我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 341389.26 99.74%
银行存款和结算备付金 769.71 0.22%
其他资产 124.83 0.04%
资产总值:342283.80万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 140.00 14325.39 5.60%
22国开08 100.00 10360.14 4.05%
21昆山国创MTN001 100.00 10316.89 4.03%
19淮安水利MTN001 80.00 8554.06 3.34%
22晋陵投资MTN001 80.00 8121.53 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 94962.74 37.13%
金融债券 93954.11 36.73%
国家债券 1194.91 0.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%