恒生前海短债债券型发起式A(009301)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0342 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1372

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：钟恩庚

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.84亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.5 元

恒生前海短债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.42	0.53	0.03
债券型名次	2343	4952	3786	2565	2743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.26	7.73	12.92	13.88
债券型名次	2404	4486	3767	2188	3478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	海富通瑞利债券	0.03	0.19	0.56	0.65	0.03
2342	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.22	0.73	1.37	0.03
2343	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.06	0.42	0.53	0.03
2344	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.05	0.39	0.48	0.03
2345	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	-0.01	0.98	0.42	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4951	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.06	0.24	-0.81	-0.16
4952	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.06	0.42	0.53	0.03
4953	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4954	华宸稳健债券A	0.01	0.06	-7.50	-7.16	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	国泰君安君得利短债C	0.02	0.14	0.42	0.55	0.02
3785	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.01	0.11	0.42	-0.13	-0.01
3786	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.06	0.42	0.53	0.03
3787	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.13	0.42	0.03	0.03
3788	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.13	0.42	0.00	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	海富通上证城投债ETF	0.04	0.24	0.92	0.53	0.04
2564	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.13	0.41	0.53	0.00
2565	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.06	0.42	0.53	0.03
2566	华安添荣中短债C	0.02	0.11	0.41	0.53	0.02
2567	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.48	0.53	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	海富通瑞利债券	0.03	0.19	0.56	0.65	0.03
2742	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.22	0.73	1.37	0.03
2743	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.06	0.42	0.53	0.03
2744	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.05	0.39	0.48	0.03
2745	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	-0.01	0.98	0.42	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	-	32.49
2403	国金惠鑫短债E	1.47	4.83	7.77	11.55	10.84
2404	恒生前海短债债券发起式A	1.47	4.26	7.73	12.92	13.88
2405	恒越短债债券C	1.47	4.09	6.65	-	10.88
2406	华夏鼎成一年定开债券	1.47	7.06	14.86	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	博时信用优选债券C	1.26	4.26	7.58	16.65	18.19
4485	财通安瑞短债债券A	1.75	4.26	8.21	15.84	23.36
4486	恒生前海短债债券发起式A	1.47	4.26	7.73	12.92	13.88
4487	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.27	4.26	7.78	-	13.48
4488	华安众盈中短债发起式C	1.05	4.26	6.83	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	广发景和中短债A	1.45	4.67	7.73	14.81	21.41
3766	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3767	恒生前海短债债券发起式A	1.47	4.26	7.73	12.92	13.88
3768	南方恒庆一年定开债券	2.83	5.24	7.73	10.08	14.64
3769	鹏华丰实定期开放债券B	0.61	5.11	7.73	9.60	62.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	鑫元双债增强债券C	0.81	4.62	7.07	12.93	24.28
2187	海富通瑞利债券	1.36	4.11	6.65	12.92	30.40
2188	恒生前海短债债券发起式A	1.47	4.26	7.73	12.92	13.88
2189	农银恒久增利债券A	3.09	5.49	7.29	12.92	112.22
2190	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	7.64	16.19	21.03	12.90	66.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	汇安稳裕债券	-7.41	1.86	-1.41	-0.98	13.89
3477	鹏华畅享债券A	6.16	13.72	13.82	-	13.89
3478	恒生前海短债债券发起式A	1.47	4.26	7.73	12.92	13.88
3479	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.37	7.05	10.26	-	13.88
3480	华宝安宜六个月持有期债券A	4.99	11.81	13.68	-	13.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	42.00	4226.64	9.78%
23海安城建MTN001	20.00	2060.07	4.77%
23鄂联投MTN002	20.00	2053.84	4.75%
23麓山投资MTN002	20.00	2037.89	4.72%
25泉州发展CP001	20.00	2023.81	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2019.74	4.67%
金融债券	999.27	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0339	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337
累计净值(元)	1.1369	1.1368	1.1368	1.1367	1.1367

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