资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 458638.96 99.93%
银行存款和结算备付金 340.77 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:458979.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 470.00 47188.81 10.31%
23国开08 350.00 36053.72 7.88%
25农发13 300.00 30115.86 6.58%
19农业银行二级03 220.00 24313.43 5.31%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 160.00 16107.66 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269098.27 58.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%