资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198823.43 99.70%
银行存款和结算备付金 598.34 0.30%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:199422.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行01 110.00 11165.12 5.55%
25中国银行CD020 100.00 9894.16 4.91%
24南京银行01 90.00 9133.52 4.54%
24上海银行债01 80.00 8157.19 4.05%
24光大银行债02 80.00 8055.76 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153849.17 76.41%
国家债券 21124.40 10.49%
企业债 4072.95 2.02%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%