华安安嘉定开(007370)_最新动态

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0406 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2096

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：鲍越愚

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.3 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.29	-0.47	-0.03
债券型名次	4479	4743	4455	4855	4469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	5.90	9.83	17.26	22.67
债券型名次	4594	2539	2113	1325	2154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.03	0.53	1.49	1.71	-0.03
4478	宏利中短债债券A	-0.03	0.14	0.41	0.19	-0.03
4479	华安安嘉定开	-0.03	0.04	0.29	-0.47	-0.03
4480	华安稳定收益债券B	-0.03	0.20	-1.22	0.49	-0.03
4481	华安中债1-3年政策金融债C	-0.03	0.06	0.31	-0.05	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01
4742	恒生前海恒源泓利债券C	0.02	0.04	0.82	0.31	0.02
4743	华安安嘉定开	-0.03	0.04	0.29	-0.47	-0.03
4744	华安锦灏金融债定开债	-0.05	0.04	0.30	-0.41	-0.05
4745	华夏鼎通债券A	-0.05	0.04	0.23	-0.28	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	国泰惠丰纯债债券	-0.19	-0.39	0.29	-5.34	-0.19
4454	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.03	0.11	0.29	-0.18	-0.03
4455	华安安嘉定开	-0.03	0.04	0.29	-0.47	-0.03
4456	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.10	0.29	0.65	0.03
4457	华夏安益短债债券A	0.03	0.16	0.29	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	创金合信利泽纯债债券C	-0.10	-0.06	0.24	-0.47	-0.10
4854	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4855	华安安嘉定开	-0.03	0.04	0.29	-0.47	-0.03
4856	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.07	-0.05	0.35	-0.47	-0.07
4857	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.04	0.11	0.64	-0.47	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.03	0.53	1.49	1.71	-0.03
4468	宏利中短债债券A	-0.03	0.14	0.41	0.19	-0.03
4469	华安安嘉定开	-0.03	0.04	0.29	-0.47	-0.03
4470	华安稳定收益债券B	-0.03	0.20	-1.22	0.49	-0.03
4471	华安中债1-3年政策金融债C	-0.03	0.06	0.31	-0.05	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	蜂巢丰和债券A	0.39	6.50	9.88	-	12.09
4593	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97
4594	华安安嘉定开	0.39	5.90	9.83	17.26	22.67
4595	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.39	2.99	5.46	19.03	22.83
4596	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.39	6.32	9.70	16.27	39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.22	5.90	11.08	20.89	40.96
2538	国金惠安利率债C	-3.74	5.90	10.69	19.51	17.69
2539	华安安嘉定开	0.39	5.90	9.83	17.26	22.67
2540	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.80	5.90	9.13	16.93	18.91
2541	嘉实商业银行精选债券	-0.30	5.90	9.43	14.09	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	财通资管双安债券A	3.76	8.05	9.83	-	9.87
2112	大成中债3-5年国开债指数C	0.21	6.21	9.83	17.62	23.67
2113	华安安嘉定开	0.39	5.90	9.83	17.26	22.67
2114	华安年年红债券A	1.83	7.11	9.83	14.00	86.26
2115	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.56	12.08	9.83	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	天弘悦享定开债发起式	0.12	5.35	9.46	17.27	30.81
1324	博时富业3个月定开债发起式	1.25	6.23	10.11	17.26	26.42
1325	华安安嘉定开	0.39	5.90	9.83	17.26	22.67
1326	华泰保兴尊颐定开	1.89	6.49	10.63	17.25	31.03
1327	农银丰盈定开债券	2.93	6.12	9.19	17.25	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	国泰丰鑫纯债债券	1.43	5.73	11.36	19.74	22.68
2153	恒越嘉鑫债券A	9.81	21.82	22.44	-	22.68
2154	华安安嘉定开	0.39	5.90	9.83	17.26	22.67
2155	惠升和裕纯债A	0.79	8.01	11.14	17.76	22.67
2156	工银瑞福纯债债券A	1.63	5.47	7.47	14.09	22.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	110.00	11165.12	5.55%
25中国银行CD020	100.00	9894.16	4.91%
24南京银行01	90.00	9133.52	4.54%
24上海银行债01	80.00	8157.19	4.05%
24光大银行债02	80.00	8055.76	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153849.17	76.41%
企业债	4072.95	2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0404	1.0399	1.0403	1.0410	1.0409
累计净值(元)	1.2094	1.2089	1.2093	1.2100	1.2099

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