汇添富鑫永定开债A(005590)_规模评级

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	46.29	46.30	56.77	56.77	56.77	56.77	56.77
季度净申购	-105.00	-100000.00	-11.15	-0.00	0.48	2.40	-0.02
总份额	442086.93	442191.93	542191.93	542203.08	542203.09	542202.60	542200.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	2.40	0.00
季度总赎回份额	105.00	100000.00	11.15	0.00	0.00	0.00	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平

577	易方达稳悦120天滚动短债C	47.25	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
578	上银中债1-3年农发行债券指数	47.19	464938.54	-260209.64	161670.83	421880.47
579	长信稳势纯债债券	47.18	456131.24	51.15	151.00	99.85
580	中银证券汇福定期开放债券	46.95	459577.12	-	-	-
581	浦银安盛普诚纯债债券A	46.91	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93
582	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.73	427364.05	-	-	-
583	财通聚利债券	46.55	419295.08	-210489.08	209404.07	419893.15
584	添富鑫永定开债A	46.29	442086.93	-	-	105.00
585	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.29	445198.07	-0.00	0.00	0.00
586	财通安瑞短债债券A	46.17	375239.88	34591.27	127313.22	92721.95
587	华夏短债债券A	46.13	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
588	华安鼎信3个月定开债	46.04	432913.21	-	0.00	-
589	民生加银中债1-3年农发债指数	45.93	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13
590	交银丰盈收益债券A	45.78	401732.13	42.69	53.65	10.96
591	博时稳健增利债券C	45.74	401969.61	9778.57	293259.95	283481.38

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.17	451862.64	-9599.87	59301.19	68901.06
537	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.55	450909.05	48148.94	220513.66	172364.72
538	国泰信利三个月定期开放债券	47.51	449761.44	-	-	-
539	永赢恒益债券	51.70	448398.60	-65309.23	2831.43	68140.66
540	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.29	445198.07	-0.00	0.00	0.00
541	国泰双利债券A	78.68	444815.95	-5736.95	120471.83	126208.79
542	天弘通享债券发起A	45.37	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
543	添富鑫永定开债A	46.29	442086.93	-	-	105.00
544	易方达双债增强债券A	83.45	440372.44	-73548.49	30316.88	103865.37
545	招商招乾3个月定开债发起式A	50.52	439915.95	-	-	0.00
546	嘉实丰益纯债定期债券	44.41	439711.25	196942.56	308778.11	111835.54
547	博时中债7-10政金债指数A	49.72	438828.35	-382955.31	138302.76	521258.07
548	广发汇利一年定期开放债券	45.11	438826.80	-	1481.41	-
549	中欧稳鑫180天持有债券C	48.71	438777.08	-14459.70	19257.65	33717.35
550	华安安业债券A	49.28	437920.80	-6.98	15.78	22.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平

4510	海富通恒丰定开债券	24.69	231509.24	-	-	-
4511	天弘尊享	55.15	525204.02	-	0.00	-
4512	鑫元永利债券	22.70	194592.55	-	-	0.00
4513	永赢丰利债券A	30.46	296033.18	-	-	-
4514	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4515	工银瑞祥定开发起式债券	101.14	970465.17	-	0.00	-
4516	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4517	添富鑫永定开债A	46.29	442086.93	-	-	105.00
4518	招商添润3个月定开债发起式A	62.26	600464.50	-	-	-
4519	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4520	中银泰享定期开放债券	25.11	245855.19	-	-	0.00
4521	中银证券汇享定期开放债券	3.13	28438.93	-	-	0.00
4522	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.38	452185.76	-	35655.01	-
4523	南华瑞鑫定期开放债券	20.34	194937.40	-	0.00	-
4524	中融聚业定期开放债券	21.11	198898.98	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平

4684	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4685	南方涪利定开债券发起	27.95	217295.11	-	-	0.00
4686	海富通恒丰定开债券	24.69	231509.24	-	-	-
4687	鑫元永利债券	22.70	194592.55	-	-	0.00
4688	永赢丰利债券A	30.46	296033.18	-	-	-
4689	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4690	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4691	添富鑫永定开债A	46.29	442086.93	-	-	105.00
4692	招商添润3个月定开债发起式A	62.26	600464.50	-	-	-
4693	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4694	中银泰享定期开放债券	25.11	245855.19	-	-	0.00
4695	中银证券汇享定期开放债券	3.13	28438.93	-	-	0.00
4696	华泰保兴尊信定开	5.12	46517.20	-	-	0.04
4697	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4698	诺安浙享定开发起式债券	18.15	165499.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平

3622	华安双债添利债券C	0.18	1323.97	604.74	711.87	107.13
3623	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
3624	国寿安保安康纯债债券	130.80	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
3625	建信安心回报定期开放债券A	19.36	181635.79	-102.39	3.60	105.99
3626	达诚腾益债券A	0.49	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
3627	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
3628	华夏安康债券A	31.14	208101.82	-94.34	10.87	105.21
3629	添富鑫永定开债A	46.29	442086.93	-	-	105.00
3630	金信民旺债券A	0.77	6024.94	1645.30	1750.16	104.87
3631	博时裕昂纯债债券	0.09	832.80	586.62	691.17	104.55
3632	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
3633	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
3634	汇添富理财60天债券B	0.09	804.96	-30.55	72.94	103.48
3635	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
3636	中邮睿泽一年持有债券A	0.09	856.81	87.43	190.19	102.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

239

22685854.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

22130738.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

75305583.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

55896930.1800

100.00%

0.00%

2023-06-30

117

46341583.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	239	22685854.7400	542191.93	100.00
2024-12-31	245	22130738.1900	542203.09	100.00
2024-06-30	72	75305583.3100	542200.20	100.00
2023-12-31	97	55896930.1800	542200.22	100.00
2023-06-30	117	46341583.3700	542196.53	100.00

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