惠升和悦债券A(009763)_资产配置

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	76719.60	15.31%
债券	421664.63	84.15%
银行存款和结算备付金	2267.20	0.45%
其他资产	418.09	0.08%

资产总值：501069.53万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD252	200.00	19840.89	4.81%
25国债08	190.00	19120.52	4.64%
20广发银行二级02	150.00	17142.27	4.16%
20浦发银行二级04	150.00	16556.80	4.02%
22建行二级资本债02B	150.00	16308.17	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118946.18	28.85%
国家债券	34411.19	8.34%
可转债	29369.37	7.12%
企业债	25016.02	6.07%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新风光	688663	90.00	3618.03	0.88%
兴业银锡	000426	107.64	3540.28	0.86%
汇成真空	301392	20.00	3462.60	0.84%
德明利	001309	14.06	2877.41	0.70%
新泉股份	603179	33.86	2811.73	0.68%
盛达资源	000603	100.00	2644.00	0.64%
拓荆科技	688072	10.00	2601.80	0.63%
中远海能	01138	300.00	2470.52	0.60%
中科曙光	603019	20.00	2385.00	0.58%
立讯精密	002475	35.00	2264.15	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.29	10.41%
原材料	0.65	1.57%
采矿业	0.62	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	1.38%
信息技术	0.44	1.07%
能源	0.38	0.93%
非日常生活消费品	0.27	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.48%
工业	0.09	0.22%
房地产	0.08	0.19%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	310.90	4315.29	1.15%
康方生物	09926	49.40	4142.38	1.10%
建设银行	601939	275.00	2596.00	0.69%
中远海能	01138	380.00	2255.98	0.60%
思摩尔国际	06969	133.30	2217.31	0.59%
浙商银行	601916	570.00	1932.30	0.51%
中国国航	601111	215.00	1696.35	0.45%
第四范式	06682	30.00	1406.23	0.37%
五矿资源	01208	400.00	1397.11	0.37%
德明利	001309	11.00	1301.74	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.01	2.67%
制造业	0.74	1.96%
医疗保健	0.53	1.41%
日常消费品	0.32	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.74%
非日常生活消费品	0.27	0.72%
能源	0.23	0.60%
信息技术	0.16	0.43%
原材料	0.14	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	407.45	7382.99	2.13%
五粮液	000858	47.61	6253.57	1.80%
浦发银行	600000	470.83	4910.76	1.41%
中信证券	600030	172.11	4564.36	1.31%
招商银行	600036	82.98	3592.20	1.03%
山金国际	000975	179.50	3446.40	0.99%
大秦铁路	601006	500.01	3270.06	0.94%
平安银行	000001	273.89	3084.04	0.89%
浙商银行	601916	870.00	2557.80	0.74%
山西焦煤	000983	344.00	2363.28	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.87	5.39%
采矿业	1.47	4.23%
制造业	0.90	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	0.94%
通讯业务	0.28	0.82%
金融	0.21	0.61%
能源	0.10	0.29%
原材料	0.06	0.18%
科学研究和技术服务业	0.03	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	1308.38	8870.81	2.70%
浦发银行	600000	470.83	4844.84	1.48%
山西焦煤	000983	554.58	4569.74	1.39%
招商银行	600036	82.98	3261.11	0.99%
平安银行	000001	273.89	3204.55	0.98%
浙商银行	601916	870.00	2531.70	0.77%
济川药业	600566	49.08	1427.25	0.43%
中国联通	00762	191.60	1311.20	0.40%
中国移动	00941	18.00	1276.82	0.39%
中国电信	00728	267.40	1205.92	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.38	4.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	2.70%
采矿业	0.46	1.39%
通讯业务	0.38	1.16%
制造业	0.14	0.43%
信息技术	0.12	0.36%
能源	0.11	0.32%
科学研究和技术服务业	0.02	0.06%

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