我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1511.58 |
5605.08 |
1799.30 |
2639.83 |
1292.76 |
| 本期利润(万元) |
2640.82 |
7063.13 |
915.90 |
4273.83 |
1458.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3037.35 |
0.00 |
2025.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200566.84 |
197926.02 |
196052.62 |
198095.69 |
197622.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.73 |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
131.30 |
448.91 |
604.50 |
360.83 |
84.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
268950.37 |
253562.94 |
274014.53 |
203463.67 |
130013.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
268950.37 |
253562.94 |
274014.53 |
203463.67 |
130013.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.16 |
48.74 |
50.65 |
31.65 |
26.44 |
| 应付托管费(万元) |
16.72 |
16.25 |
16.88 |
10.55 |
8.81 |
| 资产总计(万元) |
269082.01 |
254012.17 |
274619.03 |
223835.61 |
131996.38 |
| 负债合计(万元) |
71155.99 |
55916.48 |
76894.23 |
25147.35 |
27880.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
197926.02 |
198095.69 |
197724.80 |
198688.26 |
104116.35 |
| 未分配利润(万元) |
3779.19 |
2948.87 |
2577.97 |
3541.44 |
3626.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
1.74 |
35.82 |
21.42 |
4074.82 |
| 投资收益(万元) |
7757.50 |
3660.38 |
6732.11 |
2583.39 |
732.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1458.04 |
1633.99 |
-1623.11 |
-295.43 |
501.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9219.22 |
5296.11 |
5144.83 |
2309.38 |
5308.80 |
| 管理人报酬(万元) |
592.81 |
294.67 |
464.79 |
161.85 |
311.74 |
| 托管费(万元) |
197.60 |
98.22 |
154.93 |
53.95 |
103.91 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
27.72 |
| 费用合计(万元) |
2156.09 |
1022.28 |
1415.16 |
543.44 |
1071.83 |
| 利润总额(万元) |
7063.13 |
4273.83 |
3729.67 |
1765.93 |
4236.97 |
| 净利润(万元) |
7063.13 |
4273.83 |
3729.67 |
1765.93 |
4236.97 |
