资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 501708.09 99.80%
银行存款和结算备付金 991.38 0.20%
其他资产 1.63 0.00%
资产总值:502701.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25大唐发电MTN002 250.00 25270.18 5.55%
21国开03 190.00 19506.68 4.28%
24投资01 110.00 11435.65 2.51%
24烟台业达MTN001B 100.00 10241.92 2.25%
24法农银行债01BC 100.00 10207.30 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121552.37 26.69%
企业债 100873.28 22.15%
国家债券 16307.11 3.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%