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最新净值:1.017 0.001(0.07%)

累计净值:1.607

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 惠升和悦债券A增长自成立以来,共分红 6
基金经理:曾华 2024-03-12 每10份派现金 0.1
基金规模:31.63亿元 2022-12-16 每10份派现金 0.1
    惠升和悦债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.33 1.08 1.08 1.01
债券型名次 3853 1469 2793 4332 2630
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 220.00 22142.67 7.00%
23内蒙29 200.00 20155.53 6.37%
23华夏银行债05 200.00 20120.84 6.36%
23中信银行01 160.00 16377.08 5.18%
23交行债01 160.00 16184.66 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90290.58 28.54%
企业债 65626.15 20.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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