华安安嘉定开(007370)_最新动态

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0467 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2157

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：鲍越愚

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.21亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.3 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.47	0.99	0.56
债券型名次	2955	3628	3438	3406	2861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.39	9.90	-	23.39
债券型名次	3972	2590	1977	3229	2144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.56	0.27
2954	华安安敦债券C	0.01	0.15	0.43	0.91	0.39
2955	华安安嘉定开	0.01	0.06	0.47	0.99	0.56
2956	华安安浦债券A	0.01	0.09	0.69	1.29	0.65
2957	华安安腾一年定开债	0.01	0.12	0.56	2.11	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	海富通聚合纯债	0.07	0.06	0.62	1.08	0.65
3627	合煦智远稳进纯债债券C	0.02	0.06	0.31	0.73	0.30
3628	华安安嘉定开	0.01	0.06	0.47	0.99	0.56
3629	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3630	华夏鼎辉债券C	0.03	0.06	0.48	0.97	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.16	0.47	1.02	0.43
3437	宏利恒利债券A	0.04	-0.02	0.47	1.27	0.56
3438	华安安嘉定开	0.01	0.06	0.47	0.99	0.56
3439	华安纯债债券A	0.04	0.09	0.47	0.86	0.47
3440	华安鼎盈一年定开债发起式	0.06	0.01	0.47	1.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	0.03	0.59	0.99	0.57
3405	红土创新纯债A	0.00	0.13	0.30	0.99	0.32
3406	华安安嘉定开	0.01	0.06	0.47	0.99	0.56
3407	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.06	0.49	0.99	0.49
3408	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.21	0.51	0.99	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	宏利恒利债券A	0.04	-0.02	0.47	1.27	0.56
2860	宏利聚利债券(LOF)	0.37	-1.29	0.56	1.51	0.56
2861	华安安嘉定开	0.01	0.06	0.47	0.99	0.56
2862	华安安腾一年定开债	0.01	0.12	0.56	2.11	0.56
2863	华安添利6个月债券C	-0.13	-0.64	0.61	1.22	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	财通资管鸿达纯债债券A	1.67	3.72	7.13	12.97	29.22
3971	工银瑞诚一年定开债券C	1.67	2.65	2.65	-	2.14
3972	华安安嘉定开	1.67	5.39	9.90	-	23.39
3973	华泰柏瑞锦乾债券	1.67	4.52	7.74	18.33	19.39
3974	华泰紫金丰益中短债发起A	1.67	3.52	6.44	19.70	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74
2589	国富恒利债券(LOF)C	1.82	5.39	9.08	14.30	33.86
2590	华安安嘉定开	1.67	5.39	9.90	-	23.39
2591	华泰紫金智惠定开债券C	1.80	5.39	5.39	-	5.62
2592	华夏恒利3个月定开债券	2.15	5.39	9.03	15.78	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	工银四季收益债券C	3.22	7.32	9.90	-	9.91
1976	国泰君安安平一年定开债券发起	1.93	5.58	9.90	-	9.98
1977	华安安嘉定开	1.67	5.39	9.90	-	23.39
1978	南方泽元	2.57	5.49	9.90	17.28	29.15
1979	前海开源乾盛定期开放债券A	2.05	5.38	9.90	17.42	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	中邮纯债裕利三个月定开债	2.93	6.31	10.60	-	25.65
3228	汇安嘉盈一年持有期债券A	3.40	2.88	-2.52	-	-5.79
3229	华安安嘉定开	1.67	5.39	9.90	-	23.39
3230	国融稳益债券A	1.55	3.44	5.86	-	8.73
3231	国融稳益债券C	1.31	2.98	5.13	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	国泰丰鑫纯债债券	2.09	5.38	10.27	19.35	23.40
2143	永赢卓利债券	2.60	6.05	10.52	17.68	23.40
2144	华安安嘉定开	1.67	5.39	9.90	-	23.39
2145	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.69	3.66	6.21	12.04	23.39
2146	天弘中债3-5年政策性金融债	1.98	7.21	12.90	22.39	23.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17701.30	8.76%
24徽商银行01	110.00	11228.23	5.56%
23华夏银行债04	100.00	10145.65	5.02%
25中国银行CD020	100.00	9936.30	4.92%
25光大银行CD257	100.00	9851.86	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211238.41	104.53%
企业债	4084.05	2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0466	1.0466	1.0466	1.0468	1.0463
累计净值(元)	1.2156	1.2156	1.2156	1.2158	1.2153

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