华安鼎信3个月定开债(007420)_分红排行

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.03元	2025-11-17	0.28%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.08元	2025-06-19	0.75%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.30元	2024-09-12	2.81%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.42元	2023-12-19	3.91%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.40元	2023-06-12	3.64%
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	0.30元	2021-11-01	2.82%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	0.30元	2020-10-19	2.84%

华安鼎信3个月定开债自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平

1509	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.07	0.27	0.62	0.86	0.59
1510	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1511	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.07	0.17	0.43	1.09	0.29
1512	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.15	0.39	1.30	0.26
1513	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.31	0.71	1.36	0.56
1514	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.85	1.29	0.71
1515	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.29	0.60	0.73	0.57
1516	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
1517	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.07	0.25	0.49	0.68	0.49
1518	华安添锦债券	0.07	0.31	0.69	0.89	0.63
1519	华安添魁债券	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42
1520	华安鑫福定开债C	0.07	0.17	0.49	0.99	0.29
1521	华宝宝瑞一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.35	0.97
1522	华富安兴39个月定期开放债券A	0.07	0.19	0.72	1.47	0.32
1523	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.35	0.92	1.34	0.78

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平

1422	富国绿色纯债一年定开债券	0.05	0.34	0.81	1.22	0.76
1423	富国稳健添盈债券C	-0.15	0.34	1.36	1.68	1.41
1424	工银瑞享纯债债券	0.06	0.34	0.97	1.38	0.80
1425	广发景丰纯债	0.08	0.34	0.95	1.23	0.79
1426	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.34	0.56	0.68	0.61
1427	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	0.34	0.53	0.63	0.60
1428	国泰金龙债券C	0.07	0.34	0.84	1.31	0.63
1429	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
1430	华泰保兴尊合债券C	0.06	0.34	0.92	1.15	0.89
1431	汇安嘉汇纯债债券C	0.05	0.34	0.80	1.43	0.90
1432	汇安稳裕债券	0.49	0.34	-1.10	-3.84	0.59
1433	汇添富稳安三个月持有债券C	0.07	0.34	0.89	1.36	0.73
1434	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.34	0.79	1.61	0.54
1435	嘉实致华纯债债券	0.08	0.34	0.83	1.19	0.79
1436	建信稳定增利债券C	0.05	0.34	0.77	1.51	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平

3266	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.20	0.50	0.90	0.35
3267	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.17	0.50	0.88	0.35
3268	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3269	海富通恒益一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.50	0.77	0.40
3270	海富通融丰定开债券	0.02	0.20	0.50	0.70	0.41
3271	宏利中短债债券C	0.05	0.20	0.50	0.64	0.46
3272	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.12	0.50	0.88	0.25
3273	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
3274	华夏鼎隆债券A	0.06	0.26	0.50	0.75	0.49
3275	惠升和泰纯债C	0.05	0.20	0.50	0.62	0.45
3276	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.50	1.00	0.36
3277	汇安裕华纯债定期开放	0.04	0.18	0.50	0.68	0.42
3278	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.13	0.22	0.50	2.58	0.42
3279	汇添富鑫和纯债A	0.06	0.23	0.50	0.65	0.37
3280	嘉合磐辉纯债C	0.07	0.20	0.50	0.81	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.41	0.45	-0.40	0.96	0.06
2497	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.41	0.45	-0.39	0.96	0.07
2498	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.15	0.81	0.96	0.52
2499	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.24	0.65	0.96	0.47
2500	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.18	0.54	0.96	0.41
2501	国泰信用互利债券C	0.01	0.24	0.63	0.96	0.44
2502	海富通瑞福债券C	0.05	0.23	0.64	0.96	0.56
2503	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
2504	华夏鼎润债券C	0.02	0.79	0.88	0.96	0.88
2505	建信中短债纯债债券A	0.04	0.20	0.58	0.96	0.45
2506	南方3-5年农发债C	0.06	0.22	0.58	0.96	0.40
2507	南方稳鑫6个月持有债券C	0.04	0.48	1.20	0.96	0.97
2508	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.06	0.21	0.62	0.96	0.50
2509	平安季开鑫定开债C	0.04	0.21	0.58	0.96	0.43
2510	前海开源1-3年国开债A	0.07	0.23	0.62	0.96	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平

2041	工银全球美元债A人民币	0.56	1.38	-1.34	0.14	0.61
2042	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.07	0.31	0.75	1.14	0.61
2043	广发纯债债券A	0.07	0.28	0.69	1.02	0.61
2044	国寿安保安和纯债	0.09	0.28	0.34	0.26	0.61
2045	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.34	0.56	0.68	0.61
2046	华安安和债券C	0.05	0.30	0.79	0.98	0.61
2047	华安鼎瑞定开债	0.09	0.30	0.65	0.70	0.61
2048	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
2049	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.30	0.62	0.90	0.61
2050	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.01	0.43	0.79	1.21	0.61
2051	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61
2052	华夏安康债券A	0.03	0.30	0.43	0.64	0.61
2053	华夏鼎航债券C	0.05	0.26	0.79	1.33	0.61
2054	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.29	0.72	1.20	0.61
2055	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.27	0.93	1.93	0.61

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