汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0419 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2992

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.78亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.65	0.14	0.02
债券型名次	2873	1758	2095	3744	3145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	5.08	9.18	16.47	33.12
债券型名次	4654	3519	2548	1563	1261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.33	0.97	-0.57	0.02
2872	添富短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.58	0.02
2873	添富鑫永定开债A	0.02	0.26	0.65	0.14	0.02
2874	同泰恒利纯债A	0.02	0.28	0.51	0.20	0.02
2875	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	天弘京津冀A	0.04	0.26	0.84	-0.17	0.04
1757	添富鑫盛定开债A	0.04	0.26	0.47	0.55	0.04
1758	添富鑫永定开债A	0.02	0.26	0.65	0.14	0.02
1759	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.26	0.79	0.42	0.04
1760	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.56	0.42	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	平安元福短债发起式A	0.03	0.26	0.65	1.02	0.03
2094	前海联合添泽债券C	0.93	1.19	0.65	1.96	0.93
2095	添富鑫永定开债A	0.02	0.26	0.65	0.14	0.02
2096	易方达恒安定开债券发起式	-0.02	0.18	0.65	0.09	-0.02
2097	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.03	0.22	0.65	-0.11	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	前海开源鼎欣债券A	-0.05	0.10	0.67	0.14	-0.05
3743	前海联合泳辉纯债A	0.01	0.23	0.53	0.14	0.01
3744	添富鑫永定开债A	0.02	0.26	0.65	0.14	0.02
3745	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.05	0.09	0.38	0.14	-0.05
3746	永赢昌利债券A	0.02	0.22	0.64	0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.33	0.97	-0.57	0.02
3144	添富短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.58	0.02
3145	添富鑫永定开债A	0.02	0.26	0.65	0.14	0.02
3146	同泰恒利纯债A	0.02	0.28	0.51	0.20	0.02
3147	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	平安合享1年定开债	0.22	7.54	11.16	19.98	19.67
4653	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	7.28	11.23	19.84	21.26
4654	添富鑫永定开债A	0.22	5.08	9.18	16.47	33.12
4655	浙商汇金聚瑞债券A	0.22	5.33	8.65	-	8.86
4656	中加丰尚纯债债券A	0.22	5.23	11.45	18.35	38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	平安合泰定开债	0.72	5.08	13.83	20.25	26.10
3518	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.05	5.08	9.15	16.64	31.73
3519	添富鑫永定开债A	0.22	5.08	9.18	16.47	33.12
3520	兴银合盈债券C	1.02	5.08	9.31	16.55	21.81
3521	圆信永丰丰和A	1.27	5.08	7.49	13.82	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	浦银安盛普天纯债债券C	1.13	5.03	9.18	11.93	13.08
2547	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.80	4.81	9.18	-	10.86
2548	添富鑫永定开债A	0.22	5.08	9.18	16.47	33.12
2549	中金安盈90天持有中短债A	1.72	5.40	9.18	-	9.58
2550	中融恒安纯债C	0.05	7.12	9.18	13.51	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	建信睿享纯债债券A	1.58	6.12	9.08	16.47	38.02
1562	太平恒久纯债	1.20	6.86	11.21	16.47	17.17
1563	添富鑫永定开债A	0.22	5.08	9.18	16.47	33.12
1564	国泰聚享纯债债券	0.60	4.80	8.97	16.46	25.61
1565	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	16.46	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	建信稳定鑫利债券C	0.30	5.43	8.40	14.84	33.14
1260	大成景优中短债C	0.11	5.72	8.97	31.01	33.13
1261	添富鑫永定开债A	0.22	5.08	9.18	16.47	33.12
1262	兴业短债债券A	1.50	4.23	7.50	13.80	33.11
1263	博时富嘉纯债债券	0.61	4.96	7.68	14.92	33.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	470.00	47188.81	10.31%
23国开08	350.00	36053.72	7.88%
25农发13	300.00	30115.86	6.58%
19农业银行二级03	220.00	24313.43	5.31%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	160.00	16107.66	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269098.27	58.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

2018年7月6日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月29日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至今任汇添...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-27关于汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五次开放期开...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0418	1.0419	1.0420	1.0417	1.0417
累计净值(元)	1.2991	1.2992	1.2993	1.2990	1.2990

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。