恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

最新动态

最新净值：0.9754 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.0484

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.82亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.12	-0.46	-3.17	-0.09
债券型名次	4787	3698	5369	5456	4760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.17	-0.32	3.95	-	4.71
债券型名次	5443	5474	4878	4405	5222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	海富通中债1-3年农发A	-0.09	0.16	0.40	0.00	-0.09
4786	海富通中债1-3年农发C	-0.09	0.14	0.32	-0.12	-0.09
4787	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.12	-0.46	-3.17	-0.09
4788	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.12	-0.49	-3.29	-0.09
4789	宏利纯利债券A	-0.09	0.11	0.63	-0.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.35	0.64	0.01
3697	合煦智远稳进纯债债券A	-0.03	0.12	0.45	0.65	-0.03
3698	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.12	-0.46	-3.17	-0.09
3699	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.12	-0.49	-3.29	-0.09
3700	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	红塔红土瑞景纯债C	-0.21	-0.31	-0.45	-1.46	-0.21
5368	宝盈鸿盛债券A	-0.40	-0.35	-0.46	-2.63	-0.40
5369	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.12	-0.46	-3.17	-0.09
5370	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5371	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.23	-0.46	2.37	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.08	-0.03	-0.16	-3.12	-0.08
5455	兴华安悦纯债C	-0.36	-0.31	-0.65	-3.13	-0.36
5456	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.12	-0.46	-3.17	-0.09
5457	中信建投景安债券A	-0.18	-0.09	0.21	-3.19	-0.18
5458	兴华安惠纯债A	-0.37	-0.29	-0.61	-3.23	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	海富通中债1-3年农发A	-0.09	0.16	0.40	0.00	-0.09
4759	海富通中债1-3年农发C	-0.09	0.14	0.32	-0.12	-0.09
4760	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.12	-0.46	-3.17	-0.09
4761	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.12	-0.49	-3.29	-0.09
4762	宏利纯利债券A	-0.09	0.11	0.63	-0.19	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	方正富邦富利纯债C	-2.05	3.66	8.15	14.21	21.06
5442	民生加银汇智3个月定开债券	-2.10	3.26	6.88	-	23.09
5443	恒生前海恒利纯债A	-2.17	-0.32	3.95	-	4.71
5444	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.19	-1.72	1.39	-	8.28
5445	东方中债1-5年政策性金融债A	-2.20	3.77	6.45	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5473	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5474	恒生前海恒利纯债A	-2.17	-0.32	3.95	-	4.71
5475	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5476	天弘庆享C	-5.34	-0.41	2.50	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	天弘通享债券发起C	0.85	3.36	3.96	-	3.96
4877	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4878	恒生前海恒利纯债A	-2.17	-0.32	3.95	-	4.71
4879	光大保德信荣利纯债债券C	-2.71	1.78	3.91	-	3.91
4880	南方通元6个月持有债券C	2.99	5.54	3.91	-	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	广发集源债券E	6.97	9.87	13.91	-	16.29
4404	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.59	6.80	13.76	-	13.33
4405	恒生前海恒利纯债A	-2.17	-0.32	3.95	-	4.71
4406	恒生前海恒利纯债C	-2.34	-1.66	2.45	-	5.38
4407	天弘合利债券发起A	0.91	7.21	10.48	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	人保民富债券A	2.11	6.63	0.00	-	4.75
5221	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5222	恒生前海恒利纯债A	-2.17	-0.32	3.95	-	4.71
5223	嘉合磐恒债券A	1.92	4.96	4.55	-	4.68
5224	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.47	4.41	-	4.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	200.00	19039.34	32.66%
25超长特别国债06	110.00	10794.98	18.52%
24进出13	70.00	7001.56	12.01%
24进出03	50.00	5074.36	8.71%
25进出03	50.00	5046.94	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26173.86	44.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.9761	0.9763	0.9760	0.9759	0.9774
累计净值(元)	1.0491	1.0493	1.0490	1.0489	1.0504

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