惠升和悦债券A(009763)_最新动态

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0764 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.6943

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

惠升和悦债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙庆

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.86亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

惠升和悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.51	-1.77	1.09	0.58
债券型名次	609	1061	5477	1429	1083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	10.38	10.15	4.44	6.31
债券型名次	927	785	1895	3269	5080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	广发集益一年持有期债券C	0.58	0.53	0.46	2.75	0.58
608	国泰安璟债券A	0.58	0.84	1.27	3.51	0.58
609	惠升和悦债券A	0.58	0.51	-1.77	1.09	0.58
610	南方永元一年持有债券A	0.58	1.05	1.13	4.16	0.58
611	人保鑫裕增强债券C	0.58	0.83	1.17	3.44	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	富国稳健添盈债券C	0.45	0.51	0.55	2.31	0.45
1060	广发集丰债券A	0.38	0.51	0.38	2.74	0.38
1061	惠升和悦债券A	0.58	0.51	-1.77	1.09	0.58
1062	交银施罗德稳固收益债券C	0.38	0.51	0.19	2.39	0.38
1063	路博迈护航一年持有债券C	0.30	0.51	-0.19	1.03	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	太平安元债券A	0.05	0.25	-1.70	2.28	0.05
5476	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5477	惠升和悦债券A	0.58	0.51	-1.77	1.09	0.58
5478	太平安元债券C	0.05	0.23	-1.77	2.16	0.05
5479	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.33	0.72	1.24	1.09	0.33
1428	广发增强债券C	0.18	0.41	0.69	1.09	0.18
1429	惠升和悦债券A	0.58	0.51	-1.77	1.09	0.58
1430	汇安裕泰纯债债券C	0.02	0.29	1.02	1.09	0.02
1431	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	广发集益一年持有期债券C	0.58	0.53	0.46	2.75	0.58
1082	国泰安璟债券A	0.58	0.84	1.27	3.51	0.58
1083	惠升和悦债券A	0.58	0.51	-1.77	1.09	0.58
1084	南方永元一年持有债券A	0.58	1.05	1.13	4.16	0.58
1085	人保鑫裕增强债券C	0.58	0.83	1.17	3.44	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	中欧同益债券	4.12	10.50	14.90	16.65	19.91
926	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.11	10.31	11.01	5.96	33.72
927	惠升和悦债券A	4.10	10.38	10.15	4.44	6.31
928	亚洲美元债C(人民币)	4.09	5.38	8.17	-7.80	1.55
929	安信恒鑫增强债券C	4.08	9.71	9.26	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	东兴兴福一年定开C	2.97	10.38	23.15	-	24.41
784	富国稳健添盈债券A	7.48	10.38	0.00	-	8.17
785	惠升和悦债券A	4.10	10.38	10.15	4.44	6.31
786	万家集利债券发起式A	5.74	10.38	0.00	-	6.84
787	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-1.47	10.37	0.00	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	平安中债1-5年政策性金融债C	0.35	6.47	10.16	18.14	19.32
1894	华夏纯债债券A	1.35	6.29	10.15	17.46	62.93
1895	惠升和悦债券A	4.10	10.38	10.15	4.44	6.31
1896	鹏华丰达债券	1.49	5.37	10.15	19.07	30.90
1897	永赢瑞益债券	0.82	5.71	10.15	17.30	46.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	中欧增强回报债券(LOF)C	4.15	11.13	13.87	4.50	9.37
3268	华富恒利债券C	13.68	20.62	17.50	4.48	20.10
3269	惠升和悦债券A	4.10	10.38	10.15	4.44	6.31
3270	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.43	33.69
3271	工银双盈债券C	2.13	6.75	4.56	4.42	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
5079	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5080	惠升和悦债券A	4.10	10.38	10.15	4.44	6.31
5081	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.36	4.57	0.00	-	6.30
5082	创金合信尊享纯债债券C	-0.60	4.46	0.00	-	6.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD252	200.00	19840.89	4.81%
25国债08	190.00	19120.52	4.64%
20广发银行二级02	150.00	17142.27	4.16%
20浦发银行二级04	150.00	16556.80	4.02%
22建行二级资本债02B	150.00	16308.17	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118946.18	28.85%
企业债	25016.02	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0775	1.0775	1.0745	1.0702	1.0702
累计净值(元)	1.6954	1.6954	1.6924	1.6881	1.6881

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