汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0420 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2993

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.78亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
债券型名次	2644	1779	1977	3822	3035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	5.13	9.08	16.58	33.13
债券型名次	4749	3490	2631	1261	1256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	添富AAA级信用纯债C	0.03	0.28	0.94	-0.68	0.03
2643	添富AAA级信用纯债E	0.03	0.31	0.99	-0.57	0.03
2644	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
2645	同泰恒利纯债C	0.03	0.35	0.48	0.09	0.03
2646	万家安弘C	0.03	0.16	0.31	0.44	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	天弘京津冀A	0.05	0.26	0.85	-0.20	0.05
1778	添富鑫盛定开债A	0.04	0.26	0.47	0.55	0.04
1779	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
1780	信澳汇享三个月定开债券A	-0.03	0.26	0.50	-1.10	-0.03
1781	兴业3个月定开债券	0.03	0.26	0.70	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	天弘安盈一年持有C	0.12	0.31	0.66	1.90	0.12
1976	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.19	0.66	0.23	0.01
1977	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
1978	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.57	0.04
1979	永赢昌益债券A	0.03	0.20	0.66	-0.18	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	天弘信利债券C	0.04	0.17	0.62	0.13	0.04
3821	添富中债1-3年国开债C	-0.01	0.14	0.43	0.13	-0.01
3822	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
3823	新华纯债添利债券B	0.02	0.13	0.62	0.13	0.02
3824	易方达富华纯债债券C	0.03	0.15	0.52	0.13	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	添富AAA级信用纯债C	0.03	0.28	0.94	-0.68	0.03
3034	添富AAA级信用纯债E	0.03	0.31	0.99	-0.57	0.03
3035	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
3036	同泰恒利纯债C	0.03	0.35	0.48	0.09	0.03
3037	万家恒瑞18个月A	0.03	0.20	0.75	0.28	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.07	7.04	9.64	16.93	18.21
4748	融通四季添利债券C	0.07	2.85	6.57	22.82	19.68
4749	添富鑫永定开债A	0.07	5.13	9.08	16.58	33.13
4750	新华聚利C	0.07	5.04	7.68	7.15	24.66
4751	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	6.99	10.57	18.82	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.38	5.13	8.42	12.75	20.43
3489	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.17	5.13	9.19	16.80	31.75
3490	添富鑫永定开债A	0.07	5.13	9.08	16.58	33.13
3491	兴银长盈定开债	0.24	5.13	10.25	19.40	40.29
3492	兴银合盈债券C	1.06	5.13	9.30	16.68	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	财通资管鸿商中短债C	1.18	4.55	9.08	-	10.35
2630	诺安聚利债券C	0.38	5.17	9.08	14.16	45.06
2631	添富鑫永定开债A	0.07	5.13	9.08	16.58	33.13
2632	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.53	4.65	9.08	-	13.55
2633	永赢盈益债券C	0.92	5.43	9.08	14.79	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	博时富诚纯债债券	0.56	4.96	8.26	16.58	25.62
1260	华宝宝怡债券	1.29	5.44	9.98	16.58	22.97
1261	添富鑫永定开债A	0.07	5.13	9.08	16.58	33.13
1262	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.44	10.07	16.58	66.60
1263	中加优选中高等级债券C	1.52	5.74	10.28	16.58	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	博时富嘉纯债债券	0.57	5.02	7.66	15.03	33.14
1255	建信稳定鑫利债券C	0.16	5.45	8.28	14.85	33.13
1256	添富鑫永定开债A	0.07	5.13	9.08	16.58	33.13
1257	兴业短债债券A	1.52	4.27	7.53	13.86	33.13
1258	国富恒利债券(LOF)C	0.37	6.11	8.72	14.13	33.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	470.00	47188.81	10.31%
23国开08	350.00	36053.72	7.88%
25农发13	300.00	30115.86	6.58%
19农业银行二级03	220.00	24313.43	5.31%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	160.00	16107.66	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269098.27	58.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0417	1.0417	1.0416	1.0417	1.0415
累计净值(元)	1.2990	1.2990	1.2989	1.2990	1.2988

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