华安鼎信3个月定开债(007420)_最新动态

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎信3个月定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鲍越愚

2023-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2023-06-12 每10份派现金 0.4 元

华安鼎信3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	1.02	2.59	2.75
债券型名次	1056	1026	1700	1752	1503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	7.92	12.01	-	21.72
债券型名次	1080	733	723	2399	1710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	华安安逸半年定开债	0.07	0.42	1.10	2.92	2.96
1055	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.41	0.93	2.44	2.41
1056	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.39	1.02	2.59	2.75
1057	华安锦源0-7年金融债定开债	0.07	0.34	0.93	2.07	2.05
1058	华安顺穗债券	0.07	0.30	0.98	2.73	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	红土创新丰源中短债B	0.03	0.39	1.05	2.36	2.44
1025	红土创新丰泽中短债C	0.04	0.39	0.91	2.21	2.23
1026	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.39	1.02	2.59	2.75
1027	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.02	1.97	2.10
1028	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.39	1.17	2.99	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.39	1.02	1.97	2.09
1699	红塔红土瑞景纯债C	0.03	0.29	1.02	2.56	2.82
1700	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.39	1.02	2.59	2.75
1701	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.02	1.97	2.10
1702	惠升和赢纯债3个月定开C	0.07	0.44	1.02	2.98	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	国寿安保安和纯债	0.06	0.44	0.88	2.59	2.52
1751	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.34	1.03	2.59	2.64
1752	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.39	1.02	2.59	2.75
1753	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.01	0.06	1.40	2.59	2.57
1754	华夏鼎康债券A	0.07	0.42	1.00	2.59	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.47	1.09	2.79	2.75
1502	富国投资级信用债D	0.05	0.32	0.98	2.55	2.75
1503	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.39	1.02	2.59	2.75
1504	华夏中债3-5年政金债指数A	0.09	0.65	1.43	3.05	2.75
1505	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.06	-0.05	1.50	2.85	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	农银金玉债券	4.34	8.03	11.92	-	13.45
1079	国泰丰祺纯债债券A	4.33	7.59	11.05	18.17	20.67
1080	华安鼎信3个月定开债	4.33	7.92	12.01	-	21.72
1081	汇安裕和纯债债券C	4.33	7.62	12.88	-	19.80
1082	平安合瑞定开债	4.33	7.69	12.54	22.18	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	蜂巢丰瑞债券C	5.50	7.93	12.67	-	17.69
732	大成惠兴一年定开债券	4.79	7.92	11.84	-	15.63
733	华安鼎信3个月定开债	4.33	7.92	12.01	-	21.72
734	兴银瑞益	4.48	7.92	13.15	20.98	35.18
735	永赢泰益债券A	4.50	7.92	11.61	19.71	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	长城稳利纯债C	4.59	8.72	12.01	-	12.09
722	广发汇元纯债定期开放债券	5.14	8.05	12.01	-	28.35
723	华安鼎信3个月定开债	4.33	7.92	12.01	-	21.72
724	华泰保兴尊合债券A	4.70	7.67	12.01	22.57	41.96
725	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	5.04	7.98	12.01	-	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	泰康信用精选债券C	4.44	6.96	10.73	-	18.79
2398	国寿安保泰弘纯债债券	4.37	7.26	11.27	-	18.48
2399	华安鼎信3个月定开债	4.33	7.92	12.01	-	21.72
2400	浙商汇金中高等级三个月A	5.37	7.65	12.03	-	19.73
2401	浙商汇金聚盈中短债A	2.74	5.21	8.35	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	财通资管鸿利中短债债券A	3.69	5.89	11.17	18.71	21.75
1709	汇添富稳添利定期开放债券C	3.75	7.33	10.48	16.28	21.75
1710	华安鼎信3个月定开债	4.33	7.92	12.01	-	21.72
1711	国寿安保泰恒纯债债券	6.90	10.83	14.12	-	21.71
1712	中融聚锦一年定开债券	4.38	8.26	15.11	-	21.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行CD082	200.00	19595.47	5.53%
20徽商银行二级01	110.00	11574.15	3.26%
24投资01	110.00	11213.00	3.16%
21平安银行二级	100.00	10423.53	2.94%
22平安租赁MTN005	100.00	10279.57	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114716.45	32.35%
企业债	91278.30	25.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.063	1.064	1.063	1.062	1.061
累计净值(元)	1.205	1.206	1.206	1.204	1.203

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