华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_最新动态

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0541 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2304

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞益通三个月定开债增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘礼彬

2025-04-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.06亿元

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.06	0.38	0.25	-0.07
债券型名次	4298	4379	3864	3304	4282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	6.44	12.54	21.41	25.05
债券型名次	3613	2023	824	476	1887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	华泰柏瑞季季红债券A	-0.07	0.07	0.40	-0.50	-0.07
4297	华泰柏瑞季季红债券C	-0.07	0.06	0.34	-0.62	-0.07
4298	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.07	0.06	0.38	0.25	-0.07
4299	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.07	0.09	0.30	-0.03	-0.07
4300	汇添富鑫润纯债C	-0.07	0.04	0.37	-0.45	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4378	华泰柏瑞季季红债券C	-0.07	0.06	0.34	-0.62	-0.07
4379	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.07	0.06	0.38	0.25	-0.07
4380	华夏安康债券C	0.01	0.06	0.15	-0.85	0.01
4381	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.11	-0.11	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.63	0.03
3863	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.13	0.38	0.63	0.03
3864	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.07	0.06	0.38	0.25	-0.07
3865	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.63	0.02
3866	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	国泰君安君添利中短债发起A	0.00	0.18	0.58	0.25	0.00
3303	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.17	0.69	0.25	-0.01
3304	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.07	0.06	0.38	0.25	-0.07
3305	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.08	0.14	0.40	0.25	-0.08
3306	鹏华创兴增利债券D	0.10	0.11	0.14	0.25	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	华泰柏瑞季季红债券A	-0.07	0.07	0.40	-0.50	-0.07
4281	华泰柏瑞季季红债券C	-0.07	0.06	0.34	-0.62	-0.07
4282	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.07	0.06	0.38	0.25	-0.07
4283	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.07	0.09	0.30	-0.03	-0.07
4284	汇添富鑫润纯债C	-0.07	0.04	0.37	-0.45	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	国新国证鑫颐中短债A	0.90	3.20	5.43	-	5.68
3612	红土创新丰源中短债B	0.90	5.48	8.93	-	10.40
3613	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.90	6.44	12.54	21.41	25.05
3614	华夏鼎明债券C	0.90	3.12	5.38	10.29	10.97
3615	嘉实稳联纯债债券	0.90	5.49	10.00	14.20	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	长城稳健增利债券A	1.83	6.44	12.58	20.18	107.06
2022	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.28	6.44	10.27	21.96	22.45
2023	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.90	6.44	12.54	21.41	25.05
2024	农银双利回报债券C	3.84	6.44	6.72	-	7.03
2025	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.86	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	易方达永旭定期开放债券	1.94	6.93	12.55	20.01	103.79
823	中欧纯债(LOF)E	1.17	7.81	12.55	18.50	33.33
824	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.90	6.44	12.54	21.41	25.05
825	华夏债券A/B	2.41	9.00	12.54	16.52	238.15
826	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.78	8.09	12.54	20.12	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.44	11.08
475	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.35	7.05	11.16	21.43	21.63
476	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.90	6.44	12.54	21.41	25.05
477	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	21.39	27.79
478	招商招诚半年定开债发起式	0.76	5.78	11.24	21.39	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	平安如意中短债A	1.51	4.49	8.19	16.91	25.06
1886	招商安心收益债券A	0.63	4.72	9.73	19.22	25.06
1887	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.90	6.44	12.54	21.41	25.05
1888	天弘安益A	0.53	6.16	10.89	18.69	25.05
1889	招商添裕纯债A	0.99	5.09	9.89	18.91	25.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10251.86	9.27%
23国开03	90.00	9384.04	8.48%
19国开15	70.00	7446.18	6.73%
19国开10	60.00	6470.40	5.85%
23国开05	50.00	5441.96	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65033.14	58.79%
企业债	16707.92	15.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0544	1.0548	1.0548	1.0548	1.0548
累计净值(元)	1.2307	1.2311	1.2311	1.2311	1.2311

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