权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.40元 | 2023-12-09 | 3.80% |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.40元 | 2023-06-17 | 3.69% |
2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 0.21元 | 2022-12-22 | 1.95% |
2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 0.35元 | 2021-11-17 | 3.28% |
2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 0.22元 | 2020-11-11 | 2.07% |
2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 0.39元 | 2019-11-01 | 3.62% |
2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-18 | 0.30元 | 2018-10-13 | 2.87% |
汇添富鑫永定开债A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.08%