财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -2001.28 594.30 190.25 3249.27 1116.11
本期利润(万元) -2708.45 518.95 -682.17 3609.23 303.79
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.01 -0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.62 0.00 4.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 149.76 0.00 -518.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 58158.72 128442.65 53082.96 78892.31 69569.78
期末基金份额净值(元) 0.98 1.00 0.99 1.00 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.83 0.00 2.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.92 0.00 7.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 679.09 319.01 113.46 110.10 158.36
交易性金融资产(万元) 150837.64 67499.23 118092.73 61060.02 61073.76
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 150837.64 67499.23 118092.73 61060.02 61025.18
应付管理人报酬(万元) 27.44 18.21 25.23 12.88 12.47
应付托管费(万元) 7.32 4.86 6.73 3.43 3.32
资产总计(万元) 161517.26 79336.64 118209.10 61170.17 61232.22
负债合计(万元) 23049.83 53.20 15405.49 10790.64 10631.56
所有者权益合计(万元) 138467.43 79283.43 102803.61 50379.53 50600.66
未分配利润(万元) 1043.33 -279.46 3771.34 379.48 570.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 24.63 109.92 75.55 5.33 2.20
投资收益(万元) 814.72 3689.89 1805.59 1954.81 948.92
公允价值变动收益(万元) -87.26 386.76 881.22 702.80 638.70
其它收入(万元) 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 752.17 4186.58 2762.36 2662.94 1589.82
管理人报酬(万元) 124.50 235.57 130.71 152.73 75.82
托管费(万元) 33.20 62.97 34.86 40.73 20.22
其它费用(万元) 10.82 22.28 11.19 21.70 10.98
费用合计(万元) 241.12 513.70 319.40 445.93 233.40
利润总额(万元) 511.05 3672.88 2442.97 2217.02 1356.42
净利润(万元) 511.05 3672.88 2442.97 2217.02 1356.42