华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_最新动态

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0587 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2350

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益通三个月定开债增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘礼彬

2025-04-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.08亿元

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.43	0.86	0.37
债券型名次	1962	2033	3911	3042	3814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.64	11.94	21.56	25.60
债券型名次	3180	2413	1118	466	1915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	华富强化回报债券	0.06	1.21	2.51	2.32	2.16
1961	华商稳健双利债券B	0.06	1.65	5.93	5.93	3.55
1962	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.06	0.27	0.43	0.86	0.37
1963	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.25	0.57	0.88	0.48
1964	华泰保兴尊合债券A	0.06	0.35	0.96	1.24	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.27	0.75	1.17	0.65
2032	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.27	0.54	0.94	0.46
2033	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.06	0.27	0.43	0.86	0.37
2034	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.07	0.27	0.86	1.32	0.65
2035	华夏鼎航债券A	0.05	0.27	0.82	1.38	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	华宝宝润债券	0.05	0.22	0.43	0.68	0.32
3910	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.15	0.38	0.43	-0.01	0.81
3911	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.06	0.27	0.43	0.86	0.37
3912	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.17	0.43	0.80	0.36
3913	华夏安康债券A	0.03	0.30	0.43	0.64	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	华安众享180天持有期中短债C	0.04	0.28	0.60	0.86	0.54
3041	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.20	0.52	0.86	0.36
3042	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.06	0.27	0.43	0.86	0.37
3043	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.59	0.86	0.46
3044	惠升和裕纯债C	0.08	0.32	0.71	0.86	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	华宝宝盛债券	0.04	0.17	0.45	0.60	0.37
3813	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.23	0.71	1.47	0.37
3814	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.06	0.27	0.43	0.86	0.37
3815	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.18	0.41	0.71	0.37
3816	华夏中短债债券C	0.07	0.15	0.46	0.64	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	华安添信债券	1.86	3.40	6.85	-	7.09
3179	华安众鑫90天滚动短债A	1.86	4.32	8.41	-	14.05
3180	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.86	5.64	11.94	21.56	25.60
3181	华泰保兴尊信定开	1.86	5.57	9.04	14.73	31.39
3182	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.86	3.83	6.53	12.06	53.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.83	5.64	10.32	-	36.13
2412	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.65	5.64	10.08	17.94	24.56
2413	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.86	5.64	11.94	21.56	25.60
2414	平安惠复纯债C	2.37	5.64	9.11	-	9.13
2415	永赢泽利一年	2.50	5.64	9.80	17.92	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	招商双债增强债券C	2.17	5.90	11.95	21.57	98.45
1117	海富通中短债债券A	2.34	4.61	11.94	15.44	18.73
1118	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.86	5.64	11.94	21.56	25.60
1119	西部利得祥逸债券D	2.71	6.11	11.94	-	17.73
1120	国泰信瑞纯债债券	4.25	7.41	11.93	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	招商双债增强债券C	2.17	5.90	11.95	21.57	98.45
465	招商招诚半年定开债发起式	1.87	5.23	10.74	21.57	32.50
466	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.86	5.64	11.94	21.56	25.60
467	长城悦享增利债券A	3.04	5.32	8.03	21.55	102.60
468	工银四季收益债券A	3.97	8.66	11.92	21.55	135.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	中融聚锦一年定开债券	2.47	4.67	10.75	-	25.61
1914	国联安恒利63个月定开债券A	1.83	5.43	9.78	-	25.60
1915	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.86	5.64	11.94	21.56	25.60
1916	添富鑫泽定开债A	0.90	4.37	8.48	15.12	25.60
1917	天弘华享三个月定开	2.40	5.69	9.51	18.15	25.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	90.00	9436.07	18.57%
19国开15	70.00	7495.15	14.75%
22国开08	60.00	6181.00	12.17%
25国开06	60.00	6070.56	11.95%
23国开08	40.00	4143.03	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39559.80	77.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0581	1.0579	1.0583	1.0586	1.0581
累计净值(元)	1.2344	1.2342	1.2346	1.2349	1.2344

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