我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 473919.74 99.71%
银行存款和结算备付金 1269.79 0.27%
其他资产 126.09 0.03%
资产总值:475315.62万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD082 200.00 19595.47 5.53%
20徽商银行二级01 110.00 11574.15 3.26%
24投资01 110.00 11213.00 3.16%
21平安银行二级 100.00 10423.53 2.94%
22平安租赁MTN005 100.00 10279.57 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114716.45 32.35%
企业债 91278.30 25.74%
国家债券 7102.00 2.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%