华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_最新动态

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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累计净值：1.197

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益通三个月定开债增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：刘礼彬

2024-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.57亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.0 元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.17	2.99	3.23
债券型名次	779	1028	1014	982	745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	9.03	15.02	-	21.17
债券型名次	456	319	154	2611	1764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.02	1.97	2.10
778	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.08	0.48	1.19	2.98	3.01
779	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.39	1.17	2.99	3.23
780	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	0.45	1.00	3.15	3.01
781	华夏鼎成一年定开债券	0.08	0.46	1.52	3.79	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.39	1.02	2.59	2.75
1027	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.02	1.97	2.10
1028	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.39	1.17	2.99	3.23
1029	惠升和泰纯债A	0.05	0.39	1.05	2.85	2.81
1030	汇泉安盈回报债券E	0.04	0.39	1.29	4.26	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	华富恒稳纯债债券C	0.06	0.31	1.17	2.57	2.86
1013	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.11	0.49	1.17	3.39	3.36
1014	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.39	1.17	2.99	3.23
1015	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.12	-0.55	1.17	4.39	2.65
1016	华夏稳定双利债券A	0.07	0.27	1.17	3.32	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	工银瑞恒3个月定开债券C	0.07	0.34	1.04	2.99	3.34
981	国联金如意双利一年持有债券C	0.16	0.21	0.31	2.99	2.01
982	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.39	1.17	2.99	3.23
983	南方创利3个月定开债券发起	0.09	0.35	1.13	2.99	3.10
984	南方宣利定期开放债券C	0.06	0.36	1.25	2.99	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	工银月月薪定期支付债券C	0.08	0.25	1.89	4.59	3.23
744	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.38	1.23	3.35	3.23
745	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.39	1.17	2.99	3.23
746	前海开源润和债券C	0.12	0.48	1.33	3.17	3.23
747	融通增享纯债债券C	0.07	0.45	1.22	2.95	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.14	8.20	12.16	-	15.79
455	华润元大双鑫债券C	5.14	3.56	3.97	28.14	22.66
456	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.14	9.03	15.02	-	21.17
457	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	5.14	11.58	3.08	5.73	31.83
458	农银金鑫定开债券	5.14	9.20	19.85	-	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	广发纯债债券A	5.29	9.03	14.06	24.01	78.43
318	国泰丰盈纯债债券A	6.13	9.03	13.12	22.10	22.29
319	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.14	9.03	15.02	-	21.17
320	汇安裕同纯债债券C	4.63	9.02	0.00	-	9.27
321	泰信鑫益定期开放C	3.70	9.02	15.27	-	60.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	信达丰睿	4.05	7.68	15.06	-	14.84
153	鹏华丰禄债券	4.90	8.55	15.05	30.23	50.80
154	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.14	9.03	15.02	-	21.17
155	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.34	9.55	15.00	-	29.29
156	天弘稳利定期开放A	6.08	7.03	15.00	23.35	80.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	鹏华稳利短债C	2.25	4.32	6.98	-	12.92
2610	华宝宝惠债券	2.90	5.92	9.33	-	15.07
2611	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.14	9.03	15.02	-	21.17
2612	博时中债3-5政金债指数A	4.77	8.05	12.22	-	17.78
2613	博时中债3-5政金债指数C	4.67	7.81	11.86	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	长信稳通三个月定开债券发起式	2.07	4.04	6.79	-	21.19
1763	长信全球债券(QDII)人民币	-4.07	16.96	-0.88	8.59	21.18
1764	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.14	9.03	15.02	-	21.17
1765	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.74	3.37	6.45	11.48	21.17
1766	浙商兴永三个月定期开放债券	4.24	7.35	10.73	-	21.16

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	140.00	14325.39	5.60%
22国开08	100.00	10360.14	4.05%
21昆山国创MTN001	100.00	10316.89	4.03%
19淮安水利MTN001	80.00	8554.06	3.34%
22晋陵投资MTN001	80.00	8121.53	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94962.74	37.13%
金融债券	93954.11	36.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.048	1.048	1.048	1.047	1.047
累计净值(元)	1.197	1.196	1.196	1.196	1.196

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