汇添富鑫永定开债A(005590)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫永定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡娜

2023-12-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：56.04亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.4 元

汇添富鑫永定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.44	1.33	2.72	1.79
债券型名次	3769	1935	1964	1453	1557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	7.36	11.46	-	28.87
债券型名次	1392	1039	1086	1158	1094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	添富AAA级信用纯债C	-0.05	0.33	0.90	2.81	1.48
3768	添富AAA级信用纯债E	-0.05	0.34	0.94	2.88	1.53
3769	添富鑫永定开债A	-0.05	0.44	1.33	2.72	1.79
3770	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
3771	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	申万宏源双季增享6个月债券C	0.03	0.44	1.72	1.45	1.12
1934	天弘弘利债券	-0.05	0.44	3.26	6.44	4.53
1935	添富鑫永定开债A	-0.05	0.44	1.33	2.72	1.79
1936	万家安弘A	-0.04	0.44	1.35	2.22	1.62
1937	万家惠利债券A	0.05	0.44	1.71	0.61	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.06	0.20	1.33	2.30	1.52
1963	前海联合泰瑞纯债C	-0.01	0.16	1.33	3.16	2.07
1964	添富鑫永定开债A	-0.05	0.44	1.33	2.72	1.79
1965	兴业添益6个月定开债券	-0.04	0.47	1.33	2.68	1.76
1966	易方达恒益定开债券发起式	-0.14	0.50	1.33	2.86	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	天弘同利债券(LOF)E	-0.05	0.38	1.24	2.72	1.80
1452	天弘稳健回报债券发起C	-0.04	0.74	2.79	2.72	2.41
1453	添富鑫永定开债A	-0.05	0.44	1.33	2.72	1.79
1454	万家1-3年政策性金融债A	0.02	0.32	1.27	2.72	1.79
1455	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.38	1.29	2.72	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	鹏华丰玉债券	-0.10	0.51	1.32	2.54	1.79
1556	平安惠金定开债C	0.13	0.70	2.09	3.76	1.79
1557	添富鑫永定开债A	-0.05	0.44	1.33	2.72	1.79
1558	万家1-3年政策性金融债A	0.02	0.32	1.27	2.72	1.79
1559	万家鑫橙纯债债券A	-0.04	0.28	1.26	2.65	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	平安惠盈纯债C	4.15	7.19	12.97	-	12.45
1391	平安元丰中短债债券A	4.15	5.98	9.93	-	13.16
1392	添富鑫永定开债A	4.15	7.36	11.46	-	28.87
1393	圆信永丰瑞丰	4.15	8.64	12.98	-	13.40
1394	博时安弘一年定开债发起式C	4.14	6.95	11.83	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	天弘齐享债券发起C	4.78	7.36	0.00	-	9.96
1038	天弘荣享	4.65	7.36	12.00	-	26.65
1039	添富鑫永定开债A	4.15	7.36	11.46	-	28.87
1040	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.34	7.36	0.00	-	9.05
1041	易方达稳悦120天滚动短债A	4.39	7.36	0.00	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	国联安增泰一年定开债发起式	3.81	6.56	11.46	-	13.39
1085	平安如意中短债E	2.89	4.95	11.46	-	19.02
1086	添富鑫永定开债A	4.15	7.36	11.46	-	28.87
1087	中融恒泰纯债A	3.84	6.56	11.46	-	31.79
1088	中银丰荣定期开放债券	4.11	7.00	11.46	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	光大保德信晟利债券A	-4.06	-0.11	7.19	-	14.68
1157	光大保德信晟利债券C	-4.44	-0.91	5.91	-	11.69
1158	添富鑫永定开债A	4.15	7.36	11.46	-	28.87
1159	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
1160	招商添润3个月定开债发起式A	3.54	6.53	11.23	-	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
汇添富鑫永定开债A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.33	6.60	10.09	-	28.87
1093	金鹰元盛债券E	0.71	0.00	5.63	-	28.87
1094	添富鑫永定开债A	4.15	7.36	11.46	-	28.87
1095	国寿安保尊益信用纯债债券	5.75	9.37	15.52	-	28.86
1096	浙商惠裕纯债A	2.74	5.85	11.43	-	28.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	360.00	37640.42	6.71%
21邮储银行二级01	320.00	33369.36	5.95%
21建设银行二级01	270.00	28188.58	5.03%
20中信银行二级	250.00	26098.51	4.66%
21平安银行二级	230.00	23974.12	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	433801.66	77.39%
企业债	834.37	0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.037	1.039	1.040	1.040	1.042
累计净值(元)	1.264	1.266	1.267	1.267	1.269

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