华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_最新动态

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0544 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2307

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益通三个月定开债增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘礼彬

2025-04-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.06亿元

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.05	0.55	0.49	1.12
债券型名次	1821	1609	1397	3051	3065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09
债券型名次	3058	1827	701	469	1846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	华润元大润泽债券A	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
1820	华润元大润泽债券D	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
1821	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.05	0.55	0.49	1.12
1822	华泰保兴恒利中短债C	0.09	-0.02	0.40	0.53	0.92
1823	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	华宝增强收益债券A	0.96	0.05	0.87	18.96	25.98
1608	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.05	0.24	0.24	0.93
1609	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.05	0.55	0.49	1.12
1610	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.05	0.28	0.38	0.68
1611	华夏鼎康债券A	0.09	0.05	0.39	0.21	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	红塔红土长益定期开放债券C	-0.16	-0.04	0.55	1.24	2.56
1396	华安添魁债券	0.11	0.06	0.55	0.02	0.16
1397	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.05	0.55	0.49	1.12
1398	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1399	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	海富通瑞丰债券	0.02	-0.21	0.38	0.49	1.32
3050	华安安和债券A	0.11	-0.06	0.37	0.49	1.43
3051	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.05	0.55	0.49	1.12
3052	汇添富稳安三个月持有债券C	0.10	-0.13	0.59	0.49	1.12
3053	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.01	0.56	0.49	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	国联安增鑫纯债C	0.04	0.07	0.37	0.60	1.12
3064	国泰中债1-3年国开债A	0.09	0.13	0.51	0.52	1.12
3065	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.05	0.55	0.49	1.12
3066	汇添富稳安三个月持有债券C	0.10	-0.13	0.59	0.49	1.12
3067	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	宏利纯利债券A	1.54	5.47	8.86	16.98	34.21
3057	华宝宝隆债券C	1.54	6.32	8.78	-	8.83
3058	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09
3059	惠升和怡一年定开债券	1.54	6.44	9.68	-	12.59
3060	汇添富稳利60天短债D	1.54	4.75	7.74	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	广发增强债券C	2.27	7.19	9.31	17.10	121.89
1826	华安安盛定开	1.11	7.19	11.65	19.80	27.06
1827	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09
1828	西部利得祥逸债券D	2.11	7.19	12.56	-	16.92
1829	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.25	7.19	11.23	19.69	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	兴业定开债券C	3.42	9.21	12.90	22.14	45.64
700	英大纯债债券C	2.33	9.50	12.90	16.19	65.87
701	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09
702	诺安泰鑫一年定期开放债券A	3.38	8.09	12.89	19.67	71.25
703	兴全恒鑫债券A	2.55	7.39	12.89	29.34	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	中信保诚稳达A	2.44	9.48	13.47	22.10	34.32
468	嘉实致安3个月定期债券	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21
469	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09
470	兴全祥泰定期开放债券	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95
471	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	5.53	9.05	16.99	25.11
1845	平安季享裕定开债E	2.39	6.71	11.33	19.95	25.11
1846	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09
1847	浦银安盛盛勤定开债券A	1.28	5.64	8.07	13.79	25.08
1848	兴业短债债券C	1.45	4.06	7.10	13.05	25.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10251.86	9.27%
23国开03	90.00	9384.04	8.48%
19国开15	70.00	7446.18	6.73%
19国开10	60.00	6470.40	5.85%
23国开05	50.00	5441.96	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65033.14	58.79%
企业债	16707.92	15.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月26日 1. 公告基本信息基金名称华泰柏瑞益通三个月定期...

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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07-19华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0540	1.0538	1.0535	1.0535	1.0533
累计净值(元)	1.2303	1.2301	1.2298	1.2298	1.2296

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