惠升和悦债券A(009763)_最新动态

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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最新净值：1.024 0.001(0.10%)

累计净值：1.629

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

惠升和悦债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曾华

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.74亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

惠升和悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.11	1.35	3.37	3.19
债券型名次	272	4330	594	554	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	-0.29	-2.96	-	-0.12
债券型名次	3486	5017	5231	3269	5308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.14	0.02	0.47	1.65	1.58
271	华夏鼎清债券C	0.14	0.38	0.31	2.33	1.47
272	惠升和悦债券A	0.14	0.11	1.35	3.37	3.19
273	建信收益增强债券A	0.14	-0.07	0.07	1.45	1.52
274	民生加银恒泽债券	0.14	0.66	1.04	3.43	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	华泰保兴尊利债券A	0.07	0.11	2.42	7.17	7.89
4329	华夏鼎淳债券C	0.04	0.11	0.81	2.68	2.93
4330	惠升和悦债券A	0.14	0.11	1.35	3.37	3.19
4331	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.27	0.70	0.72
4332	交银增利债券A/B	-0.02	0.11	1.31	2.75	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	0.06	1.35	2.46	2.42
593	华夏亚债中国指数A	0.09	0.55	1.35	3.87	3.99
594	惠升和悦债券A	0.14	0.11	1.35	3.37	3.19
595	嘉实致安3个月定期债券	-0.03	0.05	1.35	3.54	3.40
596	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.15	0.64	1.35	4.29	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	海富通弘丰定开债券	0.08	0.46	1.38	3.37	3.56
553	华夏鼎福三个月定开债券A	0.09	0.44	1.25	3.37	3.53
554	惠升和悦债券A	0.14	0.11	1.35	3.37	3.19
555	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.27	1.66	3.37	3.53
556	西部利得聚盈一年定开债券A	0.17	1.06	2.10	3.37	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	蜂巢添鑫纯债C	0.04	0.46	1.16	3.31	3.19
785	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.28	1.14	2.89	3.19
786	惠升和悦债券A	0.14	0.11	1.35	3.37	3.19
787	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.20	1.58	3.05	3.19
788	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.41	1.32	3.04	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	宏利中短债债券A	2.87	6.34	0.00	-	7.31
3485	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.87	5.79	0.00	-	6.16
3486	惠升和悦债券A	2.87	-0.29	-2.96	-	-0.12
3487	汇添富90天短债C	2.87	5.19	8.25	15.91	16.51
3488	嘉实稳祥纯债债券A	2.87	5.70	9.60	17.11	37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	信澳鑫益债券A	-0.52	-0.25	0.00	-	-0.52
5016	工银月月薪定期支付债券A	0.06	-0.29	-3.53	12.98	72.30
5017	惠升和悦债券A	2.87	-0.29	-2.96	-	-0.12
5018	国金惠诚A	1.75	-0.30	-0.59	-	0.48
5019	兴全磐稳增利债券C	-2.24	-0.36	4.98	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	万家家瑞债券C	-4.25	-3.04	-2.83	9.91	17.45
5230	永赢双利债券C	-1.90	-3.12	-2.87	11.08	25.70
5231	惠升和悦债券A	2.87	-0.29	-2.96	-	-0.12
5232	鹏华双债加利债券A	-1.06	-2.77	-2.98	23.79	84.29
5233	华夏鼎利债券C	-1.54	-2.29	-3.02	34.38	58.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3268	光大保德信尊合87个月债券	4.35	8.92	13.52	-	17.65
3269	惠升和悦债券A	2.87	-0.29	-2.96	-	-0.12
3270	惠升和悦债券C	2.46	-1.08	-4.11	-	-1.69
3271	惠升和煦88个月定开债券	4.60	9.50	14.32	-	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	恒生前海恒源泓利债券C	1.26	0.00	0.00	-	-0.10
5307	东兴兴源债券A	1.09	-1.05	0.00	-	-0.12
5308	惠升和悦债券A	2.87	-0.29	-2.96	-	-0.12
5309	南方通元6个月持有债券A	-0.19	-0.12	0.00	-	-0.13
5310	西部利得鑫泓增强债券A	7.89	8.86	3.92	-	-0.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	220.00	22293.84	7.02%
23内蒙29	200.00	20409.26	6.43%
22国开行二级资本债01B	150.00	15737.75	4.96%
23招行永续债01	110.00	11457.53	3.61%
20浦发银行二级04	100.00	11299.63	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107565.28	33.89%
企业债	57947.79	18.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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目录第一部分绪言..................................................................

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05-30惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有...
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04-19惠升和悦债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.023	1.022	1.022	1.021	1.022
累计净值(元)	1.628	1.628	1.628	1.627	1.627

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