汇添富鑫永定开债A(005590)_财务情况

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1516.55	3551.25	-1164.47	20616.06	4510.75
本期利润(万元)	-1272.56	-715.28	-5800.69	26991.44	-1363.50
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.00	-0.01	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.13	0.00	4.81	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12316.17	0.00	8765.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	457778.98	562991.54	557917.68	563718.38	553182.82
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	-0.13	0.00	4.93	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	32.67	0.00	32.83	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	622.70	162.89	223.35	16249.81	91.40
交易性金融资产(万元)	662030.92	565902.02	592665.98	712892.76	722346.41
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	662030.92	565902.02	592665.98	712892.76	722346.41
应付管理人报酬(万元)	138.70	142.59	139.31	142.23	142.91
应付托管费(万元)	46.23	47.53	46.44	47.41	47.64
资产总计(万元)	662653.73	566065.02	647810.03	729144.23	722442.95
负债合计(万元)	99662.18	2346.64	79711.17	176154.22	155258.09
所有者权益合计(万元)	562991.54	563718.38	568098.86	552990.01	567184.86
未分配利润(万元)	20799.62	21515.29	25898.66	10789.78	24988.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.80	25.75	6.38	19.69	14.18
投资收益(万元)	5647.82	25087.50	12182.72	26724.19	11279.08
公允价值变动收益(万元)	-4266.53	6375.38	5415.17	490.43	5425.22
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
收入合计(万元)	1390.08	31488.64	17604.27	27234.33	16718.47
管理人报酬(万元)	834.76	1684.22	836.40	1719.73	861.23
托管费(万元)	278.25	561.41	278.80	573.24	287.08
其它费用(万元)	15.18	28.81	14.33	27.94	13.07
费用合计(万元)	2105.37	4497.19	2495.39	5274.75	2248.15
利润总额(万元)	-715.28	26991.44	15108.88	21959.58	14470.32
净利润(万元)	-715.28	26991.44	15108.88	21959.58	14470.32

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