华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_最新动态

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0548 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2311

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益通三个月定开债增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘礼彬

2025-04-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.06亿元

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.45	0.33	0.00
债券型名次	4085	4242	3540	3218	4302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	6.51	12.65	21.59	25.13
债券型名次	3550	1995	788	360	1879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.36	0.71	0.00
4084	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.84	0.79	0.89	0.00
4085	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.12	0.45	0.33	0.00
4086	华夏鼎丰债券	0.00	0.16	0.18	-1.73	0.00
4087	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.12	0.20	0.41	0.00
4241	华泰柏瑞锦乾债券	-0.03	0.12	0.43	-0.15	-0.03
4242	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.12	0.45	0.33	0.00
4243	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.61	0.02
4244	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.35	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
3539	华安众享180天持有期中短债A	0.05	0.18	0.45	0.37	0.05
3540	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.12	0.45	0.33	0.00
3541	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
3542	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.14	0.45	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	国泰信瑞纯债债券	0.04	0.28	0.63	0.33	0.04
3217	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.45	0.33	0.00
3218	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.12	0.45	0.33	0.00
3219	汇添富理财14天债券A	0.00	0.10	0.18	0.33	0.00
3220	汇添富理财60天债券A	0.00	0.08	0.20	0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.36	0.71	0.00
4301	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.84	0.79	0.89	0.00
4302	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.12	0.45	0.33	0.00
4303	华夏鼎丰债券	0.00	0.16	0.18	-1.73	0.00
4304	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.95	4.31	8.40	-	12.41
3549	华商瑞丰短债债券A	0.95	4.34	7.53	13.59	21.07
3550	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.95	6.51	12.65	21.59	25.13
3551	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.85	11.69	-	114.70
3552	鹏华永益3个月定开债券	0.95	7.87	10.72	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	国泰聚瑞纯债债券	1.29	6.51	12.91	21.77	22.69
1994	海富通瑞福债券A	1.21	6.51	10.98	18.46	29.66
1995	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.95	6.51	12.65	21.59	25.13
1996	交银信用添利债券(LOF)	3.19	6.51	11.75	19.06	107.05
1997	信诚稳泰A	0.52	6.51	9.59	19.71	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	前海联合泳辉纯债A	0.91	7.34	12.66	18.83	22.25
787	华宝安宜六个月持有期债券C	4.67	11.13	12.65	-	12.63
788	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.95	6.51	12.65	21.59	25.13
789	华夏亚债中国指数A	-0.63	8.20	12.65	22.58	75.35
790	嘉实致信一年定期纯债债券	0.98	5.56	12.65	19.95	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	招商招诚半年定开债发起式	0.82	5.82	11.31	21.61	31.86
359	浙商丰利增强债券	10.82	12.59	-1.00	21.60	80.06
360	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.95	6.51	12.65	21.59	25.13
361	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.25	7.17	11.17	21.59	21.76
362	创金尊隆纯债A	2.55	7.17	12.53	21.58	38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	招商安心收益债券A	0.72	4.78	9.74	19.49	25.14
1878	中融恒惠纯债C	0.33	4.38	7.12	15.31	25.14
1879	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.95	6.51	12.65	21.59	25.13
1880	兴银收益增强债券C	21.59	30.88	0.00	-	25.12
1881	招商添裕纯债A	1.03	5.14	9.80	19.01	25.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10251.86	9.27%
23国开03	90.00	9384.04	8.48%
19国开15	70.00	7446.18	6.73%
19国开10	60.00	6470.40	5.85%
23国开05	50.00	5441.96	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65033.14	58.79%
企业债	16707.92	15.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0548	1.0548	1.0548	1.0553	1.0551
累计净值(元)	1.2311	1.2311	1.2311	1.2316	1.2314

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