惠升和悦债券A(009763)_规模评级

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	31.91	31.92	31.92	31.94	31.96	31.90	31.90
季度净申购	-58.97	0.00	-237.29	-199.90	623.46	23.16	105.10
总份额	311708.80	311767.78	311767.77	312005.06	312204.96	311581.50	311558.34
季度总申购份额	78.19	0.13	0.64	0.62	623.59	23.18	105.28
季度总赎回份额	137.16	0.12	237.92	200.52	0.13	0.01	0.18

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
惠升和悦债券A基金规模在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平

862	华安锦源0-7年金融债定开债	32.18	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
863	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.18	301023.20	-	-	-
864	广发汇佳定期开放债券	32.14	310751.82	0.00	0.00	0.00
865	银华安鑫短债债券D	32.13	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
866	南方梦元短债A	32.12	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
867	南方崇元纯债债券A	32.07	274672.73	175276.02	188326.66	13050.64
868	富国宝利增强债券	32.00	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
869	惠升和悦债券A	31.91	311708.80	-58.97	78.19	137.16
870	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.89	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
871	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.89	301314.33	-	-	-
872	南方聪元A	31.84	309813.79	-50000.11	0.15	50000.27
873	南方弘利定开债券发起	31.84	243369.42	-	2640.56	-
874	博时裕通3个月定开债发起式A	31.82	294148.10	-	-	0.01
875	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.81	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
876	华安鼎益债券A	31.79	282265.72	12881.66	41936.58	29054.92

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
惠升和悦债券A基金规模在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平

800	华安锦源0-7年金融债定开债	32.18	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
801	招商鑫悦中短债A	36.05	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
802	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.00	315951.36	-	-	-
803	嘉合磐泰短债A	35.22	314865.77	13892.83	185261.54	171368.71
804	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.77	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
805	博时富鑫纯债债券A	35.85	314258.92	73815.41	88724.17	14908.76
806	东方红汇阳债券A	34.16	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73
807	惠升和悦债券A	31.91	311708.80	-58.97	78.19	137.16
808	民生加银和鑫定开债券发起式	33.07	311546.53	19225.07	19225.13	0.06
809	光大保德信增利收益债券A	38.27	310881.63	-105990.54	16332.92	122323.46
810	广发汇佳定期开放债券	32.14	310751.82	0.00	0.00	0.00
811	安信永鑫增强债券A	32.62	310536.50	-215866.02	6459.73	222325.75
812	泰康安和纯债6个月定开债券	33.69	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
813	南方聪元A	31.84	309813.79	-50000.11	0.15	50000.27
814	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.81	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
惠升和悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平

2450	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81
2451	西部利得祥逸债券D	0.52	5095.48	-56.72	1.56	58.28
2452	东海证券海鑫添利短债	0.02	205.78	-56.90	13.63	70.54
2453	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	10.62	949.75	-57.00	1.50	58.50
2454	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
2455	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
2456	招商招坤纯债C	5.38	41657.56	-57.78	16919.40	16977.18
2457	惠升和悦债券A	31.91	311708.80	-58.97	78.19	137.16
2458	嘉实致嘉纯债债券	107.12	1032320.36	-60.22	32.64	92.86
2459	华泰紫金丰睿债券发起A	0.15	1418.08	-61.67	4.23	65.90
2460	建信转债增强债券A	0.41	1488.61	-62.58	16.91	79.49
2461	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79
2462	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.17	1409.13	-63.12	6.82	69.94
2463	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
2464	蜂巢添益纯债E	0.07	610.88	-66.41	1202.74	1269.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
惠升和悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平

3019	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	282.59	66.05	79.88	13.84
3020	中海纯债债券A	5.11	44417.80	24.81	79.81	55.00
3021	国泰金龙债券A	0.66	6089.82	-28.91	79.67	108.58
3022	国金及第中短债B	0.01	80.72	37.39	79.63	42.24
3023	西部利得得尊债券C	0.35	3315.63	-4755.05	79.47	4834.52
3024	华泰紫金丰利中短债发起A	1.93	17546.10	-70.10	78.36	148.46
3025	中银欣享利率债	13.52	131261.86	-29599.91	78.34	29678.25
3026	惠升和悦债券A	31.91	311708.80	-58.97	78.19	137.16
3027	中信保诚稳鸿A	2.88	5489.02	76.41	78.07	1.66
3028	万家可转债债券C	0.17	1478.93	-129.77	78.05	207.81
3029	招商招利1个月期理财债券C	0.32	2992.58	-147.58	77.65	225.22
3030	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.15	1440.72	-6005.81	77.59	6083.41
3031	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
3032	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
3033	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
惠升和悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平

3255	建信睿享纯债债券C	0.04	394.64	380.09	519.82	139.73
3256	创金合信益久9个月持有期债券E	0.03	264.39	-139.24	0.41	139.65
3257	长信稳势纯债债券	47.13	456182.10	232.44	371.34	138.91
3258	信达信利六个月持有债券	1.03	9653.08	3551.63	3689.83	138.20
3259	工银添福债券A	0.45	2500.04	-118.59	19.54	138.13
3260	中航瑞发3个月定开债A	20.20	198494.41	-136.19	1.53	137.71
3261	汇添富理财60天债券A	0.57	5160.95	-37.71	99.92	137.64
3262	惠升和悦债券A	31.91	311708.80	-58.97	78.19	137.16
3263	东方红汇阳债券Z	0.23	2097.10	-	-	135.61
3264	大成元吉增利债券C	0.03	288.11	-6.03	129.27	135.31
3265	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1343.20	-135.02	0.04	135.06
3266	光大纯债债券C	0.12	1189.57	160.02	295.00	134.98
3267	东方臻选纯债债券C	0.63	5639.63	-108.55	26.34	134.89
3268	民生加银鑫享债券A	0.16	1757.98	-122.82	10.01	132.83
3269	东方臻慧纯债债券C	0.10	960.91	125.16	257.53	132.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

145

21501225.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

146

21370209.5900

100.00%

0.00%

2022-12-31

149

20911509.9200

100.00%

0.00%

2022-06-30

140

22246659.8700

100.00%

0.00%

2021-12-31

147

21175002.9600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	145	21501225.9800	311756.40	100.00	11.38
2023-06-30	146	21370209.5900	311994.25	100.00	10.81
2022-12-31	149	20911509.9200	311571.71	100.00	9.79
2022-06-30	140	22246659.8700	311443.68	100.00	9.56
2021-12-31	147	21175002.9600	311259.18	100.00	13.36

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