华安安嘉定开(007370)_规模评级

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.19	20.19	20.19	20.30	20.30	20.30	20.30
季度净申购	-0.00	0.00	-1000.00	0.00	-0.00	0.00	0.01
总份额	194146.83	194146.83	194146.83	195146.83	195146.83	195146.83	195146.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华安安嘉定开基金规模在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平

1334	银河嘉裕债券	20.22	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
1335	永赢合益债券	20.22	199505.25	-0.00	0.00	0.00
1336	圆信永丰兴利A	20.22	192764.54	-4.41	8.25	12.66
1337	中银利享定期开放债券	20.22	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
1338	大成惠利纯债债券	20.21	198341.36	0.06	0.21	0.15
1339	海富通融丰定开债券	20.20	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
1340	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.19	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
1341	华安安嘉定开	20.19	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1342	天弘睿选利率债发起式A	20.19	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
1343	申万菱信合利纯债A	20.18	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
1344	易方达安源中短债债券C	20.17	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
1345	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.17	200999.90	-	-	-
1346	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.16	195874.57	-	194874.41	-
1347	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.15	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
1348	博时裕昂纯债债券	20.14	193612.75	193585.26	193605.52	20.26

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华安安嘉定开基金规模在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平

1292	南华瑞鑫定期开放债券	19.93	194938.43	-	-	0.01
1293	大成景荣债券A	22.65	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13
1294	浙商汇金聚瑞债券A	20.46	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
1295	鑫元永利债券	21.83	194592.58	-0.01	0.00	0.01
1296	鹏扬汇利债券A	21.11	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
1297	鑫元富利定期开放	20.23	194528.85	-	-	0.00
1298	安信目标收益债券A	26.20	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29
1299	华安安嘉定开	20.19	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1300	永赢欣益一年	19.67	194043.82	-	0.00	-
1301	银河庭芳3个月定开债券	21.18	193761.02	-	-	0.02
1302	中泰安益利率债A	19.90	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
1303	永赢久利债券	19.89	193686.02	-	-	100000.00
1304	中融聚明定期开放债券	20.41	193637.82	-	-	-
1305	博时裕昂纯债债券	20.14	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
1306	永赢伟益债券	22.10	193596.93	74314.96	128103.99	53789.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华安安嘉定开基金规模在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平

1989	国泰惠享三个月定期开放债券	30.10	289889.76	-0.00	0.00	0.00
1990	国泰盛合三个月定期开放债券	27.41	248200.85	-0.00	0.00	0.00
1991	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
1992	海富通瑞合纯债	10.08	97493.59	0.00	0.21	0.21
1993	恒生前海恒裕债券A	4.10	39985.46	0.00	0.02	0.01
1994	宏利泽利债券	4.27	38168.83	-0.00	0.00	0.00
1995	华安安敦债券A	10.50	99691.13	-0.00	0.00	0.00
1996	华安安嘉定开	20.19	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1997	华安鼎信3个月定开债	35.64	337756.78	0.00	0.00	0.00
1998	华宝宝盛债券	21.23	197382.48	0.00	0.00	0.00
1999	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
2000	华商鸿丰纯债债券	20.31	200501.74	0.00	0.01	0.01
2001	华夏鼎佳债券C	65.17	443795.15	0.00	0.00	0.00
2002	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.54	98137.61	0.00	0.00	0.00
2003	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华安安嘉定开基金规模在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平

4301	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.81	780003.15	-	0.00	-
4302	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4303	宏利添盈两年定开债券A	80.49	799989.42	-	0.00	-
4304	宏利泽利债券	4.27	38168.83	-0.00	0.00	0.00
4305	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-2877.84	0.00	2877.85
4306	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	6.13	-	0.00	-
4307	华安安敦债券A	10.50	99691.13	-0.00	0.00	0.00
4308	华安安嘉定开	20.19	194146.83	-0.00	0.00	0.00
4309	华安安逸半年定开债	18.42	177176.65	-0.19	0.00	0.19
4310	华安鼎信3个月定开债	35.64	337756.78	0.00	0.00	0.00
4311	华安添勤债券	13.35	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
4312	华安鑫福定开债A	120.50	1200003.84	-	0.00	-
4313	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4314	华安鑫浦定开债A	80.65	799994.56	-	0.00	-
4315	华宝宝盛债券	21.23	197382.48	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华安安嘉定开基金规模在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平

4416	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4417	国投瑞银顺银债券	28.49	250500.04	-	-	0.00
4418	海富通鼎丰定开债券	5.71	50122.78	-	-	0.00
4419	海富通弘丰定开债券	5.23	47993.98	-	-	0.00
4420	宏利交利债券A	10.86	102772.25	-	-	0.00
4421	宏利泽利债券	4.27	38168.83	-0.00	0.00	0.00
4422	华安安敦债券A	10.50	99691.13	-0.00	0.00	0.00
4423	华安安嘉定开	20.19	194146.83	-0.00	0.00	0.00
4424	华安鼎信3个月定开债	35.64	337756.78	0.00	0.00	0.00
4425	华安添锦债券	19.97	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
4426	华宝宝盛债券	21.23	197382.48	0.00	0.00	0.00
4427	华富富瑞3个月定期开放债券	45.76	450323.99	-	-	0.00
4428	华润元大润享三个月定开债A	41.45	398756.47	-	-	0.00
4429	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.42	244545.35	-	-	0.00
4430	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.17	19372.20	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

239

8123298.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

223

8750978.7300

100.00%

0.00%

2022-12-31

224

8711911.8600

100.00%

0.00%

2022-06-30

144

13551862.3500

100.00%

0.00%

2021-12-31

334966838.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	239	8123298.2200	194146.83	100.00
2023-06-30	223	8750978.7300	195146.83	100.00
2022-12-31	224	8711911.8600	195146.83	100.00
2022-06-30	144	13551862.3500	195146.82	100.00
2021-12-31	3	334966838.1300	100490.05	100.00

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