财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1683.39 |
6071.55 |
2568.23 |
12062.55 |
3237.95 |
| 本期利润(万元) |
-1866.59 |
4794.01 |
-48.89 |
16289.03 |
896.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15420.37 |
0.00 |
9479.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
455390.50 |
457257.09 |
455877.49 |
355926.48 |
350003.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.22 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
342.86 |
131.72 |
4253.23 |
66.51 |
155.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
557860.86 |
422363.83 |
489243.98 |
476536.02 |
534594.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
557860.86 |
422363.83 |
489243.98 |
476536.02 |
534594.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.27 |
90.09 |
88.12 |
91.19 |
89.71 |
| 应付托管费(万元) |
37.76 |
30.03 |
29.37 |
30.40 |
29.90 |
| 资产总计(万元) |
558906.31 |
423406.30 |
494360.90 |
477701.16 |
547261.94 |
| 负债合计(万元) |
101649.22 |
67479.82 |
135121.91 |
127931.01 |
189263.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
457257.09 |
355926.48 |
359238.99 |
349770.15 |
357998.24 |
| 未分配利润(万元) |
24343.87 |
18169.70 |
21482.21 |
12013.38 |
20241.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.91 |
26.31 |
16.85 |
36.61 |
18.12 |
| 投资收益(万元) |
7716.54 |
15993.42 |
7977.75 |
17433.75 |
8436.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1277.54 |
4226.48 |
3581.59 |
3655.26 |
4304.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6448.92 |
20246.21 |
11576.20 |
21125.63 |
12759.20 |
| 管理人报酬(万元) |
614.29 |
1065.63 |
529.21 |
1087.16 |
542.93 |
| 托管费(万元) |
204.76 |
355.21 |
176.40 |
362.39 |
180.98 |
| 其它费用(万元) |
14.13 |
28.39 |
14.34 |
30.47 |
15.37 |
| 费用合计(万元) |
1654.90 |
3957.18 |
2107.37 |
5153.67 |
2744.94 |
| 利润总额(万元) |
4794.01 |
16289.03 |
9468.83 |
15971.96 |
10014.26 |
| 净利润(万元) |
4794.01 |
16289.03 |
9468.83 |
15971.96 |
10014.26 |
