汇添富鑫永定开债A(005590)_规模评级

汇添富鑫永定开债A005590YONGDING FUXIN MEETING TIM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	56.88	56.88	56.88	56.88	56.88	56.88	56.88
季度净申购	0.00	3.72	-0.02	3.48	-0.06	1.71	-0.00
总份额	542200.22	542200.22	542196.50	542196.53	542193.04	542193.10	542191.39
季度总申购份额	0.00	3.72	0.00	3.49	0.00	1.77	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.06	0.06	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平

453	方正富邦惠利纯债A	57.22	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
454	上银慧鑫利债券	57.17	496303.26	27.26	45.26	18.01
455	南方润元纯债债券A/B	57.14	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
456	嘉实90天滚动持有短债C	57.03	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
457	民生加银聚益纯债	56.92	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
458	鹏扬浦利中短债A	56.90	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
459	平安0-3年期政策性金融债债券A	56.90	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
460	添富鑫永定开债A	56.88	542200.22	-	-	-
461	易方达安悦超短债债券A	56.87	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
462	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.77	501999.90	-	-	-
463	博时富汇3个月定开债发起式	56.74	498504.67	-	-	0.00
464	农银金鑫定开债券	56.72	466116.56	-	-	0.00
465	富国全球债券(QDII)人民币	56.52	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
466	中银证券汇福定期开放债券	56.46	500999.95	-	-	-
467	富国金融债债券型	56.16	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平

433	博时安盈债券A	69.22	547262.42	153297.45	293593.90	140296.45
434	招商招祥纯债A	62.25	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
435	广发集源债券A	58.90	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
436	浦银安盛盛熙一年定开债券	55.09	544770.23	-	-	-
437	诺德短债债券C	61.86	544709.74	122151.28	611547.88	489396.61
438	光大保德信信用添益债券A	48.33	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
439	东证融汇禧悦90天滚动C	59.93	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
440	添富鑫永定开债A	56.88	542200.22	-	-	-
441	南方吉元短债A	57.51	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40
442	天弘兴益一年定开	53.65	540999.95	-	-	-
443	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.39	540859.31	-	-	-
444	民生加银聚益纯债	56.92	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
445	兴业3个月定开债券	55.96	539080.51	-	-	0.00
446	鹏扬浦利中短债A	56.90	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
447	易方达安瑞短债债券A	54.65	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平

4451	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00
4452	海富通恒丰定开债券	25.17	241932.86	-	0.00	-
4453	天弘尊享	44.21	428154.43	-	-	0.00
4454	工银瑞祥定开发起式债券	51.28	495148.95	-	0.00	-
4455	银华华茂定期开放债券	4.83	47579.43	-	-	-
4456	汇安裕华纯债定期开放	40.05	368013.95	-	-	0.05
4457	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.99	98287.27	-	-	-
4458	添富鑫永定开债A	56.88	542200.22	-	-	-
4459	招商添润3个月定开债发起式A	63.40	600464.45	-	-	-
4460	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4461	中银泰享定期开放债券	20.54	197278.60	-	-	0.00
4462	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.94	-	-	0.01
4463	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	64.25	616530.75	-	-	0.01
4464	博时富安3个月定开债发起式	54.89	464511.34	-	-	-
4465	南华瑞鑫定期开放债券	20.09	194938.43	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平

4675	华泰紫金智惠定开债券C	10.53	98807.00	-	-	-
4676	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
4677	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00
4678	天弘尊享	44.21	428154.43	-	-	0.00
4679	银华华茂定期开放债券	4.83	47579.43	-	-	-
4680	汇安裕华纯债定期开放	40.05	368013.95	-	-	0.05
4681	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.99	98287.27	-	-	-
4682	添富鑫永定开债A	56.88	542200.22	-	-	-
4683	招商添润3个月定开债发起式A	63.40	600464.45	-	-	-
4684	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4685	中银泰享定期开放债券	20.54	197278.60	-	-	0.00
4686	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.94	-	-	0.01
4687	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	64.25	616530.75	-	-	0.01
4688	博时富安3个月定开债发起式	54.89	464511.34	-	-	-
4689	南华瑞鑫定期开放债券	20.09	194938.43	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富鑫永定开债A基金规模在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	华泰紫金智惠定开债券C	10.53	98807.00	-	-	-
4745	南方乾利定开债券发起	16.28	151066.97	-	946.51	-
4746	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
4747	海富通恒丰定开债券	25.17	241932.86	-	0.00	-
4748	工银瑞祥定开发起式债券	51.28	495148.95	-	0.00	-
4749	银华华茂定期开放债券	4.83	47579.43	-	-	-
4750	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.99	98287.27	-	-	-
4751	添富鑫永定开债A	56.88	542200.22	-	-	-
4752	招商添润3个月定开债发起式A	63.40	600464.45	-	-	-
4753	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4754	博时富安3个月定开债发起式	54.89	464511.34	-	-	-
4755	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
4756	诺安浙享定开发起式债券	8.05	73341.95	-	0.00	-
4757	嘉实致兴定期纯债债券	50.20	480704.11	-	-	-
4758	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.44	339696.85	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

55896930.1800

100.00%

0.00%

2023-06-30

117

46341583.3700

100.00%

0.00%

2022-12-31

179

30290117.2700

100.00%

0.00%

2022-06-30

206

26319970.3100

100.00%

0.00%

2021-12-31

229

23680682.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	97	55896930.1800	542200.22	100.00
2023-06-30	117	46341583.3700	542196.53	100.00
2022-12-31	179	30290117.2700	542193.10	100.00
2022-06-30	206	26319970.3100	542191.39	100.00
2021-12-31	229	23680682.1500	542287.62	100.00

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