汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0400 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2973

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.78亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.05	0.37	0.23	0.03
债券型名次	2443	2985	3305	3973	4927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	5.60	9.56	16.86	32.87
债券型名次	5058	3450	2407	1669	1248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	天弘兴益一年定开	0.07	0.12	0.34	0.56	1.97
2442	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.31	0.79	1.65	2.81
2443	添富鑫永定开债A	0.07	-0.05	0.37	0.23	0.03
2444	万家鑫璟纯债C	0.07	-0.04	0.31	-0.34	0.79
2445	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.08	0.29	0.23	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	天弘京津冀A	0.07	-0.05	0.48	0.04	0.86
2984	天弘信利债券A	0.10	-0.05	0.56	0.31	1.25
2985	添富鑫永定开债A	0.07	-0.05	0.37	0.23	0.03
2986	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.05	0.52	0.41	1.26
2987	万家悦兴3个月定开债发起式	0.22	-0.05	0.67	-0.43	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.08	0.37	0.69	1.43
3304	天弘季季兴三个月定开C	-0.07	-0.01	0.37	0.75	1.53
3305	添富鑫永定开债A	0.07	-0.05	0.37	0.23	0.03
3306	万家1-3年政策性金融债A	0.09	0.06	0.37	0.18	0.35
3307	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.05	0.37	0.17	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	-0.05	0.45	0.23	1.03
3972	太平恒久纯债	0.07	-0.15	0.28	0.23	1.38
3973	添富鑫永定开债A	0.07	-0.05	0.37	0.23	0.03
3974	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.08	0.29	0.23	0.51
3975	西部利得聚利6个月定开债券C	0.08	-0.03	0.40	0.23	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	平安双盈添益债券A	-0.03	-0.44	-0.08	-0.84	0.03
4926	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.08	0.00	0.35	0.01	0.03
4927	添富鑫永定开债A	0.07	-0.05	0.37	0.23	0.03
4928	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4929	中加颐信纯债债券C	0.03	0.19	0.23	0.02	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	人保民富债券C	0.52	5.71	0.00	-	3.96
5057	尚正臻利债券A	0.52	3.47	5.85	-	6.19
5058	添富鑫永定开债A	0.52	5.60	9.56	16.86	32.87
5059	平安乐享一年定开债C	0.51	2.41	4.74	9.71	13.77
5060	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.51	3.15	5.83	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	平安季添盈定开债E	1.67	5.60	9.07	14.71	21.29
3449	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.36	5.60	8.16	14.93	15.85
3450	添富鑫永定开债A	0.52	5.60	9.56	16.86	32.87
3451	西部利得合享A	0.83	5.60	8.78	16.22	37.79
3452	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.63	5.60	10.11	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
2406	南方纯元A	1.29	6.62	9.56	16.95	34.59
2407	添富鑫永定开债A	0.52	5.60	9.56	16.86	32.87
2408	易方达富华纯债债券C	1.25	5.26	9.56	-	15.28
2409	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	南华瑞泽债券C	13.18	20.92	14.08	16.87	23.93
1668	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	6.03	9.51	16.86	17.27
1669	添富鑫永定开债A	0.52	5.60	9.56	16.86	32.87
1670	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.71	6.25	8.49	16.85	17.64
1671	易方达恒信定开债券发起式	0.99	5.76	9.38	16.85	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	国寿安保尊利增强回报债券A	7.26	14.14	11.63	12.21	32.88
1247	华夏鼎泓债券C	3.22	9.23	11.65	20.73	32.88
1248	添富鑫永定开债A	0.52	5.60	9.56	16.86	32.87
1249	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86
1250	天弘永利债券C	1.94	8.56	9.23	23.04	32.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	470.00	47188.81	10.31%
23国开08	350.00	36053.72	7.88%
25农发13	300.00	30115.86	6.58%
19农业银行二级03	220.00	24313.43	5.31%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	160.00	16107.66	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269098.27	58.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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查看全文[07-23]
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2018年7月6日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月29日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至今任汇添...

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-27关于汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五次开放期开...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0396	1.0394	1.0392	1.0393	1.0392
累计净值(元)	1.2969	1.2967	1.2965	1.2966	1.2965

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