恒生前海短债债券型发起式A(009301)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0341 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1371

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：钟恩庚

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.84亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.5 元

恒生前海短债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.41	0.51	0.02
债券型名次	2658	4754	3824	2621	2956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.22	7.71	12.87	13.87
债券型名次	2467	4486	3793	2659	3482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
2657	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
2658	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.05	0.41	0.51	0.02
2659	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.04	0.38	0.46	0.02
2660	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	国投瑞银顺立纯债债券	-0.09	0.05	0.40	-0.46	-0.09
4753	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.05	0.32	-0.26	-0.07
4754	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.05	0.41	0.51	0.02
4755	华安纯债债券C	-0.03	0.05	0.24	-0.46	-0.03
4756	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.10	0.05	0.38	-0.03	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	海富通聚合纯债	-0.04	0.17	0.41	-0.60	-0.04
3823	海富通中债1-3年农发A	-0.08	0.16	0.41	0.02	-0.08
3824	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.05	0.41	0.51	0.02
3825	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.13	0.41	0.00	0.02
3826	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.12	0.41	-0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	海富通策略收益债券C	0.16	0.21	0.19	0.51	0.16
2620	海富通上证城投债ETF	0.04	0.25	0.92	0.51	0.04
2621	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.05	0.41	0.51	0.02
2622	华安添荣中短债C	0.01	0.10	0.40	0.51	0.01
2623	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.43	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	海富通瑞福债券A	0.02	0.19	0.73	0.23	0.02
2955	海富通瑞福债券C	0.02	0.18	0.70	0.19	0.02
2956	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.05	0.41	0.51	0.02
2957	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.04	0.38	0.46	0.02
2958	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.33	0.94	0.64	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.43	4.10	7.61	-	13.11
2466	富国安慧短债债券C	1.43	4.37	7.80	-	8.75
2467	恒生前海短债债券发起式A	1.43	4.22	7.71	12.87	13.87
2468	华安安和债券A	1.43	5.91	12.11	20.34	24.25
2469	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	6.51	3.22	6.35	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	兴业短债债券A	1.50	4.23	7.50	13.80	33.11
4485	长盛安鑫中短债A	1.70	4.22	8.46	15.37	22.08
4486	恒生前海短债债券发起式A	1.43	4.22	7.71	12.87	13.87
4487	宏利中短债债券C	1.18	4.22	7.07	-	8.86
4488	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	4.22	0.00	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	广发集优9个月持有期债券A	7.12	12.05	7.71	-	11.87
3792	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.62	4.12	7.71	-	13.24
3793	恒生前海短债债券发起式A	1.43	4.22	7.71	12.87	13.87
3794	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.44	4.24	7.71	-	10.36
3795	融通增润三个月定开债券发起式	-0.27	4.12	7.71	14.55	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	银河睿嘉债券C	2.62	5.06	7.47	12.90	16.27
2658	博时季季享三个月持有期债券A	0.83	3.85	7.02	12.87	19.08
2659	恒生前海短债债券发起式A	1.43	4.22	7.71	12.87	13.87
2660	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.51	4.09	6.59	12.87	13.78
2661	浦银安盛盛通定开债券	1.26	4.05	6.61	12.87	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.04	4.24	6.99	13.52	13.90
3481	兴华安聚纯债C	2.16	6.76	0.00	-	13.89
3482	恒生前海短债债券发起式A	1.43	4.22	7.71	12.87	13.87
3483	天弘安利短债C	1.43	3.97	6.89	13.33	13.85
3484	同泰恒盛债券C	3.80	7.89	0.00	-	13.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	42.00	4226.64	9.78%
23海安城建MTN001	20.00	2060.07	4.77%
23鄂联投MTN002	20.00	2053.84	4.75%
23麓山投资MTN002	20.00	2037.89	4.72%
25泉州发展CP001	20.00	2023.81	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2019.74	4.67%
金融债券	999.27	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：恒生前海短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-22恒生前海短债债券型发起式证券投资基金分红公告
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0341	1.0341	1.0342	1.0339	1.0338
累计净值(元)	1.1371	1.1371	1.1372	1.1369	1.1368

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。