资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57526.17 99.59%
银行存款和结算备付金 175.85 0.30%
其他资产 58.50 0.10%
资产总值:57760.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 42.00 4226.64 9.78%
23海安城建MTN001 20.00 2060.07 4.77%
23鄂联投MTN002 20.00 2053.84 4.75%
23麓山投资MTN002 20.00 2037.89 4.72%
25泉州发展CP001 20.00 2023.81 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5738.24 13.28%
企业债 2019.74 4.67%
金融债券 999.27 2.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%