恒生前海短债债券型发起式A(009301)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0338 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1368

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：钟恩庚

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.84亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.5 元

恒生前海短债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.41	0.63	1.50
债券型名次	3942	1195	2752	2439	2106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.64	7.92	13.15	13.84
债券型名次	2733	4439	3735	2695	3442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3941	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
3942	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.07	0.41	0.63	1.50
3943	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.39	0.80	1.82	3.43
3944	恒生前海恒悦纯债A	0.02	-0.08	0.36	0.23	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.33	0.64	1.33
1194	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
1195	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.07	0.41	0.63	1.50
1196	恒越短债债券A	0.04	0.07	0.35	0.83	1.61
1197	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.08	0.07	0.46	0.37	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	海富通融丰定开债券	0.07	-0.05	0.41	-0.14	0.26
2751	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.07	0.41	0.55	1.50
2752	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.07	0.41	0.63	1.50
2753	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.08	0.41	0.42	0.75
2754	华安安平定开	0.07	0.07	0.41	0.46	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
2438	海富通瑞合纯债	0.09	0.04	0.64	0.63	1.20
2439	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.07	0.41	0.63	1.50
2440	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.09	-0.03	0.74	0.63	1.23
2441	华安安心收益债B类	0.10	-0.31	0.10	0.63	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	-0.10	0.62	0.52	1.50
2105	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.07	0.41	0.55	1.50
2106	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.07	0.41	0.63	1.50
2107	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.02	0.59	0.78	1.50
2108	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.08	0.14	0.61	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	国泰利享中短债债券A	1.64	4.40	7.63	15.60	21.81
2732	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2733	恒生前海短债债券发起式A	1.64	4.64	7.92	13.15	13.84
2734	华宝宝隆债券A	1.64	6.46	8.98	-	9.04
2735	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	4.44	6.94	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	招商招恒纯债A	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72
4438	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.35	4.64	7.85	-	7.72
4439	恒生前海短债债券发起式A	1.64	4.64	7.92	13.15	13.84
4440	华安全球美元票息(人民币)C	2.18	4.64	6.64	6.74	17.20
4441	人保福欣3个月定开债券C	0.71	4.64	7.87	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	广发景和中短债A	1.55	4.93	7.92	15.41	21.20
3734	国联安短债债券A	1.36	4.20	7.92	15.28	17.94
3735	恒生前海短债债券发起式A	1.64	4.64	7.92	13.15	13.84
3736	汇添富鑫利定开债券A	1.01	4.85	7.92	14.32	30.46
3737	南方耀元债券	1.07	5.71	7.92	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	中金新元6个月定开债A	-0.55	3.99	6.74	13.17	21.68
2694	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.88	6.37	9.52	13.15	14.09
2695	恒生前海短债债券发起式A	1.64	4.64	7.92	13.15	13.84
2696	大摩双利增强债券C	1.64	6.62	8.11	13.14	77.05
2697	诺德短债债券A	1.67	4.97	9.67	13.14	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.24	6.38	11.45	-	13.85
3441	南方初元中短债E	0.33	2.60	4.90	10.85	13.85
3442	恒生前海短债债券发起式A	1.64	4.64	7.92	13.15	13.84
3443	永赢元利债券C	0.89	5.32	7.82	13.53	13.82
3444	工银瑞恒3个月定开债券C	1.71	8.10	13.67	-	13.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	42.00	4226.64	9.78%
23海安城建MTN001	20.00	2060.07	4.77%
23鄂联投MTN002	20.00	2053.84	4.75%
23麓山投资MTN002	20.00	2037.89	4.72%
25泉州发展CP001	20.00	2023.81	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2019.74	4.67%
金融债券	999.27	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：恒生前海短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有...

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标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

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标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-22恒生前海短债债券型发起式证券投资基金分红公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	1.0335
累计净值(元)	1.1367	1.1367	1.1366	1.1366	1.1365

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