权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.10元 | 2023-09-25 | 0.98% |
2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 0.12元 | 2023-05-26 | 1.17% |
2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 0.08元 | 2023-03-16 | 0.79% |
2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.15元 | 2022-12-15 | 1.47% |
2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.35元 | 2022-06-23 | 3.32% |
2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 0.25元 | 2021-10-29 | 2.38% |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.25元 | 2020-06-18 | 2.42% |
华安安嘉定开自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.82%