华安鼎信3个月定开债(007420)_最新动态

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

“伊爱基金”公益项目举行总结推进会 12年惠及女性逾1400万人次[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎信3个月定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鲍越愚

2023-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2023-06-12 每10份派现金 0.4 元

华安鼎信3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.58	1.42	2.96	1.86
债券型名次	2683	1000	1649	946	1085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	7.77	12.05	-	20.66
债券型名次	583	712	813	2408	1710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	宏利泽利债券	-0.09	0.35	1.04	2.50	1.47
2682	红塔红土瑞景纯债A	-0.09	0.40	1.30	3.50	1.85
2683	华安鼎信3个月定开债	-0.09	0.58	1.42	2.96	1.86
2684	华安双债添利债券C	-0.09	0.63	1.46	2.40	1.71
2685	华宝宝泓债券	-0.09	0.35	1.01	2.26	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	广发资管乾利一年持有期债券C	0.10	0.58	1.29	1.36	0.81
999	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.16	0.58	1.42	2.93	1.94
1000	华安鼎信3个月定开债	-0.09	0.58	1.42	2.96	1.86
1001	华富恒利债券A	0.10	0.58	3.69	1.56	1.66
1002	交银施罗德安心收益债券	-0.17	0.58	2.13	2.77	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	国泰君安1年定开债券发起式	-0.15	0.56	1.42	3.26	2.06
1648	红土创新添利债券C	-0.03	0.03	1.42	3.02	1.75
1649	华安鼎信3个月定开债	-0.09	0.58	1.42	2.96	1.86
1650	华夏鼎源债券A	-0.15	0.44	1.42	3.06	2.12
1651	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	0.73	1.42	0.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.14	0.61	1.47	2.96	1.79
945	红土创新丰源中短债A	-0.13	0.23	1.10	2.96	1.44
946	华安鼎信3个月定开债	-0.09	0.58	1.42	2.96	1.86
947	华商稳健双利债券A	0.00	0.18	1.91	2.96	1.49
948	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.14	0.46	1.27	2.96	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	国联安增盈纯债C	-0.06	0.49	1.31	2.99	1.86
1084	国融稳泰纯债债券A	-0.11	0.56	1.31	3.32	1.86
1085	华安鼎信3个月定开债	-0.09	0.58	1.42	2.96	1.86
1086	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.19	0.19	1.39	2.79	1.86
1087	嘉实致华纯债债券	-0.29	0.30	1.32	3.08	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	博时双季享持有期债券B	4.82	8.37	11.08	-	12.36
582	博时四月享120天持有期债券A	4.82	0.00	0.00	-	7.49
583	华安鼎信3个月定开债	4.82	7.77	12.05	-	20.66
584	天弘信利债券C	4.82	8.01	12.81	20.65	31.94
585	招商双债增强债券C	4.82	8.20	14.11	25.52	88.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	中银利享定期开放债券	4.75	7.78	11.07	17.72	28.03
711	长盛稳鑫63个月债券	3.76	7.77	11.69	-	13.06
712	华安鼎信3个月定开债	4.82	7.77	12.05	-	20.66
713	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	4.84	7.77	12.72	-	14.97
714	江信汇福	3.88	7.77	12.54	21.36	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	中信建投稳裕C	5.40	7.59	12.06	-	16.53
812	博时安泰18个月定开债C	5.04	7.47	12.05	23.94	32.36
813	华安鼎信3个月定开债	4.82	7.77	12.05	-	20.66
814	前海开源可转债债券	-14.30	-6.34	12.05	44.20	68.62
815	博时富信纯债债券	4.05	6.32	12.03	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	泰康信用精选债券C	4.36	6.72	10.90	-	17.43
2407	国寿安保泰弘纯债债券	4.36	7.05	11.20	-	17.32
2408	华安鼎信3个月定开债	4.82	7.77	12.05	-	20.66
2409	浙商汇金中高等级三个月A	5.28	7.62	11.97	-	18.66
2410	浙商汇金聚盈中短债A	2.94	5.14	8.57	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	平安季享裕定开债A	2.60	6.79	13.06	-	20.68
1709	国投瑞银顺银债券	2.51	4.83	8.31	15.23	20.66
1710	华安鼎信3个月定开债	4.82	7.77	12.05	-	20.66
1711	嘉合磐稳纯债C	4.10	7.46	11.66	18.96	20.65
1712	工银3-5年国开债指数A	4.04	7.03	12.06	20.47	20.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行CD082	200.00	19595.47	5.53%
20徽商银行二级01	110.00	11574.15	3.26%
24投资01	110.00	11213.00	3.16%
21平安银行二级	100.00	10423.53	2.94%
22平安租赁MTN005	100.00	10279.57	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114716.45	32.35%
企业债	91278.30	25.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

查看全文[04-11]
03-27华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
03-12华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告
03-01华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.056	1.053	1.051	1.050	1.049
累计净值(元)	1.198	1.195	1.193	1.192	1.191

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