恒生前海短债债券型发起式A(009301)_规模评级

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.82	1.82	1.67	1.14	1.21	1.41	1.26
季度净申购	49.10	1358.62	5045.87	-713.46	-1890.86	1415.19	-3371.97
总份额	17163.08	17113.98	15755.36	10709.49	11422.95	13313.81	11898.62
季度总申购份额	11237.64	13830.80	6823.32	4679.45	2147.59	8542.75	14331.80
季度总赎回份额	11188.54	12472.18	1777.46	5392.91	4038.44	7127.56	17703.76

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平

3338	安信资管瑞元添利B	1.86	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
3339	国投瑞银稳定增利债券A	1.85	17751.99	7134.21	10883.78	3749.58
3340	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.84	17715.34	-217.97	508.40	726.37
3341	鹏华丰收债券	1.84	18256.94	-521.14	56.27	577.41
3342	宏利中短债债券C	1.83	17195.52	-151560.20	16953.59	168513.79
3343	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.83	171.28	-8.60	7.00	15.60
3344	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.82	17974.68	-4990.56	1.25	4991.80
3345	恒生前海短债债券发起式A	1.82	17163.08	49.10	11237.64	11188.54
3346	景顺长城中短债债券C类	1.82	16130.56	3712.15	8740.84	5028.69
3347	安信中短利率债(LOF)A	1.81	16385.75	3947.77	4993.86	1046.09
3348	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.81	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
3349	华富安福债券	1.81	17275.44	16810.32	16843.88	33.56
3350	汇添富双享增利债券A	1.81	17435.78	-252.64	6516.17	6768.81
3351	南方津享稳健添利债券A	1.81	17531.90	-10728.04	1490.01	12218.05
3352	东方强化收益债券	1.80	14231.93	-1804.93	14.69	1819.63

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平

3331	汇添富添添乐双盈债券A	1.90	17218.85	-10839.93	12381.94	23221.87
3332	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.88	17208.11	7545.04	11430.03	3884.98
3333	招商安庆债券	2.16	17202.46	-19573.36	2275.41	21848.76
3334	宏利中短债债券C	1.83	17195.52	-151560.20	16953.59	168513.79
3335	长城中债5-10年国开行债券C	1.94	17192.56	16315.23	34158.68	17843.45
3336	中银恒优12个月持有期债券A	1.88	17182.68	-304.57	1164.10	1468.67
3337	中欧稳鑫180天持有债券C	1.80	17180.49	6376.25	12619.40	6243.15
3338	恒生前海短债债券发起式A	1.82	17163.08	49.10	11237.64	11188.54
3339	中泰青月中短债C	1.97	17143.21	-6424.25	19770.34	26194.59
3340	山证裕睿6个月定开C	1.77	17121.79	-26390.32	1384.90	27775.22
3341	鹏华普天债券A	2.32	17121.40	-1908.23	511.46	2419.68
3342	华商收益增强债券A	2.41	17100.68	1813.13	12283.26	10470.13
3343	国联安恒盛3个月定开债券	1.77	17000.08	-	-	0.01
3344	南方景元中高等级信用债债券	1.90	16905.54	0.37	1.74	1.37
3345	华安添利6个月债券C	1.74	16886.56	-5054.61	39.76	5094.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平

1593	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	99.18	51.21	149.39	98.18
1594	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49136.82	50.92	119.77	68.85
1595	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	226.56	50.89	52.38	1.49
1596	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	36.03	342651.71	50.60	50.62	0.01
1597	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	400.94	49.57	362.27	312.70
1598	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58
1599	银河泰利债券A	4.85	47494.17	49.14	206.13	156.99
1600	恒生前海短债债券发起式A	1.82	17163.08	49.10	11237.64	11188.54
1601	平安惠聚债券	21.92	202130.41	48.65	60.89	12.24
1602	汇添富鑫汇债券C	0.01	117.24	47.87	451.76	403.88
1603	宝盈盈泰纯债债券C	0.09	825.20	46.97	332.79	285.82
1604	中信建投双鑫债券C	0.02	242.76	45.73	83.05	37.32
1605	恒越安裕纯债债券	0.54	5229.79	45.69	4189.90	4144.21
1606	广发集嘉债券A	6.96	60336.58	45.33	4046.78	4001.45
1607	景顺长城稳健增益债券C	0.02	218.42	44.98	74.05	29.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平

1523	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.06	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
1524	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	10.07	92701.41	3123.52	11403.30	8279.78
1525	金鹰添瑞中短债C	1.94	18749.70	-7755.40	11394.06	19149.46
1526	浙商惠利纯债	8.68	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
1527	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.20	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
1528	中信证券六个月债券A	5.36	44815.66	3198.23	11332.74	8134.51
1529	南方初元中短债C	8.89	77354.78	-7429.24	11253.05	18682.29
1530	恒生前海短债债券发起式A	1.82	17163.08	49.10	11237.64	11188.54
1531	汇添富中短债C	0.92	8654.90	1829.47	11227.07	9397.60
1532	广发添财180天滚动持有债券C	15.01	136433.82	-12236.86	11203.28	23440.14
1533	长信利鑫债券(LOF)C	3.49	56210.35	10298.19	11198.53	900.34
1534	招商添兴6个月定开债	1.15	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27
1535	平安添润债券C	0.96	8905.27	7795.03	11172.83	3377.80
1536	华宝宝康债券C	4.28	35244.04	-394.23	11150.07	11544.30
1537	国富恒利债券(LOF)C	1.15	11315.26	10951.59	11144.59	193.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平

1678	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
1679	鹏华产业债债券	13.25	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1680	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.00	18730.83	486.41	11763.95	11277.54
1681	长信纯债一年定开债券A	14.30	135280.78	106975.28	118215.34	11240.06
1682	长城聚利债券C	0.40	3806.99	-11078.11	151.86	11229.97
1683	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
1684	淳厚稳鑫债券A	10.42	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
1685	恒生前海短债债券发起式A	1.82	17163.08	49.10	11237.64	11188.54
1686	长信稳益纯债债券	12.73	116045.86	-5537.08	5581.53	11118.62
1687	蜂巢丰嘉债券A	45.95	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27
1688	广发聚财信用债券A	3.34	27435.37	-10878.96	74.55	10953.51
1689	中融益泓90天滚动持有债券A	2.61	24171.79	10500.54	21428.71	10928.18
1690	长安泓源纯债债券C	3.02	28917.92	24585.42	35499.89	10914.47
1691	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.39	40331.05	25045.70	35911.64	10865.94
1692	泓德裕康债券A	4.67	39014.24	-10833.44	26.85	10860.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

15417

11100.7200

53.86%

46.14%

2023-06-30

8921

12004.8100

67.13%

32.87%

2022-12-31

9805

13578.5900

74.87%

25.13%

2022-06-30

1542483.0100

98.95%

1.05%

2021-12-31

1526998.7800

99.00%

1.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	15417	11100.7200	9217.28	53.86	7896.70	46.14
2023-06-30	8921	12004.8100	7189.10	67.13	3520.39	32.87
2022-12-31	9805	13578.5900	9967.59	74.87	3346.22	25.13
2022-06-30	99	1542483.0100	15109.59	98.95	161.00	1.05
2021-12-31	91	1526998.7800	13756.66	99.00	139.03	1.00

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