恒生前海短债债券型发起式A(009301)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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累计净值：1.1369

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：钟恩庚

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.84亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.5 元

恒生前海短债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.39	0.57	1.51
债券型名次	1140	4297	3779	2709	2354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.29	7.82	-	13.85
债券型名次	2451	4449	3770	2692	3471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1139	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1140	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.02	0.39	0.57	1.51
1141	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
1142	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	国投瑞银顺成3个月定开债	0.02	0.02	1.00	0.82	0.68
4296	国投瑞银顺泓债券	-0.01	0.02	0.71	-0.11	0.50
4297	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.02	0.39	0.57	1.51
4298	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.04	0.02	0.91	0.48	1.10
4299	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.39	1.58	5.91
3778	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.39	0.76	1.54
3779	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.02	0.39	0.57	1.51
3780	恒生前海恒悦纯债A	-0.02	0.04	0.39	0.17	1.15
3781	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	国泰兴富三个月定期开放债券	0.00	0.12	0.65	0.57	1.51
2708	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.11	0.46	0.57	1.35
2709	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.02	0.39	0.57	1.51
2710	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.03	0.04	0.95	0.57	1.30
2711	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.57	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	国泰聚瑞纯债债券	0.00	0.14	0.65	0.27	1.51
2353	国泰兴富三个月定期开放债券	0.00	0.12	0.65	0.57	1.51
2354	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.02	0.39	0.57	1.51
2355	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.35	0.70	1.51
2356	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.11	0.60	0.82	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	国泰聚瑞纯债债券	1.51	6.59	13.13	-	22.66
2450	国泰兴富三个月定期开放债券	1.51	6.09	9.97	-	23.41
2451	恒生前海短债债券发起式A	1.51	4.29	7.82	-	13.85
2452	恒越短债债券C	1.51	4.11	6.74	-	10.86
2453	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.51	5.22	8.77	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	-	15.65
4448	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.69	4.29	7.23	-	20.87
4449	恒生前海短债债券发起式A	1.51	4.29	7.82	-	13.85
4450	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.37	4.29	6.11	-	9.87
4451	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.45	4.29	7.71	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.98	7.82	-	11.79
3769	国金惠鑫短债A	1.61	4.93	7.82	-	18.04
3770	恒生前海短债债券发起式A	1.51	4.29	7.82	-	13.85
3771	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
3772	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.89	7.82	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	英大安惠纯债A	-0.60	2.79	5.50	-	12.79
2691	英大安惠纯债C	-0.89	2.19	4.56	-	10.89
2692	恒生前海短债债券发起式A	1.51	4.29	7.82	-	13.85
2693	恒生前海短债债券发起式C	1.40	4.06	7.48	-	12.67
2694	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	兴华安聚纯债C	2.20	6.94	0.00	-	13.86
3470	永赢元利债券C	0.21	4.91	7.44	-	13.86
3471	恒生前海短债债券发起式A	1.51	4.29	7.82	-	13.85
3472	景顺长城稳健增益债券C	5.56	14.46	14.18	-	13.85
3473	泓德裕瑞三年定开债券	2.49	4.97	7.70	-	13.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	42.00	4226.64	9.78%
23海安城建MTN001	20.00	2060.07	4.77%
23鄂联投MTN002	20.00	2053.84	4.75%
23麓山投资MTN002	20.00	2037.89	4.72%
25泉州发展CP001	20.00	2023.81	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2019.74	4.67%
金融债券	999.27	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	1.0337
累计净值(元)	1.1368	1.1368	1.1367	1.1367	1.1367

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