恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年第一战，哪只新基金更胜一筹？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：0.9763 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0493

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.82亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.84	-0.37	-2.88	-2.08
债券型名次	4530	5446	5274	5460	5432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.08	-0.11	4.31	-	4.81
债券型名次	5460	5472	4865	4406	5205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	海富通瑞丰债券	-0.11	0.06	0.53	0.39	1.41
4529	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.11	-0.14	0.70	-0.22	0.84
4530	恒生前海恒利纯债A	-0.11	-0.84	-0.37	-2.88	-2.08
4531	恒生前海恒利纯债C	-0.11	-0.85	-0.40	-3.02	-2.25
4532	华富安华债券C	-0.11	1.34	0.35	5.33	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	国金惠安利率债A	-0.54	-0.83	-0.08	-3.30	-3.17
5445	国金惠安利率债C	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28
5446	恒生前海恒利纯债A	-0.11	-0.84	-0.37	-2.88	-2.08
5447	兴华安悦纯债A	-0.39	-0.84	-0.25	-2.46	-1.89
5448	中信建投景晟债券C	-0.51	-0.84	-0.10	-3.13	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	长城悦享回报债券C	-0.15	-0.18	-0.37	-0.05	0.66
5273	广发集悦债券A	0.13	0.82	-0.37	2.67	6.07
5274	恒生前海恒利纯债A	-0.11	-0.84	-0.37	-2.88	-2.08
5275	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.28	0.89	-0.37	2.67	4.11
5276	广发集嘉债券A	-0.02	0.87	-0.38	3.94	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5459	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.05	-0.20	-0.09	-2.85	-2.81
5460	恒生前海恒利纯债A	-0.11	-0.84	-0.37	-2.88	-2.08
5461	天治可转债增强债券C	-0.62	-2.33	-0.64	-2.88	1.26
5462	方正富邦稳裕纯债C	-0.02	0.14	0.74	-2.89	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	光大保德信荣利纯债债券A	-0.34	-0.67	-0.30	-1.91	-2.04
5431	招商招享纯债A	-0.02	0.19	0.26	-1.36	-2.07
5432	恒生前海恒利纯债A	-0.11	-0.84	-0.37	-2.88	-2.08
5433	兴华安悦纯债C	-0.39	-0.85	-0.29	-2.55	-2.08
5434	民生加银鑫元纯债债券C	-0.07	-0.22	0.22	-2.09	-2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	光大保德信荣利纯债债券A	-2.04	2.82	5.69	-	5.74
5459	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	15.39	33.98
5460	恒生前海恒利纯债A	-2.08	-0.11	4.31	-	4.81
5461	兴华安悦纯债C	-2.08	4.48	7.92	-	8.54
5462	民生加银鑫元纯债债券C	-2.09	2.96	5.55	12.06	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	5.84	8.58
5471	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	4.01	8.46
5472	恒生前海恒利纯债A	-2.08	-0.11	4.31	-	4.81
5473	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5474	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.35	1.99	4.32	-	6.99
4864	大成元合双利债券发起式A	3.12	6.83	4.31	-	0.76
4865	恒生前海恒利纯债A	-2.08	-0.11	4.31	-	4.81
4866	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.49	1.32	4.31	-	4.35
4867	光大保德信荣利纯债债券C	-2.16	2.18	4.30	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	广发集源债券E	6.19	9.71	14.49	-	16.13
4405	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.82	6.93	14.40	-	13.36
4406	恒生前海恒利纯债A	-2.08	-0.11	4.31	-	4.81
4407	恒生前海恒利纯债C	-2.25	-1.46	2.18	-	5.47
4408	天弘合利债券发起A	1.50	7.19	10.50	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	天治鑫祥利率债债券A	-0.23	4.32	0.00	-	4.89
5204	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5205	恒生前海恒利纯债A	-2.08	-0.11	4.31	-	4.81
5206	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.59	4.80
5207	国融添益增强债券C	1.33	2.83	0.00	-	4.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	200.00	19039.34	32.66%
25超长特别国债06	110.00	10794.98	18.52%
24进出13	70.00	7001.56	12.01%
24进出03	50.00	5074.36	8.71%
25进出03	50.00	5046.94	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26173.86	44.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

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　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

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标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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06-27恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9760	0.9759	0.9774	0.9773	0.9774
累计净值(元)	1.0490	1.0489	1.0504	1.0503	1.0504

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