汇添富鑫永定开债A(005590)_财务情况

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	4419.65	21469.15	8246.19	9045.10	4652.34
本期利润(万元)	7566.05	21959.58	2465.24	14470.32	5481.91
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.00	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.83	0.00	2.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4415.04	0.00	13678.84	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	560556.06	552990.01	569650.07	567184.86	579880.53
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.05	1.05	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	3.91	0.00	2.53	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.59	0.00	24.91	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	16249.81	91.40	206.72	99.89	141.17
交易性金融资产(万元)	712892.76	722346.41	575427.84	600316.91	686182.31
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	712892.76	722346.41	575427.84	600316.91	686182.31
应付管理人报酬(万元)	142.23	142.91	148.31	142.84	145.27
应付托管费(万元)	47.41	47.64	49.44	47.61	48.42
资产总计(万元)	729144.23	722442.95	585721.08	600926.29	699678.94
负债合计(万元)	176154.22	155258.09	11322.39	20993.50	128262.84
所有者权益合计(万元)	552990.01	567184.86	574398.69	579932.79	571416.10
未分配利润(万元)	10789.78	24988.33	32205.59	37741.40	29128.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	19.69	14.18	189.51	159.94	25351.85
投资收益(万元)	26724.19	11279.08	21533.88	10175.62	-803.15
公允价值变动收益(万元)	490.43	5425.22	-4085.33	20.31	4139.39
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
收入合计(万元)	27234.33	16718.47	17638.06	10355.86	28688.10
管理人报酬(万元)	1719.73	861.23	1742.08	856.55	1731.58
托管费(万元)	573.24	287.08	580.69	285.52	577.19
其它费用(万元)	27.94	13.07	25.76	12.77	25.07
费用合计(万元)	5274.75	2248.15	3169.46	1737.38	5202.23
利润总额(万元)	21959.58	14470.32	14468.60	8618.49	23485.87
净利润(万元)	21959.58	14470.32	14468.60	8618.49	23485.87

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