| 基金简称： | 恒生前海短债债券型发起式A | 基金全称： | 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金A |
| 基金代码： | 009301 | 成立日期： | 2020-06-17 |
| 募集份额： | 3.4038亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 1.89亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 吕程,李维康 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.40% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 恒生前海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.40% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 恒生前海基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-88982200 |
| 成立时间： | 2016-07-01 | 公司网址： | www.hsqhfunds.com |
| 注册地址： | 深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001 | ||
| 办公地址： | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第三座9楼903-904室 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国际金融 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇丰前海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | - | - | - | - | 18496.53 | 100.00 | 353269.00 | 100.00 |
截止日期：2023-12-31