汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0471 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3044

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.05亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52
债券型名次	3272	2379	2856	2443	3206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.37	9.05	16.29	33.78
债券型名次	3519	3878	2623	1456	1263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	添富鑫成定开债A	0.01	0.23	0.53	1.15	0.56
3271	添富鑫盛定开债A	0.01	0.16	0.62	1.08	0.62
3272	添富鑫永定开债A	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52
3273	同泰中短债A	0.01	0.14	0.34	0.68	0.33
3274	同泰中短债C	0.01	0.13	0.31	0.63	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	天弘兴益一年定开	-0.01	0.15	0.41	0.85	0.43
2378	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.39	1.02	0.35
2379	添富鑫永定开债A	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52
2380	万家家享中短债C	0.02	0.15	0.46	0.92	0.43
2381	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	泰康安欣纯债债券C	-0.01	0.16	0.54	1.15	0.62
2855	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.23	0.54	1.14	0.57
2856	添富鑫永定开债A	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52
2857	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.54	1.08	0.51
2858	兴业丰利债券	0.02	0.05	0.54	1.13	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.07	0.60	1.20	0.58
2442	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.67	1.20	0.68
2443	添富鑫永定开债A	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52
2444	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.12	0.55	1.20	0.60
2445	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.75	1.20	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	天弘优利短债发起A	0.03	0.18	0.56	1.18	0.52
3205	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.21	0.52	0.96	0.52
3206	添富鑫永定开债A	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52
3207	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	0.09	0.39	1.02	0.52
3208	万家鑫丰纯债C	-0.03	0.20	0.39	1.34	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	天弘增利短债C	1.82	3.73	6.79	12.55	15.49
3518	天弘中债1-5年政策性金融债	1.82	6.55	10.20	-	16.65
3519	添富鑫永定开债A	1.82	4.37	9.05	16.29	33.78
3520	信诚稳泰A	1.82	5.98	9.94	20.13	27.37
3521	兴业60天滚动持有短债C	1.82	3.99	7.29	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	宏利交利债券A	2.35	4.37	7.39	13.44	29.68
3877	上银慧永利中短期债券C	1.92	4.37	8.61	14.96	15.91
3878	添富鑫永定开债A	1.82	4.37	9.05	16.29	33.78
3879	万家玖盛A	0.94	4.37	8.63	-	37.71
3880	新华鼎利债券A	1.31	4.37	8.14	16.59	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	鑫元惠丰纯债债券C	0.83	5.01	9.06	-	9.64
2622	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.40	5.53	9.05	15.85	18.22
2623	添富鑫永定开债A	1.82	4.37	9.05	16.29	33.78
2624	永赢诚益债券C	2.02	4.96	9.05	18.60	29.54
2625	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	4.12	8.87	9.04	-5.50	51.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.36	5.12	8.74	16.29	18.67
1455	嘉实纯债债券C	1.85	4.84	9.70	16.29	57.62
1456	添富鑫永定开债A	1.82	4.37	9.05	16.29	33.78
1457	中信保诚稳益债券A	2.20	4.94	8.74	16.29	32.19
1458	淳厚益加债券C	0.11	9.11	9.00	16.28	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	工银丰淳半年定开债券	2.01	4.80	8.79	-	33.83
1262	金元顺安沣泰定开债发起式	2.32	5.74	9.79	-	33.80
1263	添富鑫永定开债A	1.82	4.37	9.05	16.29	33.78
1264	银河君辉3个月定开债券	2.67	6.26	9.78	-	33.77
1265	中银泰享定期开放债券	2.38	6.20	10.61	17.60	33.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	400.00	40191.15	8.73%
25农发31	310.00	31145.64	6.76%
25北控MTN001	180.00	18081.73	3.93%
23农发13	150.00	15197.53	3.30%
25中航集MTN001	150.00	15119.08	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138651.82	30.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0470	1.0470	1.0469	1.0465	1.0462
累计净值(元)	1.3043	1.3043	1.3042	1.3038	1.3035

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