汇添富鑫永定开债A(005590)_规模评级

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	46.17	46.18	56.62	56.62	56.62	56.62	56.62
季度净申购	-105.00	-100000.00	-11.15	-0.00	0.48	2.40	-0.02
总份额	442086.93	442191.93	542191.93	542203.08	542203.09	542202.60	542200.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	2.40	0.00
季度总赎回份额	105.00	100000.00	11.15	0.00	0.00	0.00	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.34	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.74	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.34	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平

581	浦银安盛普诚纯债债券A	46.76	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93
582	民生加银中债1-3年农发债指数	46.75	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13
583	易方达裕鑫债C	46.67	255367.14	26079.71	156526.41	130446.70
584	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.63	427364.05	-	-	-
585	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.54	445198.07	-0.00	0.00	0.00
586	东方红汇利债券A	46.37	406358.97	-78282.09	26984.54	105266.62
587	财通聚利债券	46.22	419295.08	-210489.08	209404.07	419893.15
588	添富鑫永定开债A	46.17	442086.93	-	-	105.00
589	财通安瑞短债债券A	46.06	375239.88	34591.27	127313.22	92721.95
590	华夏短债债券A	46.01	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
591	博时稳健增利债券C	45.99	401969.61	9778.57	293259.95	283481.38
592	华安鼎信3个月定开债	45.87	432913.21	-	0.00	-
593	建信睿和纯债定期开放债券	45.77	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
594	招商安福1年定开债发起式	45.68	388840.29	-	-	-
595	交银丰盈收益债券A	45.66	401732.13	42.69	53.65	10.96

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.09	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.00	451862.64	-9599.87	59301.19	68901.06
537	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.42	450909.05	48148.94	220513.66	172364.72
538	国泰信利三个月定期开放债券	47.42	449761.44	-	-	-
539	永赢恒益债券	51.55	448398.60	-65309.23	2831.43	68140.66
540	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.54	445198.07	-0.00	0.00	0.00
541	国泰双利债券A	80.71	444815.95	-5736.95	120471.83	126208.79
542	天弘通享债券发起A	45.22	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
543	添富鑫永定开债A	46.17	442086.93	-	-	105.00
544	易方达双债增强债券A	84.16	440372.44	-73548.49	30316.88	103865.37
545	招商招乾3个月定开债发起式A	50.40	439915.95	-	-	0.00
546	嘉实丰益纯债定期债券	44.51	439711.25	196942.56	308778.11	111835.54
547	博时中债7-10政金债指数A	49.53	438828.35	-382955.31	138302.76	521258.07
548	广发汇利一年定期开放债券	45.17	438826.80	-	1481.41	-
549	中欧稳鑫180天持有债券C	48.90	438777.08	-14459.70	19257.65	33717.35
550	华安安业债券A	49.16	437920.80	-6.98	15.78	22.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平

4506	海富通恒丰定开债券	24.64	231509.24	-	-	-
4507	天弘尊享	54.93	525204.02	-	0.00	-
4508	鑫元永利债券	22.64	194592.55	-	-	0.00
4509	永赢丰利债券A	30.36	296033.18	-	-	-
4510	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4511	工银瑞祥定开发起式债券	100.82	970465.17	-	0.00	-
4512	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4513	添富鑫永定开债A	46.17	442086.93	-	-	105.00
4514	招商添润3个月定开债发起式A	62.13	600464.50	-	-	-
4515	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4516	中银泰享定期开放债券	25.02	245855.19	-	-	0.00
4517	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
4518	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.22	452185.76	-	35655.01	-
4519	南华瑞鑫定期开放债券	20.29	194937.40	-	0.00	-
4520	中融聚业定期开放债券	21.09	198898.98	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.01	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.10	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平

4680	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4681	南方涪利定开债券发起	27.87	217295.11	-	-	0.00
4682	海富通恒丰定开债券	24.64	231509.24	-	-	-
4683	鑫元永利债券	22.64	194592.55	-	-	0.00
4684	永赢丰利债券A	30.36	296033.18	-	-	-
4685	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4686	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4687	添富鑫永定开债A	46.17	442086.93	-	-	105.00
4688	招商添润3个月定开债发起式A	62.13	600464.50	-	-	-
4689	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4690	中银泰享定期开放债券	25.02	245855.19	-	-	0.00
4691	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
4692	华泰保兴尊信定开	5.11	46517.20	-	-	0.04
4693	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4694	诺安浙享定开发起式债券	18.07	165499.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.52	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平

3620	华安双债添利债券C	0.18	1323.97	604.74	711.87	107.13
3621	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
3622	国寿安保安康纯债债券	130.43	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
3623	建信安心回报定期开放债券A	19.29	181635.79	-102.39	3.60	105.99
3624	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
3625	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
3626	华夏安康债券A	31.02	208101.82	-94.34	10.87	105.21
3627	添富鑫永定开债A	46.17	442086.93	-	-	105.00
3628	金信民旺债券A	0.77	6024.94	1645.30	1750.16	104.87
3629	博时裕昂纯债债券	0.09	832.80	586.62	691.17	104.55
3630	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
3631	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
3632	汇添富理财60天债券B	0.09	804.96	-30.55	72.94	103.48
3633	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
3634	中邮睿泽一年持有债券A	0.09	856.81	87.43	190.19	102.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

239

22685854.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

22130738.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

75305583.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

55896930.1800

100.00%

0.00%

2023-06-30

117

46341583.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	239	22685854.7400	542191.93	100.00
2024-12-31	245	22130738.1900	542203.09	100.00
2024-06-30	72	75305583.3100	542200.20	100.00
2023-12-31	97	55896930.1800	542200.22	100.00
2023-06-30	117	46341583.3700	542196.53	100.00

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