汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0453 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3026

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.05亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.49	0.74	0.35
债券型名次	3617	3883	3387	3817	4058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.29	9.37	16.49	33.55
债券型名次	4242	4063	2618	1457	1297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.16	0.36	0.68	0.34
3616	添富短债债券E	0.03	0.12	0.31	0.59	0.22
3617	添富鑫永定开债A	0.03	0.17	0.49	0.74	0.35
3618	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.03	0.44	1.23	0.39
3619	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.02	0.41	1.18	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	天弘优选债券	0.04	0.17	0.47	0.82	0.33
3882	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.17	0.46	1.06	0.32
3883	添富鑫永定开债A	0.03	0.17	0.49	0.74	0.35
3884	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
3885	万家家享中短债A	0.03	0.17	0.46	0.80	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.29	0.49	0.54	0.65
3386	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.29	0.49	0.54	0.65
3387	添富鑫永定开债A	0.03	0.17	0.49	0.74	0.35
3388	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.24	0.49	-0.03	0.41
3389	信诚稳瑞C	0.06	0.16	0.49	0.81	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.19	0.43	0.74	0.35
3816	上银慧鑫利债券	0.04	0.18	0.45	0.74	0.31
3817	添富鑫永定开债A	0.03	0.17	0.49	0.74	0.35
3818	易方达安源中短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.74	0.33
3819	易方达富财纯债债券	0.04	0.20	0.46	0.74	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	融通通润债券	0.09	0.27	0.44	0.61	0.35
4057	天弘增利短债A	0.03	0.16	0.48	0.91	0.35
4058	添富鑫永定开债A	0.03	0.17	0.49	0.74	0.35
4059	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.12	0.65	1.12	0.35
4060	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.12	0.63	1.08	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	融通通祺债券A	1.49	5.70	9.54	16.70	38.86
4241	泰康安欣纯债债券A	1.49	5.70	10.27	17.59	20.52
4242	添富鑫永定开债A	1.49	4.29	9.37	16.49	33.55
4243	同泰恒利纯债C	1.49	4.90	9.00	15.54	17.02
4244	易方达安瑞短债债券C	1.49	3.19	6.36	11.22	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	平安元丰中短债债券E	1.59	4.29	8.77	14.22	16.09
4062	平安中短债债券A	2.17	4.29	8.65	18.45	27.38
4063	添富鑫永定开债A	1.49	4.29	9.37	16.49	33.55
4064	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.74	4.29	9.01	14.63	14.89
4065	招商招丰纯债A	1.99	4.29	7.39	15.01	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	诺德中短债C	1.95	4.20	9.37	-	9.84
2617	添富AAA级信用纯债C	1.66	4.42	9.37	15.65	23.34
2618	添富鑫永定开债A	1.49	4.29	9.37	16.49	33.55
2619	招商招乾3个月定开债发起式A	1.86	5.19	9.37	17.62	47.34
2620	中邮睿泽一年持有债券A	3.53	11.61	9.37	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	中银证券汇宇定期开放债券	1.64	5.16	9.60	16.50	33.74
1456	上银慧永利中短期债券A	2.16	4.84	9.55	16.49	17.56
1457	添富鑫永定开债A	1.49	4.29	9.37	16.49	33.55
1458	长安泓润纯债债券A	0.77	2.98	9.74	16.48	30.93
1459	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.26	5.15	8.96	16.48	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	工银丰淳半年定开债券	1.94	4.65	9.09	-	33.56
1296	金元顺安沣泰定开债发起式	2.18	5.60	9.88	-	33.56
1297	添富鑫永定开债A	1.49	4.29	9.37	16.49	33.55
1298	兴业短债债券A	1.85	3.98	7.15	13.62	33.52
1299	蜂巢添汇纯债A	2.92	7.41	17.97	28.74	33.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	400.00	40191.15	8.73%
25农发31	310.00	31145.64	6.76%
25北控MTN001	180.00	18081.73	3.93%
23农发13	150.00	15197.53	3.30%
25中航集MTN001	150.00	15119.08	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138651.82	30.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-23]
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2018年7月6日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月29日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至今任汇添...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-27关于汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五次开放期开...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0450	1.0450	1.0453	1.0455	1.0449
累计净值(元)	1.3023	1.3023	1.3026	1.3028	1.3022

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