恒生前海短债债券型发起式A(009301)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0375 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1405

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：钟恩庚

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.87亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.5 元

恒生前海短债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.37	0.75	0.35
债券型名次	2051	2516	4203	4413	4380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.74	7.19	12.60	14.24
债券型名次	4148	4602	4071	2364	3492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.08	0.39	0.88	0.37
2050	合煦智远稳进纯债债券C	0.02	0.06	0.31	0.73	0.30
2051	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.37	0.75	0.35
2052	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.22	0.84	1.45	0.81
2053	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.07	0.27	8.28	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	海富通瑞利债券	0.02	0.14	0.51	1.04	0.47
2515	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.14	0.75	1.36	0.75
2516	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.37	0.75	0.35
2517	宏利纯利债券C	-0.01	0.14	0.66	1.42	0.71
2518	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.32	0.67	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	海富通策略收益债券C	-0.21	-0.37	0.37	0.56	0.43
4202	海富通上清所短融债券A	0.01	0.12	0.37	0.69	0.32
4203	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.37	0.75	0.35
4204	恒越短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.76	0.34
4205	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.04	0.00	0.37	0.80	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	国联安恒鑫3个月定开债券	0.00	0.11	0.38	0.75	0.45
4412	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	-0.05	0.27	0.75	0.48
4413	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.37	0.75	0.35
4414	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.42	0.75	0.39
4415	华富收益增强债券B	-0.04	-0.79	0.35	0.75	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	国泰利享中短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.77	0.35
4379	海富通中证短融ETF	0.02	0.13	0.39	0.78	0.35
4380	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.37	0.75	0.35
4381	红塔红土瑞景纯债C	0.04	-0.04	0.03	0.24	0.35
4382	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.12	0.38	0.70	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	国金惠鑫短债E	1.61	4.45	7.63	11.14	11.19
4147	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.61	3.73	7.16	-	13.17
4148	恒生前海短债债券发起式A	1.61	3.74	7.19	12.60	14.24
4149	宏利淘利债券A	1.61	4.33	6.90	14.13	69.87
4150	华安安悦债券C	1.61	4.82	8.41	14.98	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	中银证券安灏债券C	1.65	3.75	5.98	-	9.12
4601	长信稳通三个月定开债券发起式	1.95	3.74	6.03	11.27	24.88
4602	恒生前海短债债券发起式A	1.61	3.74	7.19	12.60	14.24
4603	华安添鑫中短债A	1.51	3.74	6.74	12.48	53.15
4604	华安众悦60天滚动持有短债A	1.57	3.74	7.27	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.46	3.86	7.20	-	7.90
4070	中海中短债债券	1.98	4.49	7.20	13.74	33.47
4071	恒生前海短债债券发起式A	1.61	3.74	7.19	12.60	14.24
4072	宏利永利债券	1.40	3.48	7.19	16.42	24.96
4073	汇添富90天短债C	1.75	4.07	7.19	12.73	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	万家鑫盛纯债A	1.75	3.69	6.28	12.62	17.77
2363	中银证券安泽债券C	1.62	3.57	6.10	12.62	19.30
2364	恒生前海短债债券发起式A	1.61	3.74	7.19	12.60	14.24
2365	太平中债1-3年政策性金融债C	1.44	3.34	6.50	12.59	14.73
2366	西部利得添盈短债债券A	2.25	4.14	7.26	12.59	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	汇添富中短债C	1.50	4.00	7.46	12.50	14.25
3491	中欧聚瑞债券C	0.68	3.54	7.14	12.31	14.25
3492	恒生前海短债债券发起式A	1.61	3.74	7.19	12.60	14.24
3493	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.29	7.22	12.63	-	14.24
3494	万家鑫丰纯债E	2.45	7.66	11.37	-	14.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	42.00	4242.41	18.47%
25泉州发展CP001	20.00	2032.11	8.85%
21周口小微债02	20.00	2019.94	8.79%
25国债01	15.00	1516.73	6.60%
23淮北建投MTN002	10.00	1054.56	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3029.93	13.19%
金融债券	1295.78	5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0374	1.0373	1.0371	1.0370	1.0369
累计净值(元)	1.1404	1.1403	1.1401	1.1400	1.1399

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