1805.59 |
1954.81 |
948.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87.26 |
386.76 |
881.22 |
702.80 |
638.70 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
752.17 |
4186.58 |
2762.36 |
2662.94 |
1589.82 |
| 管理人报酬(万元) |
124.50 |
235.57 |
130.71 |
152.73 |
75.82 |
| 托管费(万元) |
33.20 |
62.97 |
34.86 |
40.73 |
20.22 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
22.28 |
11.19 |
21.70 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
241.12 |
513.70 |
319.40 |
445.93 |
233.40 |
| 利润总额(万元) |
511.05 |
3672.88 |
2442.97 |
2217.02 |
1356.42 |
| 净利润(万元) |
511.05 |
3672.88 |
2442.97 |
2217.02 |
1356.42 |