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华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0409 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2099

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：鲍越愚

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.3 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.05	0.38	-0.22	0.41
债券型名次	4306	4752	3862	4785	4562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	6.03	9.89	-	22.71
债券型名次	4609	2428	2140	3144	2130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	海富通纯债债券C	-0.09	0.33	0.87	2.01	4.36
4305	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.09	-0.03	0.65	0.43	1.00
4306	华安安嘉定开	-0.09	-0.05	0.38	-0.22	0.41
4307	华安添勤债券	-0.09	-0.01	0.27	-0.43	0.32
4308	华富安福债券	-0.09	0.71	0.32	4.60	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	海富通利率债债券C	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03
4751	恒生前海恒源泓利债券A	-0.07	-0.05	0.98	0.75	3.19
4752	华安安嘉定开	-0.09	-0.05	0.38	-0.22	0.41
4753	华安纯债债券A	0.02	-0.05	0.36	-0.06	1.07
4754	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.01	0.38	-0.11	0.21
3861	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.38	-2.37	-2.37
3862	华安安嘉定开	-0.09	-0.05	0.38	-0.22	0.41
3863	华安安悦债券C	-0.01	0.00	0.38	0.12	1.20
3864	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.41	0.38	0.14	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	广发中债1-3年国开债指数C	-0.08	-0.04	0.39	-0.22	0.18
4784	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.11	-0.14	0.70	-0.22	0.84
4785	华安安嘉定开	-0.09	-0.05	0.38	-0.22	0.41
4786	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05
4787	华安鼎瑞定开债	-0.05	0.00	0.50	-0.22	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	国寿安保泰荣纯债债券	-0.04	-0.02	0.44	-0.18	0.41
4561	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41
4562	华安安嘉定开	-0.09	-0.05	0.38	-0.22	0.41
4563	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.10	0.01	0.56	-0.12	0.41
4564	华泰保兴尊信定开	-0.13	-0.16	0.56	-0.47	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	国寿安保泰荣纯债债券	0.41	5.27	8.35	14.41	19.80
4608	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.41	5.22	8.71	16.07	21.98
4609	华安安嘉定开	0.41	6.03	9.89	-	22.71
4610	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.41	6.82	11.08	20.32	28.77
4611	华泰保兴尊信定开	0.41	5.49	8.24	14.06	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	博时富乐纯债债券	0.86	6.03	10.93	19.17	24.14
2427	红土创新添利债券A	2.02	6.03	9.44	-	9.68
2428	华安安嘉定开	0.41	6.03	9.89	-	22.71
2429	泰康安益纯债债券A	1.34	6.03	10.20	17.67	36.99
2430	泰康稳健增利债券C	1.95	6.03	10.00	17.01	50.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	国联安增祺纯债A	1.32	5.65	9.89	14.60	14.58
2139	恒生前海恒悦纯债A	1.15	6.43	9.89	-	9.63
2140	华安安嘉定开	0.41	6.03	9.89	-	22.71
2141	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.89	5.72	9.89	-	9.44
2142	创金合信信用红利债券C	1.20	5.54	9.88	19.57	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43
3143	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.24	4.08	-5.32	-	-5.77
3144	华安安嘉定开	0.41	6.03	9.89	-	22.71
3145	国融稳益债券A	0.65	3.52	6.32	-	8.16
3146	国融稳益债券C	0.40	3.03	5.56	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	广发政策性金融债	1.59	6.60	9.58	17.92	22.75
2129	中银证券汇兴定期开放债券	0.21	7.50	12.97	21.15	22.73
2130	华安安嘉定开	0.41	6.03	9.89	-	22.71
2131	南方泰元A	0.60	5.32	8.68	16.56	22.71
2132	宝盈盈泰纯债债券A	2.30	7.38	7.93	5.61	22.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	110.00	11165.12	5.55%
25中国银行CD020	100.00	9894.16	4.91%
24南京银行01	90.00	9133.52	4.54%
24上海银行债01	80.00	8157.19	4.05%
24光大银行债02	80.00	8055.76	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153849.17	76.41%
企业债	4072.95	2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0407	1.0409	1.0418	1.0416	1.0418
累计净值(元)	1.2097	1.2099	1.2108	1.2106	1.2108

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