资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86207.32 99.93%
银行存款和结算备付金 64.13 0.07%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:86271.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10251.86 9.27%
23国开03 90.00 9384.04 8.48%
19国开15 70.00 7446.18 6.73%
19国开10 60.00 6470.40 5.85%
23国开05 50.00 5441.96 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65033.14 58.79%
企业债 16707.92 15.10%
国家债券 1267.31 1.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%