恒生前海短债债券型发起式A(009301)_规模评级

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.85	4.07	1.28	4.76	4.02	3.68	1.77
季度净申购	-2160.94	27041.32	-33676.88	7125.55	3303.19	18448.46	49.10
总份额	37243.79	39404.73	12363.41	46040.28	38914.73	35611.54	17163.08
季度总申购份额	20888.33	53653.57	10593.30	23817.08	31972.61	27420.05	11237.64
季度总赎回份额	23049.27	26612.25	44270.18	16691.53	28669.42	8971.58	11188.54

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平

2906	中信保诚景华C	3.91	36744.48	-150101.81	2296.65	152398.45
2907	鑫元合享纯债A	3.91	34984.89	-	-	0.01
2908	富国稳健双盈债券发起式A	3.90	35806.40	15784.90	19811.77	4026.87
2909	浙商惠利纯债	3.88	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18
2910	中加优选中高等级债券A	3.87	36717.04	-3.73	20.00	23.72
2911	景顺长城稳定收益债券C	3.86	31885.63	14534.64	51222.40	36687.77
2912	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2913	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
2914	恒生前海恒润纯债C	3.85	38133.89	-74.65	8.11	82.76
2915	南方金利C	3.84	37867.22	-193.12	81.93	275.05
2916	大成景悦中短债债券C	3.81	33089.01	-27586.79	32793.73	60380.53
2917	国金惠安利率债C	3.80	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
2918	汇添富双鑫添利债券C	3.80	31932.76	-11052.12	53513.64	64565.76
2919	招商双债增强(LOF)E	3.80	24159.77	-8630.86	3630.07	12260.93
2920	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平

2842	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	4.14	37554.80	-18467.73	1392.33	19860.06
2843	中银恒悦180天持有期债券C	4.23	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
2844	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2845	汇添富稳利60天短债A	4.21	37344.45	-7210.59	3098.84	10309.43
2846	浦银安盛双债增强债券C	4.75	37326.00	7759.77	12991.06	5231.29
2847	华泰柏瑞季季红债券C	3.97	37281.71	-5456.65	11022.09	16478.74
2848	广发集源债券C	4.28	37261.95	34094.99	34503.34	408.35
2849	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
2850	鹏扬稳利债券C	4.34	37118.21	-22652.18	9522.70	32174.88
2851	西部利得添盈短债债券A	4.17	37082.86	-1941.93	24276.69	26218.62
2852	南华瑞泽债券C	4.18	36968.17	28034.50	66890.92	38856.42
2853	华安沣悦债券A	4.03	36955.99	24061.96	55674.01	31612.05
2854	华富安盈一年持有期债券A	3.74	36890.49	-27587.13	3.85	27590.98
2855	鹏华永安定期开放债券	4.63	36879.04	-	-	-
2856	中银产业债债券C	4.23	36867.30	12631.08	21056.04	8424.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平

2569	国寿安保泰然纯债债券	31.79	289629.61	-2098.97	27593.55	29692.52
2570	红土创新纯债A	0.47	4379.52	-2114.50	215.58	2330.08
2571	中融恒泰纯债A	20.23	201858.83	-2115.31	1.91	2117.22
2572	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.03	9487.54	-2117.07	662.83	2779.90
2573	易方达富惠纯债债券A	3.32	32681.22	-2135.49	347.49	2482.98
2574	泓德裕泰债券C	1.71	11944.54	-2159.38	3737.69	5897.08
2575	广发集祥债券A	1.35	12260.24	-2160.46	3027.42	5187.87
2576	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
2577	工银瑞信双利债券B	20.10	109834.24	-2171.64	44433.72	46605.36
2578	富国元利债券A	1.94	18122.97	-2187.60	163.17	2350.76
2579	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
2580	红土创新丰泽中短债A	2.40	22486.47	-2203.49	8.32	2211.81
2581	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2582	同泰中短债E	0.27	2541.84	-2210.31	101.49	2311.80
2583	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	7468.57	-2212.00	2643.48	4855.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	中银产业债债券C	4.23	36867.30	12631.08	21056.04	8424.96
1199	红土创新增强收益债券A	10.74	78111.82	5535.82	21022.75	15486.93
1200	华安纯债债券A	19.86	185728.59	-21066.53	21021.26	42087.79
1201	国泰金龙债券C	1.33	11893.50	-9710.59	20999.24	30709.83
1202	建信纯债C	11.83	74429.13	-4561.52	20960.48	25522.00
1203	西部利得祥逸债券C	6.14	58635.56	-3533.39	20949.69	24483.08
1204	恒越嘉鑫债券C	2.70	22623.07	9024.62	20897.03	11872.41
1205	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
1206	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.91	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
1207	富国全球债券(QDII)人民币	48.87	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
1208	中银双利债券B	3.26	21450.57	12285.51	20766.01	8480.50
1209	工银瑞信双利债券A	45.70	238497.07	-22946.32	20755.58	43701.90
1210	建信稳定增利债券A	12.45	67837.08	-4234.90	20740.53	24975.42
1211	天弘永利债券E	5.59	49929.96	1851.49	20732.63	18881.14
1212	创金合信稳健添利债券C	1.53	13201.95	12564.82	20698.83	8134.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平

1474	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.24	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
1475	华夏稳鑫增利80天债券C	10.87	97769.14	-19186.08	4112.76	23298.84
1476	永赢中债3-5年政金债指数C	2.59	22497.28	-4331.25	18951.37	23282.61
1477	财通资管鸿运中短债债券C	9.64	87723.39	-18663.24	4598.18	23261.42
1478	广发可转债债券E	3.50	18405.43	-5455.09	17783.44	23238.53
1479	海富通稳固收益债券A	21.06	155833.70	81332.16	104462.47	23130.31
1480	博时富乐纯债债券	3.43	32269.04	-22955.21	172.17	23127.38
1481	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
1482	万家稳健增利债券A	4.75	45881.53	-2924.96	20058.60	22983.56
1483	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.51	22455.57	-5040.24	17926.11	22966.35
1484	兴全恒益债券C	7.51	52789.46	36364.61	59289.72	22925.11
1485	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	14.04	119021.78	-12658.90	10132.83	22791.73
1486	中融睿祥纯债C	2.91	25988.16	-16600.89	6139.06	22739.94
1487	中邮纯债聚利债券A	5.45	52776.53	-21493.49	1245.72	22739.22
1488	圆信永丰丰和A	19.08	179185.03	44609.55	67319.21	22709.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1594

247206.5800

98.48%

1.52%

2024-12-31

17055

26995.1800

88.48%

11.52%

2024-06-30

21716

16398.7600

83.00%

17.00%

2023-12-31

15417

11100.7200

53.86%

46.14%

2023-06-30

8921

12004.8100

67.13%

32.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1594	247206.5800	38806.14	98.48	598.59	1.52
2024-12-31	17055	26995.1800	40737.15	88.48	5303.13	11.52
2024-06-30	21716	16398.7600	29556.57	83.00	6054.97	17.00
2023-12-31	15417	11100.7200	9217.28	53.86	7896.70	46.14
2023-06-30	8921	12004.8100	7189.10	67.13	3520.39	32.87

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