汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0418 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2991

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.78亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.64	0.09	0.01
债券型名次	2808	1734	2061	3725	3029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	5.11	9.17	16.47	33.10
债券型名次	4620	3469	2541	1549	1258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	添富短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.37	0.01
2807	添富鑫盛定开债A	0.01	0.23	0.44	0.50	0.01
2808	添富鑫永定开债A	0.01	0.24	0.64	0.09	0.01
2809	万家鑫安纯债A	0.01	0.23	0.49	0.87	0.01
2810	西部利得添盈短债债券C	0.01	0.26	0.70	0.80	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	天弘信益A	0.02	0.24	0.70	0.20	0.02
1733	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.24	0.92	-0.69	-0.03
1734	添富鑫永定开债A	0.01	0.24	0.64	0.09	0.01
1735	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1736	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.24	0.68	0.72	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	平安惠合纯债	0.01	0.29	0.64	-0.08	0.01
2060	前海开源鼎欣债券A	-0.08	0.08	0.64	0.10	-0.08
2061	添富鑫永定开债A	0.01	0.24	0.64	0.09	0.01
2062	万家恒瑞18个月C	-0.01	0.15	0.64	0.07	-0.01
2063	西部利得汇盈债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.03	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.06	0.19	0.38	0.09	-0.06
3724	天弘信利债券C	0.02	0.16	0.60	0.09	0.02
3725	添富鑫永定开债A	0.01	0.24	0.64	0.09	0.01
3726	易方达富华纯债债券C	0.00	0.12	0.49	0.09	0.00
3727	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.10	0.09	0.38	0.09	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	添富短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.37	0.01
3028	添富鑫盛定开债A	0.01	0.23	0.44	0.50	0.01
3029	添富鑫永定开债A	0.01	0.24	0.64	0.09	0.01
3030	万家鑫安纯债A	0.01	0.23	0.49	0.87	0.01
3031	西部利得添盈短债债券C	0.01	0.26	0.70	0.80	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.17	5.65	9.21	16.31	25.16
4619	浦银安盛普裕一年定开债券	0.17	6.16	9.23	-	10.93
4620	添富鑫永定开债A	0.17	5.11	9.17	16.47	33.10
4621	兴业纯债6个月定开债券C	0.17	6.80	9.85	17.39	29.70
4622	永赢中债-1-3年政金债指数	0.17	5.22	8.31	15.10	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	融通增鑫债券C	0.82	5.11	9.78	-	9.89
3468	泰康瑞坤纯债债券	-1.70	5.11	8.47	15.14	32.96
3469	添富鑫永定开债A	0.17	5.11	9.17	16.47	33.10
3470	英大安旸纯债债券A	0.42	5.11	7.84	-	7.87
3471	招商招通纯债C	0.89	5.11	8.92	17.02	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	前海联合添和纯债A	0.04	6.39	9.17	15.48	34.46
2540	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.79	4.84	9.17	-	10.85
2541	添富鑫永定开债A	0.17	5.11	9.17	16.47	33.10
2542	信诚稳悦A	1.92	6.84	9.17	14.62	35.41
2543	中加颐合纯债债券A	1.56	5.75	9.17	15.48	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	诺安聚利债券A	0.77	5.99	10.44	16.47	52.18
1548	平安双债添益债券C	5.54	9.99	11.39	16.47	45.04
1549	添富鑫永定开债A	0.17	5.11	9.17	16.47	33.10
1550	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	16.46	17.73
1551	中欧同益债券	3.91	10.36	14.71	16.46	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	华夏鼎沛债券A	11.22	15.92	10.78	-6.17	33.13
1257	交银丰享收益债券A	1.43	5.48	10.19	17.35	33.12
1258	添富鑫永定开债A	0.17	5.11	9.17	16.47	33.10
1259	兴业短债债券A	1.49	4.25	7.49	13.79	33.10
1260	光大保德信恒利纯债债券	0.21	5.42	8.53	15.28	33.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	470.00	47188.81	10.31%
23国开08	350.00	36053.72	7.88%
25农发13	300.00	30115.86	6.58%
19农业银行二级03	220.00	24313.43	5.31%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	160.00	16107.66	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269098.27	58.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0419	1.0420	1.0417	1.0417	1.0416
累计净值(元)	1.2992	1.2993	1.2990	1.2990	1.2989

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