我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
780.93 |
1514.55 |
472.05 |
718.67 |
319.20 |
| 本期利润(万元) |
796.22 |
2186.02 |
352.03 |
1325.97 |
763.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
371.74 |
0.00 |
568.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101161.80 |
50360.77 |
50902.17 |
50550.09 |
50986.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.10 |
158.36 |
101.50 |
3437.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
61060.02 |
61073.76 |
61488.44 |
60980.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61060.02 |
61025.18 |
61488.44 |
60980.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.88 |
12.47 |
12.96 |
12.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.43 |
3.32 |
3.46 |
3.31 |
| 资产总计(万元) |
61170.17 |
61232.22 |
61591.47 |
64419.36 |
| 负债合计(万元) |
10790.64 |
10631.56 |
1287.68 |
14024.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
50379.53 |
50600.66 |
60303.79 |
50394.84 |
| 未分配利润(万元) |
379.48 |
570.23 |
555.93 |
295.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.33 |
2.20 |
68.05 |
64.81 |
| 投资收益(万元) |
1954.81 |
948.92 |
1131.56 |
254.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
702.80 |
638.70 |
-653.79 |
29.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
| 收入合计(万元) |
2662.94 |
1589.82 |
550.82 |
354.40 |
| 管理人报酬(万元) |
152.73 |
75.82 |
114.92 |
38.08 |
| 托管费(万元) |
40.73 |
20.22 |
30.64 |
10.16 |
| 其它费用(万元) |
21.70 |
10.98 |
18.00 |
5.09 |
| 费用合计(万元) |
445.93 |
233.40 |
299.34 |
67.31 |
| 利润总额(万元) |
2217.02 |
1356.42 |
251.49 |
287.09 |
| 净利润(万元) |
2217.02 |
1356.42 |
251.49 |
287.09 |
