汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

构建政府投资基金高质量发展新格局[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0420 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2993

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭伟男

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.78亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.59	0.16	0.03
债券型名次	2875	1833	2187	3740	3013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	5.00	9.24	16.42	33.13
债券型名次	4634	3597	2522	1270	1271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	天弘尊享	0.03	0.28	0.86	0.03	0.03
2874	添富短债债券A	0.03	0.14	0.37	0.59	0.03
2875	添富鑫永定开债A	0.03	0.25	0.59	0.16	0.03
2876	万家家享中短债A	0.03	0.16	0.49	0.54	0.03
2877	万家家享中短债C	0.03	0.14	0.44	0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	天弘京津冀A	0.05	0.25	0.80	-0.14	0.05
1832	添富鑫盛定开债A	0.06	0.25	0.44	0.57	0.06
1833	添富鑫永定开债A	0.03	0.25	0.59	0.16	0.03
1834	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.06	0.25	0.78	0.89	0.06
1835	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.83	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	天弘丰益债券发起C	0.02	0.18	0.59	0.31	0.02
2186	天弘信益C	0.04	0.21	0.59	0.14	0.04
2187	添富鑫永定开债A	0.03	0.25	0.59	0.16	0.03
2188	万家恒瑞18个月C	0.00	0.14	0.59	0.12	0.00
2189	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.15	0.59	-0.12	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	泰康丰泰一年定开债券发起	0.19	0.48	0.86	0.16	0.19
3739	添富中债1-3年国开债C	-0.01	0.08	0.41	0.16	-0.01
3740	添富鑫永定开债A	0.03	0.25	0.59	0.16	0.03
3741	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.08	0.34	0.16	-0.04
3742	永赢昌利债券A	0.04	0.21	0.59	0.16	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	天弘尊享	0.03	0.28	0.86	0.03	0.03
3012	添富短债债券A	0.03	0.14	0.37	0.59	0.03
3013	添富鑫永定开债A	0.03	0.25	0.59	0.16	0.03
3014	万家家享中短债A	0.03	0.16	0.49	0.54	0.03
3015	万家家享中短债C	0.03	0.14	0.44	0.44	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.36	5.14	8.63	15.82	21.93
4633	华夏彭博政金债1-5年A	0.36	6.65	11.01	-	13.73
4634	添富鑫永定开债A	0.36	5.00	9.24	16.42	33.13
4635	大成惠明纯债债券	0.35	7.94	10.87	16.89	36.15
4636	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.35	5.89	9.41	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.00	7.92	14.78	17.62
3596	南方恒新39个月C	2.49	5.00	7.28	-	22.59
3597	添富鑫永定开债A	0.36	5.00	9.24	16.42	33.13
3598	兴银长盈定开债	0.26	5.00	10.19	19.20	40.25
3599	中加穗盈纯债债券	0.30	5.00	7.74	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	融通通祺债券A	0.39	6.25	9.24	16.28	38.23
2521	上银慧鼎利债券	1.28	6.01	9.24	-	12.98
2522	添富鑫永定开债A	0.36	5.00	9.24	16.42	33.13
2523	中融聚商定期开放债券	0.45	5.64	9.24	16.31	31.00
2524	宝盈盈旭纯债债券C	1.01	5.75	9.23	9.40	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	鹏华丰华债券	0.98	6.08	9.74	16.43	35.67
1269	太平恒久纯债	1.27	6.83	11.21	16.43	17.20
1270	添富鑫永定开债A	0.36	5.00	9.24	16.42	33.13
1271	招商添锦1年定开债发起式	0.86	5.60	9.32	16.42	16.55
1272	华宝宝怡债券	1.39	5.39	9.93	16.41	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	泰康瑞坤纯债债券	-1.27	5.14	8.66	15.23	33.14
1270	南方乾利定开债券发起	0.19	7.01	10.26	17.59	33.13
1271	添富鑫永定开债A	0.36	5.00	9.24	16.42	33.13
1272	兴业短债债券A	1.54	4.22	7.48	13.75	33.13
1273	博时富嘉纯债债券	0.74	4.96	7.74	14.90	33.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	470.00	47188.81	10.31%
23国开08	350.00	36053.72	7.88%
25农发13	300.00	30115.86	6.58%
19农业银行二级03	220.00	24313.43	5.31%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	160.00	16107.66	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269098.27	58.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0419	1.0418	1.0419	1.0420	1.0417
累计净值(元)	1.2992	1.2991	1.2992	1.2993	1.2990

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