惠升和悦债券A(009763)_最新动态

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大基金减持！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0788 0.0024(0.22%)

累计净值：1.6967

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

惠升和悦债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙庆

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.86亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

惠升和悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	0.86	-2.38	1.41	0.80
债券型名次	605	883	5488	1288	789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	10.52	10.18	4.68	6.55
债券型名次	870	774	1897	3266	5060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	中海增强收益债券A	0.81	1.21	0.97	2.71	0.81
604	长信金葵纯债一年定开债券A	0.80	2.33	4.42	5.57	0.80
605	惠升和悦债券A	0.80	0.86	-2.38	1.41	0.80
606	平安惠金定开债C	0.80	1.40	1.62	1.99	0.80
607	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	格林聚享增强债券C	0.69	0.86	0.81	0.58	0.69
882	华宝安宜六个月持有期债券A	0.55	0.86	0.61	2.46	0.55
883	惠升和悦债券A	0.80	0.86	-2.38	1.41	0.80
884	泰康裕泰债券C	0.29	0.86	0.11	1.95	0.29
885	易方达增强回报债券B	0.43	0.86	0.86	2.49	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	工银双盈债券A	0.93	0.76	-2.27	1.53	0.93
5487	工银双盈债券C	0.94	0.74	-2.35	1.36	0.94
5488	惠升和悦债券A	0.80	0.86	-2.38	1.41	0.80
5489	华泰保兴安悦	-0.76	-1.25	-2.42	-7.11	-0.76
5490	方正富邦鸿远债券A	-0.85	-0.91	-2.48	-9.35	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	工银四季收益债券A	0.36	0.73	0.95	1.41	0.36
1287	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.23	0.77	1.41	0.05
1288	惠升和悦债券A	0.80	0.86	-2.38	1.41	0.80
1289	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1290	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	长信金葵纯债一年定开债券A	0.80	2.33	4.42	5.57	0.80
788	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
789	惠升和悦债券A	0.80	0.86	-2.38	1.41	0.80
790	平安惠金定开债C	0.80	1.40	1.62	1.99	0.80
791	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	蜂巢丰颐债券A	4.49	10.74	14.50	-	16.52
869	华安鑫浦定开债A	4.49	8.98	13.40	23.01	27.57
870	惠升和悦债券A	4.49	10.52	10.18	4.68	6.55
871	太平丰润一年定开债券发起式	4.49	11.98	7.29	-	4.01
872	中金鑫福87个月	4.49	8.96	13.37	22.86	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	景顺长城四季金利债券A	3.43	10.53	15.54	20.81	76.20
773	工银月月薪定期支付债券C	4.43	10.52	6.47	-0.16	25.00
774	惠升和悦债券A	4.49	10.52	10.18	4.68	6.55
775	富国收益增强债券C	7.57	10.51	-3.40	-6.42	55.42
776	富国稳健添盈债券A	7.70	10.51	0.00	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.21	5.63	10.18	-	16.34
1896	华夏纯债债券A	1.39	6.25	10.18	17.49	62.98
1897	惠升和悦债券A	4.49	10.52	10.18	4.68	6.55
1898	汇添富利率债	1.10	6.11	10.18	17.33	19.86
1899	中邮纯债丰利债券A	0.31	5.03	10.18	18.53	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.34	10.43	9.25	4.80	26.94
3265	长信利丰债券E	5.88	9.51	5.30	4.79	31.68
3266	惠升和悦债券A	4.49	10.52	10.18	4.68	6.55
3267	汇添富理财14天债券A	0.54	1.58	2.88	4.63	6.20
3268	长信利富债券A	12.34	14.68	8.47	4.62	45.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	中信建投景晟债券A	-3.00	3.30	5.96	-	6.57
5059	平安惠禧纯债A	0.41	5.33	0.00	-	6.56
5060	惠升和悦债券A	4.49	10.52	10.18	4.68	6.55
5061	尚正臻利债券A	1.05	3.47	5.83	-	6.55
5062	中信建投景润3个月定开债券C	0.50	4.22	6.40	-	6.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD252	200.00	19840.89	4.81%
25国债08	190.00	19120.52	4.64%
20广发银行二级02	150.00	17142.27	4.16%
20浦发银行二级04	150.00	16556.80	4.02%
22建行二级资本债02B	150.00	16308.17	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118946.18	28.85%
企业债	25016.02	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0764	1.0775	1.0775	1.0745	1.0702
累计净值(元)	1.6943	1.6954	1.6954	1.6924	1.6881

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