华安安嘉定开(007370)_最新动态

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.0461 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2151

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：鲍越愚

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.21亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.3 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.49	0.59	0.50
债券型名次	1200	1912	3354	4543	2704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.45	10.23	-	23.32
债券型名次	4061	2623	2019	3208	2166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	宏利金利债券	0.08	0.27	0.66	0.91	0.55
1199	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.08	0.16	0.57	0.52	0.54
1200	华安安嘉定开	0.08	0.28	0.49	0.59	0.50
1201	华安安盛定开	0.08	0.25	0.62	0.64	0.48
1202	华安鼎丰债券发起式A	0.08	0.20	0.27	0.51	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.85	1.29	0.71
1911	宏利溢利债券A	0.09	0.28	0.30	0.28	0.51
1912	华安安嘉定开	0.08	0.28	0.49	0.59	0.50
1913	华安安业债券C	0.11	0.28	0.54	0.77	0.56
1914	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.28	0.64	0.94	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.22	0.49	0.64	0.42
3353	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.35	0.49	0.75	0.64
3354	华安安嘉定开	0.08	0.28	0.49	0.59	0.50
3355	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.07	0.25	0.49	0.68	0.49
3356	华安添魁债券	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	海富通利率债债券A	0.06	0.18	0.44	0.59	0.43
4542	宏利恒利债券A	0.10	0.27	0.60	0.59	0.55
4543	华安安嘉定开	0.08	0.28	0.49	0.59	0.50
4544	华安安平定开	0.04	0.13	0.32	0.59	0.18
4545	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.31	0.59	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.08	0.25	0.62	0.49	0.50
2703	海富通瑞祥一年定开债券	0.01	0.17	0.51	1.00	0.50
2704	华安安嘉定开	0.08	0.28	0.49	0.59	0.50
2705	华安鼎盈一年定开债发起式	0.10	0.26	0.51	0.75	0.50
2706	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.26	0.53	0.67	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	国寿安保尊弘短债债券C	1.56	3.51	7.33	-	12.19
4060	海富通稳健添利债券C	1.56	5.20	9.80	16.12	75.01
4061	华安安嘉定开	1.56	5.45	10.23	-	23.32
4062	华安添鑫中短债A	1.56	3.74	6.96	12.55	52.96
4063	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.56	5.91	11.54	20.39	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	工银信用纯债债券B	2.63	5.45	11.81	20.07	48.50
2622	红土创新添利债券A	3.65	5.45	9.76	-	10.61
2623	华安安嘉定开	1.56	5.45	10.23	-	23.32
2624	华安安浦债券C	2.11	5.45	10.76	9.69	2.34
2625	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.45	10.93	14.81	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	博时富业3个月定开债发起式	2.12	5.46	10.23	17.25	26.75
2018	恒生前海恒扬纯债债券A	2.52	5.65	10.23	19.80	21.50
2019	华安安嘉定开	1.56	5.45	10.23	-	23.32
2020	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.71	4.84	10.23	17.72	26.17
2021	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.82	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	中邮纯债裕利三个月定开债	2.41	6.12	10.78	-	25.29
3207	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.59	4.50	-2.47	-	-4.75
3208	华安安嘉定开	1.56	5.45	10.23	-	23.32
3209	国融稳益债券A	1.44	3.39	6.05	-	8.55
3210	国融稳益债券C	1.19	2.91	5.30	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	德邦锐泓债券A	2.40	5.06	9.49	18.47	23.34
2165	添富AAA级信用纯债C	1.66	4.42	9.37	15.65	23.34
2166	华安安嘉定开	1.56	5.45	10.23	-	23.32
2167	富国双债增强债券C	7.54	13.97	9.81	22.08	23.30
2168	汇安嘉汇纯债债券C	2.78	6.04	15.95	20.72	23.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17701.30	8.76%
24徽商银行01	110.00	11228.23	5.56%
23华夏银行债04	100.00	10145.65	5.02%
25中国银行CD020	100.00	9936.30	4.92%
25光大银行CD257	100.00	9851.86	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211238.41	104.53%
企业债	4084.05	2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0453	1.0450	1.0456	1.0461	1.0457
累计净值(元)	1.2143	1.2140	1.2146	1.2151	1.2147

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