基金简称: | 华安鼎信3个月定开债 | 基金全称: | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金代码: | 007420 | 成立日期: | 2019-05-15 |
募集份额: | 10.1000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | - |
基金经理: | 鲍越愚 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 华安基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38969999 |
成立时间: | 1998-06-04 | 公司网址: | www.huaan.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 275826.00 | 8.76 |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | 5420.18 | 5.29 | 309509.50 | 9.83 |
兴业证券 | 2 | - | - | - | - | 93011.82 | 90.77 | 1190129.20 | 37.80 |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 669727.10 | 21.27 |
第一创业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | 4033.44 | 3.94 | 484157.40 | 15.38 |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 218832.00 | 6.95 |
截止日期:2023-12-31