最新净值:1.040 0.000(0.04%) 累计净值:1.081 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 恒生前海恒利纯债A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:吕程 | 2023-12-09 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:10.12亿元 | 2023-04-22 每10份派现金 0.2 元 |
-
恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.32 | 1.25 | 2.88 | 3.18 |
债券型名次 | 1850 | 1710 | 672 | 1120 | 781 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.75 | 7.43 | 0.00 | - | 8.26 |
债券型名次 | 681 | 1021 | 3934 | 4342 | 3809 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1850 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1848 | 海富通中债1-3年农发A | 0.04 | 0.36 | 0.98 | 2.65 | 2.60 |
1849 | 海富通中债1-3年农发C | 0.04 | 0.35 | 0.95 | 2.55 | 2.49 |
1850 | 恒生前海恒利纯债A | 0.04 | 0.32 | 1.25 | 2.88 | 3.18 |
1851 | 恒生前海恒润纯债A | 0.04 | 0.17 | 0.54 | 1.57 | 1.67 |
1852 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 0.04 | 0.27 | 0.74 | 1.72 | 1.86 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1710 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1708 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 0.05 | 0.32 | 0.83 | 2.37 | 2.37 |
1709 | 海富通瑞兴3个月定开债券C | 0.03 | 0.32 | 1.28 | 2.60 | 2.75 |
1710 | 恒生前海恒利纯债A | 0.04 | 0.32 | 1.25 | 2.88 | 3.18 |
1711 | 恒生前海恒利纯债C | 0.05 | 0.32 | 1.23 | 1.68 | 1.98 |
1712 | 宏利乐盈66个月定期开放债券C | 0.03 | 0.32 | 0.96 | 1.91 | 2.06 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 672 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
670 | 国联安6个月定开债C | 0.31 | 0.61 | 1.25 | 1.42 | 1.42 |
671 | 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 0.04 | 0.52 | 1.25 | 3.01 | 2.91 |
672 | 恒生前海恒利纯债A | 0.04 | 0.32 | 1.25 | 2.88 | 3.18 |
673 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 0.05 | 0.34 | 1.25 | 3.40 | 3.69 |
674 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 0.11 | 0.56 | 1.25 | 4.04 | 4.01 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1120 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1118 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 0.04 | 0.26 | 1.15 | 2.88 | 3.17 |
1119 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 0.05 | 0.37 | 1.30 | 2.88 | 3.09 |
1120 | 恒生前海恒利纯债A | 0.04 | 0.32 | 1.25 | 2.88 | 3.18 |
1121 | 华安安和债券C | 0.02 | 0.18 | 1.20 | 2.88 | 3.14 |
1122 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 0.00 | 0.29 | 1.17 | 2.88 | 3.08 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 781 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
779 | 蜂巢添鑫纯债C | 0.03 | 0.45 | 1.16 | 3.27 | 3.18 |
780 | 国泰添福一年定期开放债券 | 0.04 | 0.43 | 1.32 | 3.02 | 3.18 |
781 | 恒生前海恒利纯债A | 0.04 | 0.32 | 1.25 | 2.88 | 3.18 |
782 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 0.03 | 0.19 | 1.61 | 3.03 | 3.18 |
783 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 0.05 | 0.41 | 1.16 | 3.15 | 3.18 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 681 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
679 | 博时中债3-5政金债指数A | 4.75 | 8.03 | 12.27 | - | 17.76 |
680 | 丰润纯债债券A | 4.75 | 9.26 | 14.51 | 21.09 | 38.92 |
681 | 恒生前海恒利纯债A | 4.75 | 7.43 | 0.00 | - | 8.26 |
682 | 华润元大双鑫债券C | 4.75 | 3.17 | 3.35 | 27.57 | 22.20 |
683 | 汇安裕同纯债债券A | 4.75 | 9.24 | 0.00 | - | 9.50 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1021 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1019 | 博时富添纯债债券A | 4.75 | 7.43 | 12.79 | - | 16.13 |
1020 | 蜂巢添鑫纯债A | 4.41 | 7.43 | 11.40 | 18.41 | 20.17 |
1021 | 恒生前海恒利纯债A | 4.75 | 7.43 | 0.00 | - | 8.26 |
1022 | 华安鼎丰债券发起式A | 4.91 | 7.43 | 11.41 | 21.16 | 40.79 |
1023 | 交银裕隆纯债债券A | 4.51 | 7.43 | 12.30 | 22.87 | 40.54 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3934 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3932 | 合煦智远稳进纯债债券A | 2.78 | 0.00 | 0.00 | - | 4.09 |
3933 | 合煦智远稳进纯债债券C | 2.49 | 0.00 | 0.00 | - | 3.69 |
3934 | 恒生前海恒利纯债A | 4.75 | 7.43 | 0.00 | - | 8.26 |
3935 | 恒生前海恒利纯债C | 3.48 | 5.40 | 0.00 | - | 9.15 |
3936 | 恒生前海恒润纯债A | 2.78 | 0.00 | 0.00 | - | 2.11 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4342 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4340 | 广发集源债券E | 3.37 | 6.62 | 0.00 | - | 8.22 |
4341 | 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 5.48 | 9.44 | 0.00 | - | 10.07 |
4342 | 恒生前海恒利纯债A | 4.75 | 7.43 | 0.00 | - | 8.26 |
4343 | 恒生前海恒利纯债C | 3.48 | 5.40 | 0.00 | - | 9.15 |
4344 | 天弘合利债券发起A | 3.67 | 5.53 | 0.00 | - | 5.53 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3809 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3807 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 3.36 | 6.55 | 0.00 | - | 8.28 |
3808 | 稳达三个月滚动持有债券C | 4.16 | 6.59 | 0.00 | - | 8.27 |
3809 | 恒生前海恒利纯债A | 4.75 | 7.43 | 0.00 | - | 8.26 |
3810 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 2.78 | 5.23 | 0.00 | - | 8.26 |
3811 | 上银慧鼎利债券 | 2.65 | 4.75 | 0.00 | - | 8.26 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)