汇添富鑫永定开债A(005590)_分红排行

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	0.05元	2024-11-30	0.48%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	0.25元	2024-09-06	2.38%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.40元	2023-12-09	3.80%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.40元	2023-06-17	3.69%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-28	0.21元	2022-12-22	1.95%
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	0.35元	2021-11-17	3.28%
2020-11-13	2020-11-13	2020-11-17	0.22元	2020-11-11	2.07%
2019-11-05	2019-11-05	2019-11-07	0.39元	2019-11-01	3.62%
2018-10-16	2018-10-16	2018-10-18	0.30元	2018-10-13	2.87%

汇添富鑫永定开债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.77%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年8个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年8个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	11年12个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	11年12个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年8个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年4个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	14年12个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年4个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年5个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年3个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年8个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年3个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年1个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	10年12个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年1个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年1个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	6年12个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年8个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年9个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	32	17年10个月	9.21元	2.72%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年6个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	31	17年10个月	8.45元	2.59%
交银裕利纯债债券A	6	9年2个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年4个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	8年12个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年1个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年11个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年11个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年1个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年10个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年8个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年6个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年4个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年1个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年4个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	33	13年1个月	4.49元	1.26%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年5个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年2个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年2个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	6年12个月	1.78元	1.13%
交银中债1-3年政金债指数A	8	5年5个月	0.91元	1.12%
交银稳鑫短债债券C	6	6年12个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年1个月	3.88元	1.09%
交银稳鑫短债债券A	10	6年12个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	43	12年9个月	4.70元	1.02%
交银稳益短债债券C	1	3年4个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	40	12年9个月	4.11元	0.96%
交银稳利中短债债券C	2	6年1个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年1个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年6个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年8个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平

2637	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.56	0.80	0.03
2638	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.52	0.73	0.03
2639	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03
2640	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.13	0.51	0.41	0.03
2641	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.32	1.04	-0.48	0.03
2642	添富AAA级信用纯债C	0.03	0.28	0.94	-0.68	0.03
2643	添富AAA级信用纯债E	0.03	0.31	0.99	-0.57	0.03
2644	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
2645	同泰恒利纯债C	0.03	0.35	0.48	0.09	0.03
2646	万家安弘C	0.03	0.16	0.31	0.44	0.77
2647	万家恒瑞18个月A	0.03	0.20	0.75	0.28	0.03
2648	万家恒瑞18个月C	0.03	0.18	0.67	0.14	0.03
2649	万家家享中短债A	0.03	0.18	0.54	0.55	0.03
2650	万家家享中短债C	0.03	0.16	0.48	0.44	0.03
2651	万家家享中短债D	0.03	0.18	0.53	0.54	0.03

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平

1772	浦银中短债C	0.04	0.26	0.56	0.59	0.04
1773	融通四季添利债券(LOF)A	0.07	0.26	0.10	-0.66	0.07
1774	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.73	1.49	2.93
1775	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.26	0.12	-0.77	0.00
1776	天弘弘利债券	0.04	0.26	0.86	-0.02	0.04
1777	天弘京津冀A	0.05	0.26	0.85	-0.20	0.05
1778	添富鑫盛定开债A	0.04	0.26	0.47	0.55	0.04
1779	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
1780	信澳汇享三个月定开债券A	-0.03	0.26	0.50	-1.10	-0.03
1781	兴业3个月定开债券	0.03	0.26	0.70	0.55	0.03
1782	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43
1783	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.00	0.26	0.51	-0.18	0.00
1784	易方达岁丰添利债券A	0.06	0.26	0.67	0.44	0.06
1785	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
1786	英大纯债债券A	0.07	0.26	0.50	0.83	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.13	0.66	0.12	-0.02
1971	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58
1972	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.06	0.29	0.66	0.84	0.06
1973	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.14	0.66	0.22	1.60
1974	泰康信用精选债券C	0.04	0.18	0.66	-0.65	0.04
1975	天弘安盈一年持有C	0.12	0.31	0.66	1.90	0.12
1976	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.19	0.66	0.23	0.01
1977	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
1978	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.57	0.04
1979	永赢昌益债券A	0.03	0.20	0.66	-0.18	0.03
1980	永赢鼎利债券A	0.03	0.15	0.66	0.60	0.03
1981	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.22	0.66	0.67	0.03
1982	永赢昭利债券A	0.04	0.19	0.66	0.22	0.04
1983	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.21	0.66	0.06	0.04
1984	招商双债增强债券C	0.04	0.21	0.66	0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平

3815	农银金鑫定开债券	0.05	0.37	0.80	0.13	0.05
3816	鹏华丰腾债券	0.03	0.13	0.46	0.13	0.03
3817	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.13	0.27	0.62	0.13	0.13
3818	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.28	0.89	0.13	0.04
3819	天弘合益D	0.03	0.21	0.22	0.13	0.03
3820	天弘信利债券C	0.04	0.17	0.62	0.13	0.04
3821	添富中债1-3年国开债C	-0.01	0.14	0.43	0.13	-0.01
3822	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
3823	新华纯债添利债券B	0.02	0.13	0.62	0.13	0.02
3824	易方达富华纯债债券C	0.03	0.15	0.52	0.13	0.03
3825	永赢乾益债券	0.00	0.31	0.71	0.13	0.00
3826	永赢昭利债券C	0.04	0.18	0.62	0.13	0.04
3827	招商添瑞1年定开债A	0.15	0.61	1.03	0.13	0.15
3828	招商添轩1年定开债	0.02	0.20	0.46	0.13	0.02
3829	招商添泽纯债C	0.05	0.20	0.53	0.13	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平

3028	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.56	0.80	0.03
3029	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.52	0.73	0.03
3030	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03
3031	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.13	0.51	0.41	0.03
3032	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.32	1.04	-0.48	0.03
3033	添富AAA级信用纯债C	0.03	0.28	0.94	-0.68	0.03
3034	添富AAA级信用纯债E	0.03	0.31	0.99	-0.57	0.03
3035	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
3036	同泰恒利纯债C	0.03	0.35	0.48	0.09	0.03
3037	万家恒瑞18个月A	0.03	0.20	0.75	0.28	0.03
3038	万家恒瑞18个月C	0.03	0.18	0.67	0.14	0.03
3039	万家家享中短债A	0.03	0.18	0.54	0.55	0.03
3040	万家家享中短债C	0.03	0.16	0.48	0.44	0.03
3041	万家家享中短债D	0.03	0.18	0.53	0.54	0.03
3042	万家鑫盛纯债A	0.03	0.17	0.48	0.68	0.03

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