汇添富鑫永定开债A(005590)_分红排行

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	0.05元	2024-11-30	0.48%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	0.25元	2024-09-06	2.38%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.40元	2023-12-09	3.80%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-21	0.40元	2023-06-17	3.69%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-28	0.21元	2022-12-22	1.95%
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	0.35元	2021-11-17	3.28%
2020-11-13	2020-11-13	2020-11-17	0.22元	2020-11-11	2.07%
2019-11-05	2019-11-05	2019-11-07	0.39元	2019-11-01	3.62%
2018-10-16	2018-10-16	2018-10-18	0.30元	2018-10-13	2.87%

汇添富鑫永定开债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.77%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年2个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年2个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年10个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年12个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年10个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年10个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年1个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年1个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年7个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年12个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年12个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年3个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年3个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年11个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年8个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年2个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年10个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年10个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年4个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年4个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年3个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年6个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年4个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年1个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年3个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	8年12个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年5个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年5个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	8年12个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年3个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年10个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年11个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年11个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年10个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年11个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年7个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年3个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年2个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年3个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年12个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年10个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年12个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年3个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年9个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年9个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年3个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年12个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年1个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年5个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年6个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年7个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年6个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年5个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年10个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年6个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年5个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年12个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	9年1个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年3个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年3个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年3个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年8个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年9个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年7个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年3个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年3个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年4个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年3个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年4个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年10个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年8个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年11个月	2.37元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年10个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年3个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年3个月	1.92元	0.81%
广发安泽短债C	30	9年8个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年4个月	1.24元	0.76%
广发集富纯债C	34	9年1个月	2.62元	0.75%
广发景辉纯债	24	6年3个月	1.79元	0.74%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年10个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	5年12个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年7个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年4个月	1.51元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年7个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年9个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年3个月	1.91元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	5年10个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年3个月	1.40元	0.63%
广发景兴中短债A	27	6年11个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	25	6年7个月	1.60元	0.61%
广发招财短债A	27	7年1个月	1.72元	0.60%
广发景富纯债	24	6年4个月	1.46元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年11个月	1.68元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	28	7年3个月	1.69元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年3个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年10个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	28	7年3个月	1.63元	0.56%
广发景宏债券	13	3年10个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	7年1个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	4年11个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	6年12个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	4年11个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	6年12个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年1个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	23	6年11个月	1.26元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平

2989	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.25
2990	泰信债券增强收益C	0.05	0.29	0.28	0.18	0.30
2991	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.45	0.67	0.33
2992	太平恒睿纯债	0.05	0.27	0.55	0.87	0.34
2993	天弘通享债券发起A	0.05	0.32	0.48	0.74	0.35
2994	天弘通享债券发起C	0.05	0.30	0.45	0.69	0.33
2995	天弘稳利定期开放B	0.05	0.31	0.45	0.56	0.31
2996	添富鑫永定开债A	0.05	0.22	0.40	0.47	0.25
2997	同泰恒兴纯债A	0.05	0.63	0.17	0.30	0.45
2998	同泰恒兴纯债C	0.05	0.60	0.12	0.19	0.42
2999	同泰泰裕三个月定开债A	0.05	0.45	0.29	0.58	0.39
3000	同泰泰裕三个月定开债C	0.05	0.45	0.27	0.24	0.38
3001	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.73	1.44	0.25
3002	万家家享中短债A	0.05	0.19	0.41	0.69	0.22
3003	万家鑫橙纯债债券A	0.05	0.45	0.32	0.24	0.40

截止日期：2026-02-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平

4020	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.22	0.05	-0.36	0.22
4021	上银中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.22	0.25	0.43	0.22
4022	申万菱信合利纯债A	0.04	0.22	0.45	0.82	0.26
4023	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.22	0.43	0.80	0.28
4024	天弘安盈一年持有C	0.13	0.22	0.38	0.92	0.41
4025	天弘恒享一年定开	0.02	0.22	0.40	0.58	0.25
4026	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.22	0.22	0.55	0.23
4027	添富鑫永定开债A	0.05	0.22	0.40	0.47	0.25
4028	万家年年恒荣C	0.07	0.22	0.33	0.54	0.22
4029	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.44	0.70	0.27
4030	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.40	0.64	0.24
4031	兴银中短债A	0.05	0.22	0.39	0.75	0.25
4032	兴银鑫日享短债A	0.03	0.22	0.37	0.70	0.24
4033	易方达恒信定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	0.35	0.16
4034	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.22	0.52	0.80	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平

3343	浦银安盛盛勤定开债券C	0.06	0.31	0.40	0.54	0.30
3344	浦银普益C	0.04	0.41	0.40	0.30	0.35
3345	太平恒利纯债	0.03	0.16	0.40	0.68	0.20
3346	太平中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.14	0.40	0.56	0.12
3347	天弘恒享一年定开	0.02	0.22	0.40	0.58	0.25
3348	天弘优利短债发起C	0.04	0.19	0.40	0.76	0.23
3349	天弘增利短债C	0.03	0.18	0.40	0.76	0.23
3350	添富鑫永定开债A	0.05	0.22	0.40	0.47	0.25
3351	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.02	0.29	0.40	0.54	0.25
3352	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.31	0.40	0.52	0.27
3353	万家鑫盛纯债A	0.04	0.18	0.40	0.72	0.20
3354	信诚稳泰A	0.05	0.44	0.40	0.35	0.36
3355	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.40	0.64	0.24
3356	兴银合泰债券C	0.06	0.43	0.40	0.55	0.47
3357	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.24	0.40	0.98	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平

4065	融通债券A/B	0.05	0.38	0.53	0.47	0.40
4066	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.21	0.27	0.47	0.25
4067	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.40	0.51	0.47	0.40
4068	尚正臻元债券	0.03	0.33	0.36	0.47	0.36
4069	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.35	0.47	0.29
4070	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.17	0.29	0.47	0.15
4071	天弘合益A	0.07	0.34	0.35	0.47	0.38
4072	添富鑫永定开债A	0.05	0.22	0.40	0.47	0.25
4073	万家1-3年政策性金融债A	0.02	0.26	0.37	0.47	0.22
4074	西部利得汇盈债券C	0.06	0.42	0.43	0.47	0.42
4075	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.49	0.45	0.47	0.44
4076	银华顺璟6个月定期开放债券	0.08	0.44	0.44	0.47	0.39
4077	英大安益中短债A	0.03	0.22	0.34	0.47	0.23
4078	招商添锦1年定开债发起式	0.06	0.30	0.40	0.47	0.33
4079	招商添泽纯债C	0.07	0.34	0.35	0.47	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
汇添富鑫永定开债A一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平

4119	天弘惠享一年定开债券发起	0.06	0.21	0.39	0.87	0.25
4120	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.21	0.35	0.72	0.25
4121	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.21	0.35	0.72	0.25
4122	天弘优利短债发起A	0.03	0.20	0.45	0.86	0.25
4123	天弘优选债券	0.03	0.27	0.46	0.64	0.25
4124	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.29	0.52	0.67	0.25
4125	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.26	0.44	0.53	0.25
4126	添富鑫永定开债A	0.05	0.22	0.40	0.47	0.25
4127	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.02	0.29	0.40	0.54	0.25
4128	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.73	1.44	0.25
4129	万家玖盛C	0.02	0.34	0.27	0.05	0.25
4130	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.18	0.18	0.25
4131	万家年年恒荣A	0.08	0.25	0.42	0.69	0.25
4132	新沃通利纯债A	0.02	0.31	0.36	0.09	0.25
4133	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.21	0.55	1.01	0.25

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