惠升和悦债券A(009763)_最新动态

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0320 0.0134(1.32%)

累计净值：1.6599

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

惠升和悦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙庆

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.48亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

惠升和悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-5.66	-2.86	-4.30	-2.65
债券型名次	183	5407	5478	5491	5475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	5.28	7.23	0.83	2.91
债券型名次	5230	2736	4035	2897	5318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	光大保德信信用添益债券C	0.31	-4.52	4.46	5.22	3.87
182	国富恒久信用债券A	0.31	-1.06	1.17	2.79	1.17
183	惠升和悦债券A	0.31	-5.66	-2.86	-4.30	-2.65
184	惠升和悦债券C	0.31	-5.69	-2.96	-4.49	-2.73
185	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5406	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
5407	惠升和悦债券A	0.31	-5.66	-2.86	-4.30	-2.65
5408	惠升和悦债券C	0.31	-5.69	-2.96	-4.49	-2.73
5409	华商稳定增利债券A	0.00	-5.70	0.86	2.94	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	工银双盈债券A	-0.44	-2.52	-2.79	-4.71	-2.53
5477	华安全球美元票息(人民币)A	0.17	-2.31	-2.79	-3.03	-2.63
5478	惠升和悦债券A	0.31	-5.66	-2.86	-4.30	-2.65
5479	工银双盈债券C	-0.45	-2.55	-2.87	-4.88	-2.60
5480	华安全球美元票息(人民币)C	0.18	-2.32	-2.91	-3.24	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	先锋博盈纯债A	1.03	-3.45	-5.45	-4.00	1.49
5490	先锋博盈纯债C	1.01	-3.48	-5.55	-4.21	1.39
5491	惠升和悦债券A	0.31	-5.66	-2.86	-4.30	-2.65
5492	惠升和悦债券C	0.31	-5.69	-2.96	-4.49	-2.73
5493	富国天丰强化债券(LOF)	1.09	-6.38	-2.75	-4.65	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	长城悦享回报债券C	-0.40	-2.93	-2.69	-2.65	-2.62
5474	华安全球美元票息(人民币)A	0.17	-2.31	-2.79	-3.03	-2.63
5475	惠升和悦债券A	0.31	-5.66	-2.86	-4.30	-2.65
5476	工银全球美元债A人民币	0.09	-2.88	-3.14	-3.55	-2.67
5477	广发可转债债券A	0.61	-10.66	-2.54	1.28	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.46	5.65	0.00	-	8.96
5229	工银瑞宁3个月定开债券A	0.45	2.74	0.00	-	4.19
5230	惠升和悦债券A	0.45	5.28	7.23	0.83	2.91
5231	融通增悦债券	0.45	4.60	9.58	16.47	27.16
5232	建信利率债策略纯债债券C	0.44	3.44	6.86	12.98	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	国联安增富一年定开债券发起式	2.29	5.28	10.81	-	31.88
2735	华安添勤债券	1.24	5.28	0.00	-	7.31
2736	惠升和悦债券A	0.45	5.28	7.23	0.83	2.91
2737	鹏华永诚一年定开债券	2.26	5.28	10.48	19.14	31.80
2738	添富AAA级信用纯债A	2.19	5.28	10.19	17.70	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4034	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.87	3.96	7.23	-	11.06
4035	惠升和悦债券A	0.45	5.28	7.23	0.83	2.91
4036	汇添富90天短债A	1.77	4.10	7.23	12.80	20.22
4037	建信收益增强债券C	3.62	7.82	7.23	11.97	106.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	格林泓利增强债券A	-0.29	5.31	-0.45	0.96	0.58
2896	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.87	0.48
2897	惠升和悦债券A	0.45	5.28	7.23	0.83	2.91
2898	长信全球债券(QDII)人民币	-0.40	3.27	-1.05	0.73	25.46
2899	工银全球美元债A人民币	-2.05	2.41	2.77	0.68	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	招商招祥纯债D	1.32	2.85	0.00	-	2.95
5317	中加丰裕纯债债券C	0.24	1.34	3.17	-	2.94
5318	惠升和悦债券A	0.45	5.28	7.23	0.83	2.91
5319	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5320	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	300.00	30097.47	6.88%
20浦发银行二级04	150.00	16713.02	3.82%
20广发银行二级02	150.00	16626.48	3.80%
22建行二级资本债02B	150.00	15960.39	3.65%
24进出口行二级资本债01A	150.00	15136.49	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134739.12	30.78%
企业债	50095.50	11.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0186	1.0288	1.0308	1.0488	1.0531
累计净值(元)	1.6465	1.6567	1.6587	1.6767	1.6710

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