资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41837.71 99.88%
银行存款和结算备付金 49.67 0.12%
其他资产 2.28 0.01%
资产总值:41889.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 90.00 9436.07 18.57%
19国开15 70.00 7495.15 14.75%
22国开08 60.00 6181.00 12.17%
25国开06 60.00 6070.56 11.95%
23国开08 40.00 4143.03 8.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39559.80 77.87%
国家债券 1233.47 2.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%