财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.13 |
215.67 |
146.50 |
744.85 |
250.68 |
| 本期利润(万元) |
72.64 |
175.10 |
79.99 |
729.40 |
59.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
709.83 |
0.00 |
2843.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38356.00 |
40506.60 |
13260.19 |
49220.26 |
41290.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.99 |
9101.38 |
133.30 |
117.17 |
332.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
61528.68 |
54702.24 |
68599.84 |
31679.62 |
40767.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61528.68 |
54702.24 |
68599.84 |
31679.62 |
40767.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.93 |
14.03 |
18.08 |
13.61 |
12.14 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
3.51 |
4.52 |
3.40 |
3.04 |
| 资产总计(万元) |
65315.06 |
70294.06 |
69095.54 |
35314.09 |
41263.31 |
| 负债合计(万元) |
11145.51 |
12894.73 |
15895.44 |
6246.85 |
6973.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
54169.55 |
57399.33 |
53200.10 |
29067.25 |
34289.77 |
| 未分配利润(万元) |
2574.58 |
3998.17 |
3584.09 |
2360.56 |
2289.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.82 |
13.92 |
5.51 |
14.25 |
10.05 |
| 投资收益(万元) |
449.04 |
1633.41 |
883.41 |
1555.15 |
758.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.94 |
-55.83 |
28.73 |
108.83 |
98.82 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
7.40 |
6.87 |
1.02 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
450.03 |
1598.91 |
924.52 |
1679.25 |
867.94 |
| 管理人报酬(万元) |
73.02 |
186.22 |
79.13 |
170.56 |
70.63 |
| 托管费(万元) |
18.25 |
46.56 |
19.78 |
42.64 |
17.66 |
| 其它费用(万元) |
12.18 |
24.60 |
11.82 |
24.10 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
186.38 |
495.06 |
210.66 |
395.87 |
174.25 |
| 利润总额(万元) |
263.64 |
1103.85 |
713.86 |
1283.38 |
693.68 |
| 净利润(万元) |
263.64 |
1103.85 |
713.86 |
1283.38 |
693.68 |
