我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262841.86 99.79%
银行存款和结算备付金 558.47 0.21%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:263400.70万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 120.00 12546.81 6.26%
23附息国债12 120.00 12392.27 6.18%
23浙商银行二级资本债01 110.00 11630.97 5.80%
20徽商银行二级01 110.00 11574.15 5.77%
20国开08 90.00 9299.93 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 241208.73 120.26%
国家债券 21633.12 10.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%