恒生前海恒利纯债A(015331)_最新动态

恒生前海恒利纯债A015331HANG SENG QIANHAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：0.9782 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0512

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李维康

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.98亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.10	0.09	-0.40	0.19
债券型名次	4712	4192	5019	5313	4942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.85	-1.21	3.06	-	5.01
债券型名次	5455	5484	5003	4438	5201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	海富通利率债债券C	-0.01	0.19	0.40	0.83	0.50
4711	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4712	恒生前海恒利纯债A	-0.01	-0.10	0.09	-0.40	0.19
4713	恒生前海恒利纯债C	-0.01	-0.10	0.08	-0.44	0.19
4714	宏利溢利债券A	-0.01	0.25	0.46	1.05	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	长信稳益纯债债券	0.00	-0.10	0.08	0.39	0.17
4191	海富通瑞丰债券	-0.06	-0.10	0.69	1.44	0.80
4192	恒生前海恒利纯债A	-0.01	-0.10	0.09	-0.40	0.19
4193	恒生前海恒利纯债C	-0.01	-0.10	0.08	-0.44	0.19
4194	宏利汇利债券C	0.09	-0.10	0.35	0.87	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.06	0.09	0.69	0.08
5018	广发集瑞债券C	-0.13	-0.80	0.09	1.49	0.08
5019	恒生前海恒利纯债A	-0.01	-0.10	0.09	-0.40	0.19
5020	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.09	-0.12	0.09
5021	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	路博迈护航一年持有债券A	-0.15	-0.96	0.04	-0.39	-0.02
5312	广发集丰债券C	-0.24	-1.07	-0.54	-0.40	-0.43
5313	恒生前海恒利纯债A	-0.01	-0.10	0.09	-0.40	0.19
5314	山西证券裕享增强发起式A	0.25	-0.64	0.00	-0.40	0.54
5315	朱雀安鑫回报A	0.00	-0.62	0.76	-0.41	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
恒生前海恒利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.07	-0.14	-0.17	0.19
4941	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.22	0.47	0.19
4942	恒生前海恒利纯债A	-0.01	-0.10	0.09	-0.40	0.19
4943	恒生前海恒利纯债C	-0.01	-0.10	0.08	-0.44	0.19
4944	汇添富理财60天债券E	0.02	0.07	0.21	0.45	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	中信建投景晟债券A	-0.82	3.05	7.09	-	7.76
5454	长城瑞利债券A	-0.83	2.46	6.89	-	8.25
5455	恒生前海恒利纯债A	-0.85	-1.21	3.06	-	5.01
5456	中金新元6个月定开债A	-0.90	3.03	6.63	12.45	22.27
5457	长城恒利纯债C	-0.95	1.33	4.20	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	5.86	7.57
5483	诺德增强收益债券	-2.37	-1.10	-2.85	-4.63	15.07
5484	恒生前海恒利纯债A	-0.85	-1.21	3.06	-	5.01
5485	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5486	格林聚鑫增强债券A	0.06	-1.26	-2.88	-	-2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.86	6.38
5002	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.80	8.58
5003	恒生前海恒利纯债A	-0.85	-1.21	3.06	-	5.01
5004	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.75	3.01	5.78	6.17
5005	格林泓景债券C	-0.22	6.64	3.00	-0.26	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	广发集源债券E	5.14	8.34	14.23	-	17.13
4437	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.06	6.43	11.72	-	14.17
4438	恒生前海恒利纯债A	-0.85	-1.21	3.06	-	5.01
4439	恒生前海恒利纯债C	-1.00	-1.43	1.57	-	5.67
4440	天弘合利债券发起A	2.44	6.91	11.08	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
恒生前海恒利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	宝盈安盛中短债债券C	0.83	2.42	4.18	-	5.02
5200	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.15	1.99	0.00	-	5.02
5201	恒生前海恒利纯债A	-0.85	-1.21	3.06	-	5.01
5202	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5203	天弘通享债券发起A	1.76	3.62	5.32	-	4.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	50.00	5098.19	25.65%
25国开02	50.00	5040.89	25.36%
25农发11	40.00	4052.99	20.39%
25国开20	20.00	1989.29	10.01%
25超长特别国债02	10.00	921.81	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16181.36	81.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9783	0.9782	0.9783	0.9782	0.9783
累计净值(元)	1.0513	1.0512	1.0513	1.0512	1.0513

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