财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15753.57 |
7718.22 |
4293.23 |
7527.29 |
1714.21 |
| 本期利润(万元) |
14449.11 |
7657.39 |
724.10 |
17135.64 |
3805.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15179.74 |
0.00 |
5990.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
408612.86 |
376503.40 |
347175.39 |
328349.65 |
324102.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.25 |
0.00 |
66.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4976.28 |
1092.68 |
608.55 |
720.73 |
1450.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
446139.99 |
421757.28 |
394860.27 |
418607.78 |
362659.36 |
| 其中:股票投资(万元) |
41870.21 |
34944.93 |
27862.59 |
44213.70 |
56393.64 |
| 其中:债券投资(万元) |
404269.78 |
386812.35 |
366997.68 |
373258.34 |
306265.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.90 |
82.66 |
79.18 |
80.05 |
78.04 |
| 应付托管费(万元) |
29.63 |
27.55 |
26.39 |
26.68 |
26.01 |
| 资产总计(万元) |
451116.48 |
422850.06 |
397562.87 |
419328.51 |
375058.84 |
| 负债合计(万元) |
74581.99 |
94488.08 |
76779.26 |
103005.74 |
58970.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
376534.50 |
328361.99 |
320783.61 |
316322.77 |
316088.34 |
| 未分配利润(万元) |
20231.12 |
10688.91 |
6681.02 |
4543.39 |
4070.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.64 |
39.27 |
12.63 |
99.44 |
55.24 |
| 投资收益(万元) |
9156.61 |
10270.21 |
1884.44 |
9710.77 |
10285.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.79 |
9613.06 |
8719.91 |
-2905.30 |
-5521.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9128.46 |
19922.54 |
10616.98 |
6904.92 |
4819.62 |
| 管理人报酬(万元) |
505.70 |
961.55 |
475.28 |
948.27 |
470.15 |
| 托管费(万元) |
168.57 |
320.52 |
158.43 |
316.09 |
156.72 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
21.55 |
10.61 |
21.39 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
1470.64 |
2777.30 |
1354.49 |
3016.28 |
1409.41 |
| 利润总额(万元) |
7657.81 |
17145.24 |
9262.48 |
3888.63 |
3410.21 |
| 净利润(万元) |
7657.81 |
17145.24 |
9262.48 |
3888.63 |
3410.21 |