惠升和悦债券A(009763)_最新动态

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0745 0.0043(0.40%)

累计净值：1.6924

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

惠升和悦债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙庆

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.86亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

惠升和悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.40	-1.94	0.94	0.40
债券型名次	515	1115	5487	1511	1073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	9.88	9.84	4.34	6.13
债券型名次	946	794	2069	2722	5097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	恒越嘉鑫债券C	0.40	1.17	1.03	5.42	0.40
514	华夏债券C	0.40	0.55	0.95	0.54	0.40
515	惠升和悦债券A	0.40	0.40	-1.94	0.94	0.40
516	惠升和悦债券C	0.40	0.36	-2.05	0.75	0.40
517	汇添富多元收益债券A	0.40	1.80	1.56	10.57	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	华夏鼎润债券A	0.36	0.40	0.60	0.89	0.36
1114	华夏希望债券A	0.15	0.40	1.61	2.26	0.15
1115	惠升和悦债券A	0.40	0.40	-1.94	0.94	0.40
1116	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.40	0.96	1.68	0.03
1117	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
5486	方正富邦鸿远债券C	-0.47	-0.45	-1.91	-9.15	-0.47
5487	惠升和悦债券A	0.40	0.40	-1.94	0.94	0.40
5488	惠升和悦债券C	0.40	0.36	-2.05	0.75	0.40
5489	汇添富丰和纯债A	-0.44	-0.64	-2.09	-8.78	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.11	0.31	0.95	0.02
1510	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
1511	惠升和悦债券A	0.40	0.40	-1.94	0.94	0.40
1512	信澳鑫享债券A	0.11	0.31	0.37	0.94	0.11
1513	中加裕盈纯债债券	0.00	0.60	0.88	0.94	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	恒越嘉鑫债券C	0.40	1.17	1.03	5.42	0.40
1072	华夏债券C	0.40	0.55	0.95	0.54	0.40
1073	惠升和悦债券A	0.40	0.40	-1.94	0.94	0.40
1074	惠升和悦债券C	0.40	0.36	-2.05	0.75	0.40
1075	汇添富多元收益债券A	0.40	1.80	1.56	10.57	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
945	创金合信泰博66个月定开债券	3.89	8.02	12.16	-	22.66
946	惠升和悦债券A	3.89	9.88	9.84	4.34	6.13
947	平安惠金定开债A	3.89	6.70	12.82	18.67	38.85
948	海富通一年定开债券A	3.88	12.63	15.61	-	148.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	中海合嘉增强收益债券A	8.41	9.92	13.97	10.66	39.39
793	前海开源弘泽债券A	5.38	9.90	12.01	12.96	100.24
794	惠升和悦债券A	3.89	9.88	9.84	4.34	6.13
795	国寿安保尊益信用纯债债券	1.92	9.87	16.12	25.66	38.30
796	嘉实多盈债券C	3.92	9.87	0.00	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	宏利昇利一年定开债券发起式	1.30	6.17	9.84	-	10.66
2068	华富恒稳纯债债券C	1.08	5.71	9.84	14.59	41.48
2069	惠升和悦债券A	3.89	9.88	9.84	4.34	6.13
2070	嘉实双利债券A	7.97	11.76	9.84	-	9.83
2071	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.15	6.34	9.84	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	前海开源瑞和债券C	2.33	6.64	10.02	4.46	25.24
2721	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.36	33.69
2722	惠升和悦债券A	3.89	9.88	9.84	4.34	6.13
2723	长信利丰债券C	5.68	8.94	5.03	4.33	163.18
2724	中欧增强回报债券(LOF)C	4.02	10.91	13.59	4.33	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	鹏华双债增利债券C	3.63	10.77	0.00	-	6.15
5096	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.41	2.99	6.07	-	6.14
5097	惠升和悦债券A	3.89	9.88	9.84	4.34	6.13
5098	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.73	4.91	-	6.11
5099	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD252	200.00	19840.89	4.81%
25国债08	190.00	19120.52	4.64%
20广发银行二级02	150.00	17142.27	4.16%
20浦发银行二级04	150.00	16556.80	4.02%
22建行二级资本债02B	150.00	16308.17	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118946.18	28.85%
企业债	25016.02	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0702	1.0702	1.0698	1.0732	1.0726
累计净值(元)	1.6881	1.6881	1.6877	1.6911	1.6905

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