财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 15753.57 7718.22 4293.23 7527.29 1714.21
本期利润(万元) 14449.11 7657.39 724.10 17135.64 3805.97
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.25 0.00 5.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15179.74 0.00 5990.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 408612.86 376503.40 347175.39 328349.65 324102.18
期末基金份额净值(元) 1.10 1.06 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 2.24 0.00 5.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 70.25 0.00 66.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4976.28 1092.68 608.55 720.73 1450.54
交易性金融资产(万元) 446139.99 421757.28 394860.27 418607.78 362659.36
其中:股票投资(万元) 41870.21 34944.93 27862.59 44213.70 56393.64
其中:债券投资(万元) 404269.78 386812.35 366997.68 373258.34 306265.72
应付管理人报酬(万元) 88.90 82.66 79.18 80.05 78.04
应付托管费(万元) 29.63 27.55 26.39 26.68 26.01
资产总计(万元) 451116.48 422850.06 397562.87 419328.51 375058.84
负债合计(万元) 74581.99 94488.08 76779.26 103005.74 58970.50
所有者权益合计(万元) 376534.50 328361.99 320783.61 316322.77 316088.34
未分配利润(万元) 20231.12 10688.91 6681.02 4543.39 4070.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 32.64 39.27 12.63 99.44 55.24
投资收益(万元) 9156.61 10270.21 1884.44 9710.77 10285.93
公允价值变动收益(万元) -60.79 9613.06 8719.91 -2905.30 -5521.54
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 9128.46 19922.54 10616.98 6904.92 4819.62
管理人报酬(万元) 505.70 961.55 475.28 948.27 470.15
托管费(万元) 168.57 320.52 158.43 316.09 156.72
其它费用(万元) 11.10 21.55 10.61 21.39 10.57
费用合计(万元) 1470.64 2777.30 1354.49 3016.28 1409.41
利润总额(万元) 7657.81 17145.24 9262.48 3888.63 3410.21
净利润(万元) 7657.81 17145.24 9262.48 3888.63 3410.21