恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：0.9796 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0526

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.98亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.24	-0.18	-1.16	0.35
债券型名次	687	2505	5392	5457	4018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.20	-0.93	3.70	-	5.17
债券型名次	5464	5484	4967	4412	5218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	国投瑞银双债债券A	0.11	1.09	3.54	4.47	2.45
686	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.25	0.38	0.20	0.45
687	恒生前海恒利纯债A	0.11	0.24	-0.18	-1.16	0.35
688	华安安业债券A	0.11	0.29	0.55	0.79	0.56
689	华安安业债券C	0.11	0.28	0.54	0.77	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	海富通瑞福债券A	0.05	0.24	0.66	1.02	0.59
2504	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
2505	恒生前海恒利纯债A	0.11	0.24	-0.18	-1.16	0.35
2506	恒生前海恒利纯债C	0.13	0.24	-0.20	-1.20	0.34
2507	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	2.95	4.04	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.22	-0.17	-0.42	0.04
5391	广发聚鑫债券C	-0.16	-0.39	-0.18	-0.25	0.03
5392	恒生前海恒利纯债A	0.11	0.24	-0.18	-1.16	0.35
5393	东方中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.20	-0.19	-0.48	0.02
5394	鑫元璟丰债券	-0.16	-0.05	-0.19	0.10	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5456	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.14	0.23	0.38	-1.11	0.51
5457	恒生前海恒利纯债A	0.11	0.24	-0.18	-1.16	0.35
5458	恒生前海恒利纯债C	0.13	0.24	-0.20	-1.20	0.34
5459	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.17	0.50	0.88	0.35
4017	海富通聚利债券	0.03	0.15	0.48	0.84	0.35
4018	恒生前海恒利纯债A	0.11	0.24	-0.18	-1.16	0.35
4019	宏利永利债券	0.04	0.18	0.43	0.71	0.35
4020	华安安悦债券C	0.04	0.14	0.36	0.52	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	兴华安裕利率债C	-1.09	7.54	0.00	-	13.28
5463	国泰民安增益纯债债券C	-1.18	2.91	8.96	14.32	21.37
5464	恒生前海恒利纯债A	-1.20	-0.93	3.70	-	5.17
5465	中信建投景晟债券A	-1.26	3.28	7.17	-	7.82
5466	方正富邦稳裕纯债A	-1.27	2.58	7.34	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.09	-0.86	0.98	2.97	6.03
5483	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.03	6.63
5484	恒生前海恒利纯债A	-1.20	-0.93	3.70	-	5.17
5485	华夏鼎优债券C	-0.23	-1.00	3.10	-	3.21
5486	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.16	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.38	7.02	3.72	-10.36	1.89
4966	民生加银家盈6个月持有期债券C	6.88	8.45	3.72	-15.03	-13.59
4967	恒生前海恒利纯债A	-1.20	-0.93	3.70	-	5.17
4968	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.61	29.00
4969	招商添韵3个月定开债C	0.28	2.12	3.65	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	广发集源债券E	6.56	8.76	14.37	-	17.01
4411	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.99	6.37	12.71	-	13.90
4412	恒生前海恒利纯债A	-1.20	-0.93	3.70	-	5.17
4413	恒生前海恒利纯债C	-1.38	-2.26	2.20	-	5.83
4414	天弘合利债券发起A	2.38	6.76	10.91	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.38	4.71	-	5.19
5217	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.14	5.17
5218	恒生前海恒利纯债A	-1.20	-0.93	3.70	-	5.17
5219	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5220	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	50.00	5098.19	25.65%
25国开02	50.00	5040.89	25.36%
25农发11	40.00	4052.99	20.39%
25国开20	20.00	1989.29	10.01%
25超长特别国债02	10.00	921.81	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16181.36	81.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9797	0.9786	0.9783	0.9792	0.9797
累计净值(元)	1.0527	1.0516	1.0513	1.0522	1.0527

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