我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2839.75 |
12316.69 |
3615.47 |
5709.41 |
2154.46 |
| 本期利润(万元) |
4790.89 |
15971.96 |
2326.20 |
10014.26 |
4479.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7549.83 |
0.00 |
15128.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
354561.05 |
349770.15 |
360324.44 |
357998.24 |
365973.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.44 |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.51 |
155.31 |
733.28 |
356.18 |
372.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
476536.02 |
534594.55 |
527551.40 |
509890.84 |
461025.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
476536.02 |
534594.55 |
527551.40 |
509890.84 |
461025.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.19 |
89.71 |
91.84 |
88.60 |
89.93 |
| 应付托管费(万元) |
30.40 |
29.90 |
30.61 |
29.53 |
29.98 |
| 资产总计(万元) |
477701.16 |
547261.94 |
529294.79 |
511253.35 |
468656.56 |
| 负债合计(万元) |
127931.01 |
189263.70 |
167800.54 |
151786.25 |
114734.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
349770.15 |
357998.24 |
361494.25 |
359467.09 |
353922.36 |
| 未分配利润(万元) |
12013.38 |
20241.47 |
23737.48 |
21710.32 |
15165.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.61 |
18.12 |
64.39 |
44.41 |
15050.62 |
| 投资收益(万元) |
17433.75 |
8436.24 |
17438.01 |
9296.86 |
729.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3655.26 |
4304.85 |
-3846.17 |
-137.95 |
1391.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21125.63 |
12759.20 |
13656.23 |
9203.32 |
17171.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1087.16 |
542.93 |
1080.03 |
531.73 |
1017.91 |
| 托管费(万元) |
362.39 |
180.98 |
360.01 |
177.24 |
339.30 |
| 其它费用(万元) |
30.47 |
15.37 |
29.75 |
14.52 |
27.29 |
| 费用合计(万元) |
5153.67 |
2744.94 |
5021.55 |
2595.80 |
3935.04 |
| 利润总额(万元) |
15971.96 |
10014.26 |
8634.68 |
6607.52 |
13236.25 |
| 净利润(万元) |
15971.96 |
10014.26 |
8634.68 |
6607.52 |
13236.25 |
