华安鼎信3个月定开债(007420)_最新动态

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0536 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.2366

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎信3个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：45.54亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安鼎信3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.07	0.16	0.34	1.02
债券型名次	4924	3161	4593	3602	3327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	6.42	10.58	18.33	25.29
债券型名次	1920	2538	1730	1199	1830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	国泰民安增利债券C	-0.10	-0.83	0.27	4.08	5.80
4923	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	-0.23	0.40	1.78	2.80
4924	华安鼎信3个月定开债	-0.10	-0.07	0.16	0.34	1.02
4925	华润元大双鑫债券A	-0.10	-0.92	-0.75	4.69	4.69
4926	华润元大双鑫债券C	-0.10	-0.93	-0.77	4.64	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	华安安浦债券C	0.07	-0.07	0.40	0.20	1.27
3160	华安安悦债券A	0.08	-0.07	0.31	0.32	1.28
3161	华安鼎信3个月定开债	-0.10	-0.07	0.16	0.34	1.02
3162	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	-0.07	0.54	0.42	1.35
3163	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	-0.07	0.48	0.57	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	光大尊盈半年C	0.03	-0.09	0.16	0.31	0.56
4592	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.16	0.43	0.98
4593	华安鼎信3个月定开债	-0.10	-0.07	0.16	0.34	1.02
4594	华安沣裕债券A	0.08	0.07	0.16	0.79	1.04
4595	华夏恒慧一年定开债券	0.11	-0.18	0.16	-0.38	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	广发双债添利债券E	0.06	-0.06	0.46	0.34	0.86
3601	红土创新添利债券C	-0.48	-0.40	-0.36	0.34	1.98
3602	华安鼎信3个月定开债	-0.10	-0.07	0.16	0.34	1.02
3603	华夏中短债债券A	0.07	-0.06	0.39	0.34	1.23
3604	汇添富彭博政金债1-3年A	0.08	0.09	0.50	0.34	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	光大保德信睿阳纯债债券A	0.25	-0.21	0.37	0.12	1.02
3326	国泰中债1-3年国开债C	0.09	0.12	0.49	0.47	1.02
3327	华安鼎信3个月定开债	-0.10	-0.07	0.16	0.34	1.02
3328	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.30	0.45	1.02
3329	民生加银兴盈债券	0.04	-0.13	0.65	0.25	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	富荣富兴纯债	2.01	5.92	8.62	14.68	38.43
1919	工银瑞信双利债券B	2.01	8.04	8.11	13.34	132.67
1920	华安鼎信3个月定开债	2.01	6.42	10.58	18.33	25.29
1921	华夏鼎融债券C	2.01	7.99	8.77	13.54	33.22
1922	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.01	5.57	10.51	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.92	6.42	9.33	-	11.31
2537	海富通利率债债券C	0.71	6.42	9.39	-	13.53
2538	华安鼎信3个月定开债	2.01	6.42	10.58	18.33	25.29
2539	华泰保兴尊享定开	1.26	6.42	8.50	15.16	20.05
2540	华夏中短债债券A	1.64	6.42	10.67	17.48	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1729	宏利泽利债券	1.34	4.97	10.58	17.30	26.16
1730	华安鼎信3个月定开债	2.01	6.42	10.58	18.33	25.29
1731	交银纯债债券A/B	1.45	5.76	10.58	18.15	63.21
1732	兴业一年持有期债券A	1.68	6.78	10.58	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	广发汇立定期开放债券	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12
1198	华夏纯债债券A	1.82	6.91	10.66	18.34	62.80
1199	华安鼎信3个月定开债	2.01	6.42	10.58	18.33	25.29
1200	平安惠盈纯债C	1.07	5.64	10.79	18.33	16.02
1201	方正富邦惠利纯债A	0.75	6.46	9.94	18.32	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	国泰信利三个月定期开放债券	2.89	7.11	10.68	19.89	25.31
1829	国寿安保安丰纯债债券	0.03	7.94	10.73	17.80	25.29
1830	华安鼎信3个月定开债	2.01	6.42	10.58	18.33	25.29
1831	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.97	6.36	9.81	17.51	25.29
1832	大成景优中短债A	1.05	6.56	9.83	24.49	25.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	250.00	25270.18	5.55%
21国开03	190.00	19506.68	4.28%
24投资01	110.00	11435.65	2.51%
24烟台业达MTN001B	100.00	10241.92	2.25%
24法农银行债01BC	100.00	10207.30	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121552.37	26.69%
企业债	100873.28	22.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中信银行股...

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

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06-28华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
05-22关于华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、...
04-22华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0547	1.0556	1.0582	1.0576	1.0573
累计净值(元)	1.2377	1.2386	1.2382	1.2376	1.2373

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