华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_最新动态

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0610 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2373

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益通三个月定开债增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘礼彬

2025-04-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.08亿元

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.55	1.10	0.59
债券型名次	2992	725	2759	2900	2623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.70	11.46	21.33	25.87
债券型名次	2594	2231	1104	447	1881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.07	0.20	0.60	0.17
2991	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.14	1.06	1.70	0.89
2992	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.23	0.55	1.10	0.59
2993	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.63
2994	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.41	0.78	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	华宝宝隆债券A	-0.01	0.23	0.80	1.69	0.82
724	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.59	1.38	0.50
725	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.23	0.55	1.10	0.59
726	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58
727	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.23	0.55	1.19	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.20	0.55	1.07	0.60
2758	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	0.08	0.55	1.00	0.65
2759	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.23	0.55	1.10	0.59
2760	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.18	0.55	1.08	0.56
2761	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	1.10	0.31
2899	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.03	0.11	0.61	1.10	0.60
2900	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.23	0.55	1.10	0.59
2901	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.21	0.53	1.10	0.48
2902	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.19	0.52	1.10	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.10	0.43	0.62	0.59
2622	华安信用四季红债券C	0.02	0.16	0.61	1.11	0.59
2623	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.23	0.55	1.10	0.59
2624	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.08	0.22	0.62	1.03	0.59
2625	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.21	0.59	1.05	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	华安安浦债券C	2.14	5.48	10.26	9.57	2.47
2593	华安稳固收益债券C	2.14	5.34	8.95	16.40	98.47
2594	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.14	5.70	11.46	21.33	25.87
2595	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.14	6.10	11.21	19.65	21.36
2596	汇添富丰润中短债C	2.14	3.97	9.07	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	广发汇兴3个月定期开放债券	1.24	5.70	9.39	-	27.02
2230	华富安兴39个月定期开放债券A	2.79	5.70	8.60	-	20.03
2231	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.14	5.70	11.46	21.33	25.87
2232	华夏恒融债券	2.11	5.70	10.34	18.44	40.48
2233	建信睿怡纯债C	3.36	5.70	8.06	-	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	兴业福鑫债券	2.16	6.22	11.47	19.87	40.91
1103	广发汇安18个月定期债券C	2.07	6.37	11.46	-	40.61
1104	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.14	5.70	11.46	21.33	25.87
1105	鹏华永益3个月定开债券	2.15	7.00	11.46	-	18.08
1106	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.70	5.73	11.45	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.26	12.39	21.36	24.36
446	嘉合磐通C	10.05	10.41	10.97	21.34	43.74
447	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.14	5.70	11.46	21.33	25.87
448	德邦锐兴债券A	2.29	5.99	11.68	21.31	36.86
449	平安添利债券A	4.05	7.84	13.80	21.31	97.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	招商添裕纯债A	2.01	4.79	9.43	18.80	25.91
1880	中融聚锦一年定开债券	2.49	4.80	10.14	-	25.89
1881	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.14	5.70	11.46	21.33	25.87
1882	鹏华丰和债券(LOF)C	2.54	2.36	-0.63	-0.47	25.87
1883	中加颐智纯债债券	2.23	5.51	10.43	17.39	25.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	90.00	9436.07	18.57%
19国开15	70.00	7495.15	14.75%
22国开08	60.00	6181.00	12.17%
25国开06	60.00	6070.56	11.95%
23国开08	40.00	4143.03	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39559.80	77.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0609	1.0609	1.0608	1.0604	1.0599
累计净值(元)	1.2372	1.2372	1.2371	1.2367	1.2362

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