权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0.15元 | 2024-06-18 | 1.44% |
2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.08元 | 2024-03-12 | 0.78% |
2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.05元 | 2022-12-16 | 0.50% |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.24元 | 2022-09-27 | 2.28% |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.46元 | 2022-06-16 | 4.13% |
2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 0.18元 | 2021-12-23 | 1.52% |
2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 4.89元 | 2020-09-11 | 29.99% |
惠升和悦债券A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:8.32%