汇添富鑫永定开债A(005590)_规模评级

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	56.44	56.44	56.44	56.44	56.44	56.44	56.44
季度净申购	0.00	3.72	-0.02	3.48	-0.06	1.71	-0.00
总份额	542200.22	542200.22	542196.50	542196.53	542193.04	542193.10	542191.39
季度总申购份额	0.00	3.72	0.00	3.49	0.00	1.77	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.06	0.06	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平

451	国泰鑫裕纯债债券	57.09	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
452	易方达安悦超短债债券A	57.01	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
453	国泰丰祺纯债债券A	56.90	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
454	嘉实90天滚动持有短债C	56.78	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
455	南方润元纯债债券A/B	56.78	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
456	鹏扬浦利中短债A	56.60	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
457	博时富汇3个月定开债发起式	56.44	498504.67	-	-	0.00
458	添富鑫永定开债A	56.44	542200.22	-	-	-
459	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.37	501999.90	-	-	-
460	民生加银聚益纯债	56.35	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
461	农银金鑫定开债券	56.14	466116.56	-	-	0.00
462	中银证券汇福定期开放债券	56.06	500999.95	-	-	-
463	浦银安盛盛熙一年定开债券	56.00	544770.23	-	-	-
464	永赢迅利中高等级短债A	55.93	527098.12	136515.09	291406.06	154890.96
465	中银上清所0-5年农发行债券指数	55.85	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	博时安盈债券A	68.98	547262.42	153297.45	293593.90	140296.45
432	招商招祥纯债A	61.72	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
433	广发集源债券A	59.99	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
434	浦银安盛盛熙一年定开债券	56.00	544770.23	-	-	-
435	诺德短债债券C	61.51	544709.74	122151.28	611547.88	489396.61
436	光大保德信信用添益债券A	51.65	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
437	东证融汇禧悦90天滚动C	59.69	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
438	添富鑫永定开债A	56.44	542200.22	-	-	-
439	南方吉元短债A	57.28	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40
440	天弘兴益一年定开	55.19	540999.95	-	-	-
441	嘉实安泽一年定期纯债债券	60.86	540859.31	-	-	-
442	民生加银聚益纯债	56.35	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
443	兴业3个月定开债券	55.48	539080.51	-	-	0.00
444	鹏扬浦利中短债A	56.60	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
445	易方达安瑞短债债券A	54.76	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平

4452	南方涪利定开债券发起	27.80	217295.11	-	-	0.00
4453	海富通恒丰定开债券	24.97	241932.86	-	0.00	-
4454	天弘尊享	43.89	428154.43	-	-	0.00
4455	工银瑞祥定开发起式债券	50.83	495148.95	-	0.00	-
4456	银华华茂定期开放债券	5.13	47579.43	-	-	-
4457	汇安裕华纯债定期开放	39.70	368013.95	-	-	0.05
4458	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.12	98287.27	-	-	-
4459	添富鑫永定开债A	56.44	542200.22	-	-	-
4460	招商添润3个月定开债发起式A	62.97	600464.45	-	-	-
4461	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4462	中银泰享定期开放债券	20.37	197278.60	-	-	0.00
4463	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.94	-	-	0.01
4464	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.87	616530.75	-	-	0.01
4465	博时富安3个月定开债发起式	54.45	464511.34	-	-	-
4466	南华瑞鑫定期开放债券	19.94	194938.43	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平

4676	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-
4677	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
4678	南方涪利定开债券发起	27.80	217295.11	-	-	0.00
4679	天弘尊享	43.89	428154.43	-	-	0.00
4680	银华华茂定期开放债券	5.13	47579.43	-	-	-
4681	汇安裕华纯债定期开放	39.70	368013.95	-	-	0.05
4682	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.12	98287.27	-	-	-
4683	添富鑫永定开债A	56.44	542200.22	-	-	-
4684	招商添润3个月定开债发起式A	62.97	600464.45	-	-	-
4685	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4686	中银泰享定期开放债券	20.37	197278.60	-	-	0.00
4687	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.94	-	-	0.01
4688	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.87	616530.75	-	-	0.01
4689	博时富安3个月定开债发起式	54.45	464511.34	-	-	-
4690	南华瑞鑫定期开放债券	19.94	194938.43	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-
4745	南方乾利定开债券发起	16.13	151066.97	-	946.51	-
4746	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
4747	海富通恒丰定开债券	24.97	241932.86	-	0.00	-
4748	工银瑞祥定开发起式债券	50.83	495148.95	-	0.00	-
4749	银华华茂定期开放债券	5.13	47579.43	-	-	-
4750	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.12	98287.27	-	-	-
4751	添富鑫永定开债A	56.44	542200.22	-	-	-
4752	招商添润3个月定开债发起式A	62.97	600464.45	-	-	-
4753	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4754	博时富安3个月定开债发起式	54.45	464511.34	-	-	-
4755	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
4756	诺安浙享定开发起式债券	8.00	73341.95	-	0.00	-
4757	嘉实致兴定期纯债债券	50.29	480704.11	-	-	-
4758	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.36	339696.85	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

55896930.1800

100.00%

0.00%

2023-06-30

117

46341583.3700

100.00%

0.00%

2022-12-31

179

30290117.2700

100.00%

0.00%

2022-06-30

206

26319970.3100

100.00%

0.00%

2021-12-31

229

23680682.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	97	55896930.1800	542200.22	100.00
2023-06-30	117	46341583.3700	542196.53	100.00
2022-12-31	179	30290117.2700	542193.10	100.00
2022-06-30	206	26319970.3100	542191.39	100.00
2021-12-31	229	23680682.1500	542287.62	100.00

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