华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_最新动态

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0548 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2311

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益通三个月定开债增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘礼彬

2025-04-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.06亿元

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16
债券型名次	3626	3876	3243	3282	3232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	6.60	12.91	-	25.13
债券型名次	3330	1900	776	2183	1872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.05	0.17	0.50	0.51	0.82
3625	华宝1-3年国开债指数	-0.05	0.03	0.32	-0.07	0.32
3626	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16
3627	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.00	0.39	0.40	2.63
3628	华泰保兴尊利债券A	-0.05	0.06	1.23	0.67	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3875	华安众享180天持有期中短债A	0.00	0.06	0.40	0.41	1.65
3876	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16
3877	华泰保兴尊利债券A	-0.05	0.06	1.23	0.67	6.84
3878	华夏鼎康债券C	-0.04	0.06	0.36	0.13	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
3242	华富安华债券A	-0.10	1.38	0.45	5.54	7.22
3243	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16
3244	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
3245	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.45	0.34	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.04	0.10	0.45	0.42	0.82
3281	华富恒欣纯债债券A	-0.07	0.02	0.98	0.42	1.76
3282	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16
3283	华夏鼎富债券C	0.01	0.10	0.62	0.42	1.12
3284	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.11	0.76	0.42	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	红土创新纯债A	-0.06	0.26	0.57	0.60	1.16
3231	华宝中短债债券C	-0.02	0.08	0.68	0.38	1.16
3232	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16
3233	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.22	0.60	1.16
3234	景顺长城优信增利债券C	-0.05	0.08	0.57	0.34	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	红土创新纯债A	1.16	6.60	9.57	-	19.66
3329	华宝中短债债券C	1.16	3.93	7.77	-	19.70
3330	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.16	6.60	12.91	-	25.13
3331	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.78	0.00	-	3.35
3332	景顺长城优信增利债券C	1.16	6.10	9.33	-	69.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	广发政策性金融债	1.59	6.60	9.58	-	22.75
1899	红土创新纯债A	1.16	6.60	9.57	-	19.66
1900	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.16	6.60	12.91	-	25.13
1901	南方华元C	1.81	6.60	9.61	-	22.83
1902	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.60	12.97	-	43.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	9.11	12.92	-	29.10
775	兴全磐稳增利债券C	5.91	11.04	12.92	-	26.44
776	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.16	6.60	12.91	-	25.13
777	鹏扬双利债券C	3.09	9.00	12.91	-	40.38
778	鹏扬淳明债券C	1.03	6.11	12.90	-	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	鹏华稳利短债C	0.75	2.84	5.46	-	14.55
2182	华宝宝惠债券	3.09	6.14	8.86	-	20.20
2183	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.16	6.60	12.91	-	25.13
2184	博时中债3-5政金债指数A	0.10	6.86	10.78	-	21.79
2185	博时中债3-5政金债指数C	0.00	6.79	10.59	-	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.71	10.00	-	25.14
1871	中融恒惠纯债C	0.48	4.43	7.24	-	25.14
1872	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.16	6.60	12.91	-	25.13
1873	山证超短债基金A	1.56	4.05	8.13	-	25.12
1874	博时中债3-5年国开行A	0.61	7.11	11.08	-	25.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10251.86	9.27%
23国开03	90.00	9384.04	8.48%
19国开15	70.00	7446.18	6.73%
19国开10	60.00	6470.40	5.85%
23国开05	50.00	5441.96	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65033.14	58.79%
企业债	16707.92	15.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0548	1.0548	1.0553	1.0551	1.0552
累计净值(元)	1.2311	1.2311	1.2316	1.2314	1.2315

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