华安鼎信3个月定开债(007420)_最新动态

华安鼎信3个月定开债007420HUAAN DINGXIN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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累计净值：1.2439

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎信3个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：45.65亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安鼎信3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
债券型名次	1516	1429	3273	2503	2048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.35	10.66	-	26.15
债券型名次	3035	2738	1778	3212	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.85	1.29	0.71
1515	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.29	0.60	0.73	0.57
1516	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
1517	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.07	0.25	0.49	0.68	0.49
1518	华安添锦债券	0.07	0.31	0.69	0.89	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	0.34	0.53	0.63	0.60
1428	国泰金龙债券C	0.07	0.34	0.84	1.31	0.63
1429	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
1430	华泰保兴尊合债券C	0.06	0.34	0.92	1.15	0.89
1431	汇安嘉汇纯债债券C	0.05	0.34	0.80	1.43	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	宏利中短债债券C	0.05	0.20	0.50	0.64	0.46
3272	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.12	0.50	0.88	0.25
3273	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
3274	华夏鼎隆债券A	0.06	0.26	0.50	0.75	0.49
3275	惠升和泰纯债C	0.05	0.20	0.50	0.62	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	国泰信用互利债券C	0.01	0.24	0.63	0.96	0.44
2502	海富通瑞福债券C	0.05	0.23	0.64	0.96	0.56
2503	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
2504	华夏鼎润债券C	0.02	0.79	0.88	0.96	0.88
2505	建信中短债纯债债券A	0.04	0.20	0.58	0.96	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安鼎信3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	华安安和债券C	0.05	0.30	0.79	0.98	0.61
2047	华安鼎瑞定开债	0.09	0.30	0.65	0.70	0.61
2048	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
2049	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.30	0.62	0.90	0.61
2050	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.01	0.43	0.79	1.21	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	创金合信恒利超短债债券E	1.91	4.00	7.30	13.61	16.84
3034	国泰君安安平一年定开债券发起	1.91	5.66	9.92	-	9.87
3035	华安鼎信3个月定开债	1.91	5.35	10.66	-	26.15
3036	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.91	4.34	8.26	-	11.56
3037	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.91	5.85	14.87	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	国泰兴富三个月定期开放债券	2.12	5.35	10.38	17.55	23.96
2737	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.69	5.35	10.54	-	23.62
2738	华安鼎信3个月定开债	1.91	5.35	10.66	-	26.15
2739	华宝政金债债券	1.52	5.35	8.64	14.54	19.92
2740	嘉实致兴定期纯债债券	1.93	5.35	10.65	19.62	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	广发景阳纯债	1.69	6.65	10.66	-	10.91
1777	国泰安璟债券C	6.48	12.10	10.66	-	10.94
1778	华安鼎信3个月定开债	1.91	5.35	10.66	-	26.15
1779	太平恒信6个月定开债	2.51	6.01	10.66	-	11.31
1780	招商招裕纯债C	2.19	5.55	10.66	18.96	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	国融稳益债券C	1.19	2.91	5.30	-	7.44
3211	长江安盈中短债六个月定开	1.89	4.22	8.09	-	20.66
3212	华安鼎信3个月定开债	1.91	5.35	10.66	-	26.15
3213	浙商汇金中高等级三个月A	5.17	8.82	14.20	-	27.89
3214	长信富瑞两年定开债券C	1.70	3.90	5.98	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华安鼎信3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	广发景秀纯债	4.03	7.84	11.87	18.91	26.17
1860	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.71	4.84	10.23	17.72	26.17
1861	华安鼎信3个月定开债	1.91	5.35	10.66	-	26.15
1862	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.82	9.44	14.00	-	26.15
1863	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.42	10.52	19.09	26.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	250.00	25408.92	5.57%
21国开03	190.00	19581.11	4.29%
24烟台业达MTN001B	100.00	10380.59	2.27%
24法农银行债01BC	100.00	10268.33	2.25%
25豫水利SCP001	100.00	10067.78	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115747.30	25.36%
企业债	73239.77	16.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10
单位净值(元)	1.0611	1.0602	1.0600	1.0597	1.0595
累计净值(元)	1.2441	1.2432	1.2430	1.2427	1.2425

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