最新净值:1.021 0.000(0.01%) 累计净值:1.179 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 华安安嘉定开增长自成立以来,共分红 8 次 | |
基金经理:鲍越愚 | 2024-05-22 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:20.05亿元 | 2023-09-25 每10份派现金 0.1 元 |
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华安安嘉定开基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.41 | 1.06 | 2.87 | 2.92 |
债券型名次 | 1051 | 825 | 1500 | 1174 | 1162 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.23 | 7.45 | 11.54 | - | 19.12 |
债券型名次 | 1213 | 1020 | 909 | 2378 | 1983 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1051 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1049 | 恒生前海恒颐五年定开债券C | 0.07 | 0.37 | 0.98 | 1.91 | 2.03 |
1050 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 0.07 | 0.35 | 1.00 | 1.84 | 1.99 |
1051 | 华安安嘉定开 | 0.07 | 0.41 | 1.06 | 2.87 | 2.92 |
1052 | 华安安浦债券A | 0.07 | 0.32 | 0.95 | 2.51 | 2.72 |
1053 | 华安安浦债券C | 0.07 | 0.31 | 0.93 | 2.47 | 2.67 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 825 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
823 | 国泰中债1-5年政金债C | 0.06 | 0.41 | 1.08 | 2.90 | 2.79 |
824 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 0.06 | 0.41 | 0.97 | 2.79 | 2.81 |
825 | 华安安嘉定开 | 0.07 | 0.41 | 1.06 | 2.87 | 2.92 |
826 | 华安鼎津一年定开债发起式 | 0.07 | 0.41 | 0.93 | 2.44 | 2.41 |
827 | 华安鑫浦定开债A | 0.08 | 0.41 | 1.08 | 2.10 | 2.23 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1500 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1498 | 国投瑞银中高等级债券A | 0.09 | 0.09 | 1.06 | 2.86 | 2.88 |
1499 | 海富通瑞合纯债 | 0.05 | 0.40 | 1.06 | 2.57 | 2.58 |
1500 | 华安安嘉定开 | 0.07 | 0.41 | 1.06 | 2.87 | 2.92 |
1501 | 华安安心收益债A类 | -0.21 | -1.55 | 1.06 | 0.74 | -0.83 |
1502 | 华宝增强收益债券A | -0.44 | -2.71 | 1.06 | -2.16 | -6.26 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1174 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1172 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 0.05 | 0.31 | 0.95 | 2.87 | 2.84 |
1173 | 方正富邦睿利纯债C | 0.09 | 0.39 | 1.01 | 2.87 | 2.88 |
1174 | 华安安嘉定开 | 0.07 | 0.41 | 1.06 | 2.87 | 2.92 |
1175 | 民生加银恒宁债券 | 0.10 | 0.42 | 0.87 | 2.87 | 2.79 |
1176 | 南方臻元 | 0.09 | 0.44 | 1.07 | 2.87 | 3.07 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1162 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1160 | 国泰丰祺纯债债券C | 0.06 | 0.28 | 0.86 | 2.96 | 2.92 |
1161 | 国泰瑞泰纯债债券 | 0.02 | 0.31 | 1.12 | 2.66 | 2.92 |
1162 | 华安安嘉定开 | 0.07 | 0.41 | 1.06 | 2.87 | 2.92 |
1163 | 华宸稳健债券A | 0.05 | 0.35 | 1.01 | 2.63 | 2.92 |
1164 | 南方晖元6个月持有期债券C | -0.05 | 0.15 | 1.22 | 3.36 | 2.92 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1213 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1211 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 4.23 | 6.34 | 9.49 | - | 27.95 |
1212 | 方正富邦丰利债券A | 4.23 | 5.85 | -1.86 | 13.88 | 15.63 |
1213 | 华安安嘉定开 | 4.23 | 7.45 | 11.54 | - | 19.12 |
1214 | 华泰柏瑞季季红债券C | 4.23 | 7.13 | 0.00 | - | 8.76 |
1215 | 农银金盛债券 | 4.23 | 7.74 | 12.22 | - | 12.56 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1020 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1018 | 招商添盈纯债A | 3.89 | 7.46 | 12.14 | 21.58 | 24.05 |
1019 | 博时富添纯债债券A | 4.77 | 7.45 | 12.77 | - | 16.16 |
1020 | 华安安嘉定开 | 4.23 | 7.45 | 11.54 | - | 19.12 |
1021 | 交银裕隆纯债债券A | 4.53 | 7.45 | 12.27 | 22.88 | 40.56 |
1022 | 招商招华纯债C | 3.92 | 7.45 | 11.62 | - | 19.83 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 909 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
907 | 平安合享1年定开债 | 4.61 | 7.19 | 11.55 | - | 14.66 |
908 | 永赢泰宁63个月定开债 | 3.70 | 7.62 | 11.55 | - | 13.86 |
909 | 华安安嘉定开 | 4.23 | 7.45 | 11.54 | - | 19.12 |
910 | 嘉实致享纯债债券 | 4.34 | 7.37 | 11.54 | 18.50 | 19.95 |
911 | 华夏鼎顺三个月定开债券A | 4.73 | 7.79 | 11.53 | - | 22.25 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2378 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2376 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 3.09 | 5.91 | 9.33 | - | 15.38 |
2377 | 易方达中债1-3年政金债指数C | 3.10 | 5.85 | 9.17 | - | 15.02 |
2378 | 华安安嘉定开 | 4.23 | 7.45 | 11.54 | - | 19.12 |
2379 | 永赢淳利债券 | 3.91 | 6.62 | 10.49 | - | 16.27 |
2380 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 4.46 | 7.77 | 11.25 | - | 21.13 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1983 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1981 | 德邦锐泓债券A | 3.59 | 6.90 | 11.66 | - | 19.14 |
1982 | 华宝宝怡债券 | 3.52 | 6.62 | 10.69 | 18.59 | 19.14 |
1983 | 华安安嘉定开 | 4.23 | 7.45 | 11.54 | - | 19.12 |
1984 | 蜂巢添盈纯债A | 7.03 | 10.78 | 14.22 | - | 19.11 |
1985 | 国泰民安增益纯债债券C | 4.90 | 7.33 | 10.28 | 16.71 | 19.11 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)