恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：0.9754 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0484

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.82亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.15	-0.46	-3.11	-0.09
债券型名次	4988	3199	5372	5456	4961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.06	-0.37	3.95	-	4.71
债券型名次	5447	5476	4877	4430	5221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	国投瑞银顺立纯债债券	-0.09	0.05	0.40	-0.46	-0.09
4987	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.09	0.02	0.61	-0.55	-0.09
4988	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.15	-0.46	-3.11	-0.09
4989	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.15	-0.49	-3.22	-0.09
4990	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.51	-0.34	0.86	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	海富通上清所短融债券A	0.03	0.15	0.37	0.60	0.03
3198	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3199	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.15	-0.46	-3.11	-0.09
3200	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.15	-0.49	-3.22	-0.09
3201	宏利金利债券	-0.08	0.15	0.56	-0.17	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	格林泓景债券C	0.03	0.15	-0.45	-0.61	0.03
5371	红塔红土瑞景纯债C	-0.21	-0.22	-0.45	-1.46	-0.21
5372	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.15	-0.46	-3.11	-0.09
5373	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5374	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.23	-0.46	2.61	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.08	-0.03	-0.16	-3.08	-0.08
5455	兴华安悦纯债C	-0.37	-0.24	-0.66	-3.09	-0.37
5456	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.15	-0.46	-3.11	-0.09
5457	中信建投景安债券A	-0.19	-0.06	0.20	-3.11	-0.19
5458	方正富邦稳裕纯债C	-0.01	0.14	0.73	-3.16	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	国投瑞银顺立纯债债券	-0.09	0.05	0.40	-0.46	-0.09
4960	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.09	0.02	0.61	-0.55	-0.09
4961	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.15	-0.46	-3.11	-0.09
4962	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.15	-0.49	-3.22	-0.09
4963	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.51	-0.34	0.86	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	宏利溢利债券C	-2.03	1.90	4.43	9.60	28.00
5446	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.05	4.01	6.90	-	10.80
5447	恒生前海恒利纯债A	-2.06	-0.37	3.95	-	4.71
5448	东海祥瑞A	-2.08	1.07	7.41	1.08	17.70
5449	国泰民安增益纯债债券C	-2.15	4.49	8.34	13.79	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5475	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5476	恒生前海恒利纯债A	-2.06	-0.37	3.95	-	4.71
5477	天弘庆享C	-5.16	-0.42	2.48	5.24	5.24
5478	格林聚鑫增强债券A	2.05	-0.66	-1.79	-	-1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	天弘通享债券发起C	0.92	3.34	3.96	-	3.96
4876	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4877	恒生前海恒利纯债A	-2.06	-0.37	3.95	-	4.71
4878	光大保德信荣利纯债债券C	-2.45	1.77	3.90	-	3.90
4879	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	3.75	4.87	3.90	-1.92	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	广发集源债券E	6.31	10.09	13.84	-	16.22
4429	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.64	6.75	13.76	-	13.33
4430	恒生前海恒利纯债A	-2.06	-0.37	3.95	-	4.71
4431	恒生前海恒利纯债C	-2.22	-1.71	2.45	-	5.38
4432	天弘合利债券发起A	1.01	7.17	10.47	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	人保民富债券A	1.96	6.82	0.00	-	4.72
5220	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5221	恒生前海恒利纯债A	-2.06	-0.37	3.95	-	4.71
5222	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	3.32	6.38	5.79	6.02	4.71
5223	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.46	4.42	-	4.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	200.00	19039.34	32.66%
25超长特别国债06	110.00	10794.98	18.52%
24进出13	70.00	7001.56	12.01%
24进出03	50.00	5074.36	8.71%
25进出03	50.00	5046.94	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26173.86	44.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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06-27恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.9750	0.9754	0.9761	0.9763	0.9760
累计净值(元)	1.0480	1.0484	1.0491	1.0493	1.0490

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