华安安嘉定开(007370)_最新动态

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：鲍越愚

2023-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.05亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.1 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.47	1.27	2.86	1.79
债券型名次	3627	1703	2184	1160	1545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	7.11	11.58	-	17.81
债券型名次	1253	1234	1027	1933	2026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.05	0.33	1.28	2.39	1.84
3626	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.40	1.11	2.37	1.50
3627	华安安嘉定开	-0.05	0.47	1.27	2.86	1.79
3628	华安安逸半年定开债	-0.05	0.47	1.28	2.79	1.79
3629	华安鼎瑞定开债	-0.05	0.41	1.27	2.81	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	国投瑞银顺悦债券	-0.05	0.47	2.15	3.06	2.50
1702	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.14	0.47	1.15	2.73	1.57
1703	华安安嘉定开	-0.05	0.47	1.27	2.86	1.79
1704	华安安逸半年定开债	-0.05	0.47	1.28	2.79	1.79
1705	华安乾煜债券发起式C	0.02	0.47	3.43	2.00	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.37	1.27	2.28	-
2183	恒生前海恒利纯债A	-0.12	0.51	1.27	2.79	1.91
2184	华安安嘉定开	-0.05	0.47	1.27	2.86	1.79
2185	华安鼎瑞定开债	-0.05	0.41	1.27	2.81	1.78
2186	华安添魁债券	0.00	0.34	1.27	2.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.47	1.38	2.86	1.91
1159	国泰合融纯债债券A	-0.08	0.48	1.19	2.86	1.74
1160	华安安嘉定开	-0.05	0.47	1.27	2.86	1.79
1161	华富恒欣纯债债券A	-0.08	0.41	1.07	2.86	1.79
1162	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.08	0.35	1.01	2.86	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.31	1.29	2.70	1.79
1544	红土创新添利债券C	0.01	0.07	1.56	2.84	1.79
1545	华安安嘉定开	-0.05	0.47	1.27	2.86	1.79
1546	华安安逸半年定开债	-0.05	0.47	1.28	2.79	1.79
1547	华富恒欣纯债债券A	-0.08	0.41	1.07	2.86	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	工银信用纯债三个月定开债券A	4.24	7.49	13.35	-	58.92
1252	国寿安保尊诚纯债债券A	4.24	7.82	12.41	-	12.91
1253	华安安嘉定开	4.24	7.11	11.58	-	17.81
1254	华夏恒融债券	4.24	7.06	11.93	-	33.50
1255	汇添富鑫福债	4.24	7.21	8.09	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	大成中债3-5年国开债指数C	4.45	7.11	11.98	-	18.62
1233	富国产业债A	4.11	7.11	12.06	-	92.34
1234	华安安嘉定开	4.24	7.11	11.58	-	17.81
1235	华富恒盛纯债债券C	3.80	7.11	10.41	-	13.24
1236	招商招坤纯债C	4.01	7.11	12.07	-	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	中融恒信纯债A	4.00	6.85	11.59	-	32.71
1026	长信稳健纯债债券E	4.94	8.24	11.58	-	24.77
1027	华安安嘉定开	4.24	7.11	11.58	-	17.81
1028	交银纯债债券A/B	4.05	6.56	11.58	-	57.49
1029	大成惠裕定开纯债债券	4.14	6.79	11.57	-	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	易方达中债1-3年政金债指数A	3.30	5.80	9.54	-	14.49
1932	易方达中债1-3年政金债指数C	3.30	5.73	9.35	-	14.14
1933	华安安嘉定开	4.24	7.11	11.58	-	17.81
1934	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.57	6.41	10.61	-	18.06
1935	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.44	6.22	10.30	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	汇安裕和纯债债券A	4.44	7.93	14.52	-	17.85
2025	南方亨元C	3.00	5.56	9.63	-	17.83
2026	华安安嘉定开	4.24	7.11	11.58	-	17.81
2027	广发中债农发债总指数A	5.65	9.16	13.82	-	17.80
2028	嘉合磐泰短债C	2.97	6.00	9.77	-	17.79

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	120.00	12546.81	6.26%
23附息国债12	120.00	12392.27	6.18%
23浙商银行二级资本债01	110.00	11630.97	5.80%
20徽商银行二级01	110.00	11574.15	5.77%
20国开08	90.00	9299.93	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241208.73	120.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题：华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

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03-27华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
03-12华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告
03-01华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.036	1.038	1.040	1.040	1.042
累计净值(元)	1.166	1.168	1.170	1.170	1.172

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