恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.9775 0.0012(0.12%)

累计净值：1.0505

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.82亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-1.42	-0.60	-2.71	-1.96
债券型名次	171	5359	5310	5471	5437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.60	0.57	4.71	-	4.94
债券型名次	5480	5378	4715	4425	5185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	广发中债7-10年国开债指数C	0.34	-0.07	0.85	-0.81	-0.45
170	国金惠安利率债C	0.34	-0.80	-0.03	-2.63	-2.79
171	恒生前海恒利纯债A	0.34	-1.42	-0.60	-2.71	-1.96
172	恒生前海恒利纯债C	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13
173	宏利恒利债券A	0.34	-0.22	0.44	-0.23	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	工银双债LOF	-0.09	-1.41	1.10	12.60	15.20
5358	华商信用增强债券C	0.06	-1.41	1.63	11.18	19.78
5359	恒生前海恒利纯债A	0.34	-1.42	-0.60	-2.71	-1.96
5360	华宝可转债债券A	-0.24	-1.42	-0.35	13.70	24.49
5361	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	格林泓景债券A	-0.01	-0.09	-0.60	-0.74	-1.59
5309	国金惠盈纯债债券C	0.24	-1.20	-0.60	-3.22	-3.14
5310	恒生前海恒利纯债A	0.34	-1.42	-0.60	-2.71	-1.96
5311	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.30	-1.64	-0.60	10.42	9.41
5312	东方红收益增强债券C	-0.09	-0.59	-0.61	6.62	13.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	国金惠安利率债C	0.34	-0.80	-0.03	-2.63	-2.79
5470	中信建投景安债券A	0.24	-0.52	0.15	-2.66	-2.30
5471	恒生前海恒利纯债A	0.34	-1.42	-0.60	-2.71	-1.96
5472	方正富邦稳裕纯债A	0.06	-0.53	0.24	-2.77	-2.41
5473	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	中信建投景晟债券A	0.58	-0.75	0.20	-2.47	-1.83
5436	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.28	-0.34	0.22	-1.62	-1.95
5437	恒生前海恒利纯债A	0.34	-1.42	-0.60	-2.71	-1.96
5438	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.43	-0.46	0.24	-2.41	-2.02
5439	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	-0.46	0.10	-2.03	-2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	国金惠安利率债C	-1.52	8.10	12.28	22.01	18.69
5479	中信建投景安债券A	-1.55	3.99	6.53	-	7.72
5480	恒生前海恒利纯债A	-1.60	0.57	4.71	-	4.94
5481	嘉实6个月理财债券A	-1.65	-1.65	-1.65	-	-0.53
5482	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	6.18	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5377	汇添富丰和纯债A	-5.86	0.65	0.00	-	3.11
5378	恒生前海恒利纯债A	-1.60	0.57	4.71	-	4.94
5379	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
5380	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.74	33.69
4714	平安乐享一年定开债C	0.51	2.41	4.74	9.71	13.77
4715	恒生前海恒利纯债A	-1.60	0.57	4.71	-	4.94
4716	嘉实稳华纯债债券C	1.54	2.32	4.71	-	8.39
4717	金鹰持久增利(LOF)C	6.49	11.37	4.71	16.58	111.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	广发集源债券E	6.02	10.94	15.07	-	16.29
4424	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.23	7.48	14.37	-	13.32
4425	恒生前海恒利纯债A	-1.60	0.57	4.71	-	4.94
4426	恒生前海恒利纯债C	-1.78	-0.79	2.57	-	5.60
4427	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.88	0.00	-	4.96
5184	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5185	恒生前海恒利纯债A	-1.60	0.57	4.71	-	4.94
5186	长城悦享增利债券C	2.14	5.00	7.50	-	4.92
5187	华泰紫金智惠定开债券C	0.81	4.69	4.69	-	4.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	200.00	19039.34	32.66%
25超长特别国债06	110.00	10794.98	18.52%
24进出13	70.00	7001.56	12.01%
24进出03	50.00	5074.36	8.71%
25进出03	50.00	5046.94	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26173.86	44.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司...

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标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9763	0.9756	0.9739	0.9742	0.9732
累计净值(元)	1.0493	1.0486	1.0469	1.0472	1.0462

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