惠升和悦债券A(009763)_最新动态

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0697 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.6876

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

惠升和悦债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙庆

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.86亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

惠升和悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-1.94	-1.39	1.59	3.49
债券型名次	4722	5412	5440	1112	839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	9.98	10.14	4.87	5.65
债券型名次	809	748	2000	3216	5127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	华夏鼎利债券A	-0.05	-0.37	1.96	11.66	13.18
4721	华夏鼎利债券C	-0.05	-0.38	1.92	11.59	13.06
4722	惠升和悦债券A	-0.05	-1.94	-1.39	1.59	3.49
4723	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	0.07	0.16	1.69	3.74
4724	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.54	0.55	4.66	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	长江可转债债券A	-0.32	-1.92	-0.22	11.54	15.02
5411	东方双债添利债券C	-0.66	-1.93	0.62	10.87	18.92
5412	惠升和悦债券A	-0.05	-1.94	-1.39	1.59	3.49
5413	博时可转债ETF	-0.15	-1.95	0.21	9.89	15.51
5414	泰康丰盈债券	-0.42	-1.95	-1.15	1.33	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	东海祥瑞C	0.69	-1.84	-1.35	-2.63	-0.03
5439	广发集悦债券C	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96
5440	惠升和悦债券A	-0.05	-1.94	-1.39	1.59	3.49
5441	中海可转债债券A类	-0.10	-1.19	-1.39	9.71	19.33
5442	汇安稳裕债券	0.89	-2.32	-1.40	-5.88	-4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1111	华夏鼎融债券C	0.06	-0.64	-0.53	1.59	2.22
1112	惠升和悦债券A	-0.05	-1.94	-1.39	1.59	3.49
1113	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.17	-0.93	0.29	1.59	3.82
1114	天弘丰利债券(LOF)E	0.08	-0.08	0.77	1.59	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	中银添利债券发起A	0.05	0.02	0.90	2.87	3.51
838	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.86	1.90	3.50
839	惠升和悦债券A	-0.05	-1.94	-1.39	1.59	3.49
840	中信保诚安鑫回报债券C	-0.27	-0.79	0.51	0.54	3.49
841	国泰信用互利债券C	-0.01	-0.12	0.21	1.60	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	国富恒博63个月定期开放债券	3.92	8.03	12.18	20.89	21.07
808	东方红汇阳债券C	3.89	10.00	10.65	15.75	49.10
809	惠升和悦债券A	3.89	9.98	10.14	4.87	5.65
810	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.89	8.16	12.53	21.53	22.81
811	广发集汇债券C	3.88	9.16	8.58	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.46	9.99	9.35	12.31	19.65
747	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.38	9.99	15.61	25.14	26.31
748	惠升和悦债券A	3.89	9.98	10.14	4.87	5.65
749	平安添悦债券C	2.82	9.98	5.74	-	4.70
750	信诚三得益债券B	5.65	9.98	8.92	11.18	109.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	蜂巢丰华债券C	1.48	7.36	10.14	-	13.37
1999	国泰君安安弘六个月定开债券	1.32	6.51	10.14	-	10.05
2000	惠升和悦债券A	3.89	9.98	10.14	4.87	5.65
2001	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09
2002	南方旭元C	0.73	6.58	10.14	15.09	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	人保鑫利债券A	2.48	7.54	4.64	4.92	17.64
3215	长城稳固收益债券A	4.35	10.48	8.22	4.90	41.95
3216	惠升和悦债券A	3.89	9.98	10.14	4.87	5.65
3217	天治可转债增强债券C	4.08	6.15	2.48	4.80	48.29
3218	大摩灵动优选债券A	10.12	13.39	12.66	4.76	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	鹏华稳健恒利债券A	3.01	5.58	0.00	-	5.69
5126	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.43	5.66	-	5.66
5127	惠升和悦债券A	3.89	9.98	10.14	4.87	5.65
5128	嘉实3个月理财债券A	1.69	3.62	5.01	-	5.65
5129	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.20	4.91	5.59	-	5.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD252	200.00	19840.89	4.81%
25国债08	190.00	19120.52	4.64%
20广发银行二级02	150.00	17142.27	4.16%
20浦发银行二级04	150.00	16556.80	4.02%
22建行二级资本债02B	150.00	16308.17	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118946.18	28.85%
企业债	25016.02	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0704	1.0696	1.0709	1.0702	1.0681
累计净值(元)	1.6883	1.6875	1.6888	1.6881	1.6860

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