汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0417 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2990

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.78亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.63	0.32	0.19
债券型名次	2253	1821	1800	3621	4813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	5.13	9.24	16.62	33.09
债券型名次	4851	3477	2614	1282	1254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	天弘裕享一年定开债券发起	0.00	0.16	0.65	0.46	1.55
2252	天弘增益回报债券发起式A	0.00	0.90	0.67	2.64	2.92
2253	添富鑫永定开债A	0.00	0.16	0.63	0.32	0.19
2254	通利债C	0.00	2.41	0.38	5.79	8.32
2255	同泰中短债A	0.00	0.10	0.36	0.28	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	天弘优利短债发起C	0.03	0.16	0.59	0.70	1.49
1820	天弘裕享一年定开债券发起	0.00	0.16	0.65	0.46	1.55
1821	添富鑫永定开债A	0.00	0.16	0.63	0.32	0.19
1822	万家安弘C	0.03	0.16	0.31	0.44	0.77
1823	万家鑫璟纯债A	0.02	0.16	0.54	-0.25	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	泰康信用精选债券C	0.00	0.10	0.63	-0.38	0.63
1799	天弘安盈一年持有A	-0.04	0.25	0.63	2.20	2.76
1800	添富鑫永定开债A	0.00	0.16	0.63	0.32	0.19
1801	易方达投资级信用债债券A	0.01	0.20	0.63	0.56	1.28
1802	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.08	0.15	0.63	0.20	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	鹏华永诚一年定开债券	-0.03	-0.05	0.50	0.32	0.94
3620	天弘信益C	0.00	0.14	0.60	0.32	1.27
3621	添富鑫永定开债A	0.00	0.16	0.63	0.32	0.19
3622	信澳优享债券A	-0.02	0.10	0.35	0.32	0.47
3623	易方达恒安定开债券发起式	-0.05	0.10	0.67	0.32	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
4812	平安合颖定开债	-0.08	-0.02	0.56	-0.52	0.19
4813	添富鑫永定开债A	0.00	0.16	0.63	0.32	0.19
4814	招商添悦纯债A	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.19
4815	中航瑞旭3个月定开债A	-0.14	-0.12	0.26	-0.30	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	-	20.64
4850	平安合颖定开债	0.19	5.23	9.54	16.81	28.01
4851	添富鑫永定开债A	0.19	5.13	9.24	16.62	33.09
4852	招商添悦纯债A	0.19	5.83	9.27	16.94	28.74
4853	中航瑞旭3个月定开债A	0.19	4.48	0.00	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	鹏扬浦利中短债A	1.68	5.13	8.74	15.60	19.19
3476	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	5.13	9.41	16.87	31.70
3477	添富鑫永定开债A	0.19	5.13	9.24	16.62	33.09
3478	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.78	5.13	9.93	-	15.46
3479	永赢淳利债券	1.03	5.13	9.60	15.57	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	平安季开鑫定开债E	1.12	4.07	9.24	22.68	27.48
2613	泰康安益纯债债券C	1.04	5.41	9.24	15.94	33.61
2614	添富鑫永定开债A	0.19	5.13	9.24	16.62	33.09
2615	亚洲美元债C(人民币)	3.99	5.06	9.24	-8.73	1.75
2616	银华信用季季红债券A	1.67	5.75	9.24	16.24	73.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	招商鑫悦中短债A	1.26	4.68	8.61	16.63	25.66
1281	华宝宝怡债券	1.41	5.46	10.22	16.62	22.92
1282	添富鑫永定开债A	0.19	5.13	9.24	16.62	33.09
1283	富国稳健增强债券C	3.05	7.53	8.29	16.61	86.17
1284	嘉实致嘉纯债债券	1.22	5.08	9.18	16.61	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	建信稳定鑫利债券C	0.40	5.47	8.36	14.97	33.10
1253	交银丰享收益债券A	1.62	5.55	10.53	17.61	33.10
1254	添富鑫永定开债A	0.19	5.13	9.24	16.62	33.09
1255	兴业短债债券A	1.54	4.29	7.66	13.89	33.08
1256	格林泓鑫纯债A	2.53	6.72	13.22	22.38	33.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	470.00	47188.81	10.31%
23国开08	350.00	36053.72	7.88%
25农发13	300.00	30115.86	6.58%
19农业银行二级03	220.00	24313.43	5.31%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	160.00	16107.66	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269098.27	58.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0417	1.0416	1.0417	1.0415	1.0415
累计净值(元)	1.2990	1.2989	1.2990	1.2988	1.2988

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